Matisse Capital

CIK 1668256 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$207.0M
#6347 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.2%
Các vị thế
164
Tính đến
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +24.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
27,16%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
46,93%
Các vị thế trên 1%
28
Số lượng vị thế hiệu dụng
72,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 7,17% Ước tính mua $56427957 · bán $13396162

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 72,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
13
Tăng
52
Giảm
36
Đã Đóng
15

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
12,5%
Industrials
5,1%
Healthcare
4,5%
Retail
4,3%
Communication Services
3,5%
Real Estate
2,0%
Financial Services
2,0%
Energy
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
61,6%

Danh mục đầy đủ 164 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9142233 4,42% 36023 $-841101 Giảm ×5
DGRO $7832593 3,78% 111607 $33763 Giảm ×3
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $6112504 2,95% 712413 $4768084 Tăng ×1
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares $5964592 2,88% 26077 $142074 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5314940 2,57% 14358 $-1544374 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98400T304) $4569880 2,21% 266000 Tăng ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $4488000 2,17% 880000 $3178117 Tăng ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4378500 2,11% 350000 Tăng ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4238273 2,05% 618726
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $4195794 2,03% 898457 $4175177 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4087316 1,97% 19130 $879916 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3731137 1,80% 12975 $-330084
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $3418480 1,65% 52000 $1710320 Tăng ×1
VBK $2887697 1,39% 9554 $1338
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2720900 1,31% 130000 $1210400 Tăng ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2657600 1,28% 160000 $1489100 Tăng ×1
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $2512056 1,21% 188000 $1161726 Tăng ×4
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $2508000 1,21% 380000 $1183410 Tăng ×1
BIV $2484115 1,20% 32186 $-22531
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2394000 1,16% 140000 $1096200 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2354513 1,14% 11305 $-245476 Tăng ×2
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $2328700 1,12% 290000 $931810 Tăng ×1
VBR $2314147 1,12% 10652 $58160
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2280952 1,10% 2613 $1324779 Tăng ×2
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $2240286 1,08% 49895 $1064608 Tăng ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $2228100 1,08% 210000 $741780 Tăng ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2204060 1,06% 386000 $822680 Tăng ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $2173480 1,05% 268000 $926650 Tăng ×1
CET $1986400 0,96% 40000 $718650 Tăng ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1945800 0,94% 230000 $-29900
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1932000 0,93% 600000 $332702 Tăng ×1
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $1918333 0,93% 109619 $303853 Tăng ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1880000 0,91% 250000 Tăng ×1
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1853000 0,89% 170000 Tăng ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1851457 0,89% 81562 $-202343 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1800493 0,87% 3147 $-276810
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1777019 0,86% 10474 $516217 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1761320 0,85% 6140 $-71272 Tăng ×1
VFL $1739942 0,84% 174693 $-54155
DISV $1739304 0,84% 44100 $63504
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $1702800 0,82% 132000 $392662 Tăng ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $1670397 0,81% 129790 $-203771
BRKB $1667380 0,81% 3480 $114439 Tăng ×4
GLO $1663263 0,80% 298611 $621523 Tăng ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $1540122 0,74% 259717 $165502 Tăng ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1531464 0,74% 314469 $676824 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1523908 0,74% 8738 $-107968 Giảm ×1
JEPI $1442105 0,70% 25443 $940391 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1422880 0,69% 4837 $-169085 Giảm ×1
DFEV $1422613 0,69% 39760 $81111
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1416016 0,68% 3959 $155035
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1403751 0,68% 128431 $1399485 Tăng ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $1398842 0,68% 141440 $918553 Tăng ×1
NBH $1379385 0,67% 135900 $4077
GLV $1378164 0,67% 232798 $1330482 Tăng ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1348324 0,65% 14355 $-33689 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1320848 0,64% 10628 $135223 Giảm ×1
EEM $1305602 0,63% 22990 $47819
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1270870 0,61% 9705 $108696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1268160 0,61% 1273 $148262 Giảm ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1245032 0,60% 16142 $-550889 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1228448 0,59% 3635 $123808
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1118792 0,54% 145866 $-102106
V Visa Inc. $1100456 0,53% 3641 $-177882 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1083585 0,52% 3406 $159878
ACM AECOM Common Stock $1069665 0,52% 12611 $-132542
FDX FedEx Corporation Common Stock $997304 0,48% 2800 $188496
NKE Nike, Inc. Common Stock $985516 0,48% 18658 $-133232 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $904007 0,44% 940 $-102113
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $890691 0,43% 8699 $-40885
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $829670 0,40% 18315 $-86263
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $817440 0,39% 78600 $-15720
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) $808872 0,39% 557 Quyền chọn bán Tăng ×1
IDEV $804946 0,39% 9632 $10499
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $773918 0,37% 10256 $140918
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $751179 0,36% 3397 $-110028
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $734085 0,35% 46227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $733177 0,35% 3103 $-15142
DE Deere & Company Common Stock $720461 0,35% 1279 $124997
VEA $719490 0,35% 11228 $18077
THNQ $710028 0,34% 12032 $133158 Tăng ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $694296 0,34% 5534 Tăng ×1
DGS $692232 0,33% 11518 $32942
BSV $691027 0,33% 8813 $309193 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688400 0,33% 1139 $137500
VOO $686068 0,33% 1148 $-27853 Tăng ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $685622 0,33% 71419 Tăng ×1
VFH $677865 0,33% 5611 $-97845 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673042 0,33% 1347 $-99359 Giảm ×1
EMLC $625239 0,30% 24900 $-17679
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $622254 0,30% 49190 $-491
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $622109 0,30% 33995 $20397
VST Vistra Corp. Common Stock $608837 0,29% 4050 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $608743 0,29% 4727 $-199810
SPY SPY $574467 0,28% 883 $-84875 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $557056 0,27% 2296 $25945
MINV $549581 0,27% 14447 $19194 Giảm ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $539897 0,26% 9724 $36619 Tăng ×3
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539849 0,26% 67229 $-107437 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $529052 0,26% 2557 $138897 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
RGT $2512056 1,21% tăng ×4
BRKB $1667380 0,81% tăng ×4
EMB $1348324 0,65% tăng ×3
JEPQ $539897 0,26% tăng ×3
DFAC $369295 0,18% tăng ×5
WVE $338733 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98400T304) $4569880 266000 2,21%
FSSL $4378500 350000 2,11%
PNI $4238273 618726 2,05%
JFR $1880000 250000 0,91%
BGX $1853000 170000 0,89%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) $808872 557 0,39%
SOFI $734085 46227 0,35%
BABA $694296 5534 0,34%
MYN $685622 71419 0,33%
VST $608837 4050 0,29%
ASML $376437 285 0,18%
BE $365823 2700 0,18%
EVF $137360 27527 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
PCQ Mua thêm +558K +$4.8M
FSCO Mua thêm +672K +$3.2M
TWN Mua thêm +20K +$1.7M
MSFT Mua thêm +175 -$1.5M
BPRE Mua thêm +82K +$1.5M
GEV Mua thêm +1K +$1.3M
MXF Mua thêm +55K +$1.2M
BTX Mua thêm +179K +$1.2M
RGT Mua thêm +85K +$1.2M
STEW Mua thêm +70K +$1.1M

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XFLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 920000 $4416000 13,0%
EDD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 355711 $1821240 11,9%
PNI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 257835 $1732651 -1,7%
PMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 166367 $1718571 -2,4%
CHN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 93000 $1716780 Không còn theo dõi
PNF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 236000 $1649640 Không còn theo dõi
PFO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 170775 $1579669 -7,0%
TYG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 37583 $1578500 3,2%
PFD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 134805 $1524645 -6,3%
RA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 115000 $1513400 -5,5%
FLC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 76304 $1297168 -5,9%
OPP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150538 $1287100 -11,7%
HERZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 543205 $1268384 491,8%
MIY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 110749 $1260324 13,0%
JOF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 142000 $1191380 27,3%
MUJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100700 $1167113 3,1%
BTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 139734 $1039621 40,7%
KYN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 83153 $1029434 3,6%
TEAF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 87000 $1023120 Không còn theo dõi
VRNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10294 $973607 Không còn theo dõi
TEI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 180541 $926175 26,4%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2250 $788738 34,8%
PYN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 147857 $774771 Không còn theo dõi
LEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 117935 $750067 -1,8%
IIF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30250 $737798 -18,2%
EMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14835 $736113 13,2%
BNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 69921 $708999
ZROZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8700 $583509 Không còn theo dõi
VGI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 71295 $551645 -6,9%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 444 $532320 -13,9%
DMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 48278 $516575 -3,5%
BOX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15000 $474000 7,5%
LNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13500 $467100 6,0%
EMF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27506 $460451 30,0%
EMD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45659 $458873 3,0%
PZC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 69553 $433315 Không còn theo dõi
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3248 $418765 -23,5%
OKLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5800 $416208 -16,0%
FFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23907 $389445 -4,1%
SOFI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13890 $366974 -29,8%
GAM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5300 $329713 15,0%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 925 $305444 45,0%
MMU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29650 $293535 -1,3%
GF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 37451 $292118 15,5%
IQI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28545 $267752 2,3%
SMH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 780 $254561 55,4%
UUUU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16368 $251249 Không còn theo dõi
BHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23365 $242762 15,6%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 424 $240137 -14,3%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1104 $239700 10,2%
IFN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15142 $238487 -25,1%
GRX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23144 $233292 7,0%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 423 $229862 -11,7%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1390 $223748 23,1%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4496 $223226
SCHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2160 $215806 18,2%
IWB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 567 $211740 Không còn theo dõi
GGZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13988 $209820 11,3%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7627 $202354 9,8%
GDLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4850 $200418 Không còn theo dõi
ENVX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15800 $171746 -54,5%
DSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19352 $114564 -5,2%
PCK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20981 $112458 Không còn theo dõi
JEQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15263 $87762 Không còn theo dõi
GRF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6123 $64369 Không còn theo dõi
AEF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8382 $54315 Không còn theo dõi
EOD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6800 $33660 24,5%