First Trust Equity Market Neutral ETF (MARB)
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu86,25%
Số lượng vị thế hiệu dụng1,5
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$16.3M
Danh mục nắm giữ
17
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$3.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$9.4M
12 tháng gần nhất
-$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 17 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $13.5M | 82,74 | 13453017 | STIV | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $142K | 0,87 | 141528 | STIV | US |
| BNP PARIBAS | · | $133K | 0,82 | 1 | DE | FR |
| CITIGROUP INC. | · | $94K | 0,58 | 1 | DE | US |
| CITIGROUP INC. | · | $87K | 0,53 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | $80K | 0,49 | 1 | DE | FR |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $36K | 0,22 | 1 | DE | US |
| ABIOMED INC | 003CVR016 | $0 | 0,00 | 7137 | EC | US |
| 89BIO INC | · | $0 | 0,00 | 69580 | EC | US |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | · | $0 | 0,00 | 76307 | EC | US |
| ICOSAVAX INC | 451CVR021 | $0 | 0,00 | 100745 | EC | US |
| METSERA INC | · | $0 | 0,00 | 20075 | EC | US |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 11879 | EC | US |
| PARAGON 28 INC | 609CVR022 | $0 | 0,00 | 97345 | EC | US |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | 604CVR027 | $0 | 0,00 | 39856 | EC | US |
| CHINOOK THERAPEUTICS INC | 169CVR016 | $0 | 0,00 | 43869 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$40K | -0,25 | 1 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2627578 | 24,14% | 127310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1539641 | 14,15% | 74598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $1211909 | 11,14% | 58719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $851656 | 7,83% | 41264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $832296 | 7,65% | 40326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $803059 | 7,38% | 38909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $682713 | 6,27% | 33078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $337970 | 3,11% | 16375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $333674 | 3,07% | 16167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $284875 | 2,62% | 13762 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $212500 | 1,95% | 10296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $211000 | 1,94% | 10218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210640 | 1,94% | 10206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $203751 | 1,87% | 9966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $135284 | 1,24% | 6555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $84961 | 0,78% | 4185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $77955 | 0,72% | 3777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61835 | 0,57% | 2996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $50545 | 0,46% | 2449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $43944 | 0,40% | 2129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $25468 | 0,23% | 1234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $23322 | 0,21% | 1130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9701 | 0,09% | 470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9081 | 0,08% | 440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3963 | 0,04% | 192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3653 | 0,03% | 177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2870 | 0,03% | 139046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2477 | 0,02% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1671 | 0,02% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1383 | 0,01% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1180 | 0,01% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $302 | 0,00% | 14647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $103 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |