PATTEN & PATTEN INC/TN
CIK 1044905 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.7B
- Các vị thế
- 338
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#1605 trên 8643 theo giá trị 13F · top 18.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,52%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,38% Ước tính mua $105774706 · bán $42205825
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 74
- Giảm
- 154
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,5%
Healthcare
8,2%
Industrials
7,0%
Retail
6,1%
Communication Services
5,5%
Financials
4,9%
Financial Services
3,2%
Energy
2,9%
Packaging
1,9%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,4%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,0%
Paper & Forest
0,8%
Communications
0,7%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
34,5%
Danh mục đầy đủ 350 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $177384160 | 9,39% | 613022 | $19653624 | Giảm ×6 | ||
| IXN | $82327160 | 4,36% | 569817 | $28018757 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $77235707 | 4,09% | 1327074 | $28164435 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $70826539 | 3,75% | 198188 | $12953467 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $55672744 | 2,95% | 149249 | $364317 | Giảm ×5 | ||
| GSST | $51394518 | 2,72% | 1016204 | $32789641 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $40521467 | 2,14% | 161030 | $5626520 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38075012 | 2,02% | 116320 | $3654350 | Giảm ×6 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $35726224 | 1,89% | 772292 | $4875873 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $33596925 | 1,78% | 97925 | $3932833 | Giảm ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $29219872 | 1,55% | 133760 | $2610513 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $27901935 | 1,48% | 147061 | $-576457 | Giảm ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $25988108 | 1,38% | 73552 | $4572313 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $24354741 | 1,29% | 215034 | $-2795378 | Giảm ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $22908468 | 1,21% | 86281 | $1417597 | |||
| OEF | $22716502 | 1,20% | 62089 | $2957676 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22501528 | 1,19% | 88599 | $653777 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $21345138 | 1,13% | 140892 | $-1431436 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $21148609 | 1,12% | 36406 | $13454886 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $19914843 | 1,05% | 21289 | $-1692327 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $19429058 | 1,03% | 142108 | $-4640776 | Tăng ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $18260174 | 0,97% | 43934 | $6086265 | Giảm ×3 | ||
| MGC | $18099530 | 0,96% | 66146 | $2725908 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18073011 | 0,96% | 15068 | $4057556 | Giảm ×5 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $17732231 | 0,94% | 170568 | $-4809441 | Giảm ×6 | ||
| GLD | $17605985 | 0,93% | 47793 | $-1450699 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16802382 | 0,89% | 212608 | $117918 | Tăng ×4 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $16331027 | 0,86% | 275350 | $3115344 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $15785546 | 0,84% | 21138 | $1853617 | Giảm ×1 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $15464005 | 0,82% | 196593 | $1215626 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $14985803 | 0,79% | 21819 | $1822968 | Giảm ×1 | ||
| HEDJ | $14966262 | 0,79% | 262566 | $1201320 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $14889625 | 0,79% | 19511 | $7045898 | Giảm ×1 | ||
| KRE | $14858466 | 0,79% | 198510 | $1958167 | Tăng ×6 | ||
| IYF | $14642356 | 0,77% | 114833 | $882843 | Giảm ×2 | ||
| JEPI | $14600666 | 0,77% | 258510 | $-1047053 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14416034 | 0,76% | 60485 | $2007481 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $13879724 | 0,73% | 170785 | $804364 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $13877760 | 0,73% | 46559 | $4731877 | Giảm ×6 | ||
| HELO | $13594258 | 0,72% | 201158 | $47575 | Giảm ×5 | ||
| XLK XLK | $13243320 | 0,70% | 69511 | $6345164 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13219353 | 0,70% | 112543 | $4353187 | Giảm ×6 | ||
| RSPT | $12897936 | 0,68% | 199968 | $4669894 | Tăng ×1 | ||
| EUAD | $12886834 | 0,68% | 305520 | $1790073 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $12754428 | 0,68% | 99256 | $717065 | Giảm ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $12606992 | 0,67% | 91881 | $1800044 | Giảm ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $12133629 | 0,64% | 138243 | $-821046 | Giảm ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $11843022 | 0,63% | 130516 | $-2214144 | Giảm ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $11288724 | 0,60% | 122344 | $999070 | Tăng ×2 | ||
| NGVT Ingevity Corporation Common Stock | $11013526 | 0,58% | 147496 | $583388 | Tăng ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $9904709 | 0,52% | 313341 | $-5221822 | Giảm ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $9679310 | 0,51% | 107001 | $746706 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9323511 | 0,49% | 26436 | $601535 | Giảm ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9309087 | 0,49% | 79260 | $202505 | Tăng ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $9121357 | 0,48% | 27602 | $628099 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8490496 | 0,45% | 42433 | $906872 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $8448872 | 0,45% | 81333 | $784538 | Tăng ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8328693 | 0,44% | 50245 | $-2172414 | Giảm ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $8327962 | 0,44% | 38472 | $892865 | Tăng ×6 | ||
| XLI XLI | $8317383 | 0,44% | 44903 | $2469226 | Tăng ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $7711132 | 0,41% | 64669 | $1036837 | Giảm ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7567340 | 0,40% | 92161 | $684965 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7509705 | 0,40% | 6392 | $1908306 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $7500885 | 0,40% | 59258 | $-322539 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $7379105 | 0,39% | 80025 | $243554 | Tăng ×5 | ||
| XLV XLV | $7211097 | 0,38% | 45450 | $589896 | Tăng ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $7105988 | 0,38% | 113297 | $-499004 | Giảm ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7032084 | 0,37% | 76361 | $59633 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6972579 | 0,37% | 9644 | $3601192 | Giảm ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6600163 | 0,35% | 48746 | $-992199 | Giảm ×6 | ||
| ITA ITA | $6264375 | 0,33% | 25841 | $1827392 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $6123718 | 0,32% | 8177 | $817733 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6087454 | 0,32% | 16115 | $978994 | Giảm ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5987912 | 0,32% | 19034 | $525149 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5933631 | 0,31% | 32110 | $-1015087 | Giảm ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5699970 | 0,30% | 90634 | $333709 | Giảm ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $5669429 | 0,30% | 40507 | $1052588 | Giảm ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5589880 | 0,30% | 14957 | $1356315 | Tăng ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5278051 | 0,28% | 25249 | $1121177 | Giảm ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5276221 | 0,28% | 23930 | $-377847 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $5174138 | 0,27% | 13271 | $-1157289 | Giảm ×6 | ||
| RSP | $5081796 | 0,27% | 23884 | $817149 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5077336 | 0,27% | 36363 | $3418808 | Giảm ×6 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4996062 | 0,26% | 19142 | $-3345413 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $4944741 | 0,26% | 136860 | $1016607 | Tăng ×4 | ||
| IWM | $4794319 | 0,25% | 15957 | $671479 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4538736 | 0,24% | 17769 | $2104329 | Giảm ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $4423999 | 0,23% | 24635 | $-298533 | Giảm ×4 | ||
| EWJ | $4347035 | 0,23% | 46607 | $-498723 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4342605 | 0,23% | 76213 | $598128 | Giảm ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4290686 | 0,23% | 4242 | $660200 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $4275259 | 0,23% | 19095 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $4132980 | 0,22% | 18695 | Tăng ×1 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $4052450 | 0,21% | 60170 | $245828 | Giảm ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3903685 | 0,21% | 9161 | $762985 | Tăng ×2 | ||
| INDA | $3892870 | 0,21% | 78819 | $-1467219 | Giảm ×2 | ||
| DXJ | $3763822 | 0,20% | 21691 | $2276976 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3748112 | 0,20% | 3520 | $1118532 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3662390 | 0,19% | 23369 | $88956 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3622161 | 0,19% | 24701 | $-87925 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VGSH | $77235707 | 4,09% | tăng ×6 |
| XOM | $19429058 | 1,03% | tăng ×5 |
| MGC | $18099530 | 0,96% | tăng ×6 |
| GLD | $17605985 | 0,93% | tăng ×6 |
| VCSH | $16802382 | 0,89% | tăng ×4 |
| GPIQ | $16331027 | 0,86% | tăng ×6 |
| KRE | $14858466 | 0,79% | tăng ×6 |
| XLK | $13243320 | 0,70% | tăng ×6 |
| EUAD | $12886834 | 0,68% | tăng ×5 |
| EFA | $8448872 | 0,45% | tăng ×5 |
| BA | $8327962 | 0,44% | tăng ×6 |
| BOND | $7379105 | 0,39% | tăng ×5 |
| ITA | $6264375 | 0,33% | tăng ×6 |
| GE | $5589880 | 0,30% | tăng ×6 |
| SCHA | $4944741 | 0,26% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $4275259 | 19095 | 0,23% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $4132980 | 18695 | 0,22% |
| CMDT | $877929 | 28625 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $627405 | 4155 | 0,03% |
| AXON | $344775 | 615 | 0,02% |
| MRVL | $299271 | 1005 | 0,02% |
| DELL | $281743 | 653 | 0,01% |
| PANW | $278272 | 816 | 0,01% |
| NEM | $243366 | 2606 | 0,01% |
| APH | $241911 | 1372 | 0,01% |
| ASML | $236743 | 119 | 0,01% |
| CSX | $229907 | 4837 | 0,01% |
| MP | $223984 | 3999 | 0,01% |
| WPM | $220147 | 1960 | 0,01% |
| FDN | $210982 | 797 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37924 | $8571962 | 2,2% |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16872 | $4085892 | 169,9% |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25713 | $2611412 | Không còn theo dõi |
| PWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2135 | $1172158 | -1,9% |
| MAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9902 | $688585 | 15,2% |
| MBLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 54960 | $573782 | 28,4% |
| RFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48267 | $537694 | 1,6% |
| DOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17998 | $476576 | 36,4% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37230 | $427400 | Không còn theo dõi |
| XPO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2600 | $336102 | 53,4% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7473 | $311234 | 14,3% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 480 | $304430 | 55,0% |
| ADI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1481 | $298673 | 58,5% |
| ASH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4918 | $291588 | 45,5% |
| DOCU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3971 | $271616 | 30,1% |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4137 | $269608 | Không còn theo dõi |
| MTSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2012 | $261379 | 204,9% |
| RMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $258000 | -18,6% |
| MDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 445 | $253463 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1464 | $249817 | 82,3% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2450 | $247256 | 22,4% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10945 | $245496 | |
| DKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6550 | $244970 | -27,1% |
| DELL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1712 | $242710 | 279,2% |
| HOLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3162 | $239016 | Không còn theo dõi |
| BOTZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6691 | $237063 | |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3093 | $231009 | 387,5% |
| AOR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3570 | $229843 | Không còn theo dõi |
| DG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1730 | $229673 | 2,7% |
| IHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3695 | $229644 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2140 | $229215 | Không còn theo dõi |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1267 | $226451 | -13,2% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 640 | $225146 | -45,2% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6937 | $223860 | 71,8% |
| PAVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4655 | $221718 | Không còn theo dõi |
| MP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3264 | $218916 | 14,5% |
| IXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3797 | $218745 | Không còn theo dõi |
| OKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2170 | $217868 | -1,7% |
| BINC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4075 | $216953 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3167 | $215799 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 797 | $214536 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2407 | $214367 | Không còn theo dõi |
| ITW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 821 | $214083 | 16,7% |
| BOTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6688 | $213684 | |
| SOXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 990 | $213335 | 183,0% |
| XAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 902 | $211934 | Không còn theo dõi |
| MTSI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1470 | $210636 | 145,8% |
| MRNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7400 | $209790 | 130,2% |
| PPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1754 | $209515 | 3,4% |
| TLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2342 | $209341 | |
| BP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6050 | $208489 | 24,8% |
| SOLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2728 | $207437 | 15,5% |
| UYLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4034 | $206030 | |
| SNY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4232 | $204448 | -4,4% |
| SNY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4232 | $203898 | 5,8% |
| OIH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 770 | $201832 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4317 | $200913 | |
| EAF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 46330 | $45061 | -45,5% |