Sargent Investment Group, LLC
CIK 1766157 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $831.6M
- Các vị thế
- 279
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2758 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,76%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,73% Ước tính mua $41815653 · bán $29693475
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 25
- Tăng
- 132
- Giảm
- 81
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
24,6%
Healthcare
7,9%
Industrials
7,4%
Financial Services
6,0%
Retail
5,2%
Communication Services
4,4%
Real Estate
3,6%
Financials
2,9%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,7%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
30,1%
Danh mục đầy đủ 279 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILS | $64494242 | 7,76% | 648966 | $9763177 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $52493798 | 6,31% | 181413 | $7696970 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $44790313 | 5,39% | 383906 | $-15914278 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $34129613 | 4,10% | 286828 | $5230125 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22594627 | 2,72% | 60572 | $361819 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20992376 | 2,52% | 58741 | $4360762 | Tăng ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $18997900 | 2,28% | 405609 | $-56438 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18018981 | 2,17% | 75602 | $2346663 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16756362 | 2,01% | 83744 | $2272965 | Tăng ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $16658083 | 2,00% | 131883 | $2911406 | Giảm ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $16153772 | 1,94% | 179786 | $4541299 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $15234485 | 1,83% | 250608 | $810459 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $15064877 | 1,81% | 53572 | $1921349 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12834043 | 1,54% | 39208 | $1431318 | Tăng ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $12667575 | 1,52% | 300821 | $-2027659 | Giảm ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $12407368 | 1,49% | 132106 | $-314748 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $12379148 | 1,49% | 24739 | $418795 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11758657 | 1,41% | 46728 | $1895999 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11631690 | 1,40% | 102699 | $-911208 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $11348148 | 1,36% | 123834 | $3290334 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $10665426 | 1,28% | 90638 | $211059 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9990490 | 1,20% | 28275 | $1853132 | Giảm ×2 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $9905613 | 1,19% | 182055 | $2227231 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8420570 | 1,01% | 33156 | $322056 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8305953 | 1,00% | 16172 | $322383 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7458582 | 0,90% | 7004 | $2720402 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7092242 | 0,85% | 5913 | $1512917 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6688802 | 0,80% | 15903 | $1250471 | Tăng ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6666604 | 0,80% | 19911 | $462744 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6594133 | 0,79% | 115727 | $1121605 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6243830 | 0,75% | 16529 | $1295381 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6135741 | 0,74% | 33204 | $1776323 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6012273 | 0,72% | 6427 | $-339968 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5599223 | 0,67% | 14982 | $1365091 | Tăng ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $5580396 | 0,67% | 301155 | $368805 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5548206 | 0,67% | 43832 | $701973 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5515385 | 0,66% | 33273 | $-1106771 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5235868 | 0,63% | 4536 | $3390584 | Giảm ×1 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $4770189 | 0,57% | 291220 | $-267922 | Giảm ×1 | ||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $4553682 | 0,55% | 52589 | $-678271 | Giảm ×2 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $4551100 | 0,55% | 134330 | $625560 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4516575 | 0,54% | 7775 | $2165738 | Giảm ×1 | ||
| MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | $4512441 | 0,54% | 224165 | $1576528 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4367694 | 0,53% | 53743 | $289893 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4355500 | 0,52% | 3707 | $1097619 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4286268 | 0,52% | 7609 | $-466416 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4277187 | 0,51% | 12645 | $574227 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $4170979 | 0,50% | 82463 | $-618361 | Giảm ×2 | ||
| AKRE | $4104095 | 0,49% | 77159 | $-244515 | Giảm ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3992894 | 0,48% | 124895 | $-159500 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3843991 | 0,46% | 10899 | $256696 | Giảm ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $3562976 | 0,43% | 48575 | $804068 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $3519874 | 0,42% | 69604 | $261805 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3447349 | 0,41% | 8294 | $1989377 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3441841 | 0,41% | 11554 | $1950539 | Giảm ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3345554 | 0,40% | 46363 | $266446 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3323401 | 0,40% | 25863 | $244053 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3206044 | 0,39% | 42124 | $2799538 | Tăng ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $3146566 | 0,38% | 75385 | $-827495 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3142555 | 0,38% | 12303 | $1438035 | Giảm ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3106935 | 0,37% | 29886 | $-870921 | Giảm ×1 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $2978553 | 0,36% | 14509 | $-319848 | Giảm ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2964262 | 0,36% | 15562 | $19395 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2756718 | 0,33% | 30380 | $-351845 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2672091 | 0,32% | 18222 | $706985 | Tăng ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2509756 | 0,30% | 53985 | $-695101 | Giảm ×2 | ||
| FDL | $2436747 | 0,29% | 50077 | $-81511 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2424555 | 0,29% | 17734 | $-584907 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2379340 | 0,29% | 4585 | $109255 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $2372061 | 0,29% | 46511 | $-395439 | Giảm ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2219464 | 0,27% | 5989 | $262931 | Tăng ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2210622 | 0,27% | 3450 | $1076745 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2148962 | 0,26% | 15354 | $432809 | Tăng ×2 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $2144996 | 0,26% | 32348 | $1618989 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2089868 | 0,25% | 36270 | $-89301 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2068496 | 0,25% | 2900 | $528603 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2066245 | 0,25% | 14798 | $1850891 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2043058 | 0,25% | 6525 | $-251719 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2031557 | 0,24% | 14192 | $214089 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2018688 | 0,24% | 4227 | $486761 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1999003 | 0,24% | 20135 | $372414 | Tăng ×2 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $1950318 | 0,23% | 13724 | $-17628 | Giảm ×2 | ||
| GLDM | $1946346 | 0,23% | 24507 | $-243455 | Tăng ×2 | ||
| PULS | $1848215 | 0,22% | 37300 | $-8035 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1826145 | 0,22% | 5323 | $135414 | Giảm ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1747500 | 0,21% | 37484 | $-27064 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1741715 | 0,21% | 24207 | $174323 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $1729101 | 0,21% | 24268 | $421292 | Tăng ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1727589 | 0,21% | 5856 | $137902 | Tăng ×2 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $1704127 | 0,20% | 4991 | $-140665 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1654525 | 0,20% | 2409 | $219210 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1643705 | 0,20% | 11216 | $-231948 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1634115 | 0,20% | 12069 | $-189700 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1600026 | 0,19% | 5919 | $-214104 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $1592339 | 0,19% | 19013 | $164463 | |||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $1591437 | 0,19% | 129280 | $33613 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1553561 | 0,19% | 4938 | $128520 | Giảm ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1540663 | 0,19% | 3025 | $-523795 | Giảm ×1 | ||
| ATOM Atomera Incorporated - Common Stock | $1532089 | 0,18% | 175900 | $861910 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1514324 | 0,18% | 15822 | $-1204741 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1201269 | 5365 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1186028 | 5365 | 0,14% |
| SPYM | $859505 | 9780 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $780761 | 27328 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $488080 | 3232 | 0,06% |
| IWD | $482647 | 1991 | 0,06% |
| VNO | $482054 | 12266 | 0,06% |
| SLG | $357213 | 6900 | 0,04% |
| IEFA | $323446 | 3349 | 0,04% |
| IEMG | $310212 | 3745 | 0,04% |
| XLK | $306547 | 1609 | 0,04% |
| LRCX | $284698 | 657 | 0,03% |
| KLAC | $271539 | 900 | 0,03% |
| XLU | $263697 | 5816 | 0,03% |
| KNCT | $253115 | 1200 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PLTR | Giảm | -31K | -$15.9M |
| BILS | Mua thêm | +99K | +$9.8M |
| AAPL | Mua thêm | +5K | +$7.7M |
| SPYG | Giảm | -8K | +$5.2M |
| CIBR | Giảm | -5K | +$4.5M |
| GOOGL | Mua thêm | +904 | +$4.4M |
| MU | Giảm | -926 | +$3.4M |
| BIL | Mua thêm | +36K | +$3.3M |
| IRM | Giảm | -3K | +$2.9M |
| CAT | Mua thêm | +316 | +$2.7M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CTLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 443025 | $4789100 | Không còn theo dõi |
| CDMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 377694 | $4694735 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10606 | $2397344 | -1,9% |
| APA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18990 | $805936 | 36,0% |
| CCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32896 | $785885 | 31,5% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1558 | $730583 | |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18260 | $673782 | -25,9% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21894 | $566617 | -10,1% |
| CAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21015 | $560482 | -21,5% |
| CIVI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15989 | $557866 | Không còn theo dõi |
| MTD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 465 | $549123 | 18,5% |
| FLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15387 | $438068 | -17,6% |
| NVAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50775 | $436919 | 38,0% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3507 | $365991 | 64,6% |
| NNN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8980 | $355877 | 9,6% |
| VOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1963 | $315459 | Không còn theo dõi |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3649 | $299254 | 47,4% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6950 | $263822 | -41,7% |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1292 | $253490 | Không còn theo dõi |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1721 | $249132 | 18,1% |
| IBEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6509 | $248514 | 34,2% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4776 | $243003 | 27,1% |
| DEAXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21065 | $238245 | Không còn theo dõi |
| CHDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1790 | $229478 | -16,7% |
| DBRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14815 | $227262 | 3,3% |
| HSIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3280 | $224647 | 21,0% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4251 | $224538 | -1,2% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1692 | $221703 | 53,4% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2391 | $216483 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1256 | $214236 | 25,8% |
| EQIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 215 | $210797 | 5,1% |
| TARS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4465 | $209944 | 40,7% |
| SCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2523 | $208173 | 10,2% |
| INVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11555 | $207528 | 88,8% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 750 | $206130 | Không còn theo dõi |
| ALSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1753 | $205206 | 15,7% |
| WH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2020 | $203959 | -16,3% |
| CHDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1790 | $203666 | 3,0% |
| WSO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 398 | $202303 | -28,3% |
| SMMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $174900 | -30,9% |
| MAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11225 | $163099 | 6,3% |
| NRDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100000 | $153000 | 597,9% |
| LILAK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11075 | $68887 | 32,4% |
| RXT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20150 | $46748 | 92,9% |
| OPTT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45000 | $15750 | Không còn theo dõi |
| CHRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16670 | $13453 | 84,7% |
| OM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14171 | $11447 | -60,7% |
| ATHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10918 | $5799 | Không còn theo dõi |
| RLMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11670 | $4715 | 1637,0% |