REGAN FLOATING RATE MBS ETF (MBSF)
$25,41
▲ +0,05 (+0,20%)
Thay đổi 1 ngày
$25,32 – $26,84
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu20,28%
Số lượng vị thế hiệu dụng113,6
Các vị thế trên 1%17
Tài sản ròng
$236.4M
Danh mục nắm giữ
429
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
MBSF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,97% | ▼ -0,66% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$14.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$35.3M
12 tháng gần nhất
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 429 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEJ6 | $11.2M | 4,73 | 9626000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BEBR4 | $5.4M | 2,28 | 5484665 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B9AP2 | $5.1M | 2,16 | 5170529 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3136B5DQ5 | $4.4M | 1,85 | 4440432 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BFXK2 | $4.1M | 1,75 | 4210181 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B7AM3 | $4.1M | 1,73 | 4136994 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382AZQ1 | $3.7M | 1,55 | 3730599 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137FLVL5 | $3.4M | 1,45 | 3476137 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5E27 | $3.4M | 1,44 | 3418452 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382AZK4 | $3.2M | 1,34 | 3227959 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381YDP6 | $3.0M | 1,26 | 3042386 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HDQP8 | $2.8M | 1,20 | 2809990 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38379VU28 | $2.7M | 1,16 | 2776182 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381YS21 | $2.7M | 1,14 | 2748046 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381XGR1 | $2.6M | 1,12 | 2704858 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381YUF9 | $2.6M | 1,11 | 2671242 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BRU78 | $2.4M | 1,00 | 2398419 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HKGX6 | $2.2M | 0,94 | 2212246 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHFL0 | $2.1M | 0,90 | 2109923 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38376MAC1 | $2.1M | 0,89 | 2130576 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378WU50 | $2.0M | 0,86 | 2051435 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B0PZ3 | $2.0M | 0,83 | 2014660 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B8FD6 | $2.0M | 0,83 | 1974579 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383YRG9 | $1.9M | 0,82 | 1957062 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B94A2 | $1.9M | 0,81 | 1947261 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132J0FK8 | $1.9M | 0,80 | 1907874 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378WP98 | $1.7M | 0,73 | 1734798 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AUZP9 | $1.7M | 0,71 | 1711861 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38377YXG0 | $1.7M | 0,71 | 1699018 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378WV83 | $1.6M | 0,70 | 1660170 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381ACN4 | $1.6M | 0,69 | 1680846 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383PR86 | $1.6M | 0,69 | 1708427 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FPPK5 | $1.6M | 0,69 | 1653505 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383P6L0 | $1.6M | 0,68 | 1673395 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTK85 | $1.6M | 0,68 | 1584478 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HBVV3 | $1.6M | 0,67 | 1577382 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FQG64 | $1.6M | 0,67 | 1594337 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3132J0SY4 | $1.6M | 0,66 | 1574883 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FP2X2 | $1.5M | 0,64 | 1537292 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BWNH5 | $1.5M | 0,64 | 1496576 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQM6 | $1.5M | 0,64 | 1500000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTMP5 | $1.5M | 0,63 | 1483536 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384NVU6 | $1.4M | 0,61 | 1429288 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378UKX4 | $1.4M | 0,60 | 1436928 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376EUJ2 | $1.4M | 0,60 | 1416272 | ABS-O | US |
| Ginnie Mae (Ze) | 38381WEB0 | $1.4M | 0,59 | 1434578 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FNQV5 | $1.4M | 0,59 | 1412829 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382DZL6 | $1.4M | 0,59 | 1417246 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B6PA3 | $1.4M | 0,58 | 1382989 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384MXA0 | $1.3M | 0,55 | 1286985 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 30 khoản thanh toán
3,99%Lợi suất TTM
$1,01Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1410 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1360 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,1130 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2024 | $0,1130 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1100 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,1080 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0370 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 71 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25392564 | 16,29% | 988999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15405000 | 9,88% | 600000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11618148 | 7,45% | 452508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10898850 | 6,99% | 424493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Auour Investments LLC | $8743728 | 5,61% | 340554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6465694 | 4,15% | 251828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6194000 | 3,97% | 241251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5428645 | 3,48% | 211437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5275597 | 3,38% | 205476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4531683 | 2,91% | 176502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balefire, LLC | $4367113 | 2,80% | 170092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3996365 | 2,56% | 155652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3224626 | 2,07% | 125594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3163865 | 2,03% | 123227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3048657 | 1,96% | 118810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2615864 | 1,68% | 101884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2532191 | 1,62% | 98625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2527109 | 1,62% | 98427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2508727 | 1,61% | 97787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2121188 | 1,36% | 82617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1947680 | 1,25% | 75859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1935622 | 1,24% | 76039 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1848754 | 1,19% | 72006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1542509 | 0,99% | 60078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1382966 | 0,89% | 53864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1278513 | 0,82% | 49796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1132725 | 0,73% | 44118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1119738 | 0,72% | 43612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1035305 | 0,66% | 40323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948974 | 0,61% | 37259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934750 | 0,60% | 36407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841342 | 0,54% | 32769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698454 | 0,45% | 27204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681340 | 0,44% | 26537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $595866 | 0,38% | 23208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585698 | 0,38% | 22812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542436 | 0,35% | 21127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516092 | 0,33% | 20101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499507 | 0,32% | 19455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392314 | 0,25% | 15280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379885 | 0,24% | 14796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378054 | 0,24% | 14725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368591 | 0,24% | 14356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345266 | 0,22% | 13448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345266 | 0,22% | 13448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343929 | 0,22% | 13395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329067 | 0,21% | 12817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298043 | 0,19% | 11608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282425 | 0,18% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271883 | 0,17% | 10579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265260 | 0,17% | 10310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263759 | 0,17% | 10273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226376 | 0,15% | 8817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219958 | 0,14% | 8567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215696 | 0,14% | 8401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202268 | 0,13% | 7878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200368 | 0,13% | 7804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116359 | 0,07% | 4532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101904 | 0,07% | 3969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97206 | 0,06% | 3786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64829 | 0,04% | 2525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31965 | 0,02% | 1245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28653 | 0,02% | 1116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5457 | 0,00% | 214 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3723 | 0,00% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1412 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1386 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1137 | 0,00% | 44321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |