Collier Financial
CIK 1902901 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $146.2M
- Các vị thế
- 141
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7479 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,08%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,21% Ước tính mua $12462960 · bán $8612824
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 42
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
1,7%
Technology
0,3%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Retail
0,1%
Consumer products
0,1%
Health Care
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Communication Services
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,4%
Danh mục đầy đủ 141 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $21715240 | 14,86% | 182496 | $1699154 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $20102007 | 13,75% | 330680 | $2953899 | Tăng ×1 | ||
| SPTI | $19341657 | 13,23% | 681284 | $792907 | Tăng ×3 | ||
| SPMB | $11035630 | 7,55% | 494650 | $-3033328 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $10614724 | 7,26% | 210651 | $942723 | Giảm ×3 | ||
| SPIB | $10561771 | 7,23% | 315654 | $341988 | Tăng ×3 | ||
| SPSM | $7579213 | 5,19% | 131424 | $417229 | Giảm ×3 | ||
| SPEM | $5114879 | 3,50% | 98781 | $730165 | Tăng ×1 | ||
| SPHQ | $4450037 | 3,04% | 49390 | $681920 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $3604505 | 2,47% | 37368 | $3596240 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $3496723 | 2,39% | 29352 | $1337261 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $3401563 | 2,33% | 31176 | $3334009 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2402458 | 1,64% | 5899 | $-100921 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $1774092 | 1,21% | 20188 | $190946 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $1676814 | 1,15% | 73609 | $83583 | Tăng ×3 | ||
| SPYD | $1464041 | 1,00% | 30686 | $121834 | Tăng ×3 | ||
| BIL | $1187201 | 0,81% | 12955 | $-88771 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1109768 | 0,76% | 11024 | $-83405 | Giảm ×2 | ||
| FGD | $947637 | 0,65% | 29623 | $-115854 | Giảm ×1 | ||
| BILS | $901625 | 0,62% | 9073 | $-85962 | Giảm ×2 | ||
| STIP | $900418 | 0,62% | 8814 | $99387 | Tăng ×3 | ||
| BRKA | $748850 | 0,51% | 1 | $30710 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $677419 | 0,46% | 11422 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $645602 | 0,44% | 862 | $89620 | Tăng ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $603550 | 0,41% | 3209 | $99178 | Giảm ×1 | ||
| DIVB | $501987 | 0,34% | 8149 | $-5652 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $484090 | 0,33% | 5844 | $100515 | Tăng ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $462876 | 0,32% | 4202 | $31888 | Giảm ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $449573 | 0,31% | 8090 | $66353 | Tăng ×2 | ||
| IGPT | $447095 | 0,31% | 4295 | $193480 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $411714 | 0,28% | 2776 | $82158 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $401244 | 0,27% | 1886 | $5412 | Giảm ×3 | ||
| IEFA | $326030 | 0,22% | 3376 | $41880 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $322216 | 0,22% | 871 | $-43395 | Giảm ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $258844 | 0,18% | 2881 | $75138 | Giảm ×1 | ||
| EELV | $257783 | 0,18% | 9273 | $-20540 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $257734 | 0,18% | 3342 | $6674 | Giảm ×2 | ||
| XSD | $251682 | 0,17% | 404 | $120083 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $250012 | 0,17% | 1858 | $43430 | Giảm ×1 | ||
| EQIN | $240143 | 0,16% | 4681 | $10446 | Tăng ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $231150 | 0,16% | 3471 | $7027 | Tăng ×3 | ||
| IDMO | $219338 | 0,15% | 3638 | $19827 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $169025 | 0,12% | 584 | $20778 | |||
| IWD | $161961 | 0,11% | 668 | $38780 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $154355 | 0,11% | 973 | $11723 | |||
| JCPI | $149276 | 0,10% | 3120 | $-1422 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $146394 | 0,10% | 487 | $13713 | Giảm ×3 | ||
| AVLC | $128770 | 0,09% | 1431 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $117586 | 0,08% | 231 | $-41514 | Giảm ×1 | ||
| IIGD | $110775 | 0,08% | 4530 | $-2760 | Giảm ×3 | ||
| IVW | $107534 | 0,07% | 782 | $19170 | Tăng ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $107056 | 0,07% | 5809 | $-675277 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $103048 | 0,07% | 273 | $10917 | Giảm ×1 | ||
| SPTL | $101094 | 0,07% | 3854 | $380 | Tăng ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $94418 | 0,06% | 1439 | $27256 | |||
| OEF | $88372 | 0,06% | 242 | $11689 | Tăng ×1 | ||
| SPTS | $87737 | 0,06% | 3024 | $-415 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $86453 | 0,06% | 1271 | $-20569 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $83540 | 0,06% | 785 | $405 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $81845 | 0,06% | 240 | $43368 | |||
| RZG | $81216 | 0,06% | 1117 | $17578 | |||
| RSPT | $78232 | 0,05% | 1213 | $23336 | |||
| XYLD | $77497 | 0,05% | 1900 | $-44264 | Giảm ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $76543 | 0,05% | 766 | $6107 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $67663 | 0,05% | 950 | $6934 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $67561 | 0,05% | 192 | $-1896 | Giảm ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $65152 | 0,04% | 400 | $10264 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $65062 | 0,04% | 112 | $42278 | |||
| AVDE | $62977 | 0,04% | 706 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $62236 | 0,04% | 190 | $6307 | |||
| QWLD | $61779 | 0,04% | 407 | $3569 | |||
| XLE XLE | $56492 | 0,04% | 1064 | $-8669 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $55341 | 0,04% | 342 | $5943 | Tăng ×3 | ||
| XLY XLY | $51939 | 0,04% | 443 | $3676 | |||
| AVLV | $50196 | 0,03% | 550 | Tăng ×1 | |||
| SPBO | $49246 | 0,03% | 1696 | $16 | |||
| SPMD | $46616 | 0,03% | 690 | $5755 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $46068 | 0,03% | 1949 | $74 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $45816 | 0,03% | 599 | $2464 | Tăng ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $45432 | 0,03% | 1930 | $-53 | Tăng ×1 | ||
| RSPD | $45046 | 0,03% | 804 | $1991 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $44939 | 0,03% | 306 | $674 | |||
| EFG | $43924 | 0,03% | 353 | $4914 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $43097 | 0,03% | 447 | Tăng ×1 | |||
| IYW | $41055 | 0,03% | 163 | $9358 | Giảm ×1 | ||
| EMTL | $38860 | 0,03% | 910 | $131 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $35548 | 0,02% | 38 | $-2316 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $33309 | 0,02% | 585 | $4811 | |||
| SPAB | $32821 | 0,02% | 1286 | $206 | Tăng ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32487 | 0,02% | 704 | $307 | Tăng ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $32192 | 0,02% | 117 | $1043 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $30101 | 0,02% | 31 | $-4 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $29904 | 0,02% | 293 | $3688 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $27836 | 0,02% | 246 | $-2708 | |||
| JHMM | $25727 | 0,02% | 343 | Tăng ×1 | |||
| GSY | $25656 | 0,02% | 512 | $-1237 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23357 | 0,02% | 98 | $2947 | |||
| GII | $22713 | 0,02% | 300 | $-93 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $21681 | 0,01% | 166 | $1562 | |||
| VWO | $21481 | 0,01% | 360 | $2038 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPTI | $19341657 | 13,23% | tăng ×3 |
| SPIB | $10561771 | 7,23% | tăng ×3 |
| GOVT | $1676814 | 1,15% | tăng ×3 |
| SPYD | $1464041 | 1,00% | tăng ×3 |
| STIP | $900418 | 0,62% | tăng ×3 |
| IEMG | $484090 | 0,33% | tăng ×3 |
| IJR | $411714 | 0,28% | tăng ×3 |
| IEFA | $326030 | 0,22% | tăng ×3 |
| IGF | $231150 | 0,16% | tăng ×3 |
| SUB | $83540 | 0,06% | tăng ×3 |
| SSB | $76543 | 0,05% | tăng ×3 |
| VEA | $67663 | 0,05% | tăng ×3 |
| MMM | $55341 | 0,04% | tăng ×3 |
| SPAB | $32821 | 0,02% | tăng ×3 |
| IUSB | $32487 | 0,02% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GPIQ | $677419 | 11422 | 0,46% |
| AVLC | $128770 | 1431 | 0,09% |
| AVDE | $62977 | 706 | 0,04% |
| AVLV | $50196 | 550 | 0,03% |
| AVEM | $43097 | 447 | 0,03% |
| JHMM | $25727 | 343 | 0,02% |
| AVUV | $13608 | 109 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $2265 | 15 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Giảm | -134K | -$3.0M |
| SPYV | Mua thêm | +28K | +$3.0M |
| SPYG | Giảm | -22K | +$1.7M |
| SLYG | Mua thêm | +7K | +$1.3M |
| SPDW | Giảm | -1K | +$943K |
| SPTI | Mua thêm | +34K | +$793K |
| SPEM | Mua thêm | +5K | +$730K |
| SPHQ | Giảm | -725 | +$682K |
| SPSM | Giảm | -17K | +$417K |
| SPIB | Mua thêm | +11K | +$342K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IGEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17042 | $755993 | Không còn theo dõi |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4159 | $102002 | Không còn theo dõi |
| IBTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1231 | $74715 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 384 | $38115 | Không còn theo dõi |
| ZROZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 535 | $36696 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54 | $20075 | -19,6% |
| BSMU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 836 | $18325 | |
| BSMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 869 | $18259 | |
| AUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3188 | $13135 | -8,9% |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 108 | $12714 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 210 | $11502 | Không còn theo dõi |
| PIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 357 | $8960 | Không còn theo dõi |
| SDY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3 | $370 | Không còn theo dõi |
| CIVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9 | $244 | Không còn theo dõi |
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $214 | -28,2% |