Certified Advisory Corp

CIK 1731732 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.2B
#2102 trên 9443 theo giá trị 13F · top 22.3%
Các vị thế
327
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
24,65%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
45,82%
Các vị thế trên 1%
30
Số lượng vị thế hiệu dụng
81,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,59% Ước tính mua $151675995 · bán $77565608

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
22
Tăng
151
Giảm
132
Đã Đóng
13
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
4,5%
Industrials
1,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
1,2%
Financials
1,2%
Healthcare
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
85,0%

Danh mục đầy đủ 327 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VUG $49996616 4,03% 580439 $8042446 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $44950093 3,62% 61040 $9345493 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $32557363 2,63% 411962 $23989178 Tăng ×6
FNDX $30472398 2,46% 979820 $5900962 Tăng ×6
COWZ $27858624 2,25% 447890 $-453398 Giảm ×4
VTV $26443567 2,13% 121337 $2877091 Tăng ×1
JPIE $23852146 1,92% 517962 $2085441 Tăng ×5
IVV $23496849 1,89% 31376 $1329276 Giảm ×6
ICVT $23400382 1,89% 192216 $5091141 Tăng ×5
AVUV $22676283 1,83% 181759 $2678488 Tăng ×6
SCHF $21348383 1,72% 770700 $2619905 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21069564 1,70% 72814 $2546312 Giảm ×6
VOO $20725479 1,67% 30176 $3836928 Tăng ×6
VYM $19387471 1,56% 122682 $1946830 Tăng ×6
IWY $19110196 1,54% 65757 $2833819 Tăng ×6
FNDF $17900611 1,44% 339284 $1456243 Tăng ×1
JPIB $17638758 1,42% 364814 $826550 Tăng ×5
VGT $17383161 1,40% 145441 $4740650 Tăng ×1
DFUS $17157811 1,38% 209395 $3214158 Tăng ×6
IEFA $17036172 1,37% 176394 $1448480 Tăng ×6
AVLV $16135076 1,30% 176900 $2081393 Tăng ×6
BIV $15498673 1,25% 202069 $-5879786 Giảm ×1
SPDW $14377505 1,16% 285325 $762113 Giảm ×1
IOO $14115974 1,14% 103359 $1824477 Tăng ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $13650076 1,10% 269658 $1916963 Tăng ×6
AVEM $13338067 1,08% 138233 $2756567 Tăng ×5
SPSB $12934635 1,04% 431011 $758559 Tăng ×2
FENI $12933954 1,04% 322301 $1639015 Tăng ×4
GARP $12498283 1,01% 151403 $3962174 Tăng ×2
SCHG $12375545 1,00% 365708 $2130520 Tăng ×6
IJH $11578389 0,93% 150154 $957522 Giảm ×6
FSTA $11515323 0,93% 219172 $223580 Tăng ×1
SPHQ $11229642 0,91% 124635 $1517346 Giảm ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $10932130 0,88% 219609 $10610769 Tăng ×4
IMCG $10917191 0,88% 111060 $3208318 Tăng ×3
BRKB $10003850 0,81% 19992 $-140612 Giảm ×3
SPY SPY $9520498 0,77% 12749 $1039286 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9460816 0,76% 47283 $922442 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9405655 0,76% 18313 $61082 Giảm ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9389580 0,76% 115835 $1806738 Tăng ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $9128131 0,74% 211593 $635919 Giảm ×1
SJNK $9075213 0,73% 362573 $404716 Tăng ×3
AVDE $8364646 0,67% 93774 $2266134 Tăng ×6
DFIV $8258474 0,67% 152878 $162928 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8225059 0,66% 141324 $575224 Tăng ×6
VB $7607604 0,61% 25098 $1149610 Tăng ×6
VEA $7558326 0,61% 106082 $773156 Tăng ×4
UCON $7543027 0,61% 303176 $-207889 Giảm ×6
SPTI $7358343 0,59% 259188 $-6734350 Giảm ×1
IJR $7169117 0,58% 48339 $653612 Giảm ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7074866 0,57% 140849 $1754624 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6961175 0,56% 19479 $1272091 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6900830 0,56% 28954 $589522 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6475955 0,52% 6923 $-399961 Tăng ×1
ISCG $6434344 0,52% 98173 $1906472 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6235794 0,50% 19050 $633972 Tăng ×3
MUNI $6235014 0,50% 118536 $256701 Tăng ×6
SCHD $6149250 0,50% 193921 $-288255 Giảm ×6
XLRE XLRE $6026234 0,49% 136852 $976307 Tăng ×1
POCT $5937614 0,48% 127938 $223817 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5823779 0,47% 16483 $1240741 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5811605 0,47% 15580 $-6955 Giảm ×1
SPAB $5640686 0,45% 221030 $-130347 Giảm ×1
JPST $5473753 0,44% 108241 $1301362 Tăng ×6
FLMI $5446933 0,44% 216406 $1662857 Tăng ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5376997 0,43% 15767 $2845481 Giảm ×3
DFAT $5325505 0,43% 76187 $1342145 Tăng ×4
IWP $5264111 0,42% 35955 $326595 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4947710 0,40% 42198 $318895 Tăng ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4873228 0,39% 38129 $245202 Giảm ×2
GLD $4869169 0,39% 13218 $-807986 Tăng ×6
FMAT $4802863 0,39% 82086 $117611 Tăng ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4655980 0,38% 42269 $-2372847 Giảm ×4
VTI $4620518 0,37% 12487 $725488 Tăng ×1
DBEF $4602156 0,37% 84242 $1941036 Tăng ×1
XLI XLI $4475776 0,36% 24163 $538652 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4256774 0,34% 115799 $151915 Tăng ×6
VAW $4180960 0,34% 18274 $-146057 Giảm ×4
VSS $4170899 0,34% 27031 $270634 Tăng ×3
HSCZ $4167200 0,34% 96957 $1271967 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4117272 0,33% 16212 $94237 Giảm ×5
FBCG $4083450 0,33% 65745 $1654471 Tăng ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4067592 0,33% 41422 $-30010 Giảm ×1
FVAL $3903947 0,31% 50093 $3053194 Tăng ×6
MGC $3903908 0,31% 14267 $958688 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3896370 0,31% 3249 $967232 Tăng ×1
ITA ITA $3780736 0,30% 15596 $628878 Tăng ×6
IWF $3611807 0,29% 29088 $304552 Tăng ×1
VDC $3551753 0,29% 15751 $65103 Tăng ×4
FTEC $3493109 0,28% 12232 $1320581 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3403197 0,27% 2948 $2365236 Giảm ×3
IVW $3360666 0,27% 24436 $506265 Giảm ×1
SMMU $3283056 0,26% 65011 $503009 Tăng ×5
VO $3225497 0,26% 40033 $373971 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3158527 0,25% 7510 $336616 Giảm ×1
PRF $3026576 0,24% 56017 $496727 Tăng ×5
DTD $2976256 0,24% 31918 $205746 Giảm ×2
IGHG $2936709 0,24% 37491 $-66807 Giảm ×2
XLE XLE $2896434 0,23% 54537 $-908572 Giảm ×2
EVMO $2868723 0,23% 57386 $558888 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VUG $49996616 4,03% tăng ×3
VCSH $32557363 2,63% tăng ×6
FNDX $30472398 2,46% tăng ×6
JPIE $23852146 1,92% tăng ×5
ICVT $23400382 1,89% tăng ×5
AVUV $22676283 1,83% tăng ×6
SCHF $21348383 1,72% tăng ×6
VOO $20725479 1,67% tăng ×6
VYM $19387471 1,56% tăng ×6
IWY $19110196 1,54% tăng ×6
JPIB $17638758 1,42% tăng ×5
DFUS $17157811 1,38% tăng ×6
IEFA $17036172 1,37% tăng ×6
AVLV $16135076 1,30% tăng ×6
IOO $14115974 1,14% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
OXY $880973 18138 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $675059 3951 0,05%
DFAC $600694 13541 0,05%
TAFI $594259 23563 0,05%
STX $482939 500 0,04%
INTC $442248 3167 0,04%
AIRR $440624 3307 0,04%
SMH $337458 515 0,03%
PSI $291872 1554 0,02%
FXL $271526 1250 0,02%
HAP $233274 3400 0,02%
WTAI $232550 4899 0,02%
SPSM $228713 3966 0,02%
CVS $225047 2175 0,02%
GWW $223106 164 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VCSH Mua thêm +304K +$24.0M
QQQ Giảm -647 +$9.3M
VUG Mua thêm +484K +$8.0M
SPTI Giảm -233K -$6.7M
FNDX Mua thêm +98K +$5.9M
BIV Giảm -75K -$5.9M
ICVT Mua thêm +12K +$5.1M
IHI Giảm -89K -$4.9M
VGT Mua thêm +127K +$4.7M
GARP Mua thêm +18K +$4.0M

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SPMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 415543 $9303997 Không còn theo dõi
IAGG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 89195 $4556983 Không còn theo dõi
SYLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 68970 $4400305 Không còn theo dõi
FLQM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 73178 $4117022 Không còn theo dõi
APRW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 92235 $3077252 Không còn theo dõi
TAXF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 58680 $2871212 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11629 $1972955 22,8%
PDEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27633 $1161139 Không còn theo dõi
MUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8146 $851120 Không còn theo dõi
VTEB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13266 $665032 Không còn theo dõi
OXY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15605 $641686 -7,2%
IHF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12620 $613969 Không còn theo dõi
JMTG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11554 $589274 Không còn theo dõi
PSN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6228 $574533 -20,5%
APD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2224 $549485 4,9%
PMAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13587 $546062 Không còn theo dõi
PJAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10741 $491884 Không còn theo dõi
GEHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6388 $479772 -8,6%
DJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $475700 Không còn theo dõi
FTSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6842 $410060
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17281 $357540 Không còn theo dõi
SCHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14141 $352261 Không còn theo dõi
ICOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11038 $346693 Không còn theo dõi
SPHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14417 $341250 Không còn theo dõi
HMOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8161 $316171 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 901 $315341 11,4%
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13467 $310544 Không còn theo dõi
PFN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 43941 $302750 -1,0%
PNOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7189 $300338 Không còn theo dõi
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1666 $284679 -5,9%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3882 $264506 Không còn theo dõi
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4243 $258806 46,9%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1643 $251706 18,1%
SAIC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2507 $249121 26,7%
FLMI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $244400 Không còn theo dõi
FDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 846 $237868 38,5%
TT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 609 $236924 10,2%
DE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 420 $236585 -6,6%
BOTZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7098 $235781
ZBH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2071 $234431 10,9%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1455 $234211 25,0%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 340 $225204 -16,6%
MDYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2434 $225008 Không còn theo dõi
RIGS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9717 $224708 Không còn theo dõi
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1856 $224198 351,9%
FFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10164 $223820 14,6%
ISTB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4659 $222560
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4554 $222334
ARKW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1245 $217446 Không còn theo dõi
FENY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8504 $217277 Không còn theo dõi
BCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6321 $217190 Không còn theo dõi
BLK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 183 $213897 9,1%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 418 $212315 29,5%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 206 $210961 23,3%
TIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1915 $210698 Không còn theo dõi
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 753 $210412 8,2%
FXL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1250 $210351 Không còn theo dõi
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2061 $208067 24,4%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 592 $208040 4,2%
ARKW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1915 $206816 Không còn theo dõi
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 893 $205102 2,5%
QUAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1150 $204853 Không còn theo dõi
ZBH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2072 $204121 12,4%
RSPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6600 $203413 Không còn theo dõi
BSCT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10816 $201831
SOXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 935 $201587 174,0%
F Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17798 $193104 19,7%
ET Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10170 $184383 24,9%
DNP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15001 $154515 1,7%
HLLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21191 $65056 24,1%
UTFRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32252 $2516 Không còn theo dõi