First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR)
$32,15
▼ -0,22 (-0,66%)
Thay đổi 1 ngày
$26,73 – $34,34
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FAAR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,78% | ▲ +3,21% |
| 3M | ▼ -2,49% | ▼ -1,32% |
| 6M | ▼ -2,49% | ▼ -1,32% |
| YTD | ▲ +18,63% | ▲ +20,05% |
| 1Y | ▲ +7,69% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +12,61% | ▲ +30,60% |
Biến động 1 năm21,50%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,73
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$14.9M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$16.7M
12 tháng gần nhất
+$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $51.3M | 28,79 | 51313180 | STIV | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $51.3M | 28,79 | 51313180 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $19.9M | 11,19 | 20000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $15.0M | 8,40 | 15000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $14.9M | 8,37 | 15000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $14.9M | 8,36 | 15000000 | DBT | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | $720K | 0,40 | 54 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $526K | 0,30 | -740 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $265K | 0,15 | -21 | DCO | GB |
| ICE FUTURES U.S. | · | $174K | 0,10 | -321 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $154K | 0,09 | -86 | DCO | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $132K | 0,07 | -317 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $81K | 0,05 | 26 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $61K | 0,03 | -168 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $19K | 0,01 | 21 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $3K | 0,00 | 78 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$15K | -0,01 | 334 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$17K | -0,01 | -39 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$26K | -0,01 | 65 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$156K | -0,09 | 22 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$167K | -0,09 | -265 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$224K | -0,13 | -1141 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$374K | -0,21 | 122 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$375K | -0,21 | 74 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$531K | -0,30 | -87 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$651K | -0,37 | 35 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$751K | -0,42 | 21 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$864K | -0,48 | -71 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$1.2M | -0,69 | 27 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | -$1.3M | -0,71 | 93 | DCO | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$1.6M | -0,88 | 451 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$2.3M | -1,29 | 121 | DCO | GB |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
9,45%Lợi suất TTM
$3,04Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1440 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $2,6490 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1760 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1530 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,3260 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,2010 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,2350 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,2030 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2570 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,2300 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,2290 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,1590 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $1,7360 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,0030 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $1,8610 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,0050 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,8210 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,0090 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,2650 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,1410 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,0120 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,8300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 69 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $54863925 | 39,67% | 1735102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16575750 | 11,98% | 524216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10821599 | 7,82% | 342239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6225151 | 4,50% | 196874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5578999 | 4,03% | 176439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5351375 | 3,87% | 169240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $3815431 | 2,76% | 120665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3428596 | 2,48% | 108427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2859650 | 2,07% | 90438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2790370 | 2,02% | 88247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2567090 | 1,86% | 81186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2547652 | 1,84% | 80571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1719232 | 1,24% | 54372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $1664477 | 1,20% | 52640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1599848 | 1,16% | 57652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $1535464 | 1,11% | 48560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1237155 | 0,89% | 42779 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| VIMA LLC | $1042638 | 0,75% | 32974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $882634 | 0,64% | 27914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739338 | 0,53% | 23382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $712663 | 0,52% | 22671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $697979 | 0,50% | 22074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $585649 | 0,42% | 17354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $566703 | 0,41% | 17922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $562600 | 0,41% | 17793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $487297 | 0,35% | 15411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $482648 | 0,35% | 15264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $451191 | 0,33% | 14269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $426659 | 0,31% | 13492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $413885 | 0,30% | 13090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $387535 | 0,28% | 12256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358720 | 0,26% | 11345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $339355 | 0,25% | 12229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $319094 | 0,23% | 10091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $318442 | 0,23% | 10071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $298999 | 0,22% | 9456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $269355 | 0,19% | 297893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $266904 | 0,19% | 8441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $266607 | 0,19% | 8432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $255584 | 0,18% | 8083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $231129 | 0,17% | 7310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $212418 | 0,15% | 6910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $212273 | 0,15% | 6713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $203538 | 0,15% | 6437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $199206 | 0,14% | 6300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $159017 | 0,11% | 5029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $116000 | 0,08% | 3649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $112409 | 0,08% | 3555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $108109 | 0,08% | 3419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $94735 | 0,07% | 3018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $86955 | 0,06% | 2750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76316 | 0,06% | 2414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73654 | 0,05% | 2329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $25391 | 0,02% | 803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| My Portfolio Guide, LLC | $20484 | 0,01% | 607 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $12711 | 0,01% | 402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $11572 | 0,01% | 366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $11036 | 0,01% | 349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $7051 | 0,01% | 223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $6243 | 0,00% | 185 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $3447 | 0,00% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $2656 | 0,00% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2586 | 0,00% | 81798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2398 | 0,00% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1581 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $443 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $317 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $60 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |