Phân bổ theo ngành

04
Technology 15,6%
Financials 7,1%
Industrials 7,1%
Health Care 3,7%
Communication Services 2,8%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 1,4%
Retail 1,2%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Khác/Chưa xác định 56,4%

Danh mục đầy đủ 152 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11811052 5,24% 237265 $119692 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7688724 3,41% 20354 $970190 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7466723 3,31% 25804 $880043 Giảm ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7375331 3,27% 125048 $-20660 Tăng ×6
CLOI VanEck ETF Trust $7168901 3,18% 135390 $164755 Tăng ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6073425 2,70% 70278 $74477 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6069130 2,69% 30332 $574484 Giảm ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5496286 2,44% 135144 $426394 Giảm ×1
FLTR VanEck ETF Trust $5460334 2,42% 213211 $197873 Tăng ×3
MBSF Valued Advisers Trust $5428645 2,41% 211437 $208942 Tăng ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $4952666 2,20% 194070 $109026 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4950841 2,20% 85066 $22183 Tăng ×2
IVW iShares Trust $4894633 2,17% 35590 $869838 Tăng ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4875598 2,16% 61693 $34975 Tăng ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4203591 1,87% 79149 $-805370 Giảm ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3969728 1,76% 16337 $219532 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3883774 1,72% 5274 $826452 Giảm ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $3757611 1,67% 142226 $75964 Giảm ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3699389 1,64% 10932 $570188 Giảm ×4
IWM iShares Trust $3336229 1,48% 11104 $459659 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3284534 1,46% 20702 $152944 Giảm ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3042166 1,35% 11284 $125216 Giảm ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2968371 1,32% 2935 $394869 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2859119 1,27% 6879 $905189 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2856224 1,27% 7657 $-3719 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2553289 1,13% 2212 $1008009 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2339428 1,04% 7147 $1852299 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2317021 1,03% 6200 $-906227 Giảm ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2093853 0,93% 12386 $-281956 Giảm ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2055462 0,91% 21946 $520505 Giảm ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2041745 0,91% 11049 $549571 Giảm ×3
XLP XLP $2018103 0,90% 24294 $-45744 Giảm ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1969972 0,87% 23838 $-38111 Giảm ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1911898 0,85% 100047 $99715 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1630098 0,72% 55389 $253794 Tăng ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1613164 0,72% 15058 $-111928 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1545625 0,69% 4325 $296177 Giảm ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1541482 0,68% 9418 $205591 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1482600 0,66% 4974 $481226 Giảm ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1469867 0,65% 10060 $116106 Giảm ×6
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF $1445375 0,64% 26545 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1425273 0,63% 5980 $177944 Giảm ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1393106 0,62% 11195 $-880289 Giảm ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1377779 0,61% 35703 $-120854 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1330235 0,59% 11325 $442295 Giảm ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1318134 0,59% 22083 $166112 Tăng ×2
DIVO Amplify ETF Trust $1297560 0,58% 28393 $75128 Tăng ×3
TIP iShares Trust $1229993 0,55% 11240 $-30097 Giảm ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1202026 0,53% 29282 $-412312 Giảm ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1201008 0,53% 4133 $-279340 Giảm ×3
XLB XLB $1180476 0,52% 23224 $-28598 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1170304 0,52% 12159 $-76082 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1137813 0,51% 5221 $154041 Tăng ×6
INDA iShares Trust $1132710 0,50% 22934 $177455 Tăng ×6
XLU XLU $1115591 0,50% 24605 $-52723 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1058549 0,47% 901 $245879 Giảm ×3
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1048310 0,47% 19081 $414439
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1031086 0,46% 3262 $354472 Giảm ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1022664 0,45% 4631 $-391176 Giảm ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $996005 0,44% 19370 $239383 Giảm ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $983673 0,44% 3498 $151791 Tăng ×5
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $956956 0,42% 115435 $73344 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $929105 0,41% 2209 $99731 Giảm ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $870217 0,39% 5499 $151097 Giảm ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $863554 0,38% 11411 $-62379 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851355 0,38% 6227 $-233451 Giảm ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $839619 0,37% 14226 $72692 Giảm ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $836691 0,37% 5470 $306939 Giảm ×3
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $825905 0,37% 222616 $187639 Giảm ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $793141 0,35% 11045 $220987 Giảm ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $788998 0,35% 940 $53468 Giảm ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $761262 0,34% 2149 $18534 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742306 0,33% 6554 $-109758 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $735093 0,33% 1305 $-44148 Giảm ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $730358 0,32% 11410 $74288 Tăng ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $729080 0,32% 22748 $84756 Giảm ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $720870 0,32% 31166 $9850 Tăng ×1
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $718596 0,32% 11624 $186336 Tăng ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $714764 0,32% 833 $85091 Giảm ×3
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $690496 0,31% 59372 $417472 Tăng ×2
EWW iShares, Inc. $674570 0,30% 8962 $-22436 Giảm ×2
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $668442 0,30% 13117 $213538 Tăng ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $660529 0,29% 18282 $134239 Tăng ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $651975 0,29% 11566 $71829 Giảm ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $640300 0,28% 59897 $34243 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $637997 0,28% 682 $-56515 Giảm ×1
GDX VanEck ETF Trust $634308 0,28% 8407 $-137661 Giảm ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $631368 0,28% 2037 $-21094 Giảm ×3
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $629078 0,28% 19150 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $628818 0,28% 17055 $107514 Tăng ×1
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $623531 0,28% 47525 $124701 Giảm ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $610776 0,27% 1468 $-423940 Giảm ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $610761 0,27% 4753 $28798 Giảm ×5
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $610094 0,27% 4911 $254361 Giảm ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $549124 0,24% 8560 $-4118 Tăng ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $540910 0,24% 6153 $67647 Tăng ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $540573 0,24% 6389 $79549 Giảm ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $537990 0,24% 1056 $-123213 Giảm ×6
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $514620 0,23% 4559 $56691 Tăng ×4
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $500353 0,22% 12459 $36494 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VUSB $11811052 5,24% tăng ×6
VGIT $7375331 3,27% tăng ×6
CLOI $7168901 3,18% tăng ×5
FLTR $5460334 2,42% tăng ×3
MBSF $5428645 2,41% tăng ×3
IVW $4894633 2,17% tăng ×3
VCSH $4875598 2,16% tăng ×6
JPM $2339428 1,04% tăng ×3
DIVO $1297560 0,58% tăng ×3
VTV $1137813 0,51% tăng ×6
INDA $1132710 0,50% tăng ×6
IBM $983673 0,44% tăng ×5
NTNX $668442 0,30% tăng ×5
BRO $549124 0,24% tăng ×4
XMHQ $514620 0,23% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BFLB $1445375 26545 0,64%
PXED $629078 19150 0,28%
LFCR $458624 87357 0,20%
HFSI $401105 11408 0,18%
JMST $257142 5042 0,11%
AMN $248958 7691 0,11%
IWO $222193 564 0,10%
DFUS $220664 2693 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JPM Mua thêm +5K +$1.9M
MU Giảm -2K +$1.0M
AVGO Giảm -1K +$970K
GE Giảm -5K -$906K
UNH Giảm -342 +$905K
ACN Giảm -270 -$880K
AAPL Giảm -149 +$880K
IVW Mua thêm +7 +$870K
QQQ Giảm -23 +$826K
XLE Giảm -3K -$805K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BXSL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 166498 $4383892 -0,3%
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 48713 $2404961 -0,2%
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7804 $1611370 57,8%
XLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6424 $1268483 Không còn theo dõi
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12374 $1235875
XCEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29374 $1067157
QMOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13108 $851758
CMA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6516 $566436 Không còn theo dõi
HODL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21625 $534786 24,4%
SCHG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11846 $386417 24,5%
PHLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 95957 $383828 Không còn theo dõi
GJUL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8555 $330993
DDEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7351 $321753
SCHV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10543 $312178 10,9%
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2074 $275261 23,3%
GSST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5308 $268302
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5286 $267503
PPBI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12372 $260917 Không còn theo dõi
SMLR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8609 $258270 Không còn theo dõi
IWF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 542 $231109 1,7%
GDEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6031 $221217
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 322 $220551
ARKB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9790 $220177 43,5%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1233 $219166 29,0%
SMDV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3250 $214760
BSCU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10045 $168555
AGNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11750 $125960 -12,4%
IVF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100038 $88023 12,5%
OABI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17261 $30034 204,4%