Pinnacle Family Advisors, LLC
CIK 1679064 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $238.4M
- Các vị thế
- 155
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5878 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,26%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,64% Ước tính mua $27555389 · bán $24012691
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 35
- Tăng
- 53
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,0%
Retail
5,0%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,1%
Real Estate
0,7%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,4%
Danh mục đầy đủ 155 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCUS | $22167316 | 9,30% | 494409 | $4406832 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $16778209 | 7,04% | 22404 | $1839780 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $16130632 | 6,77% | 21601 | $876579 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11629344 | 4,88% | 15792 | $1555719 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $8767929 | 3,68% | 251880 | $4085644 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $8119324 | 3,41% | 239933 | $2100930 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7479153 | 3,14% | 81216 | $-406114 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7288906 | 3,06% | 36428 | $466860 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $7218580 | 3,03% | 69490 | $513184 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6492330 | 2,72% | 22437 | $-22043 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $4931782 | 2,07% | 80545 | $1038396 | Tăng ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4733973 | 1,99% | 45863 | $776337 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $4643214 | 1,95% | 67873 | $-185260 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4102292 | 1,72% | 26246 | $76744 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $3989798 | 1,67% | 17572 | $205389 | Giảm ×1 | ||
| IGLB | $3438973 | 1,44% | 68724 | $-100726 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3408963 | 1,43% | 8105 | $384405 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $3200900 | 1,34% | 29336 | $584240 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3188078 | 1,34% | 13376 | $347406 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $3181633 | 1,33% | 36204 | $911918 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2711912 | 1,14% | 36942 | $-19101 | Giảm ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2629774 | 1,10% | 22891 | $453056 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $2339529 | 0,98% | 43640 | $1317226 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2177331 | 0,91% | 26861 | $121321 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1961023 | 0,82% | 66633 | $218568 | Giảm ×1 | ||
| AFLG | $1893416 | 0,79% | 43607 | $582483 | Tăng ×1 | ||
| FTCB | $1726586 | 0,72% | 82790 | $86592 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $1721864 | 0,72% | 10482 | $212257 | Giảm ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1534828 | 0,64% | 35194 | $112576 | Tăng ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1505493 | 0,63% | 28315 | $-42058 | Giảm ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1493557 | 0,63% | 40364 | $111918 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $1464284 | 0,61% | 12306 | ||||
| XLV XLV | $1452442 | 0,61% | 9154 | ||||
| XLRE XLRE | $1419835 | 0,60% | 32247 | ||||
| DIA | $1382523 | 0,58% | 2647 | $122340 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1370058 | 0,57% | 4560 | Tăng ×1 | |||
| SCHI | $1304290 | 0,55% | 57610 | $15091 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $1268362 | 0,53% | 23721 | $-258383 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1244019 | 0,52% | 3377 | $-322667 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $1110898 | 0,47% | 38360 | $146797 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $1110333 | 0,47% | 43508 | $38896 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1059510 | 0,44% | 22958 | $426748 | Tăng ×1 | ||
| FBT | $1044113 | 0,44% | 4212 | $232599 | Tăng ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1024984 | 0,43% | 10913 | $10892 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $1017753 | 0,43% | 44001 | $42555 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1002174 | 0,42% | 7330 | $-258618 | Giảm ×1 | ||
| FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $882634 | 0,37% | 27914 | $-180833 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $880475 | 0,37% | 1516 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $873591 | 0,37% | 6352 | $148217 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $846796 | 0,36% | 734 | Tăng ×1 | |||
| XLP XLP | $845466 | 0,35% | 10178 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $819459 | 0,34% | 7235 | $-117961 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $810327 | 0,34% | 676 | $189850 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $774880 | 0,33% | 6642 | $-390240 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $757840 | 0,32% | 5130 | $75877 | Giảm ×1 | ||
| SGVT | $755248 | 0,32% | 7497 | $150 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $740929 | 0,31% | 5866 | $140335 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $735188 | 0,31% | 10810 | $104110 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $731598 | 0,31% | 7587 | $39910 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $712034 | 0,30% | 3346 | $306479 | Tăng ×1 | ||
| FIIG | $701924 | 0,29% | 33893 | $68385 | Tăng ×1 | ||
| FDN | $682448 | 0,29% | 2578 | $120074 | Tăng ×1 | ||
| LGOV | $661819 | 0,28% | 30926 | $23650 | Tăng ×1 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $660517 | 0,28% | 6824 | $27772 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $657866 | 0,28% | 3453 | ||||
| DFAI | $656740 | 0,28% | 15921 | $-32749 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $655595 | 0,28% | 5590 | ||||
| FVD | $630169 | 0,26% | 13079 | $19533 | Tăng ×1 | ||
| TOTL | $629231 | 0,26% | 15942 | $42896 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621061 | 0,26% | 1758 | $119760 | Tăng ×1 | ||
| FMF | $609571 | 0,26% | 12162 | $-26312 | Giảm ×1 | ||
| GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF | $584559 | 0,25% | 41022 | $173585 | Tăng ×1 | ||
| DBMF | $581039 | 0,24% | 18982 | $-7459 | Giảm ×1 | ||
| FDL | $563921 | 0,24% | 11589 | $133137 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $562937 | 0,24% | 14000 | $168222 | Tăng ×1 | ||
| SLX | $549128 | 0,23% | 5580 | ||||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $542940 | 0,23% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| LTC LTC Properties, Inc. Common Stock | $537277 | 0,23% | 13973 | $15479 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $522779 | 0,22% | 5531 | $41008 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $519424 | 0,22% | 6030 | $36771 | Tăng ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $517174 | 0,22% | 6957 | $11966 | Tăng ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $506987 | 0,21% | 3468 | Tăng ×1 | |||
| FTEC | $498623 | 0,21% | 1746 | $105617 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $490888 | 0,21% | 871 | $48810 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $480875 | 0,20% | 961 | $1196 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $473491 | 0,20% | 9144 | $64220 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $472581 | 0,20% | 1322 | $58745 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $472261 | 0,20% | 10416 | $87060 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $470664 | 0,20% | 20661 | $32533 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $467559 | 0,20% | 6064 | $49721 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $466098 | 0,20% | 6124 | $133334 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $447801 | 0,19% | 12235 | $56145 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $446835 | 0,19% | 1500 | Tăng ×1 | |||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $433763 | 0,18% | 4581 | $-168176 | Giảm ×1 | ||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $432888 | 0,18% | 13532 | $144954 | Tăng ×1 | ||
| VGK | $430411 | 0,18% | 4861 | $16907 | Giảm ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $427399 | 0,18% | 1277 | $152024 | Tăng ×1 | ||
| MDYG | $401929 | 0,17% | 3586 | $113294 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $399058 | 0,17% | 7919 | $-21802 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $393301 | 0,16% | 8237 | $-86514 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPYG | $1464284 | 12306 | 0,61% |
| XLV | $1452442 | 9154 | 0,61% |
| XLRE | $1419835 | 32247 | 0,60% |
| IWM | $1370058 | 4560 | 0,57% |
| AMD | $880475 | 1516 | 0,37% |
| MU | $846796 | 734 | 0,36% |
| XLP | $845466 | 10178 | 0,35% |
| XLK | $657866 | 3453 | 0,28% |
| XLY | $655595 | 5590 | 0,28% |
| SLX | $549128 | 5580 | 0,23% |
| NVMI | $542940 | 1000 | 0,23% |
| COIN | $506987 | 3468 | 0,21% |
| MRVL | $446835 | 1500 | 0,19% |
| XBI | $363975 | 2300 | 0,15% |
| ICHR | $325612 | 2900 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 109834 | $10065188 | Không còn theo dõi |
| SPMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51801 | $2816911 | Không còn theo dõi |
| SLYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20057 | $1937895 | Không còn theo dõi |
| AFLG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32266 | $1171578 | Không còn theo dõi |
| SARK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19689 | $708016 | |
| BABA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4552 | $516242 | -31,6% |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2205 | $423034 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4593 | $374669 | Không còn theo dõi |
| SQQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3751 | $301918 | |
| XME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4270 | $287033 | Không còn theo dõi |
| FDL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6829 | $285869 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4659 | $285423 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5659 | $283176 | Không còn theo dõi |
| XOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1520 | $276382 | Không còn theo dõi |
| AVEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3397 | $273730 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3215 | $272682 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6565 | $271920 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3036 | $267654 | Không còn theo dõi |
| BINC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5145 | $267180 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1949 | $262629 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3240 | $262343 | Không còn theo dõi |
| KIE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4230 | $252700 | Không còn theo dõi |
| THRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6822 | $247093 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 702 | $206446 | 8,6% |
| DSL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10334 | $126483 | -13,8% |
| GGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12434 | $66150 | Không còn theo dõi |