Opes Wealth Management LLC
CIK 1766918 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $608.6M
- Các vị thế
- 146
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#3348 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,38%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 3,13% Ước tính mua $20579078 · bán $19109602
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 62
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 5
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 3,8% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,0%
Healthcare
4,4%
Communication Services
1,8%
Industrials
1,2%
Retail
0,5%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,0%
Financials
0,0%
Khác/Chưa xác định
69,6%
Danh mục đầy đủ 146 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $92406948 | 15,18% | 364108 | $-9386814 | Giảm ×3 | ||
| FNDF | $34932937 | 5,74% | 713937 | $2630844 | Giảm ×1 | ||
| CMF | $26609229 | 4,37% | 467978 | $1385553 | Tăng ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $23644399 | 3,89% | 169652 | $2821313 | |||
| FNDB | $20257604 | 3,33% | 744765 | $658274 | Tăng ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $20043413 | 3,29% | 372762 | $10087774 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17511510 | 2,88% | 69000 | Quyền chọn bán | $-1518690 | Giảm ×1 | |
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $16049224 | 2,64% | 347461 | $-142771 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $14533228 | 2,39% | 56473 | $-915668 | Tăng ×5 | ||
| SPHQ | $14009175 | 2,30% | 186317 | $-71031 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $13531841 | 2,22% | 539117 | $-1040214 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $13142526 | 2,16% | 471904 | $122840 | Giảm ×5 | ||
| VOE | $12846778 | 2,11% | 69713 | $746710 | Tăng ×5 | ||
| SCHG | $12224776 | 2,01% | 419663 | $-937774 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $11804705 | 1,94% | 329925 | $653173 | Giảm ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10892597 | 1,79% | 218070 | $1196953 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $10535190 | 1,73% | 345416 | $252139 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $10530018 | 1,73% | 43877 | $-491608 | Giảm ×1 | ||
| FNDC | $10453678 | 1,72% | 225489 | $508329 | Tăng ×5 | ||
| FNDA | $9882712 | 1,62% | 304740 | $99462 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $9373906 | 1,54% | 205478 | $89803 | Tăng ×2 | ||
| SPLV | $9208984 | 1,51% | 125909 | $552166 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $9109464 | 1,50% | 134895 | $138608 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8532190 | 1,40% | 177569 | $2105292 | Tăng ×3 | ||
| PDN | $8448953 | 1,39% | 194811 | $104138 | Giảm ×5 | ||
| SPEM | $8203151 | 1,35% | 174870 | $150521 | Tăng ×2 | ||
| FLJP | $7276246 | 1,20% | 201112 | $812138 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $7054897 | 1,16% | 16545 | $-785267 | Giảm ×3 | ||
| ISCG | $7050419 | 1,16% | 128657 | $-62951 | Tăng ×5 | ||
| IMTM | $6122232 | 1,01% | 127493 | $-1013 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5512633 | 0,91% | 31609 | $-476839 | Giảm ×2 | ||
| IDHQ | $4939173 | 0,81% | 139643 | $226718 | Tăng ×3 | ||
| SPDW | $4461648 | 0,73% | 97736 | $248827 | Tăng ×2 | ||
| NULV | $4112563 | 0,68% | 90386 | $96085 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4030753 | 0,66% | 14051 | $-473087 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3868933 | 0,64% | 10452 | $-1202602 | Giảm ×2 | ||
| WTPI | $3692976 | 0,61% | 115731 | $-31022 | Tăng ×5 | ||
| FREL | $3599858 | 0,59% | 133774 | $139518 | Tăng ×5 | ||
| IWD | $3470837 | 0,57% | 16244 | $37265 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3454451 | 0,57% | 4876 | $661710 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $3415320 | 0,56% | 68457 | $345266 | Tăng ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3298763 | 0,54% | 23326 | $-165916 | Tăng ×1 | ||
| IVOL | $3172449 | 0,52% | 169559 | $-74845 | Tăng ×3 | ||
| BJAN | $3135164 | 0,52% | 58788 | $-73519 | Tăng ×5 | ||
| SCHD | $2720416 | 0,45% | 88671 | $284423 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $2584937 | 0,42% | 17454 | $76351 | Giảm ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2499125 | 0,41% | 45274 | $-107752 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2492622 | 0,41% | 8668 | $24269 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $2387443 | 0,39% | 44171 | $-100355 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2319520 | 0,38% | 13300 | Quyền chọn bán | $-422030 | Giảm ×1 | |
| IJJ | $2216328 | 0,36% | 16727 | $-16886 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $2013317 | 0,33% | 43550 | $25607 | Giảm ×1 | ||
| XJH | $1748378 | 0,29% | 38536 | $62974 | Tăng ×1 | ||
| DON | $1664782 | 0,27% | 31686 | $107855 | Tăng ×5 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1651496 | 0,27% | 9199 | $350531 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1635102 | 0,27% | 5700 | Quyền chọn bán | $-247698 | Giảm ×1 | |
| USEW | $1608743 | 0,26% | 32912 | $-61720 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1558688 | 0,26% | 16211 | $34057 | Giảm ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1553516 | 0,26% | 20590 | $52571 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $1513249 | 0,25% | 23615 | $-201990 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1501627 | 0,25% | 7210 | $-248219 | Giảm ×2 | ||
| DAN Dana Incorporated Common Stock | $1500554 | 0,25% | 44593 | $441024 | |||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1486853 | 0,24% | 22794 | $-299057 | |||
| NUMV | $1486636 | 0,24% | 38345 | $-8744 | Tăng ×2 | ||
| AVSE | $1478622 | 0,24% | 22212 | $25093 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1415307 | 0,23% | 5790 | $182299 | Giảm ×3 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1139165 | 0,19% | 12516 | $51918 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $1123752 | 0,18% | 1728 | $-68025 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1120145 | 0,18% | 18469 | $124790 | Tăng ×1 | ||
| ESML | $1034252 | 0,17% | 21996 | $25635 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1025635 | 0,17% | 1716 | $-70082 | Giảm ×2 | ||
| MMIT | $1025306 | 0,17% | 42535 | $35075 | Tăng ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $984335 | 0,16% | 21648 | $-40762 | Giảm ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $960144 | 0,16% | 1678 | $-138343 | Tăng ×4 | ||
| AVSD | $930455 | 0,15% | 12634 | $24557 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $917806 | 0,15% | 7264 | $-210478 | Giảm ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $862416 | 0,14% | 1600 | $-55552 | |||
| USMV | $829118 | 0,14% | 8940 | $-58748 | Giảm ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $793978 | 0,13% | 2323 | $204957 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $749728 | 0,12% | 18246 | $-29667 | Tăng ×5 | ||
| VSGX | $749435 | 0,12% | 10448 | $61095 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $725326 | 0,12% | 15744 | $35420 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708460 | 0,12% | 1000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $697811 | 0,11% | 1209 | $-145022 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $666306 | 0,11% | 1800 | Quyền chọn bán | $-204210 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $615113 | 0,10% | 1410 | $-105186 | |||
| FLIA | $605369 | 0,10% | 29880 | $17909 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $588930 | 0,10% | 2895 | $-43913 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $543751 | 0,09% | 7008 | $37895 | Tăng ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $525898 | 0,09% | 5558 | $-74052 | Tăng ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $509245 | 0,08% | 4434 | $123862 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $480702 | 0,08% | 4842 | $-178743 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $478285 | 0,08% | 1095 | $-55922 | |||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $469630 | 0,08% | 8868 | $63106 | Tăng ×5 | ||
| ITOT | $467313 | 0,08% | 3281 | $-115552 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $462854 | 0,08% | 1443 | $77733 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $450557 | 0,07% | 306 | $87248 | Tăng ×2 | ||
| IHI | $435336 | 0,07% | 8160 | $-71808 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $427284 | 0,07% | 2921 | $-86236 | Tăng ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $422941 | 0,07% | 1432 | $33529 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CMF | $26609229 | 4,37% | tăng ×5 |
| FNDB | $20257604 | 3,33% | tăng ×5 |
| JBND | $20043413 | 3,29% | tăng ×4 |
| VOT | $14533228 | 2,39% | tăng ×5 |
| VOE | $12846778 | 2,11% | tăng ×5 |
| FNDC | $10453678 | 1,72% | tăng ×5 |
| SPLV | $9208984 | 1,51% | tăng ×5 |
| BNDX | $8532190 | 1,40% | tăng ×3 |
| FLJP | $7276246 | 1,20% | tăng ×5 |
| ISCG | $7050419 | 1,16% | tăng ×5 |
| IDHQ | $4939173 | 0,81% | tăng ×3 |
| WTPI | $3692976 | 0,61% | tăng ×5 |
| FREL | $3599858 | 0,59% | tăng ×5 |
| VTEB | $3415320 | 0,56% | tăng ×5 |
| IVOL | $3172449 | 0,52% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| JBND | Mua thêm | +189K | +$10.1M |
| AAPL | Giảm | -10K | -$9.4M |
| GILD | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.8M |
| FNDF | Giảm | -553 | +$2.6M |
| BNDX | Mua thêm | +45K | +$2.1M |
| AAPL | Giảm | -1K | -$1.5M |
| CMF | Mua thêm | +29K | +$1.4M |
| MSFT | Giảm | -35 | -$1.2M |
| VTIP | Mua thêm | +22K | +$1.2M |
| SCHB | Giảm | -16K | -$1.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FIXD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 210085 | $9310967 | |
| DASH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10621 | $1941200 | -11,0% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7779 | $1239413 | -4,9% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3688 | $806344 | -5,6% |
| VTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5650 | $555960 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4727 | $509571 | 48,9% |
| BNDW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6990 | $484617 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 908 | $366687 | 30,5% |
| MGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1519 | $323025 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1594 | $310687 | -5,4% |
| FSEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6277 | $286832 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7452 | $282883 | Không còn theo dõi |
| GTO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5868 | $275385 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1801 | $274184 | 18,1% |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2451 | $272282 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2709 | $271767 | -0,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2233 | $254048 | 10,4% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1976 | $247573 | 11,8% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 584 | $236631 | 0,9% |
| VXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3257 | $225026 | |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 243 | $224937 | 13,0% |
| ULXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3761 | $223968 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3494 | $221799 | -42,4% |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 640 | $213918 | Không còn theo dõi |
| XEL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2648 | $213561 | 7,7% |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 255 | $206377 | 53,2% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 584 | $205445 | -42,2% |