Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 1,4%
Technology 1,3%
Financials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,1%
Health Care 0,1%
Khác/Chưa xác định 94,8%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAU Dimensional ETF Trust $54811164 23,77% 1060382 $12530063 Tăng ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $24446935 10,60% 579174 $4325854 Tăng ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $19059564 8,27% 462050 $3107572 Tăng ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $11238340 4,87% 253344 $1510283 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9178624 3,98% 125032 $574122 Tăng ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $7643640 3,32% 190093 $1360443 Tăng ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7239510 3,14% 21373 $726466 Giảm ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5922667 2,57% 61419 $509010 Tăng ×6
NYF iShares Trust $5421146 2,35% 100569 $303306 Tăng ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5315370 2,31% 54128 $391801 Tăng ×6
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $4215264 1,83% 235753 $412486 Tăng ×1
LQD iShares Trust $4167312 1,81% 38208 $354114 Tăng ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3687644 1,60% 68806 $465610 Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3530439 1,53% 72898 $-24035 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3226271 1,40% 45281 $349720 Tăng ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $3103504 1,35% 120853 $116257 Tăng ×5
DFAR Dimensional ETF Trust $2988571 1,30% 114242 $725384 Tăng ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $2972699 1,29% 61502 $206131 Tăng ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2817984 1,22% 152902 $255637 Tăng ×6
DCOR Dimensional ETF Trust $2733787 1,19% 33347 $550195 Tăng ×6
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $2438347 1,06% 80288 $-63762 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2423183 1,05% 76417 $138658 Tăng ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2348156 1,02% 41575 $121255 Tăng ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2311541 1,00% 9769 $281375 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2235205 0,97% 6326 $411891 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1945560 0,84% 38465 $174764 Tăng ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1851688 0,80% 81448 $236208 Tăng ×3
EMHY iShares, Inc. $1490901 0,65% 36663 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1322035 0,57% 13852 $121551 Giảm ×1
IWB iShares Trust $1296068 0,56% 3165 $166486 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1203759 0,52% 32307 $57241 Tăng ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $1186580 0,51% 50622 $70252 Tăng ×5
TIP iShares Trust $1177795 0,51% 10763 $-83841 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1096878 0,48% 3791 $114353 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1088559 0,47% 4027 $-163015
MUB iShares Trust $1041439 0,45% 9677 $-1803 Giảm ×1
IAGG iShares Trust $978199 0,42% 19332 $-19248 Giảm ×1
GIGB Goldman Sachs ETF Trust $916869 0,40% 19971 $-115967 Giảm ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $891008 0,39% 18048 $129702 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $792599 0,34% 2125 $-121155 Giảm ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $790510 0,34% 5813 $248770 Giảm ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $715008 0,31% 9310 $-279
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $631009 0,27% 10571 $55540 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $585015 0,25% 1637 $91274 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $565492 0,25% 1497 $102156
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512534 0,22% 696 $110817
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $493877 0,21% 2527 $77499 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $486096 0,21% 5686 $47649
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $479228 0,21% 2199 $46607 Giảm ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $473625 0,21% 9416 $-466891 Giảm ×2
XYLD Global X Funds $451015 0,20% 11057 $-11032 Giảm ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $447169 0,19% 2263 $28116 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $426899 0,19% 853 $15202 Giảm ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $422823 0,18% 10249 $-4765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $420629 0,18% 1059 $73836 Giảm ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $419443 0,18% 6238 $-278382 Giảm ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $415908 0,18% 17981 $7710 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $395536 0,17% 1660 $-13412 Giảm ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $369111 0,16% 14968 $-3742
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $366291 0,16% 1539 $43406 Giảm ×1
AGG iShares Trust $365731 0,16% 3695 $2403 Tăng ×4
SGOV iShares Trust $365633 0,16% 3632 $36
PFFD Global X Funds $338999 0,15% 18138 $-55055 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $329030 0,14% 584 $15433 Tăng ×2
EEM iShares, Inc. $324605 0,14% 4745 $55136
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $323085 0,14% 1974 $43922
EMTL SSGA Active Trust $305502 0,13% 7154 $-1093543 Giảm ×1
BCD abrdn ETFs $305438 0,13% 8944 $55228 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287097 0,12% 814 $-29309 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $277164 0,12% 3657 $18551 Giảm ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $272582 0,12% 4484 $18877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $262846 0,11% 803 $19282 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $255973 0,11% 1872 $-61672
HDV iShares Trust $254118 0,11% 9271 $-3343 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $242831 0,11% 1735 $31548 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $242645 0,11% 2142 $-23609
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $241266 0,10% 652 $-327209 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $231981 0,10% 552 $26943
MDYV SPDR SERIES TRUST $227925 0,10% 2403 $23310
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227394 0,10% 2764 $10198 Giảm ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $221931 0,10% 4364 $-371
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $221370 0,10% 2519
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212036 0,09% 1060 $-37299 Giảm ×1
ICF iShares Trust $208233 0,09% 3079 $-17789 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $202684 0,09% 6887 Tăng ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $201482 0,09% 712 $-28783 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAU $54811164 23,77% tăng ×6
DFCF $24446935 10,60% tăng ×6
DFAI $19059564 8,27% tăng ×6
DFAC $11238340 4,87% tăng ×6
BND $9178624 3,98% tăng ×5
DFAE $7643640 3,32% tăng ×6
VNQ $5922667 2,57% tăng ×6
NYF $5421146 2,35% tăng ×6
VYMI $5315370 2,31% tăng ×6
LQD $4167312 1,81% tăng ×6
DFGX $3687644 1,60% tăng ×6
SPIP $3103504 1,35% tăng ×5
DFAR $2988571 1,30% tăng ×6
DFNM $2972699 1,29% tăng ×6
QYLD $2817984 1,22% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
EMHY $1490901 36663 0,65%
SPYM $221370 2519 0,10%
SCHX $202684 6887 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAU Mua thêm +123K +$12.5M
DFCF Mua thêm +103K +$4.3M
DFAI Mua thêm +53K +$3.1M
DFAC Mua thêm +3K +$1.5M
DFAE Mua thêm +5K +$1.4M
EMTL Giảm -26K -$1.1M
VONE Giảm -696 +$726K
DFAR Mua thêm +19K +$725K
BND Mua thêm +8K +$574K
DCOR Mua thêm +3K +$550K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FPE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 51885 $946382
EVBN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12597 $490918 Không còn theo dõi
EZM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5718 $340793
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 350 $334131 33,6%
ANGL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11084 $319884 -3,9%
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1118 $307271
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 906 $254803 -27,0%
GLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1044 $228344
ANGL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7472 $214596
NVDA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1118 $208541 25,4%
V Ngày 31 tháng 12 năm 2025 608 $207650 2,8%
SPYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2504 $201923 18,4%
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1174 $200578 -27,5%