Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY)
$23,87
▲ +0,24 (+1,03%)
Thay đổi 1 ngày
$21,96 – $24,02
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FRTY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,63% | ▲ +7,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,96% | ▲ +2,96% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.8M
12 tháng gần nhất
+$23.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $10.0M | 6,52 | 10034768 | STIV | US |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 90184D100 | $7.4M | 4,79 | 71651 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $6.7M | 4,37 | 10540 | EC | US |
| NEBIUS GROUP NV | · | $6.1M | 3,99 | 22222 | EC | NL |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $5.9M | 3,81 | 17536 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229755 | $5.6M | 3,62 | 58567 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $5.6M | 3,62 | 2809 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $5.5M | 3,56 | 2414 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $5.2M | 3,38 | 10766 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $5.1M | 3,31 | 19104 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $5.1M | 3,28 | 9016 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $5.0M | 3,22 | 19223 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $4.9M | 3,21 | 20146 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $4.5M | 2,94 | 33150 | EC | US |
| FTAI AVIATION LTD | · | $4.5M | 2,90 | 16530 | EC | KY |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $4.4M | 2,83 | 6772 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280A100 | $4.2M | 2,70 | 51006 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $4.1M | 2,64 | 9117 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $4.0M | 2,58 | 26487 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $3.6M | 2,33 | 16594 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.6M | 2,32 | 2583 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $3.5M | 2,28 | 13769 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $3.0M | 1,92 | 7479 | EC | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $2.9M | 1,87 | 41273 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $2.8M | 1,83 | 10847 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $2.8M | 1,80 | 20108 | EC | US |
| FLEX LTD | · | $2.7M | 1,79 | 16965 | EC | SG |
| MASTEC INC | 576323109 | $2.6M | 1,67 | 6198 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.2M | 1,45 | 5171 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.2M | 1,42 | 13763 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $2.1M | 1,36 | 11914 | EC | US |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 34631F102 | $2.1M | 1,34 | 36965 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.0M | 1,33 | 32569 | EC | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $1.9M | 1,26 | 57471 | EC | IL |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $1.9M | 1,24 | 18800 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $1.8M | 1,19 | 6133 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $1.5M | 1,00 | 8216 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $1.5M | 0,99 | 7440 | EC | US |
| IONQ INC | 46222L108 | $1.3M | 0,83 | 23982 | EC | US |
| Disruptive Technology Solutions LI, LLC Series C | · | $1.3M | 0,83 | 12727 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $1.1M | 0,74 | 3376 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $6K | 0,00 | 85 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,17%Lợi suất TTM
$0,04Chi trả TTM / cổ phiếu
Không đều
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0190 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $1,0690 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 44 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $27145381 | 26,22% | 1093822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11951993 | 11,54% | 481597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11038378 | 10,66% | 471613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7305051 | 7,06% | 294352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7236956 | 6,99% | 291608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6574626 | 6,35% | 264920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6091710 | 5,88% | 245461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3222826 | 3,11% | 133065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2142474 | 2,07% | 86330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1860648 | 1,80% | 74974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1737165 | 1,68% | 69998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $1711730 | 1,65% | 68973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1656671 | 1,60% | 66754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Services, LLC | $1542357 | 1,49% | 62148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $1504629 | 1,45% | 60628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $1428365 | 1,38% | 57555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1282510 | 1,24% | 51678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1142210 | 1,10% | 48276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1032776 | 1,00% | 41615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $874000 | 0,84% | 35235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $829712 | 0,80% | 33433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balentine LLC | $757167 | 0,73% | 30510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $512030 | 0,49% | 20632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $338988 | 0,33% | 21287 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Savant Capital, LLC | $325365 | 0,31% | 14690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $323620 | 0,31% | 13040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $317985 | 0,31% | 12813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $307262 | 0,30% | 12381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $290125 | 0,28% | 11690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $288974 | 0,28% | 11644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $267577 | 0,26% | 11004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $248174 | 0,24% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $93859 | 0,09% | 3782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $37967 | 0,04% | 1949 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37226 | 0,04% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $30426 | 0,03% | 1226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Catherine Avery Investment Management LLC | $17893 | 0,02% | 721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11937 | 0,01% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5187 | 0,01% | 209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $3735 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1027 | 0,00% | 41369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $286 | 0,00% | 11543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |