Balentine LLC
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu80,91%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu91,94%
Các vị thế trên 1%14
Số lượng vị thế hiệu dụng10,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,69% Ước tính mua $280999008 · bán $71203750
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 78,4% vẫn đang nắm giữ
Các vị thế mới47
Tăng67
Giảm71
Đã Đóng23
Giá trị danh mục
$2.8B
Các vị thế
243
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 243 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $629701871 | 22,38% | 2889469 | $71295347 | Tăng ×2 | ||
| OMFL | $357794160 | 12,72% | 5220224 | $46330937 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $271057847 | 9,63% | 2738511 | $-23265547 | Giảm ×3 | ||
| IEFA | $205127045 | 7,29% | 2123908 | $10080759 | Giảm ×2 | ||
| AQLT | $203584465 | 7,24% | 6457853 | $19588286 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $175949843 | 6,25% | 2123972 | $24377697 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $130366602 | 4,63% | 380266 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $111682840 | 3,97% | 1296527 | $-24702893 | Tăng ×1 | ||
| SGOV | $103344451 | 3,67% | 1026567 | $-9552607 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $87872149 | 3,12% | 117337 | $11330201 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $49689883 | 1,77% | 134282 | $7030075 | Tăng ×1 | ||
| POWW | $39313714 | 1,40% | 17242857 | $4655571 | |||
| MUB | $35455006 | 1,26% | 329446 | $389071 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $28773394 | 1,02% | 403837 | $2936953 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $24349677 | 0,87% | 35453 | $2590153 | Giảm ×1 | ||
| AAPL | $22427904 | 0,80% | 77509 | $4841900 | Tăng ×4 | ||
| VONV | $19144494 | 0,68% | 180082 | $2255478 | Giảm ×4 | ||
| IWV | $18736591 | 0,67% | 43941 | $2485033 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $12224652 | 0,43% | 55711 | $1582700 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $11307888 | 0,40% | 124550 | $433696 | Giảm ×6 | ||
| VBIL | $10515055 | 0,37% | 138941 | Tăng ×1 | |||
| VV | $10201999 | 0,36% | 29665 | $911129 | Giảm ×6 | ||
| IBDR | $9625172 | 0,34% | 397242 | $-408848 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $9380838 | 0,33% | 112010 | $967566 | Giảm ×1 | ||
| NVDA | $9279974 | 0,33% | 46379 | $4235280 | Tăng ×1 | ||
| BKTI | $7673543 | 0,27% | 89248 | $1012965 | |||
| CGGO | $7668037 | 0,27% | 181149 | $1567467 | Giảm ×4 | ||
| SPY | $7413933 | 0,26% | 9928 | $350462 | Giảm ×2 | ||
| CGDV | $6475934 | 0,23% | 131411 | $885710 | |||
| SPGM | $6244376 | 0,22% | 72889 | $369811 | Giảm ×1 | ||
| LLY | $5998349 | 0,21% | 5001 | $2226372 | Tăng ×1 | ||
| TSM | $5769523 | 0,21% | 12081 | $2606311 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $5585382 | 0,20% | 112722 | $194418 | Giảm ×5 | ||
| MSFT | $5452871 | 0,19% | 14618 | $1332096 | Tăng ×4 | ||
| DVY | $5107002 | 0,18% | 32674 | $-265711 | Giảm ×2 | ||
| AMZN | $5061150 | 0,18% | 21235 | $1303543 | Tăng ×1 | ||
| VB | $4847495 | 0,17% | 15992 | $390660 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $4487768 | 0,16% | 51067 | $579100 | |||
| GOOG | $4054815 | 0,14% | 11476 | $1960163 | Tăng ×3 | ||
| IXUS | $3954938 | 0,14% | 41439 | $364663 | |||
| VXF | $3785479 | 0,13% | 15375 | $621304 | |||
| AVGO | $3435259 | 0,12% | 9094 | $1478818 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL | $3225622 | 0,11% | 9026 | $2431669 | Tăng ×1 | ||
| QQQ | $3188612 | 0,11% | 4330 | $640939 | Giảm ×1 | ||
| VO | $3162194 | 0,11% | 39248 | $225778 | Tăng ×1 | ||
| QQQM | $3147555 | 0,11% | 10389 | $678921 | |||
| IJR | $2801428 | 0,10% | 18889 | $453336 | |||
| META | $2763501 | 0,10% | 4906 | $901769 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $2749124 | 0,10% | 22140 | $389000 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $2638958 | 0,09% | 46990 | $148253 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $2583065 | 0,09% | 81459 | $83903 | |||
| IDV | $2312164 | 0,08% | 55809 | $-245074 | Giảm ×1 | ||
| HD | $2306880 | 0,08% | 6541 | $100357 | Giảm ×2 | ||
| BND | $2281989 | 0,08% | 31086 | $-417088 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $2254724 | 0,08% | 10597 | $512858 | Tăng ×1 | ||
| KO | $2101085 | 0,07% | 25853 | $454745 | Tăng ×1 | ||
| TPL | $2050343 | 0,07% | 4685 | $-767120 | Giảm ×1 | ||
| ACWV | $1969601 | 0,07% | 16382 | $-35723 | Giảm ×1 | ||
| UNH | $1808822 | 0,06% | 4352 | $521896 | Giảm ×1 | ||
| VT | $1746895 | 0,06% | 11130 | $221466 | Tăng ×2 | ||
| PM | $1720273 | 0,06% | 9509 | $251227 | Tăng ×1 | ||
| XLE | $1675267 | 0,06% | 31543 | $-1277526 | Giảm ×1 | ||
| MELI | $1660047 | 0,06% | 978 | $735021 | Tăng ×2 | ||
| ABBV | $1627104 | 0,06% | 6466 | $380451 | Tăng ×1 | ||
| MA | $1619894 | 0,06% | 3154 | $1004813 | Tăng ×3 | ||
| IWB | $1583946 | 0,06% | 3868 | $204772 | |||
| JNJ | $1539820 | 0,05% | 6063 | $-836137 | Giảm ×1 | ||
| VONG | $1530141 | 0,05% | 11972 | $216932 | |||
| TSLA | $1501121 | 0,05% | 3569 | $598140 | Tăng ×1 | ||
| ASML | $1446323 | 0,05% | 727 | $902141 | Tăng ×1 | ||
| XOM | $1445964 | 0,05% | 10576 | $-195478 | Tăng ×1 | ||
| AMD | $1307047 | 0,05% | 2250 | $694519 | Giảm ×1 | ||
| V | $1303399 | 0,05% | 3799 | $783244 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $1302781 | 0,05% | 21826 | $115860 | Giảm ×3 | ||
| CGUS | $1294679 | 0,05% | 29107 | $176388 | |||
| COP | $1256565 | 0,04% | 12087 | $-411519 | Giảm ×2 | ||
| DHR | $1244596 | 0,04% | 6534 | $390069 | Tăng ×3 | ||
| FNDF | $1191796 | 0,04% | 22589 | $-80922 | Giảm ×3 | ||
| SPGI | $1187977 | 0,04% | 2917 | $611641 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $1172320 | 0,04% | 15468 | $86776 | |||
| IJH | $1153411 | 0,04% | 14958 | $143297 | |||
| IBDS | $1149620 | 0,04% | 47466 | $9851 | Tăng ×6 | ||
| CVX | $1132970 | 0,04% | 6835 | $-190156 | Tăng ×1 | ||
| PG | $1042464 | 0,04% | 7109 | $68216 | Tăng ×1 | ||
| MU | $1035398 | 0,04% | 897 | ||||
| ANET | $1029982 | 0,04% | 6063 | $487294 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $1025545 | 0,04% | 6243 | $136355 | |||
| HUM | $1010130 | 0,04% | 2543 | $687278 | Tăng ×1 | ||
| HELO | $997346 | 0,04% | 14758 | $54162 | |||
| WDAY | $977769 | 0,03% | 7987 | $184218 | Tăng ×4 | ||
| SAP | $943307 | 0,03% | 6121 | $-25399 | Tăng ×3 | ||
| WMT | $942776 | 0,03% | 8324 | $-51464 | Tăng ×2 | ||
| LRCX | $913026 | 0,03% | 2107 | Tăng ×1 | |||
| IBDT | $895363 | 0,03% | 35460 | $7070 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $884469 | 0,03% | 16373 | $20302 | |||
| COF | $877111 | 0,03% | 4372 | $67669 | Giảm ×2 | ||
| EPD | $854633 | 0,03% | 23249 | $-25109 | |||
| JPM | $839601 | 0,03% | 2565 | $78609 | Giảm ×2 | ||
| MO | $830303 | 0,03% | 11540 | $136946 | Tăng ×1 | ||
| AJG | $804413 | 0,03% | 3504 | $361723 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AAPL | $22427904 | 0,80% | tăng ×4 |
| MSFT | $5452871 | 0,19% | tăng ×4 |
| GOOG | $4054815 | 0,14% | tăng ×3 |
| MA | $1619894 | 0,06% | tăng ×3 |
| DHR | $1244596 | 0,04% | tăng ×3 |
| IBDS | $1149620 | 0,04% | tăng ×6 |
| WDAY | $977769 | 0,03% | tăng ×4 |
| SAP | $943307 | 0,03% | tăng ×3 |
| IBDT | $895363 | 0,03% | tăng ×6 |
| NFLX | $632318 | 0,02% | tăng ×3 |
| INTU | $544707 | 0,02% | tăng ×4 |
| ADI | $498846 | 0,02% | tăng ×4 |
| BAC | $139829 | 0,00% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MTUM | $130366602 | 380266 | 4,63% |
| VBIL | $10515055 | 138941 | 0,37% |
| MU | $1035398 | 897 | 0,04% |
| LRCX | $913026 | 2107 | 0,03% |
| APH | $663668 | 3764 | 0,02% |
| HYGV | $653500 | 16232 | 0,02% |
| USHY | $609497 | 16464 | 0,02% |
| EQT | $574874 | 10812 | 0,02% |
| KLAC | $476702 | 1580 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $313460 | 1400 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $309512 | 1400 | 0,01% |
| SNDK | $304680 | 134 | 0,01% |
| STM | $302181 | 4035 | 0,01% |
| PLTR | $298092 | 2555 | 0,01% |
| CW | $287949 | 380 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 450000 | $2317500 | -24,1% |
| SHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15026 | $1658720 | |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10946 | $1217086 | 5,8% |
| GLDM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15616 | $1023160 | 7,3% |
| PAAA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19554 | $1007031 | |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 42608 | $995528 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3020 | $943357 | -20,6% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2745 | $855205 | 44,4% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25873 | $742814 | -12,1% |
| BRK-A | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $718140 | Không còn theo dõi |
| AER | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5136 | $704556 | -1,0% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1072 | $679895 | 40,0% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6164 | $677978 | -7,8% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25682 | $645132 | |
| USL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13265 | $639373 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2993 | $633768 | -2,5% |
| RY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5185 | $584453 | 48,7% |
| WWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1617 | $578757 | -22,1% |
| AON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1530 | $539906 | -16,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2136 | $482800 | -4,4% |
| TFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10013 | $412014 | 8,0% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4313 | $401109 | 24,1% |
| AXON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 752 | $395514 | -50,1% |
| HODL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11622 | $376204 | -3,6% |
| VFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21202 | $360222 | -14,1% |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1235 | $352481 | 218,2% |
| HLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1226 | $352169 | 5,0% |
| JQUA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5292 | $334349 | |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 978 | $292314 | -19,3% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7439 | $291534 | -12,5% |
| PTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1615 | $281349 | 1,1% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9846 | $278431 | -16,0% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9432 | $273434 | 17,4% |
| CPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9609 | $267803 | -19,3% |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2482 | $264829 | |
| ET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15156 | $260077 | 24,1% |
| SERA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 84475 | $258494 | -29,2% |
| USO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2030 | $258318 | 38,5% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1296 | $257943 | -10,6% |
| LOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1157 | $256704 | -28,1% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 936 | $255238 | -1,0% |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1278 | $246322 | 159,7% |
| MTDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3750 | $236925 | 7,5% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5024 | $227866 | 6,1% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6000 | $227760 | -47,3% |
| RSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1022 | $223838 | -1,7% |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 441 | $219922 | -20,4% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2945 | $218872 | -21,3% |
| IDXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 402 | $215609 | -18,9% |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2984 | $214185 | 0,4% |
| LBRDK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4226 | $212568 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 542 | $210816 | 19,6% |
| PANW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1027 | $210165 | 98,0% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2303 | $206717 | 82,3% |
| CIBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2410 | $183184 | |
| KBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2640 | $157212 | -5,7% |
| DOCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3416 | $148350 | |
| GMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 860 | $117079 | |
| AES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10430 | $109724 | 13,3% |
| VGIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 874 | $52466 | |
| VCSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 577 | $46120 | |
| SPYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 690 | $38178 | |
| XLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 241 | $37169 | 9,6% |
| VBK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 101 | $30060 | |
| VBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 141 | $29428 | |
| ABEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11548 | $25752 | 21,1% |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200 | $23544 | -0,5% |
| SKYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 131 | $17609 | |
| IUSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 163 | $16292 | |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 301 | $15228 | |
| ACWX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 145 | $9426 | |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30 | $9068 | |
| JGRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 52 | $4826 | |
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 169 | $3891 | |
| LEN-B | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45 | $3785 | Không còn theo dõi |
| IMTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 69 | $3310 | |
| SCHM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 114 | $3198 | 16,5% |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17 | $997 | |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $83 | |
| SCHA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2 | $51 | 18,7% |