Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +30.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -7.0%

Hàng năm: +23.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 20,0%
Financials 11,7%
Industrials 5,8%
Communication Services 5,1%
Retail 3,6%
Healthcare 2,8%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 0,8%
Materials 0,8%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 44,4%

Danh mục đầy đủ 152 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $158194779 32,03% 211839 $19338936 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44392313 8,99% 153416 $5381673 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29184791 5,91% 78239 $386294 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20675166 4,19% 28076 $3825550 Giảm ×1
V Visa Inc. $15867911 3,21% 46250 $1828865 Giảm ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $13005944 2,63% 24897 $1469271 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12087959 2,45% 34212 $2268303 Giảm ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9906584 2,01% 114633 $1106855 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8029611 1,63% 24531 $873984 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7667249 1,55% 38319 $1005343 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7629758 1,55% 56350 $-1293014 Giảm ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7065787 1,43% 29696 $690981 Giảm ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7044108 1,43% 28609 $1028434 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6982647 1,41% 29297 $1014254 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6418260 1,30% 5463 $1473281 Giảm ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $4635890 0,94% 14805 $-784457 Giảm ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4424773 0,90% 4730 $-352112 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4050955 0,82% 34488 $1413830 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3870491 0,78% 23350 $-941845 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3817667 0,77% 3585 $1221161 Giảm ×1
SLV iShares Silver Trust $3782200 0,77% 70735 $-1037683
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3519941 0,71% 13860 $132251 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3344191 0,68% 7951 $388407
GLD SPDR Gold Shares $3178383 0,64% 8628 $-534159
APH Amphenol Corporation Common Stock $3070789 0,62% 17416 $870277
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2886130 0,58% 8743 $299608 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2747510 0,56% 7688 $536709
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2480659 0,50% 4957 $392568 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2460890 0,50% 22892 $41037 Giảm ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2378938 0,48% 28463 $348672
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2363283 0,48% 4196 $-37088
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2330996 0,47% 26558 $1466469 Tăng ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2305632 0,47% 23955 $-1186 Tăng ×1
IVV iShares Trust $2297595 0,47% 3068 $384996 Tăng ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2203715 0,45% 20418 $209081
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2114989 0,43% 18674 $-180835 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1966941 0,40% 5263 $473459
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1896702 0,38% 12934 $8234 Giảm ×3
STT State Street Corporation Common Stock $1871536 0,38% 11035 $462290 Giảm ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1859878 0,38% 68403 $52684 Tăng ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1839228 0,37% 34533 $1564478 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1662631 0,34% 16270 $123923 Giảm ×2
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $1656000 0,34% 100000 $106640 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1624703 0,33% 4301 $349212 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1596299 0,32% 10893 $-6100
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1578354 0,32% 34989 $511333 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1530485 0,31% 5443 $235638 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1468319 0,30% 3968 $195345
SLB SLB Limited Common Shares $1443441 0,29% 31048 $-167555 Giảm ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1251894 0,25% 4200 $436506
INTC Intel Corporation - Common Stock $1219834 0,25% 8736 $810035 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1207442 0,24% 6364 $172726 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1206775 0,24% 5473 $-91146 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1181727 0,24% 594 $265071 Giảm ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1163593 0,24% 14874 $-142569 Giảm ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1034016 0,21% 2283 $38057
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $1033746 0,21% 6846 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $956595 0,19% 6615 $171858
AXP American Express Company Common Stock $934585 0,19% 2763 $68585 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $929558 0,19% 775 $216736
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923432 0,19% 800 $686944 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $903616 0,18% 9555 $351877 Tăng ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $894944 0,18% 1598 $33606
HSY The Hershey Company Common Stock $877075 0,18% 4999 $-141378 Tăng ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $876627 0,18% 25580 $109629 Giảm ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $862463 0,17% 8337 $257771 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $835840 0,17% 14669 $100446 Giảm ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $811908 0,16% 8483 $-6871
LIN Linde plc - Ordinary Shares $808509 0,16% 1558 $36115
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $799511 0,16% 2322 $55194
MCD McDonald's Corporation Common Stock $785471 0,16% 2906 $-117627
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $780382 0,16% 9059 $121293 Tăng ×4
NOBL ProShares Trust $755352 0,15% 13450 $42435 Tăng ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $746830 0,15% 6569 $141179 Giảm ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $725765 0,15% 742 $61497
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $710453 0,14% 1223 $461658
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $682200 0,14% 5000 $93100
CSX CSX Corporation - Common Stock $658766 0,13% 13860 $7713 Giảm ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $649240 0,13% 2940 $-219089
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $643442 0,13% 2160 $429494
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $640012 0,13% 2183 $5872
ABT Abbott Laboratories Common Stock $625350 0,13% 6892 $-82217
PM Philip Morris International Inc Common Stock $619267 0,13% 3423 $53297
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $585962 0,12% 1661 $39576
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568860 0,12% 23624 $-97303 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $565529 0,11% 4401 $60191 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $564100 0,11% 9790 $-46221 Giảm ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $560456 0,11% 5200 $91884
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $544580 0,11% 14600 $197976
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $529878 0,11% 9400 $93154
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512762 0,10% 1416 $14542
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $483295 0,10% 2692 $-27512
T AT&T Inc. $480273 0,10% 23202 $-180746 Tăng ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $456799 0,09% 3248 $63726
MA Mastercard Incorporated Common Stock $450941 0,09% 878 $12240
WEX WEX Inc. common stock $429055 0,09% 3041 $-36340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $425846 0,09% 3650 $-108076
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $423678 0,09% 586 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $423526 0,09% 419 $-15344 Giảm ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $416760 0,08% 4600 $176610 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $29184791 5,91% tăng ×3
JPM $8029611 1,63% tăng ×6
NVDA $7667249 1,55% tăng ×6
VUG $780382 0,16% tăng ×4
NFLX $359856 0,07% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $1033746 6846 0,21%
AMAT $423678 586 0,09%
LRCX $409497 945 0,08%
IREN $406082 8880 0,08%
PANW $404109 1185 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $377430 2209 0,08%
OKLO $303514 5800 0,06%
GLW $281228 1101 0,06%
GNRC $263529 900 0,05%
WPC $251680 3520 0,05%
GCBC $205033 6104 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Giảm -2K +$19.3M
AAPL Giảm -296 +$5.4M
QQQ Giảm -1K +$3.8M
GOOG Giảm -20 +$2.3M
V Giảm -200 +$1.8M
GEV Giảm -202 +$1.5M
DIA Giảm -10 +$1.5M
NEE Mua thêm +17K +$1.5M
CSCO Mua thêm +500 +$1.4M
PEP Giảm -1K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40421 $6857766 20,0%
VTIP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18973 $947701
HOOD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3000 $429540 -0,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1367 $308983 -4,4%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4642 $301730 19,6%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 402 $266293 -35,0%
NEM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2575 $257114 6,8%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $254960 -2,4%
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4842 $228785 41,2%
GPK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8756 $227306 -58,3%
DHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1136 $225223 -6,5%
MKC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3200 $217952 -11,4%
FCX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4896 $212242 83,7%
ENTG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2281 $210901 97,6%
IREN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5580 $210757 21,8%
BX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1776 $204222 -5,0%
ENB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4020 $202849 -3,9%
HL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26250 $145950 187,1%
SRBK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11653 $139020 37,0%
WSBK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $95500 23,5%
DNUT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16400 $63468 -28,1%