Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61,83
▲ +0,64 (+1,05%)
Thay đổi 1 ngày
$61,19 – $63,98
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DBEZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▼ -1,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$2.6M
12 tháng gần nhất
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 608 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $5.4M | 7,44 | 3347 | EC | NL |
| SIEMENS AG | · | $2.0M | 2,77 | 6407 | EC | DE |
| SAP SE | · | $1.6M | 2,24 | 9002 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | · | $1.5M | 2,12 | 123395 | EC | ES |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.5M | 2,05 | 16981 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.5M | 2,05 | 4729 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $1.5M | 2,01 | 3287 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $1.3M | 1,75 | 6681 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $1.2M | 1,64 | 52454 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $1.2M | 1,63 | 2147 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $1.2M | 1,59 | 1156330 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $1.1M | 1,57 | 48574 | EC | ES |
| AIRBUS SE | · | $1.1M | 1,48 | 5118 | EC | NL |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $1.1M | 1,46 | 11253 | EC | DE |
| SAFRAN SA | · | $1.1M | 1,46 | 2979 | EC | FR |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $1.0M | 1,43 | 5001 | EC | FR |
| UNICREDIT SPA | · | $1.0M | 1,39 | 11698 | EC | IT |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $997K | 1,37 | 29605 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | · | $927K | 1,28 | 8552 | EC | FR |
| L'OREAL SA | · | $925K | 1,27 | 2072 | EC | FR |
| SANOFI SA | · | $827K | 1,14 | 9413 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $819K | 1,13 | 819038 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $817K | 1,12 | 120551 | EC | IT |
| ING GROEP NV | · | $785K | 1,08 | 25215 | EC | NL |
| ENEL SPA | · | $740K | 1,02 | 65888 | EC | IT |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $631K | 0,87 | 43318 | EC | FI |
| AXA SA | · | $629K | 0,87 | 13571 | EC | FR |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $624K | 0,86 | 7751 | EC | BE |
| RHEINMETALL AG | · | $605K | 0,83 | 401 | EC | DE |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $595K | 0,82 | 1128 | EC | DE |
| VINCI SA | · | $586K | 0,81 | 4021 | EC | FR |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $585K | 0,80 | 9402 | EC | ES |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $531K | 0,73 | 2600 | EC | FR |
| PROSUS NV | · | $513K | 0,71 | 11267 | EC | NL |
| NORDEA BANK ABP | · | $511K | 0,70 | 26603 | EC | FI |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $509K | 0,70 | 15665 | EC | DE |
| ENGIE SA | · | $476K | 0,66 | 15428 | EC | FR |
| DHL GROUP | · | $474K | 0,65 | 7937 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $460K | 0,63 | 5508 | EC | FR |
| BASF SE | · | $456K | 0,63 | 7687 | EC | DE |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $450K | 0,62 | 1558 | EC | DE |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $448K | 0,62 | 1 | DFE | US |
| ARGENX SE | · | $444K | 0,61 | 532 | EC | NL |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $422K | 0,58 | 403 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $421K | 0,58 | 223 | EC | FR |
| PRYSMIAN SPA | · | $418K | 0,58 | 2423 | EC | IT |
| E.ON SE | · | $411K | 0,57 | 19382 | EC | DE |
| ENI SPA | · | $411K | 0,57 | 15643 | EC | IT |
| CAIXABANK SA | · | $409K | 0,56 | 30258 | EC | ES |
| NEBIUS GROUP NV | · | $402K | 0,55 | 1740 | EC | NL |
Cổ tức 21 khoản thanh toán
1,28%Lợi suất TTM
$0,79Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,7500 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $1,5660 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2530 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,0320 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,7710 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,5900 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,0780 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,5750 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,3720 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,2800 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2019 | $0,1660 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2019 | $0,7860 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2018 | $0,1780 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,5000 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2017 | $0,1310 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,5110 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,1810 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,7360 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2015 | $0,1610 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $1,1270 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23728497 | 49,02% | 378464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6731620 | 13,91% | 107368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5180269 | 10,70% | 82624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4195590 | 8,67% | 66919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1446605 | 2,99% | 23073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1419844 | 2,93% | 22646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300459 | 2,69% | 20742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $1238138 | 2,56% | 19748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968289 | 2,00% | 15444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691296 | 1,43% | 11026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493362 | 1,02% | 7869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396523 | 0,82% | 6322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246336 | 0,51% | 3929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194063 | 0,40% | 3075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93776 | 0,19% | 1495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44640 | 0,09% | 712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20501 | 0,04% | 327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $6646 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6207 | 0,01% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $5512 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |