Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA)
$20,01
▲ +0,05 (+0,25%)
Thay đổi 1 ngày
$19,92 – $20,40
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLIA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,31% | ▼ -0,79% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$15.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$39.7M
12 tháng gần nhất
+$80.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 99 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN | · | $27.9M | 3,64 | 25000000 | DBT | DE |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $26.4M | 3,44 | 19490000 | DBT | GB |
| SWEDEN, KINGDOM OF - RIKSGAELDSKONTORET | · | $25.1M | 3,28 | 250000000 | DBT | SE |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $24.9M | 3,24 | 24000000 | DBT | GB |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $24.5M | 3,20 | 24549582 | STIV | US |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $23.6M | 3,07 | 4000000000 | DBT | JP |
| EUROPEAN UNION | · | $22.6M | 2,94 | 20000000 | DBT | BE |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $21.4M | 2,79 | 3500000000 | DBT | JP |
| FRANCE, REPUBLIC OF - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE | · | $20.8M | 2,71 | 20000000 | DBT | FR |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | · | $20.3M | 2,64 | 18900000 | DBT | ES |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $19.0M | 2,47 | 120000000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.8M | 2,45 | 120000000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.7M | 2,43 | 120000000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.0M | 2,34 | 120000000 | DBT | CN |
| EUROPEAN UNION | · | $17.1M | 2,23 | 15000000 | DBT | BE |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | · | $16.7M | 2,18 | 15000000 | DBT | ES |
| IRELAND, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY | · | $16.2M | 2,11 | 15000000 | DBT | IE |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $15.9M | 2,08 | 80000000 | DBT | CN |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $15.7M | 2,04 | 3850000000 | DBT | JP |
| HELLENIC REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE GENERAL ACCOUNTING OFFICE PUBLIC DEBT DIVISION | · | $15.1M | 1,97 | 13400000 | DBT | GR |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.9M | 1,94 | 15000000 | DBT | RO |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.8M | 1,93 | 20000000 | DBT | BE |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.8M | 1,93 | 100000000 | DBT | CN |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | · | $13.2M | 1,72 | 50000000 | DBT | PL |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | · | $12.7M | 1,65 | 50000000 | DBT | PL |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087K37 | $11.9M | 1,55 | 18000000 | DBT | CA |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087XW9 | $11.7M | 1,52 | 14500000 | DBT | CA |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $10.7M | 1,39 | 9000000 | DBT | GB |
| FINLAND, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $9.7M | 1,27 | 8500000 | DBT | FI |
| EUROPEAN UNION | · | $9.4M | 1,23 | 18000000 | DBT | BE |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $9.4M | 1,23 | 9000000 | DBT | BE |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO | · | $9.1M | 1,19 | 11000000 | DBT | IT |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $7.8M | 1,02 | 6000000 | DBT | GB |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | · | $7.4M | 0,96 | 150000000 | DBT | MX |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $6.1M | 0,80 | 1500000000 | DBT | JP |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | · | $6.0M | 0,78 | 9000000 | DBT | AU |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP | · | $5.5M | 0,72 | 8000000 | DBT | AU |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $5.4M | 0,70 | 8200000000 | DBT | KR |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $5.2M | 0,68 | 8000000000 | DBT | KR |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | · | $5.2M | 0,68 | 8000000 | DBT | AU |
| QUEENSLAND TREASURY CORP | · | $5.0M | 0,65 | 7500000 | DBT | AU |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $4.7M | 0,61 | 7000000000 | DBT | KR |
| Citibank, National Association | · | $4.3M | 0,57 | 1 | DFE | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $4.2M | 0,55 | 3500000 | DBT | IE |
| UBS GROUP AG | · | $4.2M | 0,55 | 3500000 | DBT | CH |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $4.2M | 0,55 | 700000000 | DBT | JP |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | · | $4.1M | 0,54 | 3000000 | DBT | FR |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP | · | $4.1M | 0,53 | 6000000 | DBT | AU |
| BNP PARIBAS | · | $4.0M | 0,52 | 1 | DFE | US |
| APPLE INC | 037833BJ8 | $3.8M | 0,50 | 3000000 | DBT | US |
Cổ tức 40 khoản thanh toán
3,28%Lợi suất TTM
$0,66Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0380 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0370 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0380 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0380 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3990 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0190 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0190 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0180 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0180 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0180 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0190 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,6020 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1910 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $2,6900 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,1290 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1290 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,1320 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,1350 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1350 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,5530 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2020 | $0,0210 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2020 | $0,0210 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2020 | $0,0240 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2020 | $0,0200 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2020 | $0,0250 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,5180 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2019 | $0,0460 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2019 | $0,0430 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2019 | $0,0530 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2019 | $0,0480 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2019 | $0,0340 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2018 | $0,0490 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2018 | $0,0430 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2018 | $0,0470 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2018 | $0,0570 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2018 | $0,0370 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233662816 | 52,80% | 11587212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $156007048 | 35,25% | 7613814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13505389 | 3,05% | 659121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $6835468 | 1,54% | 333600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5383247 | 1,22% | 262726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3543433 | 0,80% | 172935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3529149 | 0,80% | 172238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2715115 | 0,61% | 132510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $2658428 | 0,60% | 130507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $2456643 | 0,56% | 119895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1859480 | 0,42% | 90751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1434301 | 0,32% | 70000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $1058542 | 0,24% | 51661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $890085 | 0,20% | 43440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752885 | 0,17% | 36744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651096 | 0,15% | 31737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $622013 | 0,14% | 30357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $617282 | 0,14% | 30126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $613163 | 0,14% | 29925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $608562 | 0,14% | 29700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $605369 | 0,14% | 29880 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Family Capital Trust Co | $460246 | 0,10% | 22473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $337921 | 0,08% | 16492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Matisse Capital | $316056 | 0,07% | 15600 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $298970 | 0,07% | 14591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $267333 | 0,06% | 13047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $228898 | 0,05% | 11298 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $217829 | 0,05% | 10631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $197000 | 0,04% | 9610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $138408 | 0,03% | 6754905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $28727 | 0,01% | 1402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18467 | 0,00% | 901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11156 | 0,00% | 545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5490 | 0,00% | 268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $968 | 0,00% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $396 | 0,00% | 19327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $164 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |