Phân bổ theo ngành

04
Technology 21,0%
Healthcare 4,4%
Communication Services 1,9%
Industrials 1,2%
Retail 0,5%
Financials 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Energy 0,0%
Khác/Chưa xác định 69,6%

Danh mục đầy đủ 146 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92406948 15,18% 364108 $-9386814 Giảm ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $34932937 5,74% 713937 $2630844 Giảm ×1
CMF iShares Trust $26609229 4,37% 467978 $1385553 Tăng ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $23644399 3,89% 169652 $2821313
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $20257604 3,33% 744765 $658274 Tăng ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $20043413 3,29% 372762 $10087774 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17511510 2,88% 69000 Quyền chọn bán $-1518690 Giảm ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16049224 2,64% 347461 $-142771 Giảm ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $14533228 2,39% 56473 $-915668 Tăng ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $14009175 2,30% 186317 $-71031 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13531841 2,22% 539117 $-1040214 Giảm ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13142526 2,16% 471904 $122840 Giảm ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $12846778 2,11% 69713 $746710 Tăng ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12224776 2,01% 419663 $-937774 Tăng ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $11804705 1,94% 329925 $653173 Giảm ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10892597 1,79% 218070 $1196953 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $10535190 1,73% 345416 $252139 Giảm ×1
MTUM iShares Trust $10530018 1,73% 43877 $-491608 Giảm ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $10453678 1,72% 225489 $508329 Tăng ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $9882712 1,62% 304740 $99462 Giảm ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9373906 1,54% 205478 $89803 Tăng ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $9208984 1,51% 125909 $552166 Tăng ×5
IJH iShares Trust $9109464 1,50% 134895 $138608 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8532190 1,40% 177569 $2105292 Tăng ×3
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8448953 1,39% 194811 $104138 Giảm ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $8203151 1,35% 174870 $150521 Tăng ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $7276246 1,20% 201112 $812138 Tăng ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $7054897 1,16% 16545 $-785267 Giảm ×3
ISCG iShares Trust $7050419 1,16% 128657 $-62951 Tăng ×5
IMTM iShares Trust $6122232 1,01% 127493 $-1013 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5512633 0,91% 31609 $-476839 Giảm ×2
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $4939173 0,81% 139643 $226718 Tăng ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4461648 0,73% 97736 $248827 Tăng ×2
NULV Nushares ETF Trust $4112563 0,68% 90386 $96085 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4030753 0,66% 14051 $-473087 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3868933 0,64% 10452 $-1202602 Giảm ×2
WTPI WisdomTree Trust $3692976 0,61% 115731 $-31022 Tăng ×5
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $3599858 0,59% 133774 $139518 Tăng ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3470837 0,57% 16244 $37265 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3454451 0,57% 4876 $661710 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3415320 0,56% 68457 $345266 Tăng ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3298763 0,54% 23326 $-165916 Tăng ×1
IVOL Krane Shares Trust $3172449 0,52% 169559 $-74845 Tăng ×3
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $3135164 0,52% 58788 $-73519 Tăng ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2720416 0,45% 88671 $284423 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2584937 0,42% 17454 $76351 Giảm ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2499125 0,41% 45274 $-107752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2492622 0,41% 8668 $24269 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2387443 0,39% 44171 $-100355 Giảm ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2319520 0,38% 13300 Quyền chọn bán $-422030 Giảm ×1
IJJ iShares Trust $2216328 0,36% 16727 $-16886 Giảm ×1
IQLT iShares Trust $2013317 0,33% 43550 $25607 Giảm ×1
XJH iShares Trust $1748378 0,29% 38536 $62974 Tăng ×1
DON WisdomTree Trust $1664782 0,27% 31686 $107855 Tăng ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1651496 0,27% 9199 $350531 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1635102 0,27% 5700 Quyền chọn bán $-247698 Giảm ×1
USEW Cambria US EW ETF $1608743 0,26% 32912 $-61720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1558688 0,26% 16211 $34057 Giảm ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1553516 0,26% 20590 $52571 Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1513249 0,25% 23615 $-201990 Giảm ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1501627 0,25% 7210 $-248219 Giảm ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $1500554 0,25% 44593 $441024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1486853 0,24% 22794 $-299057
NUMV Nushares ETF Trust $1486636 0,24% 38345 $-8744 Tăng ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1478622 0,24% 22212 $25093 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1415307 0,23% 5790 $182299 Giảm ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1139165 0,19% 12516 $51918 Tăng ×5
SPY SPY $1123752 0,18% 1728 $-68025 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1120145 0,18% 18469 $124790 Tăng ×1
ESML iShares Trust $1034252 0,17% 21996 $25635 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1025635 0,17% 1716 $-70082 Giảm ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $1025306 0,17% 42535 $35075 Tăng ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $984335 0,16% 21648 $-40762 Giảm ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $960144 0,16% 1678 $-138343 Tăng ×4
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $930455 0,15% 12634 $24557 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $917806 0,15% 7264 $-210478 Giảm ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $862416 0,14% 1600 $-55552
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $829118 0,14% 8940 $-58748 Giảm ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793978 0,13% 2323 $204957 Tăng ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $749728 0,12% 18246 $-29667 Tăng ×5
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $749435 0,12% 10448 $61095 Tăng ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $725326 0,12% 15744 $35420 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708460 0,12% 1000 Quyền chọn bán Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $697811 0,11% 1209 $-145022 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $666306 0,11% 1800 Quyền chọn bán $-204210
MCO Moody's Corporation Common Stock $615113 0,10% 1410 $-105186
FLIA Franklin Templeton ETF Trust $605369 0,10% 29880 $17909 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $588930 0,10% 2895 $-43913 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $543751 0,09% 7008 $37895 Tăng ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $525898 0,09% 5558 $-74052 Tăng ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $509245 0,08% 4434 $123862 Tăng ×1
AGG iShares Trust $480702 0,08% 4842 $-178743 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $478285 0,08% 1095 $-55922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $469630 0,08% 8868 $63106 Tăng ×5
ITOT iShares Trust $467313 0,08% 3281 $-115552 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $462854 0,08% 1443 $77733 Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $450557 0,07% 306 $87248 Tăng ×2
IHI iShares Trust $435336 0,07% 8160 $-71808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $427284 0,07% 2921 $-86236 Tăng ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $422941 0,07% 1432 $33529 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CMF $26609229 4,37% tăng ×5
FNDB $20257604 3,33% tăng ×5
JBND $20043413 3,29% tăng ×4
VOT $14533228 2,39% tăng ×5
VOE $12846778 2,11% tăng ×5
FNDC $10453678 1,72% tăng ×5
SPLV $9208984 1,51% tăng ×5
BNDX $8532190 1,40% tăng ×3
FLJP $7276246 1,20% tăng ×5
ISCG $7050419 1,16% tăng ×5
IDHQ $4939173 0,81% tăng ×3
WTPI $3692976 0,61% tăng ×5
FREL $3599858 0,59% tăng ×5
VTEB $3415320 0,56% tăng ×5
IVOL $3172449 0,52% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CAT $708460 1000 0,12%
COST $226218 227 0,04%
XEL $213773 2691 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JBND Mua thêm +189K +$10.1M
AAPL Giảm -10K -$9.4M
GILD Chỉ biến động giá +0 +$2.8M
FNDF Giảm -553 +$2.6M
BNDX Mua thêm +45K +$2.1M
AAPL Giảm -1K -$1.5M
CMF Mua thêm +29K +$1.4M
MSFT Giảm -35 -$1.2M
VTIP Mua thêm +22K +$1.2M
SCHB Giảm -16K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FIXD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 210085 $9310967
DASH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10621 $1941200 -22,2%
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7779 $1239413 -5,0%
MRSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3688 $806344 -15,4%
VTEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5650 $555960
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4727 $509571 45,5%
BNDW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6990 $484617
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1594 $310687 -3,1%
HEFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7452 $282883
GTO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5868 $275385
MMM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1801 $274184 5,2%
TIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2451 $272282
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2233 $254048 7,5%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1976 $247573 -2,5%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 584 $236631 -18,3%
VXUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3257 $225026
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 243 $224937 7,1%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3761 $223968 -12,9%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3494 $221799 -52,2%
XEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2648 $213561 -3,2%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 255 $206377 47,5%