Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR)
$36,42
▲ +0,44 (+1,23%)
Thay đổi 1 ngày
$35,86 – $39,42
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CSNR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,38% | ▼ -6,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,77% | ▼ -1,37% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$2.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$13.7M
12 tháng gần nhất
+$48.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.2M | 5,71 | 38001 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $3.9M | 4,33 | 36970 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | · | $3.5M | 3,80 | 44459 | EC | FR |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $3.3M | 3,61 | 52205 | EC | CA |
| Shell PLC | · | $2.9M | 3,22 | 75368 | EC | GB |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $2.8M | 3,10 | 50947 | EC | IN |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.8M | 3,07 | 51950 | EC | CA |
| Glencore PLC | · | $2.8M | 3,06 | 408802 | EC | JE |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.7M | 2,94 | 31552 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $2.6M | 2,83 | 12353 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.5M | 2,75 | 39751 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2,62 | 25506 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $2.4M | 2,58 | 96958 | EC | US |
| Mowi ASA | · | $2.3M | 2,49 | 122903 | EC | NO |
| Anglo American PLC | · | $2.2M | 2,37 | 43987 | EC | GB |
| Yara International ASA | · | $2.1M | 2,34 | 48385 | EC | NO |
| Deere & Co | 244199105 | $2.1M | 2,31 | 3318 | EC | US |
| Eni SpA | · | $2.0M | 2,15 | 82959 | EC | IT |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.8M | 1,99 | 19066 | EC | GB |
| JBS NV | · | $1.8M | 1,98 | 152312 | EC | NL |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.7M | 1,89 | 16526 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.7M | 1,87 | 46399 | EC | CA |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.7M | 1,86 | 10002 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.6M | 1,77 | 6171 | EC | US |
| ArcelorMittal SA | · | $1.5M | 1,63 | 24673 | EC | LU |
| Repsol SA | · | $1.5M | 1,62 | 58483 | EC | ES |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.4M | 1,59 | 31059 | EC | CW |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $1.3M | 1,46 | 53416 | EC | CA |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.3M | 1,45 | 5910 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $1.3M | 1,40 | 11324 | EC | CA |
| Givaudan SA | · | $1.2M | 1,36 | 293 | EC | CH |
| Nisshin Seifun Group Inc | · | $1.2M | 1,29 | 96400 | EC | JP |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $1.1M | 1,17 | 7327 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.0M | 1,15 | 6731 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.0M | 1,14 | 10188 | EC | CA |
| International Paper Co | 460146103 | $972K | 1,07 | 25519 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $969K | 1,06 | 45735 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $921K | 1,01 | 56461 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $902K | 0,99 | 21839 | EC | US |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $814K | 0,89 | 26143 | EC | CA |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $780K | 0,86 | 10516 | EC | US |
| Aluminum Corp of China Ltd | · | $769K | 0,84 | 808000 | EC | CN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $766K | 0,84 | 28039 | EC | CA |
| Bakkafrost P/F | · | $751K | 0,82 | 18474 | EC | FO |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $741K | 0,81 | 35702 | EC | CA |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $740K | 0,81 | 66458 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $713K | 0,78 | 12461 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $711K | 0,78 | 20873 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $698K | 0,77 | 29546 | EC | CA |
| Fervo Energy Co | 31556C106 | $697K | 0,77 | 23850 | EC | US |
Cổ tức 7 khoản thanh toán
1,77%Lợi suất TTM
$0,64Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2280 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2990 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1320 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $19535675 | 31,30% | 584987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $18920583 | 30,31% | 566569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3009552 | 4,82% | 87580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $2819888 | 4,52% | 84440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2273265 | 3,64% | 68072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2043883 | 3,27% | 61790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1395050 | 2,23% | 41774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1287778 | 2,06% | 38562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1286530 | 2,06% | 38524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1043228 | 1,67% | 31239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1021625 | 1,64% | 30592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $941235 | 1,51% | 28185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $899629 | 1,44% | 26939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764278 | 1,22% | 22886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $655010 | 1,05% | 19614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $652962 | 1,05% | 19553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $643286 | 1,03% | 18887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $624363 | 1,00% | 18696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $600085 | 0,96% | 17661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412028 | 0,66% | 12338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $333786 | 0,53% | 9995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $308804 | 0,49% | 9247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $302784 | 0,49% | 9067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $289569 | 0,46% | 8671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $161899 | 0,26% | 4848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93506 | 0,15% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45551 | 0,07% | 1362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19703 | 0,03% | 590000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17633 | 0,03% | 528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $8349 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4900 | 0,01% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2371 | 0,00% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1023 | 0,00% | 30644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |