ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1761961 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $344.3M
- Các vị thế
- 173
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4773 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,57%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,98% Ước tính mua $11170951 · bán $9888147
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 19
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,4%
Healthcare
2,4%
Industrials
2,3%
Retail
1,5%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,7%
Materials
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
84,1%
Danh mục đầy đủ 173 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33825115 | 9,82% | 45167 | $5209291 | Tăng ×2 | ||
| GSLC | $20142704 | 5,85% | 141960 | $2678685 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $16948567 | 4,92% | 204594 | $2000444 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $15380129 | 4,47% | 199457 | $-839834 | Giảm ×1 | ||
| VSLU | $14468571 | 4,20% | 312859 | $2836945 | Tăng ×6 | ||
| JCPB | $13689077 | 3,98% | 291629 | $519282 | Tăng ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $13681997 | 3,97% | 148379 | $544677 | Tăng ×4 | ||
| GTO | $13636018 | 3,96% | 290933 | $577905 | Tăng ×4 | ||
| RSP | $10597223 | 3,08% | 49806 | $-58559 | Giảm ×1 | ||
| JPIB | $10416487 | 3,02% | 215439 | $324153 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $10293306 | 2,99% | 103994 | $254982 | Tăng ×4 | ||
| EZU | $9716934 | 2,82% | 139812 | $1093035 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $9593678 | 2,79% | 99334 | $626048 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9091981 | 2,64% | 31421 | $1109017 | Giảm ×3 | ||
| AVEM | $8790818 | 2,55% | 91106 | $862874 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $8472806 | 2,46% | 22897 | $1081023 | Giảm ×1 | ||
| EMLC | $8419700 | 2,45% | 329409 | $301727 | Tăng ×1 | ||
| IGM | $7154989 | 2,08% | 43740 | $1971362 | |||
| DJP | $7106678 | 2,06% | 162587 | $-1282776 | Giảm ×2 | ||
| IEUR | $6500025 | 1,89% | 86471 | $308324 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $5437521 | 1,58% | 37139 | $679272 | |||
| XLF XLF | $4409583 | 1,28% | 82253 | $348752 | |||
| BBJP | $3374716 | 0,98% | 44811 | $272112 | Giảm ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $2988978 | 0,87% | 25048 | $2975786 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $2972493 | 0,86% | 15602 | $898987 | |||
| VTEB | $2756559 | 0,80% | 54499 | $139928 | Tăng ×2 | ||
| BBCA | $2722778 | 0,79% | 27392 | $83912 | Giảm ×3 | ||
| XOP | $2670703 | 0,78% | 17313 | $-477320 | |||
| MUB | $2668438 | 0,77% | 24795 | $202998 | Tăng ×6 | ||
| FLIA | $2456643 | 0,71% | 119895 | $79340 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $2419440 | 0,70% | 10225 | $220451 | |||
| XLP XLP | $2183412 | 0,63% | 26284 | $28650 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2125095 | 0,62% | 5697 | $16237 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1723231 | 0,50% | 6848 | $233859 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1688393 | 0,49% | 6648 | $63356 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1522483 | 0,44% | 6905 | $-109030 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1490860 | 0,43% | 1400 | $499016 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1467855 | 0,43% | 14785 | $-77917 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1443744 | 0,42% | 8100 | $79600 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1415155 | 0,41% | 4110 | $97694 | |||
| EWA | $1401833 | 0,41% | 49781 | $-20478 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1307173 | 0,38% | 3810 | $155639 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1254371 | 0,36% | 739 | $-23375 | |||
| IWO | $1248853 | 0,36% | 3170 | $254075 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1136605 | 0,33% | 2231 | $-211789 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1059898 | 0,31% | 4447 | $119975 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1022346 | 0,30% | 4680 | $94583 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1015117 | 0,29% | 2873 | $190968 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1014873 | 0,29% | 7423 | $-244513 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $998512 | 0,29% | 3671 | $107854 | |||
| IWF | $908428 | 0,26% | 7316 | $128542 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $897745 | 0,26% | 2988 | $133657 | Giảm ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $897094 | 0,26% | 1806 | $90643 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $890593 | 0,26% | 4694 | $-14880 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $870718 | 0,25% | 3888 | $80754 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $866202 | 0,25% | 5907 | $12995 | |||
| EWU | $852621 | 0,25% | 18479 | $-22404 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $838231 | 0,24% | 3101 | $-125529 | |||
| XLV XLV | $829474 | 0,24% | 5228 | $62997 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $817376 | 0,24% | 3200 | $382272 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $800509 | 0,23% | 2240 | $156375 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $793559 | 0,23% | 2934 | $29868 | |||
| ASHR | $784671 | 0,23% | 21404 | $-994927 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $774179 | 0,22% | 6591 | $262783 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $754117 | 0,22% | 2530 | $262943 | |||
| SPY SPY | $746023 | 0,22% | 999 | $96333 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $736794 | 0,21% | 9066 | $47325 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $704892 | 0,20% | 5206 | $-103548 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $685131 | 0,20% | 1892 | $19431 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $612174 | 0,18% | 4764 | $39112 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $586860 | 0,17% | 1664 | $39587 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $566582 | 0,16% | 5450 | $-152818 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $558520 | 0,16% | 10946 | $-831823 | Giảm ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $534076 | 0,16% | 5904 | $61284 | |||
| JMUB | $520987 | 0,15% | 10285 | $91123 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $516284 | 0,15% | 4970 | $33548 | |||
| VV | $474596 | 0,14% | 1380 | $62183 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $441714 | 0,13% | 3900 | $-42978 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $439770 | 0,13% | 1500 | $4035 | |||
| IWS | $425491 | 0,12% | 2585 | $48753 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $420299 | 0,12% | 2095 | $38108 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $412020 | 0,12% | 2000 | $19940 | |||
| QUAL | $391024 | 0,11% | 1782 | $49219 | |||
| IWD | $380615 | 0,11% | 1570 | $45153 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $376982 | 0,11% | 734 | $10232 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $372111 | 0,11% | 1815 | $-69079 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $371199 | 0,11% | 3251 | $-14435 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $364431 | 0,11% | 379 | $-57 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $361982 | 0,11% | 722 | $7097 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $357192 | 0,10% | 1056 | $24464 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $351720 | 0,10% | 2400 | $-1344 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $351542 | 0,10% | 180 | $-21702 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $348432 | 0,10% | 2800 | $-206780 | |||
| BRKB | $339765 | 0,10% | 679 | $14388 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $337337 | 0,10% | 14009 | $-56036 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $336397 | 0,10% | 826 | $-14934 | |||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $330065 | 0,10% | 3473 | $93292 | |||
| VO | $324536 | 0,09% | 4028 | $35346 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $321583 | 0,09% | 2915 | $-9388 | Giảm ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $313506 | 0,09% | 1881 | $-12753 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VSLU | $14468571 | 4,20% | tăng ×6 |
| JCPB | $13689077 | 3,98% | tăng ×4 |
| BOND | $13681997 | 3,97% | tăng ×4 |
| GTO | $13636018 | 3,96% | tăng ×4 |
| AGG | $10293306 | 2,99% | tăng ×4 |
| IEFA | $9593678 | 2,79% | tăng ×5 |
| MUB | $2668438 | 0,77% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AOR | $9105 | 131 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +1K | +$5.2M |
| VSLU | Mua thêm | +35K | +$2.8M |
| GSLC | Mua thêm | +2K | +$2.7M |
| IEMG | Giảm | -10K | +$2.0M |
| IGM | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.0M |
| DJP | Giảm | -12K | -$1.3M |
| AAPL | Giảm | -34 | +$1.1M |
| EZU | Mua thêm | +2K | +$1.1M |
| VTI | Giảm | -144 | +$1.1M |
| ASHR | Giảm | -33K | -$995K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ITGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4000 | $472040 | 2,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1610 | $363908 | -1,2% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2056 | $350959 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6297 | $277887 | -34,9% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 792 | $235945 | 12,9% |
| HUBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 366 | $171215 | -40,1% |
| OKTA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1579 | $144794 | 58,5% |
| CGCP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6275 | $141188 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1125 | $98066 | -1,2% |
| NSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 383 | $90714 | 35,4% |
| MSCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 153 | $88241 | -0,4% |
| CB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 264 | $76486 | 21,2% |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 465 | $50504 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 185 | $35076 | 12,6% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 852 | $34191 | -6,4% |
| EWJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 430 | $28853 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 66 | $28707 | 1,5% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 261 | $25601 | 14,9% |
| UDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 455 | $20552 | -7,5% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 169 | $15883 | 20,4% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29 | $14868 | -19,5% |
| NKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $14208 | -41,8% |
| FNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $13016 | -12,0% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 360 | $12848 | -15,2% |
| ACWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 107 | $12573 | |
| CNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $10856 | 79,2% |
| C | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 110 | $9363 | 30,0% |
| DHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44 | $6337 | 8,7% |
| RJF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38 | $6102 | 21,8% |
| MET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 67 | $5289 | 33,1% |
| FXD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 75 | $4758 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $4230 | 0,6% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4 | $1322 | -3,4% |