Phân bổ theo ngành

04
Financials 10,1%
Technology 6,2%
Industrials 1,4%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,2%
Materials 0,2%
Healthcare 0,2%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 80,1%

Danh mục đầy đủ 74 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $21138048 13,82% 957773 $742059 Giảm ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $15186492 9,93% 369501 $1556411 Giảm ×2
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $14393004 9,41% 313096 $429894 Tăng ×5
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $14030606 9,17% 507436 $2578925 Tăng ×6
IVV iShares Trust $8469077 5,54% 11309 $1061127 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $7949640 5,20% 48394 $949677 Giảm ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $6587372 4,31% 209522 $1997236 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6544721 4,28% 22618 $720040 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5939066 3,88% 8065 $1231585 Giảm ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $5711203 3,73% 72214 $226086 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5430476 3,55% 14675 $724514 Tăng ×1
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF $5245929 3,43% 206695 $620528 Tăng ×5
COPY RBB Fund Trust $3210581 2,10% 217962 $188449 Giảm ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $2922751 1,91% 103754 $-538890 Giảm ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $2663778 1,74% 212592 $133933
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2394088 1,57% 27703 $-244063 Giảm ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1905414 1,25% 25035 $201880 Tăng ×6
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $1725901 1,13% 142401 $66929
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $1535847 1,00% 35025 $267651 Tăng ×2
SPY SPY $1303527 0,85% 1746 $170274 Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1209184 0,79% 16971 $125527 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1112572 0,73% 4668 $41439 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1072181 0,70% 2549 $45345 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $830460 0,54% 1630 $-154743
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $820770 0,54% 4102 $10174 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $696744 0,46% 2319 $117912 Giảm ×5
OEF iShares Trust $668535 0,44% 1827 $87357
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $613036 0,40% 576 $198817 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $605080 0,40% 881 $78638
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $602694 0,39% 7293 $-7867 Giảm ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $517404 0,34% 1478 $100061
IJR iShares Trust $497136 0,32% 3352 $72617 Giảm ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $477553 0,31% 15060 $15512
BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock $458684 0,30% 85099 $235266 Tăng ×3
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF $453650 0,30% 21500 $-34030 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $448649 0,29% 1203 $-37057 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $444669 0,29% 4702 $-4090
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $444452 0,29% 7446 $41995
FPAG FPA Global Equity ETF $433314 0,28% 10794 $86694 Tăng ×2
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $400537 0,26% 34001 $29922
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF $351490 0,23% 7594 $40416 Giảm ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $348677 0,23% 619 $-25544 Giảm ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $336744 0,22% 23002 $76596
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $333692 0,22% 7297 $83550
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $327835 0,21% 13381 $154334 Giảm ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $321226 0,21% 3326 $20123
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $308523 0,20% 3250 $5330
GLD SPDR Gold Shares $305019 0,20% 828 $-51262
VNQ Vanguard Real Estate ETF $291219 0,19% 3020 $23345
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $265297 0,17% 530 $11235
TIP iShares TIPS Bond ETF $263903 0,17% 2412 $-2243
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $239820 0,16% 6076 $-1580
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $236880 0,15% 23500 $-27260
ABSI Absci Corporation - Common Stock $231800 0,15% 20000 $171800
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $208221 0,14% 4001 $-39972
BIZD VanEck ETF Trust $201294 0,13% 15900 $-2226
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $179200 0,12% 10000 $91500
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $171317 0,11% 12871 $-51233 Tăng ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $167940 0,11% 18000 $-900
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $116868 0,08% 25296 $4496 Tăng ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $113300 0,07% 10000 $23840 Giảm ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $100803 0,07% 12000 $-720
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $91876 0,06% 10300 $6798
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $89600 0,06% 20000 Tăng ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $78500 0,05% 10000 $43600
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $72900 0,05% 15000 $-150
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $31500 0,02% 10000 $5300
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $27100 0,02% 10000 $4500
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $16800 0,01% 10000 $3600
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $15923 0,01% 30965 $638 Tăng ×1
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares $14500 0,01% 10000 $-2500
IAUX CUSIP: 44955L106 $14400 0,01% 10000 $-800
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $3500 0,00% 10000 $-2683
SRXH CUSIP: 08771Y402 $907 0,00% 10000 $-383

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SOR $14393004 9,41% tăng ×5
GRNY $14030606 9,17% tăng ×6
STBF $5245929 3,43% tăng ×5
ACWX $1905414 1,25% tăng ×6
SPY $1303527 0,85% tăng ×3
BTQ $458684 0,30% tăng ×3
OPEN $116868 0,08% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
KOPN $89600 20000 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GRNY Mua thêm +28K +$2.6M
GRNJ Mua thêm +26K +$2.0M
TCAF Giảm -13K +$1.6M
QQQ Giảm -91 +$1.2M
IVV Giảm -32 +$1.1M
ITOT Giảm -753 +$950K
TBLD Giảm -7K +$742K
VTI Mua thêm +6 +$725K
AAPL Giảm -333 +$720K
STBF Mua thêm +24K +$621K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GOOGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1920 $338362 41,8%
SII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $285800 3,5%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3459 $224835 -1,5%
RIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3404 $204496 61,7%
B Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $203950 7,6%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1498 $203833 47,1%
DLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10556 $153485 -3,4%
ACB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $59600 -7,1%
ZVIA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13000 $15210 -25,8%
JQCNR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $0 Không còn theo dõi