Ballew Advisors, Inc
CIK 1729096 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $193.5M
- Các vị thế
- 129
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6560 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,14%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,18% Ước tính mua $14220891 · bán $7747267
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 54
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,0%
Financials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
81,5%
Danh mục đầy đủ 129 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38137210 | 19,71% | 50956 | $3114769 | Giảm ×4 | ||
| CGGR | $14178606 | 7,33% | 304720 | $1655575 | Tăng ×2 | ||
| TOTL | $11329709 | 5,85% | 288031 | $462008 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $7690569 | 3,97% | 52503 | $766908 | Giảm ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5355268 | 2,77% | 56898 | $107260 | Tăng ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5027307 | 2,60% | 62732 | $1122265 | Tăng ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4847393 | 2,50% | 56688 | $73226 | Tăng ×6 | ||
| PVAL | $4809261 | 2,49% | 93076 | $1693487 | Tăng ×4 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $3765121 | 1,95% | 14915 | $510026 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 04609E103) | $3535462 | 1,83% | 4961 | Tăng ×1 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3209789 | 1,66% | 28860 | $392427 | Giảm ×6 | ||
| IJH | $3188080 | 1,65% | 41899 | $225938 | Giảm ×2 | ||
| IWP | $3160839 | 1,63% | 22110 | $249244 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2984805 | 1,54% | 9671 | $705916 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $2809301 | 1,45% | 11538 | $575560 | Tăng ×1 | ||
| IVOL | $2626764 | 1,36% | 151181 | $-106623 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2226842 | 1,15% | 5660 | $468057 | Tăng ×3 | ||
| VNLA | $2208771 | 1,14% | 45160 | $247842 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2015808 | 1,04% | 10346 | $168677 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1947686 | 1,01% | 7274 | $233807 | Giảm ×1 | ||
| EZU | $1923638 | 0,99% | 27790 | $89814 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $1840829 | 0,95% | 30040 | $131394 | Tăng ×6 | ||
| SIL SIL | $1731358 | 0,89% | 21588 | $-178696 | Tăng ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1660240 | 0,86% | 38467 | $149610 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $1586123 | 0,82% | 3124 | $-732323 | Giảm ×5 | ||
| USMV | $1558971 | 0,81% | 15926 | $-30074 | Giảm ×4 | ||
| IYE | $1457985 | 0,75% | 25691 | $-105612 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1425002 | 0,74% | 5872 | $-52821 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $1414419 | 0,73% | 11674 | $75341 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $1397893 | 0,72% | 18035 | $-220207 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1335627 | 0,69% | 18421 | $164833 | Giảm ×4 | ||
| FXO | $1331987 | 0,69% | 20829 | $109196 | Tăng ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1331547 | 0,69% | 68162 | $-582 | Tăng ×6 | ||
| VUSB | $1309587 | 0,68% | 26382 | $-1451 | |||
| EFZ | $1297626 | 0,67% | 56615 | $9541 | Giảm ×1 | ||
| SH | $1218220 | 0,63% | 36782 | $-52184 | Tăng ×3 | ||
| PSQ | $1129218 | 0,58% | 43616 | $-133928 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1127368 | 0,58% | 2887 | $53868 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1084714 | 0,56% | 7912 | $-148844 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1082598 | 0,56% | 1857 | $-68897 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1052862 | 0,54% | 6223 | $-29548 | Tăng ×2 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $984047 | 0,51% | 1251 | $189854 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $965225 | 0,50% | 42049 | $-12195 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $939464 | 0,49% | 6016 | $66662 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $902600 | 0,47% | 6258 | $-68562 | Tăng ×5 | ||
| IWM | $878176 | 0,45% | 2951 | $105261 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $830061 | 0,43% | 3316 | $262992 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $828407 | 0,43% | 46383 | $41061 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786456 | 0,41% | 2185 | $90631 | |||
| WTV | $778425 | 0,40% | 7547 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $763623 | 0,39% | 6921 | $82087 | Tăng ×6 | ||
| FPE | $708576 | 0,37% | 39475 | $-2290 | Tăng ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $705466 | 0,36% | 35947 | $-1258 | |||
| ARKK | $703105 | 0,36% | 8654 | $106698 | |||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $702148 | 0,36% | 31396 | $-4713 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $702082 | 0,36% | 104 | $-4988 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $697525 | 0,36% | 724 | $119048 | Giảm ×5 | ||
| CGDV | $661315 | 0,34% | 13510 | $57688 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $649543 | 0,34% | 6202 | $-130811 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $646538 | 0,33% | 12148 | $-122538 | Giảm ×1 | ||
| IYY | $616268 | 0,32% | 3390 | $48706 | Giảm ×5 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $615819 | 0,32% | 12382 | $2764 | Tăng ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $609790 | 0,32% | 3456 | $53057 | |||
| IYR | $608981 | 0,31% | 5855 | $22007 | Giảm ×2 | ||
| GDX GDX | $575712 | 0,30% | 7340 | $-186167 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $563173 | 0,29% | 5748 | $2479 | Tăng ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $555151 | 0,29% | 27233 | $-2315 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $551513 | 0,28% | 25316 | $-2278 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $524142 | 0,27% | 4687 | $-80797 | Tăng ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $523757 | 0,27% | 9761 | $-45809 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $522266 | 0,27% | 10032 | $-3010 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $502534 | 0,26% | 833 | $171124 | |||
| IWD | $496441 | 0,26% | 2011 | $47551 | |||
| VOO | $493255 | 0,25% | 720 | $43091 | |||
| GDXJ | $488882 | 0,25% | 4751 | $-22672 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $483160 | 0,25% | 1837 | $40058 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $481281 | 0,25% | 646 | $41920 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $471099 | 0,24% | 3636 | $25016 | |||
| ZROZ | $465505 | 0,24% | 7435 | $-6989 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $459106 | 0,24% | 1759 | $86684 | Tăng ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $443227 | 0,23% | 927 | $16705 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $438252 | 0,23% | 846 | $132906 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $425144 | 0,22% | 8339 | $4780 | Tăng ×3 | ||
| EMLP | $414241 | 0,21% | 9479 | $-48043 | Giảm ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $404752 | 0,21% | 11607 | $-68268 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $400845 | 0,21% | 1198 | $29460 | Tăng ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $399657 | 0,21% | 3069 | $4085 | Giảm ×1 | ||
| SILJ | $387597 | 0,20% | 14500 | $71263 | Tăng ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $368601 | 0,19% | 2238 | $10561 | Tăng ×5 | ||
| FUTY | $364536 | 0,19% | 6181 | $-6656 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $359652 | 0,19% | 828 | $66348 | Tăng ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $352254 | 0,18% | 2612 | $70576 | |||
| VHT | $343877 | 0,18% | 1115 | $34297 | |||
| RNST Renasant Corporation Common Stock | $342060 | 0,18% | 7959 | $25788 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $327486 | 0,17% | 1644 | $-14339 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $324102 | 0,17% | 910 | $36393 | Tăng ×1 | ||
| ITA ITA | $316442 | 0,16% | 1275 | $11660 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310319 | 0,16% | 857 | $46376 | Tăng ×4 | ||
| CGMU | $308988 | 0,16% | 11240 | $20297 | Tăng ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $304970 | 0,16% | 3909 | $-50638 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TOTL | $11329709 | 5,85% | tăng ×3 |
| IEF | $5355268 | 2,77% | tăng ×6 |
| RDVY | $5027307 | 2,60% | tăng ×5 |
| TLT | $4847393 | 2,50% | tăng ×6 |
| PVAL | $4809261 | 2,49% | tăng ×4 |
| TSLA | $2226842 | 1,15% | tăng ×3 |
| FDVV | $1840829 | 0,95% | tăng ×6 |
| SDVY | $1660240 | 0,86% | tăng ×6 |
| BSCQ | $1331547 | 0,69% | tăng ×6 |
| SH | $1218220 | 0,63% | tăng ×3 |
| PSQ | $1129218 | 0,58% | tăng ×3 |
| PEP | $902600 | 0,47% | tăng ×5 |
| IWR | $763623 | 0,39% | tăng ×6 |
| SO | $563173 | 0,29% | tăng ×5 |
| ABBV | $459106 | 0,24% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 04609E103) | $3535462 | 4961 | 1,83% |
| WTV | $778425 | 7547 | 0,40% |
| PYLD | $289921 | 10986 | 0,15% |
| SLV | $272074 | 4945 | 0,14% |
| FESM | $266139 | 5592 | 0,14% |
| DE | $252602 | 407 | 0,13% |
| PLTR | $237420 | 1836 | 0,12% |
| UNH | $234246 | 551 | 0,12% |
| HGER | $224599 | 7575 | 0,12% |
| PAAA | $222216 | 4330 | 0,11% |
| VTI | $219833 | 596 | 0,11% |
| CSCO | $217856 | 1933 | 0,11% |
| AGG | $207377 | 2103 | 0,11% |
| GS | $207209 | 203 | 0,11% |
| LLY | $206892 | 170 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FVD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 111415 | $4779721 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4961 | $3027369 | |
| SILJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 105956 | $2625587 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35988 | $1684237 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29904 | $1492221 | Không còn theo dõi |
| JNUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23050 | $890432 | Không còn theo dõi |
| IWS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5210 | $792985 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30441 | $703034 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31881 | $660406 | Không còn theo dõi |
| EDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9542 | $626068 | Không còn theo dõi |
| XOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5606 | $603006 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3901 | $452477 | Không còn theo dõi |
| TRMK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11185 | $431644 | 17,7% |
| SOXS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 179944 | $408473 | Không còn theo dõi |
| CALM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3811 | $407752 | -8,6% |
| TLH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3313 | $345769 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 770 | $324710 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14148 | $318188 | 174,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 508 | $304407 | 24,2% |
| IAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5694 | $291625 | Không còn theo dõi |
| CALM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3116 | $290562 | 4,4% |
| GSLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2671 | $280295 | Không còn theo dõi |
| DAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3001 | $263398 | 67,4% |
| VTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 845 | $260170 | Không còn theo dõi |
| NUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1414 | $260151 | 12,0% |
| PHYS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8220 | $260081 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2536 | $255591 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 898 | $246272 | -7,9% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4301 | $233260 | Không còn theo dõi |
| FXD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3632 | $232012 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 903 | $224517 | -6,7% |
| HODL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8232 | $219959 | Không còn theo dõi |
| EFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19295 | $218807 | 0,0% |
| HODL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2058 | $218333 | Không còn theo dõi |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1237 | $213225 | 5,3% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 198 | $204728 | 0,8% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 595 | $203813 | Không còn theo dõi |
| BSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12897 | $183015 | -1,8% |
| BTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27210 | $182853 | 36,6% |
| AVK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10375 | $126466 | -2,8% |
| EQX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12587 | $73382 | Không còn theo dõi |
| QSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $12500 | -57,3% |
| TNXPXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25000 | $6410 | Không còn theo dõi |