Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)
$16,64
▼ -0,03 (-0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$14,82 – $18,43
Phạm vi 52 tuần
+0,05%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$555K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,21%
Số lượng vị thế hiệu dụng26,1
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$295.6M
Danh mục nắm giữ
30
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
KBWY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,91% | ▼ -7,27% |
| 3M | ▲ +4,00% | ▲ +9,52% |
| 6M | ▲ +4,00% | ▲ +9,52% |
| YTD | ▲ +7,84% | ▲ +15,29% |
| 1Y | ▲ +4,33% | ▲ +14,27% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,70% | ▲ +21,12% |
Biến động 1 năm22,75%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,43
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$1.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$3.2M
12 tháng gần nhất
+$40.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 30 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 6,94 | ≈$20.5M | 387967 | 45781V101 | 0.02165 | OTHER | USD |
| Gladstone Commercial Corp | GOOD | 5,08 | ≈$15.0M | 1179779 | 376536108 | 0.06577 | OTHER | USD |
| Community Healthcare Trust Inc | CHCT | 4,81 | ≈$14.2M | 1008897 | 20369C106 | 0.05625 | OTHER | USD |
| Millrose Properties Inc | MRP | 4,69 | ≈$13.9M | 550468 | 601137102 | 0.03069 | OTHER | USD |
| AH Realty Trust Inc | AHRT | 4,18 | ≈$12.4M | 1972125 | 04208T108 | 0.1099 | OTHER | USD |
| NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 3,98 | ≈$11.8M | 623695 | 65341D102 | 0.03477 | OTHER | USD |
| Easterly Government Properties Inc | DEA | 3,94 | ≈$11.6M | 501185 | 27616P301 | 0.02794 | OTHER | USD |
| Global Net Lease Inc | GNL | 3,88 | ≈$11.5M | 1392092 | 379378201 | 0.07761 | OTHER | USD |
| Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 3,86 | ≈$11.4M | 303755 | 36467J108 | 0.01693 | OTHER | USD |
| CTO Realty Growth Inc | CTO | 3,85 | ≈$11.4M | 559218 | 22948Q101 | 0.03118 | OTHER | USD |
| Park Hotels & Resorts Inc | PK | 3,79 | ≈$11.2M | 715720 | 700517105 | 0.0399 | OTHER | USD |
| Highwoods Properties Inc | HIW | 3,52 | ≈$10.4M | 357849 | 431284108 | 0.01996 | OTHER | USD |
| Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 3,52 | ≈$10.4M | 632223 | 03784Y200 | 0.03525 | OTHER | USD |
| EPR Properties | EPR | 3,41 | ≈$10.1M | 180815 | 26884U109 | 0.01008 | OTHER | USD |
| Alpine Income Property Trust Inc | PINE | 3,33 | ≈$9.8M | 566303 | 02083X103 | 0.03157 | OTHER | USD |
| Americold Realty Trust Inc | COLD | 3,27 | ≈$9.7M | 689642 | 03064D108 | 0.03845 | OTHER | USD |
| American Assets Trust Inc | AAT | 3,27 | ≈$9.7M | 451693 | 024013104 | 0.02518 | OTHER | USD |
| Douglas Emmett Inc | DEI | 3,19 | ≈$9.4M | 952838 | 25960P109 | 0.05312 | OTHER | USD |
| RLJ Lodging Trust | RLJ | 3,12 | ≈$9.2M | 824786 | 74965L101 | 0.04598 | OTHER | USD |
| Healthpeak Properties Inc | DOC | 3,10 | ≈$9.2M | 471559 | 42250P103 | 0.02629 | OTHER | USD |
| Getty Realty Corp | GTY | 2,96 | ≈$8.8M | 309235 | 374297109 | 0.01724 | OTHER | USD |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2,96 | ≈$8.8M | 183429 | 015271109 | 0.01023 | OTHER | USD |
| Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 2,89 | ≈$8.5M | 396906 | 35086T109 | 0.02215 | OTHER | USD |
| UMH Properties Inc | UMH | 2,89 | ≈$8.5M | 557226 | 903002103 | 0.03106 | OTHER | USD |
| Chiron Real Estate Inc | XRN | 2,82 | ≈$8.3M | 241452 | 37954A303 | 0.01346 | OTHER | USD |
| Postal Realty Trust Inc | PSTL | 2,28 | ≈$6.7M | 298574 | 73757R102 | 0.01665 | OTHER | USD |
| SL Green Realty Corp | SLG | 2,21 | ≈$6.5M | 132049 | 78440X887 | 0.007362 | OTHER | USD |
| FrontView REIT Inc | FVR | 2,17 | ≈$6.4M | 386819 | 35922N100 | 0.02157 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,09 | ≈$271K | 271307 | 825252885 | 0.01514 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000005513 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.01514 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.02412 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.08296 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.02412 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08257 → 0.08296 (0,5%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FCPT — Four Corners Property Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02213 → 0.02215 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02163 → 0.02165 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0001007 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.099 → 0.08257 (-16,6%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0001007 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AAT — American Assets Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02189 → 0.02518 (15,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01905 → 0.099 (419,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AHRT — AH Realty Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1055 → 0.1099 (4,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APLE — Apple Hospitality REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03888 → 0.03525 (-9,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0102 → 0.01023 (0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHCT — Community Healthcare Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05658 → 0.05625 (-0,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COLD — Americold Realty Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03266 → 0.03845 (17,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTO — CTO Realty Growth Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03145 → 0.03118 (-0,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DEA — Easterly Government Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02736 → 0.02794 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DEI — Douglas Emmett Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04902 → 0.05312 (8,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DOC — Healthpeak Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02907 → 0.02629 (-9,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EPR — EPR Properties | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009988 → 0.01008 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FCPT — Four Corners Property Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02066 → 0.02213 (7,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FVR — FrontView REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02388 → 0.02157 (-9,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01299 → 0.01693 (30,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GNL — Global Net Lease Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07565 → 0.07761 (2,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GOOD — Gladstone Commercial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06595 → 0.06577 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GTY — Getty Realty Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01602 → 0.01724 (7,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HIW — Highwoods Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02566 → 0.01996 (-22,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01975 → 0.02163 (9,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MRP — Millrose Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03336 → 0.03069 (-8,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NXRT — NexPoint Residential Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02194 → 0.03477 (58,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PINE — Alpine Income Property Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02824 → 0.03157 (11,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PK — Park Hotels & Resorts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05939 → 0.0399 (-32,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PSTL — Postal Realty Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01613 → 0.01665 (3,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RLJ — RLJ Lodging Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05539 → 0.04598 (-17,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SLG — SL Green Realty Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01047 → 0.007362 (-29,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UMH — UMH Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03486 → 0.03106 (-10,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XRN — Chiron Real Estate Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01292 → 0.01346 (4,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000005225 → 0.00000005513 (5,5%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01719 → 0.01905 (10,8%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01052 → 0.01719 (63,4%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000000564 → 0.00000005225 (-7,4%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00001295 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.01052 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003753 → -0.00001295 (-96,6%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001277 → -0.0003753 (-70,6%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001382 → -0.001277 (-7,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01368 → -0.001382 (-89,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01376 → -0.01368 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01392 → -0.01376 (-1,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01396 → -0.01392 (-0,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01405 → -0.01396 (-0,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000005764 → 0.0000000564 (-2,1%) |
Cổ tức 190 khoản thanh toán
8,89%Lợi suất TTM
$1,48Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,1230 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1260 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2024 | $0,1260 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | $0,1270 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1310 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,1280 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2023 | $0,1280 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1250 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2023 | $0,1180 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1400 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2023 | $0,1490 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,1470 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2023 | $0,1370 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,1210 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2022 | $0,1240 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2022 | $0,1300 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,1250 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2022 | $0,1390 |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2022 | $0,1350 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,1320 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2022 | $0,1120 |
| Ngày 18 tháng 4 năm 2022 | $0,1100 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,1070 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2022 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1030 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2021 | $0,1020 |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2021 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,0990 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2021 | $0,0980 |
| Ngày 19 tháng 7 năm 2021 | $0,0990 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1030 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2021 | $0,1080 |
| Ngày 19 tháng 4 năm 2021 | $0,1130 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1200 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2021 | $0,1240 |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2021 | $0,1290 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1400 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2020 | $0,1260 |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2020 | $0,1340 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,1410 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2020 | $0,2100 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2020 | $0,2090 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,2050 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2020 | $0,2020 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2020 | $0,1990 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1960 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2020 | $0,1930 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2020 | $0,1880 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1830 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2019 | $0,1810 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2019 | $0,1680 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1500 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2019 | $0,1470 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2019 | $0,1490 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1500 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2019 | $0,1510 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2019 | $0,1560 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,1610 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2019 | $0,1650 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2019 | $0,1710 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1740 |
| Ngày 19 tháng 11 năm 2018 | $0,1730 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2018 | $0,1780 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1300 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2018 | $0,2100 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2018 | $0,2150 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1820 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2018 | $0,1780 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2018 | $0,2260 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,2200 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2018 | $0,2200 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2018 | $0,2220 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,2130 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2017 | $0,2260 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2017 | $0,2300 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,2240 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2017 | $0,2150 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2017 | $0,2170 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2017 | $0,2030 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2017 | $0,2010 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2017 | $0,2290 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2017 | $0,1920 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2017 | $0,2040 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2017 | $0,2130 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2016 | $0,2250 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2016 | $0,2260 |
| Ngày 14 tháng 10 năm 2016 | $0,2780 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2016 | $0,2220 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2016 | $0,2120 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2016 | $0,2070 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2016 | $0,1960 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2016 | $0,1930 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2016 | $0,1900 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2016 | $0,1760 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2016 | $0,1800 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2016 | $0,1600 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2015 | $0,1530 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2015 | $0,1530 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2015 | $0,1620 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2015 | $0,1450 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2015 | $0,1410 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2015 | $0,1420 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2015 | $0,1370 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2015 | $0,1420 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2015 | $0,1450 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2015 | $0,1430 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2015 | $0,1420 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2015 | $0,1380 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2014 | $0,1340 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2014 | $0,1370 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2014 | $0,1380 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2014 | $0,1380 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2014 | $0,1320 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2014 | $0,1310 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2014 | $0,1330 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2014 | $0,1340 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2014 | $0,1360 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2014 | $0,1330 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2014 | $0,1270 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2014 | $0,1250 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2013 | $0,1230 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2013 | $0,1160 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2013 | $0,1130 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2013 | $0,1080 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2013 | $0,1140 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2013 | $0,1210 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2013 | $0,1220 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2013 | $0,1130 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2013 | $0,1350 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,1300 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2013 | $0,1160 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2013 | $0,1300 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2012 | $0,1290 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2012 | $0,1250 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2012 | $0,1300 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2012 | $0,1220 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2012 | $0,1000 |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2012 | $0,1000 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,1020 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2012 | $0,1040 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2012 | $0,1340 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2012 | $0,1250 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2012 | $0,1260 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2012 | $0,1260 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2011 | $0,0870 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2011 | $0,1090 |
| Ngày 14 tháng 10 năm 2011 | $0,1140 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2011 | $0,1180 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2011 | $0,1170 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2011 | $0,1260 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2011 | $0,1120 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | $0,1190 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2011 | $0,1150 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2011 | $0,1220 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2011 | $0,1060 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2011 | $0,1210 |
| Ngày 04 tháng 1 năm 2011 | $0,1640 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 60 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $13882022 | 22,11% | 747551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11580900 | 18,45% | 623635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6335264 | 10,09% | 341155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3122490 | 4,97% | 168147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2869139 | 4,57% | 154504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2773823 | 4,42% | 149371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2715794 | 4,33% | 146246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2462659 | 3,92% | 132441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $2271872 | 3,62% | 122341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1819856 | 2,90% | 98000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1749275 | 2,79% | 94199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1319231 | 2,10% | 71041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1231191 | 1,96% | 66300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1085064 | 1,73% | 58431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $809181 | 1,29% | 43575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $802281 | 1,28% | 42880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $680969 | 1,08% | 36670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $662709 | 1,06% | 35687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $631083 | 1,01% | 33984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $589957 | 0,94% | 31769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $456766 | 0,73% | 24597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $396822 | 0,63% | 21369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $294000 | 0,47% | 15803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunpointe, LLC | $269170 | 0,43% | 14495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257481 | 0,41% | 13865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $245642 | 0,39% | 13235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $242339 | 0,39% | 13050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $193166 | 0,31% | 10402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $184679 | 0,29% | 9945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112232 | 0,18% | 6044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $110046 | 0,18% | 5926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $89477 | 0,14% | 5798 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $84011 | 0,13% | 4524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68653 | 0,11% | 3697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59071 | 0,09% | 3181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $50715 | 0,08% | 2731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $46425 | 0,07% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $46425 | 0,07% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36304 | 0,06% | 1955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $32498 | 0,05% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $31583 | 0,05% | 1701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16824 | 0,03% | 906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $12071 | 0,02% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9545 | 0,02% | 514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8357 | 0,01% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6685 | 0,01% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5903 | 0,01% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4382 | 0,01% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $3830 | 0,01% | 206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1746 | 0,00% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1133 | 0,00% | 61 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $594 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $464 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $297 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $260 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $108 | 0,00% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $93 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $56 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $19 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |