CWC Advisors, LLC.
CIK 1520683 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $225.2M
- Các vị thế
- 152
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6061 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,09%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,64%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,08% Ước tính mua $8875618 · bán $13787225
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 47
- Giảm
- 91
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,6%
Industrials
7,1%
Financial Services
3,7%
Health Care
3,7%
Financials
3,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
1,9%
Energy
1,4%
Retail
1,2%
Consumer products
1,0%
Communications
0,9%
Real Estate
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Khác/Chưa xác định
56,5%
Danh mục đầy đủ 152 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSB | $11811052 | 5,24% | 237265 | $119692 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7688724 | 3,41% | 20354 | $970190 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7466723 | 3,31% | 25804 | $880043 | Giảm ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $7375331 | 3,27% | 125048 | $-20660 | Tăng ×6 | ||
| CLOI | $7168901 | 3,18% | 135390 | $164755 | Tăng ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6073425 | 2,70% | 70278 | $74477 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6069130 | 2,69% | 30332 | $574484 | Giảm ×2 | ||
| CWI | $5496286 | 2,44% | 135144 | $426394 | Giảm ×1 | ||
| FLTR | $5460334 | 2,42% | 213211 | $197873 | Tăng ×3 | ||
| MBSF | $5428645 | 2,41% | 211437 | $208942 | Tăng ×3 | ||
| SPAB | $4952666 | 2,20% | 194070 | $109026 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4950841 | 2,20% | 85066 | $22183 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $4894633 | 2,17% | 35590 | $869838 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4875598 | 2,16% | 61693 | $34975 | Tăng ×6 | ||
| XLE XLE | $4203591 | 1,87% | 79149 | $-805370 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $3969728 | 1,76% | 16337 | $219532 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3883774 | 1,72% | 5274 | $826452 | Giảm ×1 | ||
| CLOZ | $3757611 | 1,67% | 142226 | $75964 | Giảm ×1 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $3699389 | 1,64% | 10932 | $570188 | Giảm ×4 | ||
| IWM | $3336229 | 1,48% | 11104 | $459659 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $3284534 | 1,46% | 20702 | $152944 | Giảm ×3 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $3042166 | 1,35% | 11284 | $125216 | Giảm ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2968371 | 1,32% | 2935 | $394869 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2859119 | 1,27% | 6879 | $905189 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2856224 | 1,27% | 7657 | $-3719 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2553289 | 1,13% | 2212 | $1008009 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2339428 | 1,04% | 7147 | $1852299 | Tăng ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2317021 | 1,03% | 6200 | $-906227 | Giảm ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2093853 | 0,93% | 12386 | $-281956 | Giảm ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2055462 | 0,91% | 21946 | $520505 | Giảm ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2041745 | 0,91% | 11049 | $549571 | Giảm ×3 | ||
| XLP XLP | $2018103 | 0,90% | 24294 | $-45744 | Giảm ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1969972 | 0,87% | 23838 | $-38111 | Giảm ×4 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1911898 | 0,85% | 100047 | $99715 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1630098 | 0,72% | 55389 | $253794 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $1613164 | 0,72% | 15058 | $-111928 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1545625 | 0,69% | 4325 | $296177 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1541482 | 0,68% | 9418 | $205591 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1482600 | 0,66% | 4974 | $481226 | Giảm ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1469867 | 0,65% | 10060 | $116106 | Giảm ×6 | ||
| BFLB | $1445375 | 0,64% | 26545 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1425273 | 0,63% | 5980 | $177944 | Giảm ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1393106 | 0,62% | 11195 | $-880289 | Giảm ×1 | ||
| OUNZ | $1377779 | 0,61% | 35703 | $-120854 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1330235 | 0,59% | 11325 | $442295 | Giảm ×5 | ||
| VWO | $1318134 | 0,59% | 22083 | $166112 | Tăng ×2 | ||
| DIVO | $1297560 | 0,58% | 28393 | $75128 | Tăng ×3 | ||
| TIP | $1229993 | 0,55% | 11240 | $-30097 | Giảm ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1202026 | 0,53% | 29282 | $-412312 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1201008 | 0,53% | 4133 | $-279340 | Giảm ×3 | ||
| XLB XLB | $1180476 | 0,52% | 23224 | $-28598 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1170304 | 0,52% | 12159 | $-76082 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1137813 | 0,51% | 5221 | $154041 | Tăng ×6 | ||
| INDA | $1132710 | 0,50% | 22934 | $177455 | Tăng ×6 | ||
| XLU XLU | $1115591 | 0,50% | 24605 | $-52723 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1058549 | 0,47% | 901 | $245879 | Giảm ×3 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1048310 | 0,47% | 19081 | $414439 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1031086 | 0,46% | 3262 | $354472 | Giảm ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1022664 | 0,45% | 4631 | $-391176 | Giảm ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $996005 | 0,44% | 19370 | $239383 | Giảm ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $983673 | 0,44% | 3498 | $151791 | Tăng ×5 | ||
| BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock | $956956 | 0,42% | 115435 | $73344 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $929105 | 0,41% | 2209 | $99731 | Giảm ×1 | ||
| XBI XBI | $870217 | 0,39% | 5499 | $151097 | Giảm ×3 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $863554 | 0,38% | 11411 | $-62379 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $851355 | 0,38% | 6227 | $-233451 | Giảm ×1 | ||
| NJAN | $839619 | 0,37% | 14226 | $72692 | Giảm ×1 | ||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $836691 | 0,37% | 5470 | $306939 | Giảm ×3 | ||
| DHX DHI Group, Inc. Common Stock | $825905 | 0,37% | 222616 | $187639 | Giảm ×1 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $793141 | 0,35% | 11045 | $220987 | Giảm ×3 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $788998 | 0,35% | 940 | $53468 | Giảm ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $761262 | 0,34% | 2149 | $18534 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $742306 | 0,33% | 6554 | $-109758 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $735093 | 0,33% | 1305 | $-44148 | Giảm ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $730358 | 0,32% | 11410 | $74288 | Tăng ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $729080 | 0,32% | 22748 | $84756 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $720870 | 0,32% | 31166 | $9850 | Tăng ×1 | ||
| COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock | $718596 | 0,32% | 11624 | $186336 | Tăng ×2 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $714764 | 0,32% | 833 | $85091 | Giảm ×3 | ||
| VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock | $690496 | 0,31% | 59372 | $417472 | Tăng ×2 | ||
| EWW | $674570 | 0,30% | 8962 | $-22436 | Giảm ×2 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $668442 | 0,30% | 13117 | $213538 | Tăng ×5 | ||
| SCHA | $660529 | 0,29% | 18282 | $134239 | Tăng ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $651975 | 0,29% | 11566 | $71829 | Giảm ×1 | ||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $640300 | 0,28% | 59897 | $34243 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $637997 | 0,28% | 682 | $-56515 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $634308 | 0,28% | 8407 | $-137661 | Giảm ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $631368 | 0,28% | 2037 | $-21094 | Giảm ×3 | ||
| PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock | $629078 | 0,28% | 19150 | Tăng ×1 | |||
| SCHM | $628818 | 0,28% | 17055 | $107514 | Tăng ×1 | ||
| SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock | $623531 | 0,28% | 47525 | $124701 | Giảm ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $610776 | 0,27% | 1468 | $-423940 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $610761 | 0,27% | 4753 | $28798 | Giảm ×5 | ||
| SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock | $610094 | 0,27% | 4911 | $254361 | Giảm ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $549124 | 0,24% | 8560 | $-4118 | Tăng ×4 | ||
| MGK | $540910 | 0,24% | 6153 | $67647 | Tăng ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $540573 | 0,24% | 6389 | $79549 | Giảm ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $537990 | 0,24% | 1056 | $-123213 | Giảm ×6 | ||
| XMHQ | $514620 | 0,23% | 4559 | $56691 | Tăng ×4 | ||
| UNOV | $500353 | 0,22% | 12459 | $36494 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUSB | $11811052 | 5,24% | tăng ×6 |
| VGIT | $7375331 | 3,27% | tăng ×6 |
| CLOI | $7168901 | 3,18% | tăng ×5 |
| FLTR | $5460334 | 2,42% | tăng ×3 |
| MBSF | $5428645 | 2,41% | tăng ×3 |
| IVW | $4894633 | 2,17% | tăng ×3 |
| VCSH | $4875598 | 2,16% | tăng ×6 |
| JPM | $2339428 | 1,04% | tăng ×3 |
| DIVO | $1297560 | 0,58% | tăng ×3 |
| VTV | $1137813 | 0,51% | tăng ×6 |
| INDA | $1132710 | 0,50% | tăng ×6 |
| IBM | $983673 | 0,44% | tăng ×5 |
| NTNX | $668442 | 0,30% | tăng ×5 |
| BRO | $549124 | 0,24% | tăng ×4 |
| XMHQ | $514620 | 0,23% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 166498 | $4383892 | 3,8% |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48713 | $2404961 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7804 | $1611370 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6424 | $1268483 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12374 | $1235875 | Không còn theo dõi |
| XCEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29374 | $1067157 | Không còn theo dõi |
| QMOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13108 | $851758 | |
| VPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9576 | $680279 | Không còn theo dõi |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6516 | $566436 | Không còn theo dõi |
| HODL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21625 | $534786 | Không còn theo dõi |
| ICOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16784 | $489925 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11846 | $386417 | Không còn theo dõi |
| PHLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 95957 | $383828 | Không còn theo dõi |
| GJUL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8555 | $330993 | Không còn theo dõi |
| VGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5139 | $326172 | Không còn theo dõi |
| DDEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7351 | $321753 | Không còn theo dõi |
| SCHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10543 | $312178 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2074 | $275261 | 21,2% |
| GSST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5308 | $268302 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5286 | $267503 | Không còn theo dõi |
| PPBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12372 | $260917 | Không còn theo dõi |
| SMLR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8609 | $258270 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 419 | $246657 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 542 | $231109 | Không còn theo dõi |
| GDEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6031 | $221217 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 322 | $220551 | Không còn theo dõi |
| ARKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9790 | $220177 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1233 | $219166 | 17,0% |
| NUSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5145 | $215466 | Không còn theo dõi |
| SMDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3250 | $214760 | Không còn theo dõi |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4367 | $208874 | 52,7% |
| LITE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2392 | $200808 | 1232,8% |
| BSCU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10045 | $168555 | |
| AGNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11750 | $125960 | 10,8% |
| IVF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100038 | $88023 | 55,9% |
| NAYA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100477 | $81386 | Không còn theo dõi |
| OABI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17261 | $30034 | 146,6% |
| SBEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $1610 | Không còn theo dõi |