Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
$16,73
▲ +0,10 (+0,60%)
Thay đổi 1 ngày
$15,99 – $17,66
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
IVOL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,13% | ▼ -4,85% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$133.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$177.0M
12 tháng gần nhất
-$220.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 11 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $213.4M | 77,38 | 8053035 | EC | US |
| USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | · | $5.3M | 1,92 | 175000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | · | $4.4M | 1,61 | 275000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | · | $3.1M | 1,12 | 215000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E | · | $3.0M | 1,09 | 300000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | · | $2.8M | 1,00 | 250000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 02/08/2027 13 CAP E | · | $1.4M | 0,49 | 100000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 01/13/2027 1 CAP E | · | $1.3M | 0,48 | 75000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E | · | $1.2M | 0,44 | 280000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E | · | $290K | 0,11 | 150000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E | · | $11K | 0,00 | 125000 | DIR | US |
Cổ tức 86 khoản thanh toán
3,64%Lợi suất TTM
$0,61Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0540 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0540 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0560 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0560 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0610 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,0610 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,0710 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2022 | $0,0720 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2022 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,0770 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2022 | $0,0770 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,0780 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2022 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2022 | $0,0780 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,1270 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2021 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2021 | $0,0830 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2021 | $0,0830 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2021 | $0,0840 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2021 | $0,0830 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2021 | $0,0860 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2021 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2021 | $0,0860 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2021 | $0,0860 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2021 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0840 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2020 | $0,0820 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2020 | $0,0820 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2020 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2020 | $0,0820 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2020 | $0,0810 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,0810 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2020 | $0,0800 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2020 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2020 | $0,0790 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2020 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2020 | $0,0760 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,1280 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2019 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2019 | $0,0760 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2019 | $0,0770 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2019 | $0,0780 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2019 | $0,0770 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 71 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15091179 | 14,27% | 872827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14956176 | 14,14% | 865019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $13257231 | 12,53% | 766757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8614247 | 8,14% | 498220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $6685006 | 6,32% | 386640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5345384 | 5,05% | 309160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4431317 | 4,19% | 256294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3172449 | 3,00% | 169559 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3068301 | 2,90% | 177461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3062145 | 2,90% | 177105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $3016539 | 2,85% | 174467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $2626764 | 2,48% | 151181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2255463 | 2,13% | 130449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2015000 | 1,91% | 116517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1957451 | 1,85% | 113193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1705134 | 1,61% | 98591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1536774 | 1,45% | 88882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1242199 | 1,17% | 72263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $998584 | 0,94% | 57755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $834689 | 0,79% | 48276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $759220 | 0,72% | 43911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $672302 | 0,64% | 38884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624083 | 0,59% | 36095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $620918 | 0,59% | 35912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545950 | 0,52% | 31576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $542586 | 0,51% | 31381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $535800 | 0,51% | 30989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $534851 | 0,51% | 30934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $504401 | 0,48% | 29173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451183 | 0,43% | 26095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $400590 | 0,38% | 23169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $343258 | 0,32% | 17767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $333818 | 0,32% | 19307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $278026 | 0,26% | 16080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $264451 | 0,25% | 15295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $264234 | 0,25% | 15282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prostatis Group LLC | $256273 | 0,24% | 14822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CacheTech Inc. | $229801 | 0,22% | 13291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Adams Wealth Management | $229801 | 0,22% | 13291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $173992 | 0,16% | 9081 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $172900 | 0,16% | 10000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $168931 | 0,16% | 9770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $155610 | 0,15% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $147552 | 0,14% | 8534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lowe fs, LLC | $125320 | 0,12% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $91205 | 0,09% | 5275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $86450 | 0,08% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $82345 | 0,08% | 4401 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $54896 | 0,05% | 3175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51075 | 0,05% | 2954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $42361 | 0,04% | 2450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36064 | 0,03% | 2086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $17861 | 0,02% | 1033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15664 | 0,01% | 906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12968 | 0,01% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $12189 | 0,01% | 705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $12012 | 0,01% | 642 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $10893 | 0,01% | 630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6916 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4427 | 0,00% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| West Branch Capital LLC | $4304 | 0,00% | 230 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $4161 | 0,00% | 222 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3479 | 0,00% | 201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3479 | 0,00% | 201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2924 | 0,00% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2127 | 0,00% | 123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $2006 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $231 | 0,00% | 13370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $182 | 0,00% | 10551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $175 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |