Collier Financial

CIK 1902901 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu78,07%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu93,08%

Các vị thế trên 1%16

Số lượng vị thế hiệu dụng12,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,21% Ước tính mua $12462960 · bán $8612824

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới8

Tăng42

Giảm39

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $146.2M #7528 trên 9337 theo giá trị 13F · top 80.6%

Các vị thế 141

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Financials 2,3%

Technology 0,3%

Industrials 0,2%

Retail 0,1%

Consumer products 0,1%

Health Care 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Communication Services 0,0%

Utilities 0,0%

Real Estate 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Khác/Chưa xác định 96,9%

Danh mục đầy đủ 141 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
SPYG SPDR SERIES TRUST	$21715240	14,86%	182496	$1699154	Giảm ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$20102007	13,75%	330680	$2953899	Tăng ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$19341657	13,23%	681284	$792907	Tăng ×3
SPMB SPDR SERIES TRUST	$11035630	7,55%	494650	$-3033328	Giảm ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10614724	7,26%	210651	$942723	Giảm ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST	$10561771	7,23%	315654	$341988	Tăng ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$7579213	5,19%	131424	$417229	Giảm ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5114879	3,50%	98781	$730165	Tăng ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4450037	3,04%	49390	$681920	Giảm ×3
USMV iShares Trust	$3604505	2,47%	37368	$3596240	Tăng ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$3496723	2,39%	29352	$1337261	Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$3401563	2,33%	31176	$3334009	Tăng ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2402458	1,64%	5899	$-100921	Tăng ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1774092	1,21%	20188	$190946	Giảm ×2
GOVT iShares Trust	$1676814	1,15%	73609	$83583	Tăng ×3
SPYD SPDR SERIES TRUST	$1464041	1,00%	30686	$121834	Tăng ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$1187201	0,81%	12955	$-88771	Giảm ×2
SGOV iShares Trust	$1109768	0,76%	11024	$-83405	Giảm ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$947637	0,65%	29623	$-115854	Giảm ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$901625	0,62%	9073	$-85962	Giảm ×2
STIP iShares Trust	$900418	0,62%	8814	$99387	Tăng ×3
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748850	0,51%	1	$30710
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$677419	0,46%	11422		Tăng ×1
IVV iShares Trust	$645602	0,44%	862	$89620	Tăng ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$603550	0,41%	3209	$99178	Giảm ×1
DIVB iShares Trust	$501987	0,34%	8149	$-5652	Giảm ×1
IEMG iShares, Inc.	$484090	0,33%	5844	$100515	Tăng ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$462876	0,32%	4202	$31888	Giảm ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$449573	0,31%	8090	$66353	Tăng ×2
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$447095	0,31%	4295	$193480	Giảm ×1
IJR iShares Trust	$411714	0,28%	2776	$82158	Tăng ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$401244	0,27%	1886	$5412	Giảm ×3
IEFA iShares Trust	$326030	0,22%	3376	$41880	Tăng ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$322216	0,22%	871	$-43395	Giảm ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$258844	0,18%	2881	$75138	Giảm ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$257783	0,18%	9273	$-20540	Giảm ×2
IJH iShares Trust	$257734	0,18%	3342	$6674	Giảm ×2
XSD SPDR SERIES TRUST	$251682	0,17%	404	$120083
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$250012	0,17%	1858	$43430	Giảm ×1
EQIN Columbia ETF Trust I	$240143	0,16%	4681	$10446	Tăng ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$231150	0,16%	3471	$7027	Tăng ×3
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$219338	0,15%	3638	$19827
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$169025	0,12%	584	$20778
IWD iShares Trust	$161961	0,11%	668	$38780	Tăng ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$154355	0,11%	973	$11723
JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$149276	0,10%	3120	$-1422	Tăng ×1
IWM iShares Trust	$146394	0,10%	487	$13713	Giảm ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$128770	0,09%	1431		Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$117586	0,08%	231	$-41514	Giảm ×1
IIGD Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$110775	0,08%	4530	$-2760	Giảm ×3
IVW iShares Trust	$107534	0,07%	782	$19170	Tăng ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$107056	0,07%	5809	$-675277	Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$103048	0,07%	273	$10917	Giảm ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$101094	0,07%	3854	$380	Tăng ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$94418	0,06%	1439	$27256
OEF iShares Trust	$88372	0,06%	242	$11689	Tăng ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST	$87737	0,06%	3024	$-415	Tăng ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$86453	0,06%	1271	$-20569	Giảm ×1
SUB iShares Trust	$83540	0,06%	785	$405	Tăng ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$81845	0,06%	240	$43368
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$81216	0,06%	1117	$17578
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$78232	0,05%	1213	$23336
XYLD Global X Funds	$77497	0,05%	1900	$-44264	Giảm ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$76543	0,05%	766	$6107	Tăng ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$67663	0,05%	950	$6934	Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$67561	0,05%	192	$-1896	Giảm ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$65152	0,04%	400	$10264
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$65062	0,04%	112	$42278
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$62977	0,04%	706		Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$62236	0,04%	190	$6307
QWLD SPDR INDEX SHARES FUNDS	$61779	0,04%	407	$3569
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$56492	0,04%	1064	$-8669
MMM 3M Company Common Stock	$55341	0,04%	342	$5943	Tăng ×3
XLY XLY	$51939	0,04%	443	$3676
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$50196	0,03%	550		Tăng ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST	$49246	0,03%	1696	$16
SPMD SPDR SERIES TRUST	$46616	0,03%	690	$5755
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$46068	0,03%	1949	$74	Tăng ×1
EFV iShares Trust	$45816	0,03%	599	$2464	Tăng ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$45432	0,03%	1930	$-53	Tăng ×1
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$45046	0,03%	804	$1991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$44939	0,03%	306	$674
EFG iShares Trust	$43924	0,03%	353	$4914	Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$43097	0,03%	447		Tăng ×1
IYW iShares Trust	$41055	0,03%	163	$9358	Giảm ×1
EMTL SSGA Active Trust	$38860	0,03%	910	$131
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$35548	0,02%	38	$-2316
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$33309	0,02%	585	$4811
SPAB SPDR SERIES TRUST	$32821	0,02%	1286	$206	Tăng ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$32487	0,02%	704	$307	Tăng ×3
CI The Cigna Group Common Stock	$32192	0,02%	117	$1043
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$30101	0,02%	31	$-4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$29904	0,02%	293	$3688
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$27836	0,02%	246	$-2708
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$25727	0,02%	343		Tăng ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$25656	0,02%	512	$-1237	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$23357	0,02%	98	$2947
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS	$22713	0,02%	300	$-93
TGT Target Corporation Common Stock	$21681	0,01%	166	$1562
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$21481	0,01%	360	$2038
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
SPTI	$19341657	13,23%	tăng ×3
SPIB	$10561771	7,23%	tăng ×3
GOVT	$1676814	1,15%	tăng ×3
SPYD	$1464041	1,00%	tăng ×3
STIP	$900418	0,62%	tăng ×3
IEMG	$484090	0,33%	tăng ×3
IJR	$411714	0,28%	tăng ×3
IEFA	$326030	0,22%	tăng ×3
IGF	$231150	0,16%	tăng ×3
SUB	$83540	0,06%	tăng ×3
SSB	$76543	0,05%	tăng ×3
VEA	$67663	0,05%	tăng ×3
MMM	$55341	0,04%	tăng ×3
SPAB	$32821	0,02%	tăng ×3
IUSB	$32487	0,02%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
GPIQ	$677419	11422	0,46%
AVLC	$128770	1431	0,09%
AVDE	$62977	706	0,04%
AVLV	$50196	550	0,03%
AVEM	$43097	447	0,03%
JHMM	$25727	343	0,02%
AVUV	$13608	109	0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105)	$2265	15	0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
SPMB	Giảm	-134K	-$3.0M
SPYV	Mua thêm	+28K	+$3.0M
SPYG	Giảm	-22K	+$1.7M
SLYG	Mua thêm	+7K	+$1.3M
SPDW	Giảm	-1K	+$943K
SPTI	Mua thêm	+34K	+$793K
SPEM	Mua thêm	+5K	+$730K
SPHQ	Giảm	-725	+$682K
SPSM	Giảm	-17K	+$417K
SPIB	Mua thêm	+11K	+$342K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BSMP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	4159	$102002	Không còn theo dõi
AGG	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	384	$38115
TSLA	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	54	$20075	-11,9%
BSMU	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	836	$18325
BSMV	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	869	$18259
AUR	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3188	$13135	-16,9%
XLC	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	108	$12714	-0,5%
XLF	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	210	$11502	8,3%
PIN	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	357	$8960
SDY	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	3	$370
CIVI	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	9	$244	Không còn theo dõi