State Street(R) DoubleLine(R) Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$12.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$12.8M
12 tháng gần nhất
-$14.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 110 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.6M | 3,36 | 2587096 | STIV | US |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | · | $1.9M | 2,53 | 1950000 | DBT | SG |
| MISC CAPITAL TWO LABUAN | · | $1.8M | 2,32 | 1800000 | DBT | MY |
| CHILE ELECTRICITY LUX | 16882LAB8 | $1.8M | 2,31 | 1747568 | DBT | LU |
| BANCO INTERNAC DEL PERU | · | $1.7M | 2,27 | 1700000 | DBT | PE |
| MINSUR SA | · | $1.6M | 2,10 | 1700000 | DBT | PE |
| BPRL INTERNATIONAL SINGA | · | $1.6M | 2,07 | 1600000 | DBT | SG |
| CHILE ELECTRICITY LUX | · | $1.6M | 2,07 | 1548000 | DBT | LU |
| MV24 CAPITAL BV | · | $1.5M | 2,00 | 1545830 | DBT | NL |
| BANCO SANTANDER CHILE | 05973N2A8 | $1.5M | 1,92 | 1500000 | DBT | CL |
| BANCO DE CREDITO DEL PER | 05971V2D6 | $1.4M | 1,87 | 1450000 | DBT | PE |
| INRETAIL CONSUMER | · | $1.4M | 1,87 | 1500000 | DBT | PE |
| GUARA NORTE SARL | · | $1.4M | 1,86 | 1478568 | DBT | LU |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 91127LAE0 | $1.4M | 1,80 | 1400000 | DBT | SG |
| RUTAS 2 & 7 FINANCE LTD | · | $1.4M | 1,80 | 1820000 | DBT | KY |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.3M | 1,71 | 1319716 | STIV | US |
| MEXICO GENERADORA DE ENE | · | $1.3M | 1,64 | 1271010 | DBT | MX |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | · | $1.3M | 1,64 | 1200000 | DBT | MA |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | · | $1.2M | 1,53 | 1200000 | DBT | MX |
| BIOCEANICO SOVEREIGN | · | $1.2M | 1,53 | 1438898 | DBT | KY |
| ADANI TRANS STEP-ONE LTD | · | $1.1M | 1,38 | 1174750 | DBT | IN |
| CHILE ELEC PEC SPA | 168831AA3 | $1.0M | 1,33 | 1110399 | DBT | CL |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $1.0M | 1,33 | 1000000 | DBT | GB |
| ADANI INTERNATIONAL CONT | · | $1.0M | 1,32 | 1095000 | DBT | IN |
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | · | $1.0M | 1,31 | 1100000 | DBT | IN |
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT | · | $1.0M | 1,30 | 979869 | DBT | KY |
| ONGC VIDESH VANKORNEFT | · | $999K | 1,30 | 1000000 | DBT | SG |
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC | · | $906K | 1,17 | 891457 | DBT | MX |
| Hungary Government International Bonds | · | $904K | 1,17 | 900000 | DBT | HU |
| AGROSUPER SA | · | $903K | 1,17 | 950000 | DBT | CL |
| ADANI PORTS AND SPECIAL | · | $900K | 1,17 | 1000000 | DBT | IN |
| FREEPORT INDONESIA PT | · | $899K | 1,17 | 900000 | DBT | ID |
| JSW INFRASTRUCTURE | · | $891K | 1,16 | 900000 | DBT | IN |
| Brazil Government International Bonds | 105756CB4 | $888K | 1,15 | 1200000 | DBT | BR |
| BANCO NAC DE MEXICO SA | 05975FAA4 | $887K | 1,15 | 900000 | DBT | MX |
| MARB BONDCO PLC | · | $880K | 1,14 | 1000000 | DBT | GB |
| TIERRA MOJADA LUX II SRL | · | $869K | 1,13 | 899418 | DBT | LU |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | · | $853K | 1,11 | 800000 | DBT | MX |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI | · | $845K | 1,10 | 789360 | DBT | NL |
| CAP SA | · | $843K | 1,09 | 1000000 | DBT | CL |
| Generadora de Gatun SA | 36875RAB2 | $826K | 1,07 | 800000 | DBT | PA |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM | · | $824K | 1,07 | 900000 | DBT | ID |
| GNL QUINTERO SA | · | $821K | 1,07 | 824000 | DBT | CL |
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | · | $817K | 1,06 | 800000 | DBT | VG |
| COMISION FEDERAL DE ELEC | · | $810K | 1,05 | 900000 | DBT | MX |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAS9 | $788K | 1,02 | 1100000 | DBT | MX |
| PERU LNG SRL | · | $778K | 1,01 | 800160 | DBT | PE |
| PT PERTAMINA (PERSERO) | 69370RAD9 | $768K | 1,00 | 800000 | DBT | ID |
| ESENTIA ENERGY DEV SAB | 29642EAA0 | $747K | 0,97 | 750000 | DBT | MX |
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | · | $731K | 0,95 | 800000 | DBT | CO |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $11805164 | 21,18% | 276444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $9664863 | 17,34% | 226324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $5469876 | 9,81% | 128089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $4185216 | 7,51% | 98006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3918152 | 7,03% | 91752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $3641379 | 6,53% | 84067 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Watchman Group, Inc. | $2903681 | 5,21% | 67996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2829675 | 5,08% | 66263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1894569 | 3,40% | 44996 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1411413 | 2,53% | 33163 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1281974 | 2,30% | 30020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $1270457 | 2,28% | 29750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $704825 | 1,26% | 16505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $635687 | 1,14% | 14886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $489800 | 0,88% | 11470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $475121 | 0,85% | 11126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417429 | 0,75% | 9775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $390248 | 0,70% | 9138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $377448 | 0,68% | 8839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $364645 | 0,65% | 8539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $343594 | 0,62% | 8046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322328 | 0,58% | 7548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310817 | 0,56% | 7278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Note Advisors, LLC | $305502 | 0,55% | 7154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $71016 | 0,13% | 1663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collier Financial | $38860 | 0,07% | 910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32303 | 0,06% | 756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32025 | 0,06% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30450 | 0,05% | 713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19174 | 0,03% | 449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18064 | 0,03% | 423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $18056 | 0,03% | 424 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $17210 | 0,03% | 403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11486 | 0,02% | 269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9358 | 0,02% | 220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $7388 | 0,01% | 173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6276 | 0,01% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6132 | 0,01% | 144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5381 | 0,01% | 126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3032 | 0,01% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2648 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1410 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Graney & King, LLC | $475 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $279 | 0,00% | 6546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $53 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |