Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GLIX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,33% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,17% | ▼ -6,84% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 8,64 | 21485 | EC | CA |
| National Grid PLC | · | $2.4M | 8,11 | 145162 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $1.9M | 6,38 | 12954 | EC | FR |
| CSX Corp | 126408103 | $1.4M | 4,68 | 29228 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.4M | 4,67 | 12954 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $1.4M | 4,56 | 44369 | EC | ES |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $1.4M | 4,55 | 27766 | EC | US |
| Transurban Group | · | $1.3M | 4,36 | 129784 | EC | AU |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.3M | 4,25 | 4012 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.2M | 4,21 | 24069 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $1.2M | 4,16 | 26478 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.2M | 4,12 | 11043 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 4,00 | 4357 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.1M | 3,74 | 6775 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.0M | 3,45 | 13526 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $784K | 2,64 | 26235 | EC | ES |
| Snam SpA | · | $648K | 2,19 | 89787 | EC | IT |
| Eversource Energy | 30040W108 | $626K | 2,11 | 8662 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $624K | 2,10 | 9099 | EC | NL |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $621K | 2,09 | 53022 | EC | IT |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $618K | 2,08 | 4514 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $608K | 2,05 | 4617 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $588K | 1,98 | 6806 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $575K | 1,94 | 6547 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $573K | 1,93 | 5071 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $521K | 1,75 | 14322 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $446K | 1,50 | 9373 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $248K | 0,84 | 247802 | STIV | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $58K | 0,20 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $24K | 0,08 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $19K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $18K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $14K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $10K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $5K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $4K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $31 | 0,00 | 1 | DFE | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1260 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3240 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLET BANKSHARES INC | $4836207 | 49,48% | 174260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $2117570 | 21,66% | 84500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| BIP Wealth, LLC | $1389685 | 14,22% | 50169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $819270 | 8,38% | 29577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362732 | 3,71% | 13095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $232686 | 2,38% | 8400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16145 | 0,17% | 578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |