Certified Advisory Corp
CIK 1731732 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 327
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 24,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,82%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 81,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,59% Ước tính mua $151675995 · bán $77565608
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 151
- Giảm
- 132
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 327 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $49996616 | 4,03% | 580439 | $8042446 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $44950093 | 3,62% | 61040 | $9345493 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $32557363 | 2,63% | 411962 | $23989178 | Tăng ×6 | ||
| FNDX | $30472398 | 2,46% | 979820 | $5900962 | Tăng ×6 | ||
| COWZ | $27858624 | 2,25% | 447890 | $-453398 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $26443567 | 2,13% | 121337 | $2877091 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $23852146 | 1,92% | 517962 | $2085441 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $23496849 | 1,89% | 31376 | $1329276 | Giảm ×6 | ||
| ICVT | $23400382 | 1,89% | 192216 | $5091141 | Tăng ×5 | ||
| AVUV | $22676283 | 1,83% | 181759 | $2678488 | Tăng ×6 | ||
| SCHF | $21348383 | 1,72% | 770700 | $2619905 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21069564 | 1,70% | 72814 | $2546312 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $20725479 | 1,67% | 30176 | $3836928 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $19387471 | 1,56% | 122682 | $1946830 | Tăng ×6 | ||
| IWY | $19110196 | 1,54% | 65757 | $2833819 | Tăng ×6 | ||
| FNDF | $17900611 | 1,44% | 339284 | $1456243 | Tăng ×1 | ||
| JPIB | $17638758 | 1,42% | 364814 | $826550 | Tăng ×5 | ||
| VGT | $17383161 | 1,40% | 145441 | $4740650 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $17157811 | 1,38% | 209395 | $3214158 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $17036172 | 1,37% | 176394 | $1448480 | Tăng ×6 | ||
| AVLV | $16135076 | 1,30% | 176900 | $2081393 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $15498673 | 1,25% | 202069 | $-5879786 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $14377505 | 1,16% | 285325 | $762113 | Giảm ×1 | ||
| IOO | $14115974 | 1,14% | 103359 | $1824477 | Tăng ×6 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $13650076 | 1,10% | 269658 | $1916963 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $13338067 | 1,08% | 138233 | $2756567 | Tăng ×5 | ||
| SPSB | $12934635 | 1,04% | 431011 | $758559 | Tăng ×2 | ||
| FENI | $12933954 | 1,04% | 322301 | $1639015 | Tăng ×4 | ||
| GARP | $12498283 | 1,01% | 151403 | $3962174 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $12375545 | 1,00% | 365708 | $2130520 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $11578389 | 0,93% | 150154 | $957522 | Giảm ×6 | ||
| FSTA | $11515323 | 0,93% | 219172 | $223580 | Tăng ×1 | ||
| SPHQ | $11229642 | 0,91% | 124635 | $1517346 | Giảm ×3 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $10932130 | 0,88% | 219609 | $10610769 | Tăng ×4 | ||
| IMCG | $10917191 | 0,88% | 111060 | $3208318 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $10003850 | 0,81% | 19992 | $-140612 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $9520498 | 0,77% | 12749 | $1039286 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9460816 | 0,76% | 47283 | $922442 | Giảm ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9405655 | 0,76% | 18313 | $61082 | Giảm ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9389580 | 0,76% | 115835 | $1806738 | Tăng ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $9128131 | 0,74% | 211593 | $635919 | Giảm ×1 | ||
| SJNK | $9075213 | 0,73% | 362573 | $404716 | Tăng ×3 | ||
| AVDE | $8364646 | 0,67% | 93774 | $2266134 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $8258474 | 0,67% | 152878 | $162928 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8225059 | 0,66% | 141324 | $575224 | Tăng ×6 | ||
| VB | $7607604 | 0,61% | 25098 | $1149610 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $7558326 | 0,61% | 106082 | $773156 | Tăng ×4 | ||
| UCON | $7543027 | 0,61% | 303176 | $-207889 | Giảm ×6 | ||
| SPTI | $7358343 | 0,59% | 259188 | $-6734350 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $7169117 | 0,58% | 48339 | $653612 | Giảm ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7074866 | 0,57% | 140849 | $1754624 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6961175 | 0,56% | 19479 | $1272091 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6900830 | 0,56% | 28954 | $589522 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6475955 | 0,52% | 6923 | $-399961 | Tăng ×1 | ||
| ISCG | $6434344 | 0,52% | 98173 | $1906472 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6235794 | 0,50% | 19050 | $633972 | Tăng ×3 | ||
| MUNI | $6235014 | 0,50% | 118536 | $256701 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $6149250 | 0,50% | 193921 | $-288255 | Giảm ×6 | ||
| XLRE XLRE | $6026234 | 0,49% | 136852 | $976307 | Tăng ×1 | ||
| POCT | $5937614 | 0,48% | 127938 | $223817 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5823779 | 0,47% | 16483 | $1240741 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5811605 | 0,47% | 15580 | $-6955 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $5640686 | 0,45% | 221030 | $-130347 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $5473753 | 0,44% | 108241 | $1301362 | Tăng ×6 | ||
| FLMI | $5446933 | 0,44% | 216406 | $1662857 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5376997 | 0,43% | 15767 | $2845481 | Giảm ×3 | ||
| DFAT | $5325505 | 0,43% | 76187 | $1342145 | Tăng ×4 | ||
| IWP | $5264111 | 0,42% | 35955 | $326595 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4947710 | 0,40% | 42198 | $318895 | Tăng ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4873228 | 0,39% | 38129 | $245202 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $4869169 | 0,39% | 13218 | $-807986 | Tăng ×6 | ||
| FMAT | $4802863 | 0,39% | 82086 | $117611 | Tăng ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4655980 | 0,38% | 42269 | $-2372847 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $4620518 | 0,37% | 12487 | $725488 | Tăng ×1 | ||
| DBEF | $4602156 | 0,37% | 84242 | $1941036 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $4475776 | 0,36% | 24163 | $538652 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4256774 | 0,34% | 115799 | $151915 | Tăng ×6 | ||
| VAW | $4180960 | 0,34% | 18274 | $-146057 | Giảm ×4 | ||
| VSS | $4170899 | 0,34% | 27031 | $270634 | Tăng ×3 | ||
| HSCZ | $4167200 | 0,34% | 96957 | $1271967 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4117272 | 0,33% | 16212 | $94237 | Giảm ×5 | ||
| FBCG | $4083450 | 0,33% | 65745 | $1654471 | Tăng ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4067592 | 0,33% | 41422 | $-30010 | Giảm ×1 | ||
| FVAL | $3903947 | 0,31% | 50093 | $3053194 | Tăng ×6 | ||
| MGC | $3903908 | 0,31% | 14267 | $958688 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3896370 | 0,31% | 3249 | $967232 | Tăng ×1 | ||
| ITA ITA | $3780736 | 0,30% | 15596 | $628878 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $3611807 | 0,29% | 29088 | $304552 | Tăng ×1 | ||
| VDC | $3551753 | 0,29% | 15751 | $65103 | Tăng ×4 | ||
| FTEC | $3493109 | 0,28% | 12232 | $1320581 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3403197 | 0,27% | 2948 | $2365236 | Giảm ×3 | ||
| IVW | $3360666 | 0,27% | 24436 | $506265 | Giảm ×1 | ||
| SMMU | $3283056 | 0,26% | 65011 | $503009 | Tăng ×5 | ||
| VO | $3225497 | 0,26% | 40033 | $373971 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3158527 | 0,25% | 7510 | $336616 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $3026576 | 0,24% | 56017 | $496727 | Tăng ×5 | ||
| DTD | $2976256 | 0,24% | 31918 | $205746 | Giảm ×2 | ||
| IGHG | $2936709 | 0,24% | 37491 | $-66807 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $2896434 | 0,23% | 54537 | $-908572 | Giảm ×2 | ||
| EVMO | $2868723 | 0,23% | 57386 | $558888 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $49996616 | 4,03% | tăng ×3 |
| VCSH | $32557363 | 2,63% | tăng ×6 |
| FNDX | $30472398 | 2,46% | tăng ×6 |
| JPIE | $23852146 | 1,92% | tăng ×5 |
| ICVT | $23400382 | 1,89% | tăng ×5 |
| AVUV | $22676283 | 1,83% | tăng ×6 |
| SCHF | $21348383 | 1,72% | tăng ×6 |
| VOO | $20725479 | 1,67% | tăng ×6 |
| VYM | $19387471 | 1,56% | tăng ×6 |
| IWY | $19110196 | 1,54% | tăng ×6 |
| JPIB | $17638758 | 1,42% | tăng ×5 |
| DFUS | $17157811 | 1,38% | tăng ×6 |
| IEFA | $17036172 | 1,37% | tăng ×6 |
| AVLV | $16135076 | 1,30% | tăng ×6 |
| IOO | $14115974 | 1,14% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| OXY | $880973 | 18138 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $675059 | 3951 | 0,05% |
| DFAC | $600694 | 13541 | 0,05% |
| TAFI | $594259 | 23563 | 0,05% |
| STX | $482939 | 500 | 0,04% |
| INTC | $442248 | 3167 | 0,04% |
| AIRR | $440624 | 3307 | 0,04% |
| SMH | $337458 | 515 | 0,03% |
| PSI | $291872 | 1554 | 0,02% |
| FXL | $271526 | 1250 | 0,02% |
| HAP | $233274 | 3400 | 0,02% |
| WTAI | $232550 | 4899 | 0,02% |
| SPSM | $228713 | 3966 | 0,02% |
| CVS | $225047 | 2175 | 0,02% |
| GWW | $223106 | 164 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | Mua thêm | +304K | +$24.0M |
| QQQ | Giảm | -647 | +$9.3M |
| VUG | Mua thêm | +484K | +$8.0M |
| SPTI | Giảm | -233K | -$6.7M |
| FNDX | Mua thêm | +98K | +$5.9M |
| BIV | Giảm | -75K | -$5.9M |
| ICVT | Mua thêm | +12K | +$5.1M |
| IHI | Giảm | -89K | -$4.9M |
| VGT | Mua thêm | +127K | +$4.7M |
| GARP | Mua thêm | +18K | +$4.0M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 415543 | $9303997 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 89195 | $4556983 | Không còn theo dõi |
| SYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 68970 | $4400305 | Không còn theo dõi |
| FLQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 73178 | $4117022 | Không còn theo dõi |
| APRW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 92235 | $3077252 | Không còn theo dõi |
| TAXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 58680 | $2871212 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11629 | $1972955 | 22,8% |
| PDEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27633 | $1161139 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8146 | $851120 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13266 | $665032 | Không còn theo dõi |
| OXY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15605 | $641686 | -7,2% |
| IHF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12620 | $613969 | Không còn theo dõi |
| JMTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11554 | $589274 | Không còn theo dõi |
| PSN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6228 | $574533 | -20,5% |
| APD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2224 | $549485 | 4,9% |
| PMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13587 | $546062 | Không còn theo dõi |
| PJAN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10741 | $491884 | Không còn theo dõi |
| GEHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6388 | $479772 | -8,6% |
| DJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $475700 | Không còn theo dõi |
| FTSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6842 | $410060 | |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17281 | $357540 | Không còn theo dõi |
| SCHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14141 | $352261 | Không còn theo dõi |
| ICOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11038 | $346693 | Không còn theo dõi |
| SPHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14417 | $341250 | Không còn theo dõi |
| HMOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8161 | $316171 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 901 | $315341 | 11,4% |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13467 | $310544 | Không còn theo dõi |
| PFN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 43941 | $302750 | -1,0% |
| PNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7189 | $300338 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1666 | $284679 | -5,9% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3882 | $264506 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4243 | $258806 | 46,9% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1643 | $251706 | 18,1% |
| SAIC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2507 | $249121 | 26,7% |
| FLMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $244400 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 846 | $237868 | 38,5% |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 609 | $236924 | 10,2% |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 420 | $236585 | -6,6% |
| BOTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7098 | $235781 | |
| ZBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2071 | $234431 | 10,9% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1455 | $234211 | 25,0% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 340 | $225204 | -16,6% |
| MDYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2434 | $225008 | Không còn theo dõi |
| RIGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9717 | $224708 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1856 | $224198 | 351,9% |
| FFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10164 | $223820 | 14,6% |
| ISTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4659 | $222560 | |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4554 | $222334 | |
| ARKW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1245 | $217446 | Không còn theo dõi |
| FENY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8504 | $217277 | Không còn theo dõi |
| BCD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6321 | $217190 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 183 | $213897 | 9,1% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 418 | $212315 | 29,5% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 206 | $210961 | 23,3% |
| TIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1915 | $210698 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 753 | $210412 | 8,2% |
| FXL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1250 | $210351 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2061 | $208067 | 24,4% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 592 | $208040 | 4,2% |
| ARKW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1915 | $206816 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 893 | $205102 | 2,5% |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1150 | $204853 | Không còn theo dõi |
| ZBH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2072 | $204121 | 12,4% |
| RSPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6600 | $203413 | Không còn theo dõi |
| BSCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10816 | $201831 | |
| SOXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 935 | $201587 | 174,0% |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17798 | $193104 | 19,7% |
| ET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10170 | $184383 | 24,9% |
| DNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15001 | $154515 | 1,7% |
| HLLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21191 | $65056 | 24,1% |
| UTFRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32252 | $2516 | Không còn theo dõi |