Note Advisors, LLC
CIK 2056243 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $200.1M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#5968 trên 8643 theo giá trị 13F · top 69.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,78%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,78% Ước tính mua $19632083 · bán $3837295
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 33
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
1,4%
Technology
1,3%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Health Care
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,0%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $54811164 | 23,77% | 1060382 | $12530063 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $24446935 | 10,60% | 579174 | $4325854 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $19059564 | 8,27% | 462050 | $3107572 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $11238340 | 4,87% | 253344 | $1510283 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9178624 | 3,98% | 125032 | $574122 | Tăng ×5 | ||
| DFAE | $7643640 | 3,32% | 190093 | $1360443 | Tăng ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7239510 | 3,14% | 21373 | $726466 | Giảm ×6 | ||
| VNQ | $5922667 | 2,57% | 61419 | $509010 | Tăng ×6 | ||
| NYF | $5421146 | 2,35% | 100569 | $303306 | Tăng ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5315370 | 2,31% | 54128 | $391801 | Tăng ×6 | ||
| FPE | $4215264 | 1,83% | 235753 | $412486 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $4167312 | 1,81% | 38208 | $354114 | Tăng ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3687644 | 1,60% | 68806 | $465610 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3530439 | 1,53% | 72898 | $-24035 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $3226271 | 1,40% | 45281 | $349720 | Tăng ×1 | ||
| SPIP | $3103504 | 1,35% | 120853 | $116257 | Tăng ×5 | ||
| DFAR | $2988571 | 1,30% | 114242 | $725384 | Tăng ×6 | ||
| DFNM | $2972699 | 1,29% | 61502 | $206131 | Tăng ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2817984 | 1,22% | 152902 | $255637 | Tăng ×6 | ||
| DCOR | $2733787 | 1,19% | 33347 | $550195 | Tăng ×6 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $2438347 | 1,06% | 80288 | $-63762 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $2423183 | 1,05% | 76417 | $138658 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $2348156 | 1,02% | 41575 | $121255 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $2311541 | 1,00% | 9769 | $281375 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2235205 | 0,97% | 6326 | $411891 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $1945560 | 0,84% | 38465 | $174764 | Tăng ×1 | ||
| PZT | $1851688 | 0,80% | 81448 | $236208 | Tăng ×3 | ||
| EMHY | $1490901 | 0,65% | 36663 | Tăng ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1322035 | 0,57% | 13852 | $121551 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $1296068 | 0,56% | 3165 | $166486 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $1203759 | 0,52% | 32307 | $57241 | Tăng ×1 | ||
| SPHY | $1186580 | 0,51% | 50622 | $70252 | Tăng ×5 | ||
| TIP | $1177795 | 0,51% | 10763 | $-83841 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1096878 | 0,48% | 3791 | $114353 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1088559 | 0,47% | 4027 | $-163015 | |||
| MUB | $1041439 | 0,45% | 9677 | $-1803 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $978199 | 0,42% | 19332 | $-19248 | Giảm ×1 | ||
| GIGB | $916869 | 0,40% | 19971 | $-115967 | Giảm ×1 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $891008 | 0,39% | 18048 | $129702 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $792599 | 0,34% | 2125 | $-121155 | Giảm ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $790510 | 0,34% | 5813 | $248770 | Giảm ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $715008 | 0,31% | 9310 | $-279 | |||
| VWO | $631009 | 0,27% | 10571 | $55540 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $585015 | 0,25% | 1637 | $91274 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $565492 | 0,25% | 1497 | $102156 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $512534 | 0,22% | 696 | $110817 | |||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $493877 | 0,21% | 2527 | $77499 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $486096 | 0,21% | 5686 | $47649 | |||
| VTV | $479228 | 0,21% | 2199 | $46607 | Giảm ×1 | ||
| XHLF | $473625 | 0,21% | 9416 | $-466891 | Giảm ×2 | ||
| XYLD | $451015 | 0,20% | 11057 | $-11032 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $447169 | 0,19% | 2263 | $28116 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $426899 | 0,19% | 853 | $15202 | Giảm ×1 | ||
| DFIP | $422823 | 0,18% | 10249 | $-4765 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $420629 | 0,18% | 1059 | $73836 | Giảm ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $419443 | 0,18% | 6238 | $-278382 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $415908 | 0,18% | 17981 | $7710 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $395536 | 0,17% | 1660 | $-13412 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $369111 | 0,16% | 14968 | $-3742 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $366291 | 0,16% | 1539 | $43406 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $365731 | 0,16% | 3695 | $2403 | Tăng ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $365633 | 0,16% | 3632 | $36 | |||
| PFFD | $338999 | 0,15% | 18138 | $-55055 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $329030 | 0,14% | 584 | $15433 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $324605 | 0,14% | 4745 | $55136 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $323085 | 0,14% | 1974 | $43922 | |||
| EMTL | $305502 | 0,13% | 7154 | $-1093543 | Giảm ×1 | ||
| BCD | $305438 | 0,13% | 8944 | $55228 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287097 | 0,12% | 814 | $-29309 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $277164 | 0,12% | 3657 | $18551 | Giảm ×4 | ||
| SPYV | $272582 | 0,12% | 4484 | $18877 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $262846 | 0,11% | 803 | $19282 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $255973 | 0,11% | 1872 | $-61672 | |||
| HDV | $254118 | 0,11% | 9271 | $-3343 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $242831 | 0,11% | 1735 | $31548 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242645 | 0,11% | 2142 | $-23609 | |||
| VTI | $241266 | 0,10% | 652 | $-327209 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $231981 | 0,10% | 552 | $26943 | |||
| MDYV | $227925 | 0,10% | 2403 | $23310 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $227394 | 0,10% | 2764 | $10198 | Giảm ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $221931 | 0,10% | 4364 | $-371 | |||
| SPYM | $221370 | 0,10% | 2519 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $212036 | 0,09% | 1060 | $-37299 | Giảm ×1 | ||
| ICF | $208233 | 0,09% | 3079 | $-17789 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $202684 | 0,09% | 6887 | Tăng ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $201482 | 0,09% | 712 | $-28783 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAU | $54811164 | 23,77% | tăng ×6 |
| DFCF | $24446935 | 10,60% | tăng ×6 |
| DFAI | $19059564 | 8,27% | tăng ×6 |
| DFAC | $11238340 | 4,87% | tăng ×6 |
| BND | $9178624 | 3,98% | tăng ×5 |
| DFAE | $7643640 | 3,32% | tăng ×6 |
| VNQ | $5922667 | 2,57% | tăng ×6 |
| NYF | $5421146 | 2,35% | tăng ×6 |
| VYMI | $5315370 | 2,31% | tăng ×6 |
| LQD | $4167312 | 1,81% | tăng ×6 |
| DFGX | $3687644 | 1,60% | tăng ×6 |
| SPIP | $3103504 | 1,35% | tăng ×5 |
| DFAR | $2988571 | 1,30% | tăng ×6 |
| DFNM | $2972699 | 1,29% | tăng ×6 |
| QYLD | $2817984 | 1,22% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EMHY | $1490901 | 36663 | 0,65% |
| SPYM | $221370 | 2519 | 0,10% |
| SCHX | $202684 | 6887 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FPE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51885 | $946382 | Không còn theo dõi |
| EVBN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12597 | $490918 | Không còn theo dõi |
| EZM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5718 | $340793 | Không còn theo dõi |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 350 | $334131 | 37,9% |
| ANGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11084 | $319884 | -0,9% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1118 | $307271 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 906 | $254803 | -28,6% |
| GLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1044 | $228344 | Không còn theo dõi |
| DWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6349 | $221961 | Không còn theo dõi |
| ANGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7472 | $214596 | -0,3% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1118 | $208541 | 17,2% |
| V | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 608 | $207650 | 5,0% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1174 | $202421 | 3,8% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2504 | $201923 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1174 | $200578 | -5,9% |
| MDYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2495 | $200099 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 495 | $200062 | 30,5% |
| ZOMDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16000 | $1920 | Không còn theo dõi |