Fund Advisors of America Inc/FL
CIK 2116327 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $110.2M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8204 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,22%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,03% Ước tính mua $4210872 · bán $12191767
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 41
- Giảm
- 63
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
34,2%
Industrials
6,3%
Financial Services
5,3%
Energy
5,0%
Retail
3,3%
Financials
3,3%
Real Estate
2,6%
Healthcare
2,5%
Communication Services
2,4%
Materials
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Communications
0,8%
Utilities
0,6%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,4%
Khác/Chưa xác định
27,3%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7307642 | 6,63% | 36522 | $945131 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6095020 | 5,53% | 21064 | $502663 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4921914 | 4,47% | 16523 | $2961459 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $3783949 | 3,43% | 7562 | $-87987 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3645786 | 3,31% | 3158 | $2071533 | Giảm ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $2996182 | 2,72% | 57752 | $-68886 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2550481 | 2,31% | 9070 | $289214 | Giảm ×2 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2429080 | 2,20% | 247613 | $291147 | Tăng ×2 | ||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $2271992 | 2,06% | 103085 | $89696 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2200321 | 2,00% | 1106 | $592871 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2021212 | 1,83% | 7913 | $608254 | Giảm ×2 | ||
| PFFA | $1980829 | 1,80% | 96297 | $-102397 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1886938 | 1,71% | 7917 | $44790 | Giảm ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1808517 | 1,64% | 49198 | $-46441 | Tăng ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1805751 | 1,64% | 7362 | $82193 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1778740 | 1,61% | 2382 | $201607 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1739099 | 1,58% | 4662 | $16520 | Tăng ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1609661 | 1,46% | 21653 | $86704 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $1592507 | 1,45% | 4323 | $-313247 | Giảm ×2 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1533113 | 1,39% | 785 | $133928 | Tăng ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1473238 | 1,34% | 4155 | $719561 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1468178 | 1,33% | 3968 | $169895 | Giảm ×2 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $1434909 | 1,30% | 287557 | $30573 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1362444 | 1,24% | 1279 | $445507 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $1350297 | 1,23% | 17897 | $-358071 | Giảm ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $1316673 | 1,20% | 27615 | $115183 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1231219 | 1,12% | 10553 | $-37029 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1227900 | 1,11% | 6445 | $311520 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1161609 | 1,05% | 1577 | $167755 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1076893 | 0,98% | 1568 | $2323 | Giảm ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $996364 | 0,90% | 52111 | $2985 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $985606 | 0,89% | 13804 | $-323188 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $961875 | 0,87% | 2722 | $113960 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $936199 | 0,85% | 5175 | $25264 | Giảm ×2 | ||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $903295 | 0,82% | 59466 | $164217 | Tăng ×2 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $902695 | 0,82% | 7114 | $622759 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $891843 | 0,81% | 7593 | $304277 | Tăng ×1 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $869700 | 0,79% | 4991 | $32154 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $867133 | 0,79% | 2459 | $28319 | Giảm ×2 | ||
| VB | $857552 | 0,78% | 2829 | $129258 | Tăng ×2 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $847806 | 0,77% | 28232 | $296888 | Tăng ×2 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $834047 | 0,76% | 18555 | $-243679 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $829920 | 0,75% | 5007 | $-216834 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $827266 | 0,75% | 3287 | $2663 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $803783 | 0,73% | 1112 | $395675 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $794953 | 0,72% | 2104 | $142110 | Giảm ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $761664 | 0,69% | 10586 | $28845 | Giảm ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $751037 | 0,68% | 2273 | $36478 | Giảm ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $749006 | 0,68% | 7890 | $5743 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $715233 | 0,65% | 6078 | $17627 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $712568 | 0,65% | 1994 | $73743 | Giảm ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $712567 | 0,65% | 7010 | $195596 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $710768 | 0,65% | 1668 | $104160 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $676765 | 0,61% | 1318 | $21761 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $627956 | 0,57% | 1493 | $-89522 | Giảm ×2 | ||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $607710 | 0,55% | 58944 | $80434 | Tăng ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $604821 | 0,55% | 11356 | $277312 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $585162 | 0,53% | 579 | $89975 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $557516 | 0,51% | 3263 | Tăng ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $548839 | 0,50% | 13370 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $544609 | 0,49% | 1597 | $38639 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $540827 | 0,49% | 931 | Tăng ×1 | |||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $530269 | 0,48% | 11839 | $-116222 | Tăng ×1 | ||
| GBTC | $527122 | 0,48% | 11580 | $-95446 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $491491 | 0,45% | 5363 | $-5218 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $477831 | 0,43% | 4219 | $-54379 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $476477 | 0,43% | 3708 | $21576 | Giảm ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $426043 | 0,39% | 3114 | $20833 | Tăng ×2 | ||
| GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock | $419700 | 0,38% | 5163 | $58309 | Giảm ×2 | ||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $406204 | 0,37% | 30726 | $15194 | Tăng ×2 | ||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $394068 | 0,36% | 16578 | $-13516 | Giảm ×2 | ||
| BLOK | $389544 | 0,35% | 6220 | $84563 | Tăng ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $389240 | 0,35% | 5555 | $-49314 | Giảm ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $386090 | 0,35% | 2185 | $90372 | |||
| RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock | $376765 | 0,34% | 35377 | Tăng ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $364983 | 0,33% | 2070 | $103593 | Tăng ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $361597 | 0,33% | 17494 | $45919 | Tăng ×2 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $356722 | 0,32% | 10128 | $-14056 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $352022 | 0,32% | 376 | $-61541 | Giảm ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $336562 | 0,31% | 35843 | $-31747 | Giảm ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $332187 | 0,30% | 3078 | $11316 | Giảm ×2 | ||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $330965 | 0,30% | 4135 | Tăng ×1 | |||
| PAVE | $324782 | 0,29% | 5512 | $44705 | |||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $324152 | 0,29% | 7809 | $53386 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $320152 | 0,29% | 3745 | $43818 | Tăng ×1 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $313590 | 0,28% | 13299 | $58933 | Tăng ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $292934 | 0,27% | 5371 | $-18269 | Giảm ×2 | ||
| COPY | $287984 | 0,26% | 19551 | $20679 | Tăng ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $281460 | 0,26% | 582 | $28679 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $275752 | 0,25% | 4786 | $-8089 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $269398 | 0,24% | 823 | $-69434 | Giảm ×2 | ||
| LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock | $261370 | 0,24% | 30641 | $-47598 | Tăng ×2 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $259273 | 0,24% | 32903 | $16459 | Tăng ×1 | ||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $258696 | 0,23% | 1851 | $56511 | Giảm ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $253891 | 0,23% | 907 | $22745 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $250761 | 0,23% | 1580 | $12391 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $248814 | 0,23% | 4168 | $29499 | Tăng ×1 | ||
| DEM | $243596 | 0,22% | 4529 | $23755 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $240111 | 0,22% | 3003 | $4474 | Tăng ×1 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $235632 | 0,21% | 5840 | $-60333 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $557516 | 3263 | 0,51% |
| NKE | $548839 | 13370 | 0,50% |
| AMD | $540827 | 931 | 0,49% |
| RCAT | $376765 | 35377 | 0,34% |
| GRBK | $330965 | 4135 | 0,30% |
| DHI | $224874 | 1381 | 0,20% |
| DIA | $219171 | 420 | 0,20% |
| CUBE | $217747 | 5475 | 0,20% |
| SPTM | $210662 | 2320 | 0,19% |
| JNJ | $208971 | 823 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12321 | $2090379 | 21,7% |
| CYBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2274 | $1014340 | Không còn theo dõi |
| KMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24396 | $817985 | -1,3% |
| OWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31758 | $474465 | 26,7% |
| GRAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3494 | $299051 | 49,1% |
| TOST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8160 | $289762 | 34,4% |
| RYAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5368 | $277130 | 26,6% |
| VFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14175 | $256292 | -16,0% |
| DHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1719 | $247589 | 8,1% |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 799 | $226755 | 17,0% |
| RDDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1663 | $223923 | -11,7% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3652 | $223716 | Không còn theo dõi |
| RBRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2915 | $222939 | 96,8% |
| ETHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8956 | $218258 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2118 | $217455 | 26,1% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3040 | $207146 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 611 | $206487 | -12,0% |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 417 | $200258 | Không còn theo dõi |
| TXO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10816 | $115408 | 12,6% |