Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
$22,93
▼ -0,07 (-0,30%)
Thay đổi 1 ngày
$22,81 – $24,44
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
HTAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,34% | ▼ -4,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,58% | ▼ -5,21% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$617K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.4M
12 tháng gần nhất
+$44.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 216 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $1.1M | 1,80 | 1050000 | DBT | PR |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $970K | 1,66 | 988801 | DBT | PR |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399TA4 | $739K | 1,26 | 750000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $730K | 1,25 | 1014429 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $722K | 1,23 | 730000 | DBT | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $676K | 1,16 | 645000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $588K | 1,01 | 750000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAC2 | $560K | 0,96 | 500000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $556K | 0,95 | 531262 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $538K | 0,92 | 500000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $533K | 0,91 | 500000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $532K | 0,91 | 495000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $527K | 0,90 | 500000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $523K | 0,89 | 500000 | DBT | US |
| Aerotropolis Regional Transportation Authority | 008051AD6 | $516K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority | 52349EEZ9 | $515K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HQ2 | $511K | 0,87 | 500000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505D29 | $511K | 0,87 | 500000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005YAF1 | $504K | 0,86 | 500000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBJ8 | $500K | 0,86 | 500000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024ZH8 | $500K | 0,85 | 500000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447DAD9 | $497K | 0,85 | 500000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $496K | 0,85 | 500000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $494K | 0,84 | 500000 | DBT | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $481K | 0,82 | 495000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $475K | 0,81 | 450000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQG3 | $467K | 0,80 | 1250000 | DBT | PR |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710BDK5 | $465K | 0,79 | 465000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $460K | 0,79 | 475000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505PL4 | $457K | 0,78 | 470000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXK2 | $448K | 0,77 | 490000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678TAA7 | $444K | 0,76 | 500000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $438K | 0,75 | 477000 | DBT | PR |
| City of Valparaiso | 92028RAF2 | $427K | 0,73 | 425000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $427K | 0,73 | 440000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $425K | 0,73 | 400000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $415K | 0,71 | 400000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCK1 | $402K | 0,69 | 400000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SMK7 | $400K | 0,68 | 400000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052EAC2 | $400K | 0,68 | 400000 | DBT | US |
| Sierra Vista Industrial Development Authority | 82652UBT8 | $399K | 0,68 | 400000 | DBT | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $389K | 0,67 | 455000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $380K | 0,65 | 400000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $376K | 0,64 | 350000 | DBT | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $376K | 0,64 | 375000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAD3 | $374K | 0,64 | 400000 | DBT | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $372K | 0,64 | 400000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $365K | 0,62 | 500000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $365K | 0,62 | 385000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VZ2 | $357K | 0,61 | 350000 | DBT | US |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
4,86%Lợi suất TTM
$1,12Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0940 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51,47% | 1054100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35,95% | 735006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4,44% | 90725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3,51% | 71836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2,13% | 43582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0,86% | 17569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0,69% | 14202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0,67% | 13770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0,26% | 5229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6483 | 0,01% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0,01% | 136995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |