State Street(R) Nuveen Municipal Bond ETF (MBND)
$25,62
▲ +0,14 (+0,55%)
Thay đổi 1 ngày
$25,32 – $27,27
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MBND Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,42% | ▼ -4,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,55% | ▼ -4,27% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$1.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 76 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Board of Regents | 040664NJ9 | $804K | 2,93 | 700000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAR4 | $770K | 2,80 | 750000 | DBT | US |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council | 647370HV0 | $762K | 2,77 | 800000 | DBT | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PKD6 | $750K | 2,73 | 795000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661G82 | $707K | 2,57 | 600000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $678K | 2,47 | 650000 | DBT | US |
| New York Convention Center Development Corp | 649451KJ9 | $674K | 2,45 | 600000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AK5 | $665K | 2,42 | 575000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DGB2 | $640K | 2,33 | 600000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEN2 | $636K | 2,32 | 600000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PW9 | $619K | 2,25 | 610000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072R4 | $607K | 2,21 | 605000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $599K | 2,18 | 550000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677561KM3 | $566K | 2,06 | 580000 | DBT | US |
| Trails at Crowfoot Metropolitan District No 3 | 89286RAR9 | $542K | 1,97 | 500000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712ZR5 | $541K | 1,97 | 500000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAA3 | $537K | 1,95 | 525000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $530K | 1,93 | 500000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140JL8 | $530K | 1,93 | 500000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667BX5 | $521K | 1,90 | 500000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMZ5 | $514K | 1,87 | 500000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UHV8 | $503K | 1,83 | 500000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAF4 | $501K | 1,82 | 500000 | DBT | US |
| Maricopa County Pollution Control Corp | 566854EL5 | $497K | 1,81 | 500000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMF8 | $497K | 1,81 | 530000 | DBT | US |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | 49126PEN6 | $450K | 1,64 | 450000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542PGC3 | $449K | 1,63 | 465000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AJ8 | $413K | 1,50 | 360000 | DBT | US |
| Duluth Economic Development Authority | 26444CKD3 | $387K | 1,41 | 380000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JBS1 | $386K | 1,40 | 425000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA Special Tax District No 2020-1 | 79771JAG4 | $368K | 1,34 | 350000 | DBT | US |
| Isle Wight County Industrial Development Authority | 464637AQ0 | $362K | 1,32 | 345000 | DBT | US |
| Northern Illinois University | 665245YP5 | $344K | 1,25 | 345000 | DBT | US |
| Richmond County Hospital Authority | 764603BS4 | $344K | 1,25 | 345000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399JS6 | $318K | 1,16 | 320000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643DB3 | $306K | 1,11 | 305000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCF2 | $304K | 1,11 | 300000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061XAK8 | $301K | 1,09 | 300000 | DBT | US |
| City of Olathe KS | 679384MZ7 | $298K | 1,09 | 300000 | DBT | US |
| Preserve at South Branch Community Development District | 74082PAG5 | $294K | 1,07 | 300000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $288K | 1,05 | 275000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GN0 | $279K | 1,02 | 250000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp | 880443BS4 | $276K | 1,00 | 275000 | DBT | US |
| State of California | 13063ELT1 | $272K | 0,99 | 250000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675934A7 | $271K | 0,99 | 250000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PQW8 | $270K | 0,98 | 250000 | DBT | US |
| Utah Associated Municipal Power Systems | 917328RW8 | $268K | 0,98 | 260000 | DBT | US |
| Orange County Community Facilities District | 68423PZG8 | $265K | 0,96 | 250000 | DBT | US |
| Van Alstyne Independent School District | 920496WH5 | $254K | 0,92 | 240000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061XAG7 | $254K | 0,92 | 250000 | DBT | US |
Cổ tức 68 khoản thanh toán
3,67%Lợi suất TTM
$0,94Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0620 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,0530 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0530 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0580 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0520 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0480 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0430 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0350 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0320 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0330 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0280 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0250 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0230 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,2440 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0250 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0220 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,0160 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,0240 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,0300 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,0310 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2021 | $0,0490 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0090 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | $0,0090 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3643611 | 18,73% | 134161 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2538519 | 13,05% | 92850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2200842 | 11,31% | 80499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1960974 | 10,08% | 71782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1730985 | 8,90% | 63276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1538508 | 7,91% | 56273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1251762 | 6,44% | 45785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $996570 | 5,12% | 36451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $973820 | 5,01% | 35619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $642600 | 3,30% | 23504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $506267 | 2,60% | 18517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $358537 | 1,84% | 13114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $349679 | 1,80% | 12790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225881 | 1,16% | 8262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218611 | 1,12% | 7996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $147394 | 0,76% | 5391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $82676 | 0,43% | 3024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68388 | 0,35% | 2501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13670 | 0,07% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2119 | 0,01% | 77505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $393 | 0,00% | 14392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $312 | 0,00% | 11400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |