Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q3 2026 +2.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +11.0%
Lợi suất vượt trội -8.4%

Hàng năm: +3.5% · S&P 500: +15.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 19,7%
Healthcare 9,9%
Industrials 8,8%
Technology 8,5%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer products 3,2%
Consumer Staples 2,6%
Materials 2,3%
Retail 1,8%
Energy 1,2%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 34,4%

Danh mục đầy đủ 254 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $21075349 14,04% 186938 $-1742620 Giảm ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $7679303 5,11% 305583 $593030 Tăng ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7657228 5,10% 234525 $783842 Tăng ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6433070 4,28% 210231 $356443 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4065606 2,71% 149142 $586046 Tăng ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3987901 2,66% 133598 $1146907 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3595010 2,39% 30624 $-4677 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3447066 2,30% 4549 $-74705 Giảm ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2638280 1,76% 80904 $-130852 Tăng ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2627287 1,75% 23389 $-174598 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2612460 1,74% 76032 $-50193 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2573792 1,71% 4943 $-546207 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2401518 1,60% 9292 $17514 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2337473 1,56% 16370 $315123
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2163924 1,44% 6625 $-212082 Tăng ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2131355 1,42% 23486 $382233 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2064667 1,38% 18252 $45588 Giảm ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2050731 1,37% 23317 $-368362 Tăng ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2030978 1,35% 17519 $93936 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2022853 1,35% 4897 $256414 Tăng ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1939801 1,29% 88053 $-104723 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1867275 1,24% 6798 $46226 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1805952 1,20% 3409 $574787 Tăng ×3
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1687829 1,12% 30560 $-82832 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1534855 1,02% 4657 $-41844 Giảm ×1
MUB iShares Trust $1282636 0,85% 12760 $-184472 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1281364 0,85% 6510 $-231620 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1219829 0,81% 11278 $-64736
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1217491 0,81% 3865 $43165 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1175460 0,78% 21963 $-15375 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1102808 0,73% 4064 $73524 Giảm ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1035827 0,69% 14919 $24633 Tăng ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1022741 0,68% 14187 $364587 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $985444 0,66% 2621 $151490 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $975886 0,65% 3377 $53964 Tăng ×1
VAW Vanguard Materials ETF $921858 0,61% 4200 $-35439 Giảm ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $894744 0,60% 9248 $115384 Tăng ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $878552 0,59% 6791 $-3270 Giảm ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $854903 0,57% 3961 $223368 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $836832 0,56% 1653 $20729
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $812328 0,54% 3499 $-18160 Giảm ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $806959 0,54% 3454 $-63025 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $775258 0,52% 4782 $26250 Tăng ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $764484 0,51% 13300 $64302 Tăng ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $747937 0,50% 2098 $73571 Tăng ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $730898 0,49% 7631 $22351 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $675231 0,45% 2925 $-127817 Tăng ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $669521 0,45% 28466 $169663 Tăng ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $656149 0,44% 11050 $118148 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649495 0,43% 1853 $-12279
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $646668 0,43% 6677 $97618
MCK McKesson Corporation Common Stock $632680 0,42% 695 $72537
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $617866 0,41% 1305 $-86352
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $606991 0,40% 4906 $-167723 Giảm ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $586533 0,39% 2581 $-3923
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $582161 0,39% 26766 $-62750 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $573257 0,38% 2633 $-78687 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $570613 0,38% 2185 $-16737
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $553080 0,37% 2095 $53999 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $550985 0,37% 6865 $-66544 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $533686 0,36% 1142 $-14196
MOAT VanEck ETF Trust $530872 0,35% 4931 $-27525 Giảm ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $522825 0,35% 2902 $101191 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $519081 0,35% 2354 $-154960 Tăng ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $515624 0,34% 1438 $125913 Tăng ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $511213 0,34% 6828 $-48206
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $507730 0,34% 1035 $-16767
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $496636 0,33% 5331 $13967
COP ConocoPhillips Common Stock $478722 0,32% 3687 $93700 Tăng ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $478229 0,32% 2432 $441040 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $464301 0,31% 2125 $41310
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $425981 0,28% 2880 $171166 Tăng ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $414083 0,28% 3953 $36251 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $410544 0,27% 625 $43756
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $406175 0,27% 3801 $-67316
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $402586 0,27% 3583 $-10785
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $396880 0,26% 795 $-11232 Tăng ×1
OEF iShares Trust $394114 0,26% 1012 $17336
WAT Waters Corporation Common Stock $392391 0,26% 900 $96517 Tăng ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $382731 0,25% 1222 $-17438
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $377690 0,25% 2770 $170447 Tăng ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $374731 0,25% 4803 $-39251 Tăng ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $372954 0,25% 2039 $40522 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $366869 0,24% 2236 Tăng ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $352749 0,23% 3384 $-13163
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $347821 0,23% 2353 $17716 Tăng ×2
CB Chubb Limited Common Stock $345746 0,23% 1033 $-13563
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $329995 0,22% 1037 $-12309
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317844 0,21% 915 $-30086 Giảm ×1
APA APA Corporation - Common Stock $317404 0,21% 7245 $79311 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $301462 0,20% 2104 $-22660
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290859 0,19% 2946 $5875 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $286860 0,19% 4098 $-12444 Giảm ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $279193 0,19% 1567 $-33699 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $278304 0,19% 1950 $-17940
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277964 0,19% 295 $7670
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $267865 0,18% 703 $273 Giảm ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $261122 0,17% 5763 $-55957 Giảm ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $240828 0,16% 2100 $-60207
AXP American Express Company Common Stock $231230 0,15% 760 $-35211

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHP $7679303 5,11% tăng ×3
SCHD $7657228 5,10% tăng ×3
SCHF $4065606 2,71% tăng ×3
SCHB $3987901 2,66% tăng ×3
HAS $2131355 1,42% tăng ×3
CVS $2050731 1,37% tăng ×3
AMGN $2022853 1,35% tăng ×3
UNP $1867275 1,24% tăng ×3
MSFT $1805952 1,20% tăng ×3
SHW $1217491 0,81% tăng ×3
QSR $1035827 0,69% tăng ×3
CHD $894744 0,60% tăng ×3
TEL $854903 0,57% tăng ×3
BALL $764484 0,51% tăng ×3
SONY $669521 0,45% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $366869 2236 0,24%
NOBL $123162 2269 0,08%
DVN $113045 2361 0,08%
RGA $109668 436 0,07%
ESAB $105043 1565 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25239Y170) $12925 342 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AFL Giảm -233 -$1.7M
SCHB Mua thêm +36K +$1.1M
SCHD Mua thêm +22K +$784K
SCHP Mua thêm +35K +$593K
SCHF Mua thêm +23K +$586K
MSFT Mua thêm +212 +$575K
AMAT Giảm -235 -$546K
HAS Mua thêm +1K +$382K
CVS Mua thêm +90 -$368K
HPE Mua thêm +628 +$365K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2236 $310581 12,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 885 $205736 -2,1%
VCSH Ngày 30 tháng 9 năm 2026 969 $76174
CLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 430 $47907 -16,2%
BWIN Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1333 $35325 0,4%
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 82 $21073 18,9%
MOS Ngày 30 tháng 9 năm 2026 930 $20005 -18,2%
JNK Ngày 30 tháng 9 năm 2026 199 $19091 -0,5%
VCR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 48 $17604
CHE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34 $13439 9,0%
DFSV Ngày 30 tháng 9 năm 2026 342 $13270
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34 $8137 22,9%
KHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 220 $5049 4,7%
CWEN-A (đã nộp dưới dạng CWENA) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $4043 Không còn theo dõi
CMA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30 $2717 Không còn theo dõi
ALB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15 $2664 -44,8%
MSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30 $2541 28,7%
MICC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 144 $2352 29,9%
SOLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25 $1435 -20,7%