DKM Wealth Management, Inc.
CIK 2055833 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $153.0M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7320 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,08%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,02% Ước tính mua $2943662 · bán $2975680
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 14
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
N/A
13,8%
Financial Services
9,6%
Technology
6,2%
Industrials
1,4%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,4%
Communication Services
0,2%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
66,5%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $21138048 | 13,82% | 957773 | $742059 | Giảm ×1 | ||
| TCAF | $15186492 | 9,93% | 369501 | $1556411 | Giảm ×2 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $14393004 | 9,41% | 313096 | $429894 | Tăng ×5 | ||
| GRNY | $14030606 | 9,17% | 507436 | $2578925 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $8469077 | 5,54% | 11309 | $1061127 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $7949640 | 5,20% | 48394 | $949677 | Giảm ×1 | ||
| GRNJ | $6587372 | 4,31% | 209522 | $1997236 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6544721 | 4,28% | 22618 | $720040 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5939066 | 3,88% | 8065 | $1231585 | Giảm ×1 | ||
| SYLD | $5711203 | 3,73% | 72214 | $226086 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $5430476 | 3,55% | 14675 | $724514 | Tăng ×1 | ||
| STBF | $5245929 | 3,43% | 206695 | $620528 | Tăng ×5 | ||
| COPY | $3210581 | 2,10% | 217962 | $188449 | Giảm ×1 | ||
| OAKM | $2922751 | 1,91% | 103754 | $-538890 | Giảm ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $2663778 | 1,74% | 212592 | $133933 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2394088 | 1,57% | 27703 | $-244063 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1905414 | 1,25% | 25035 | $201880 | Tăng ×6 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1725901 | 1,13% | 142401 | $66929 | |||
| TMSL | $1535847 | 1,00% | 35025 | $267651 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1303527 | 0,85% | 1746 | $170274 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $1209184 | 0,79% | 16971 | $125527 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1112572 | 0,73% | 4668 | $41439 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1072181 | 0,70% | 2549 | $45345 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $830460 | 0,54% | 1630 | $-154743 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $820770 | 0,54% | 4102 | $10174 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $696744 | 0,46% | 2319 | $117912 | Giảm ×5 | ||
| OEF | $668535 | 0,44% | 1827 | $87357 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $613036 | 0,40% | 576 | $198817 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $605080 | 0,40% | 881 | $78638 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $602694 | 0,39% | 7293 | $-7867 | Giảm ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $517404 | 0,34% | 1478 | $100061 | |||
| IJR | $497136 | 0,32% | 3352 | $72617 | Giảm ×6 | ||
| SCHD | $477553 | 0,31% | 15060 | $15512 | |||
| BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock | $458684 | 0,30% | 85099 | $235266 | Tăng ×3 | ||
| GRNI | $453650 | 0,30% | 21500 | $-34030 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $448649 | 0,29% | 1203 | $-37057 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $444669 | 0,29% | 4702 | $-4090 | |||
| VWO | $444452 | 0,29% | 7446 | $41995 | |||
| FPAG | $433314 | 0,28% | 10794 | $86694 | Tăng ×2 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $400537 | 0,26% | 34001 | $29922 | |||
| JOET | $351490 | 0,23% | 7594 | $40416 | Giảm ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $348677 | 0,23% | 619 | $-25544 | Giảm ×1 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $336744 | 0,22% | 23002 | $76596 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $333692 | 0,22% | 7297 | $83550 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $327835 | 0,21% | 13381 | $154334 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $321226 | 0,21% | 3326 | $20123 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $308523 | 0,20% | 3250 | $5330 | |||
| GLD | $305019 | 0,20% | 828 | $-51262 | |||
| VNQ | $291219 | 0,19% | 3020 | $23345 | |||
| BRKB | $265297 | 0,17% | 530 | $11235 | |||
| TIP | $263903 | 0,17% | 2412 | $-2243 | |||
| TOTL | $239820 | 0,16% | 6076 | $-1580 | |||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $236880 | 0,15% | 23500 | $-27260 | |||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $231800 | 0,15% | 20000 | $171800 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $208221 | 0,14% | 4001 | $-39972 | |||
| BIZD | $201294 | 0,13% | 15900 | $-2226 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $179200 | 0,12% | 10000 | $91500 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $171317 | 0,11% | 12871 | $-51233 | Tăng ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $167940 | 0,11% | 18000 | $-900 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $116868 | 0,08% | 25296 | $4496 | Tăng ×3 | ||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $113300 | 0,07% | 10000 | $23840 | Giảm ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $100803 | 0,07% | 12000 | $-720 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $91876 | 0,06% | 10300 | $6798 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $89600 | 0,06% | 20000 | Tăng ×1 | |||
| ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares | $78500 | 0,05% | 10000 | $43600 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $72900 | 0,05% | 15000 | $-150 | |||
| LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares | $31500 | 0,02% | 10000 | $5300 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $27100 | 0,02% | 10000 | $4500 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $16800 | 0,01% | 10000 | $3600 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $15923 | 0,01% | 30965 | $638 | Tăng ×1 | ||
| NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares | $14500 | 0,01% | 10000 | $-2500 | |||
| IAUX | $14400 | 0,01% | 10000 | $-800 | |||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $3500 | 0,00% | 10000 | $-2683 | |||
| SRXH | $907 | 0,00% | 10000 | $-383 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| KOPN | $89600 | 20000 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13543 | $1307306 | Không còn theo dõi |
| TMSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16075 | $518339 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1920 | $338362 | 41,1% |
| SII | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $285800 | 6,8% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3459 | $224835 | |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 585 | $212097 | 145,2% |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1075 | $205196 | Không còn theo dõi |
| RIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3404 | $204496 | 72,7% |
| B | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5000 | $203950 | 23,7% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1498 | $203833 | 36,7% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1498 | $201242 | 33,2% |
| DLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10556 | $153485 | 0,8% |
| ACB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $59600 | -9,1% |
| ZVIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13000 | $15210 | -17,1% |
| JQCNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $0 | Không còn theo dõi |