Matisse Capital
CIK 1668256 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $207.0M
- Các vị thế
- 164
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,93%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 72,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 7,17% Ước tính mua $56427957 · bán $13396162
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 72,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 52
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 15
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 164 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9142233 | 4,42% | 36023 | $-841101 | Giảm ×5 | ||
| DGRO | $7832593 | 3,78% | 111607 | $33763 | Giảm ×3 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $6112504 | 2,95% | 712413 | $4768084 | Tăng ×1 | ||
| ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares | $5964592 | 2,88% | 26077 | $142074 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5314940 | 2,57% | 14358 | $-1544374 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98400T304) | $4569880 | 2,21% | 266000 | Tăng ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $4488000 | 2,17% | 880000 | $3178117 | Tăng ×1 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4378500 | 2,11% | 350000 | Tăng ×1 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $4238273 | 2,05% | 618726 | ||||
| NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock | $4195794 | 2,03% | 898457 | $4175177 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4087316 | 1,97% | 19130 | $879916 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3731137 | 1,80% | 12975 | $-330084 | |||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $3418480 | 1,65% | 52000 | $1710320 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $2887697 | 1,39% | 9554 | $1338 | |||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $2720900 | 1,31% | 130000 | $1210400 | Tăng ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2657600 | 1,28% | 160000 | $1489100 | Tăng ×1 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $2512056 | 1,21% | 188000 | $1161726 | Tăng ×4 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2508000 | 1,21% | 380000 | $1183410 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $2484115 | 1,20% | 32186 | $-22531 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $2394000 | 1,16% | 140000 | $1096200 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2354513 | 1,14% | 11305 | $-245476 | Tăng ×2 | ||
| HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock | $2328700 | 1,12% | 290000 | $931810 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $2314147 | 1,12% | 10652 | $58160 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2280952 | 1,10% | 2613 | $1324779 | Tăng ×2 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $2240286 | 1,08% | 49895 | $1064608 | Tăng ×1 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $2228100 | 1,08% | 210000 | $741780 | Tăng ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2204060 | 1,06% | 386000 | $822680 | Tăng ×1 | ||
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | $2173480 | 1,05% | 268000 | $926650 | Tăng ×1 | ||
| CET | $1986400 | 0,96% | 40000 | $718650 | Tăng ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $1945800 | 0,94% | 230000 | $-29900 | |||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $1932000 | 0,93% | 600000 | $332702 | Tăng ×1 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $1918333 | 0,93% | 109619 | $303853 | Tăng ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $1880000 | 0,91% | 250000 | Tăng ×1 | |||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $1853000 | 0,89% | 170000 | Tăng ×1 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $1851457 | 0,89% | 81562 | $-202343 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1800493 | 0,87% | 3147 | $-276810 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1777019 | 0,86% | 10474 | $516217 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1761320 | 0,85% | 6140 | $-71272 | Tăng ×1 | ||
| VFL | $1739942 | 0,84% | 174693 | $-54155 | |||
| DISV | $1739304 | 0,84% | 44100 | $63504 | |||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $1702800 | 0,82% | 132000 | $392662 | Tăng ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $1670397 | 0,81% | 129790 | $-203771 | |||
| BRKB | $1667380 | 0,81% | 3480 | $114439 | Tăng ×4 | ||
| GLO | $1663263 | 0,80% | 298611 | $621523 | Tăng ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $1540122 | 0,74% | 259717 | $165502 | Tăng ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $1531464 | 0,74% | 314469 | $676824 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1523908 | 0,74% | 8738 | $-107968 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $1442105 | 0,70% | 25443 | $940391 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1422880 | 0,69% | 4837 | $-169085 | Giảm ×1 | ||
| DFEV | $1422613 | 0,69% | 39760 | $81111 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1416016 | 0,68% | 3959 | $155035 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1403751 | 0,68% | 128431 | $1399485 | Tăng ×1 | ||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $1398842 | 0,68% | 141440 | $918553 | Tăng ×1 | ||
| NBH | $1379385 | 0,67% | 135900 | $4077 | |||
| GLV | $1378164 | 0,67% | 232798 | $1330482 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1348324 | 0,65% | 14355 | $-33689 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1320848 | 0,64% | 10628 | $135223 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $1305602 | 0,63% | 22990 | $47819 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1270870 | 0,61% | 9705 | $108696 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1268160 | 0,61% | 1273 | $148262 | Giảm ×3 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1245032 | 0,60% | 16142 | $-550889 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1228448 | 0,59% | 3635 | $123808 | |||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $1118792 | 0,54% | 145866 | $-102106 | |||
| V Visa Inc. | $1100456 | 0,53% | 3641 | $-177882 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1083585 | 0,52% | 3406 | $159878 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1069665 | 0,52% | 12611 | $-132542 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $997304 | 0,48% | 2800 | $188496 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $985516 | 0,48% | 18658 | $-133232 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $904007 | 0,44% | 940 | $-102113 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $890691 | 0,43% | 8699 | $-40885 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $829670 | 0,40% | 18315 | $-86263 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $817440 | 0,39% | 78600 | $-15720 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) | $808872 | 0,39% | 557 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $804946 | 0,39% | 9632 | $10499 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $773918 | 0,37% | 10256 | $140918 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $751179 | 0,36% | 3397 | $-110028 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $734085 | 0,35% | 46227 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $733177 | 0,35% | 3103 | $-15142 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720461 | 0,35% | 1279 | $124997 | |||
| VEA | $719490 | 0,35% | 11228 | $18077 | |||
| THNQ | $710028 | 0,34% | 12032 | $133158 | Tăng ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $694296 | 0,34% | 5534 | Tăng ×1 | |||
| DGS | $692232 | 0,33% | 11518 | $32942 | |||
| BSV | $691027 | 0,33% | 8813 | $309193 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $688400 | 0,33% | 1139 | $137500 | |||
| VOO | $686068 | 0,33% | 1148 | $-27853 | Tăng ×2 | ||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $685622 | 0,33% | 71419 | Tăng ×1 | |||
| VFH | $677865 | 0,33% | 5611 | $-97845 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $673042 | 0,33% | 1347 | $-99359 | Giảm ×1 | ||
| EMLC | $625239 | 0,30% | 24900 | $-17679 | |||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $622254 | 0,30% | 49190 | $-491 | |||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $622109 | 0,30% | 33995 | $20397 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $608837 | 0,29% | 4050 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $608743 | 0,29% | 4727 | $-199810 | |||
| SPY SPY | $574467 | 0,28% | 883 | $-84875 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $557056 | 0,27% | 2296 | $25945 | |||
| MINV | $549581 | 0,27% | 14447 | $19194 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $539897 | 0,26% | 9724 | $36619 | Tăng ×3 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $539849 | 0,26% | 67229 | $-107437 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $529052 | 0,26% | 2557 | $138897 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98400T304) | $4569880 | 266000 | 2,21% |
| FSSL | $4378500 | 350000 | 2,11% |
| PNI | $4238273 | 618726 | 2,05% |
| JFR | $1880000 | 250000 | 0,91% |
| BGX | $1853000 | 170000 | 0,89% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) | $808872 | 557 | 0,39% |
| SOFI | $734085 | 46227 | 0,35% |
| BABA | $694296 | 5534 | 0,34% |
| MYN | $685622 | 71419 | 0,33% |
| VST | $608837 | 4050 | 0,29% |
| ASML | $376437 | 285 | 0,18% |
| BE | $365823 | 2700 | 0,18% |
| EVF | $137360 | 27527 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PCQ | Mua thêm | +558K | +$4.8M |
| FSCO | Mua thêm | +672K | +$3.2M |
| TWN | Mua thêm | +20K | +$1.7M |
| MSFT | Mua thêm | +175 | -$1.5M |
| BPRE | Mua thêm | +82K | +$1.5M |
| GEV | Mua thêm | +1K | +$1.3M |
| MXF | Mua thêm | +55K | +$1.2M |
| BTX | Mua thêm | +179K | +$1.2M |
| RGT | Mua thêm | +85K | +$1.2M |
| STEW | Mua thêm | +70K | +$1.1M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XFLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 920000 | $4416000 | 13,0% |
| EDD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 355711 | $1821240 | 11,9% |
| PNI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 257835 | $1732651 | -1,7% |
| PMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 166367 | $1718571 | -2,4% |
| CHN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 93000 | $1716780 | Không còn theo dõi |
| PNF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 236000 | $1649640 | Không còn theo dõi |
| PFO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 170775 | $1579669 | -7,0% |
| TYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37583 | $1578500 | 3,2% |
| PFD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 134805 | $1524645 | -6,3% |
| RA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 115000 | $1513400 | -5,5% |
| FLC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 76304 | $1297168 | -5,9% |
| OPP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 150538 | $1287100 | -11,7% |
| HERZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 543205 | $1268384 | 491,8% |
| MIY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 110749 | $1260324 | 13,0% |
| JOF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 142000 | $1191380 | 27,3% |
| MUJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100700 | $1167113 | 3,1% |
| BTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 139734 | $1039621 | 40,7% |
| KYN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 83153 | $1029434 | 3,6% |
| TEAF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 87000 | $1023120 | Không còn theo dõi |
| VRNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10294 | $973607 | Không còn theo dõi |
| TEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 180541 | $926175 | 26,4% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2250 | $788738 | 34,8% |
| PYN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 147857 | $774771 | Không còn theo dõi |
| LEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 117935 | $750067 | -1,8% |
| IIF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30250 | $737798 | -18,2% |
| EMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14835 | $736113 | 13,2% |
| BNY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 69921 | $708999 | |
| ZROZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8700 | $583509 | Không còn theo dõi |
| VGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 71295 | $551645 | -6,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 444 | $532320 | -13,9% |
| DMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 48278 | $516575 | -3,5% |
| BOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15000 | $474000 | 7,5% |
| LNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13500 | $467100 | 6,0% |
| EMF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27506 | $460451 | 30,0% |
| EMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 45659 | $458873 | 3,0% |
| PZC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 69553 | $433315 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3248 | $418765 | -23,5% |
| OKLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5800 | $416208 | -16,0% |
| FFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23907 | $389445 | -4,1% |
| SOFI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13890 | $366974 | -29,8% |
| GAM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5300 | $329713 | 15,0% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 925 | $305444 | 45,0% |
| MMU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29650 | $293535 | -1,3% |
| GF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37451 | $292118 | 15,5% |
| IQI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28545 | $267752 | 2,3% |
| SMH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 780 | $254561 | 55,4% |
| UUUU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16368 | $251249 | Không còn theo dõi |
| BHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23365 | $242762 | 15,6% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 424 | $240137 | -14,3% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1104 | $239700 | 10,2% |
| IFN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15142 | $238487 | -25,1% |
| GRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23144 | $233292 | 7,0% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 423 | $229862 | -11,7% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1390 | $223748 | 23,1% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4496 | $223226 | |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2160 | $215806 | 18,2% |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 567 | $211740 | Không còn theo dõi |
| GGZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13988 | $209820 | 11,3% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7627 | $202354 | 9,8% |
| GDLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4850 | $200418 | Không còn theo dõi |
| ENVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15800 | $171746 | -54,5% |
| DSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19352 | $114564 | -5,2% |
| PCK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20981 | $112458 | Không còn theo dõi |
| JEQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15263 | $87762 | Không còn theo dõi |
| GRF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6123 | $64369 | Không còn theo dõi |
| AEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8382 | $54315 | Không còn theo dõi |
| EOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6800 | $33660 | 24,5% |