ALPS | BBH Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD)
$24,60
▲ +0,16 (+0,63%)
Thay đổi 1 ngày
$24,43 – $25,76
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MNBD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,16% | ▼ -3,63% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$649K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$5.9M
12 tháng gần nhất
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 190 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HCT8 | $1.1M | 1,92 | 1000000 | DBT | US |
| Orangeburg Cnty Sch Dist | 685363AC7 | $1.0M | 1,80 | 1000000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $998K | 1,79 | 1000000 | DBT | US |
| Univ Of North Carolina Nc At Chapel Hill Revenue | 914713U75 | $919K | 1,65 | 915000 | DBT | US |
| South Carolina St Hsg Fin & Dev Auth Mtge Revenue | 83712D4A1 | $894K | 1,60 | 820000 | DBT | US |
| Pennsylvania St Turnpike Commission Turnpike Revenue | 709224AX7 | $872K | 1,56 | 845000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEC8 | $848K | 1,52 | 849368 | DBT | US |
| Wyoming St Cmnty Dev Auth Hsg Revenue | 98322QB22 | $727K | 1,30 | 730000 | DBT | US |
| North Carolina St Hsg Fin Agy Homeownership Revenue | 6582074E2 | $725K | 1,30 | 675000 | DBT | US |
| Salt Verde Az Financial Corp Senior Gas Revenue | 79575EAR9 | $715K | 1,28 | 675000 | DBT | US |
| Franklin Cnty Oh Hosp Facs Revenue | 353187FN2 | $700K | 1,25 | 700000 | DBT | US |
| Allegheny Cnty Pa Arpt Auth Arpt Revenue | 01728LFH0 | $649K | 1,16 | 700000 | DBT | US |
| San Mateo Ca Union High Sch Dist | 799017GU6 | $627K | 1,12 | 570000 | DBT | US |
| Morris Mn Area Schs Indep Sch Dist # 2769 | 617877DB8 | $603K | 1,08 | 750000 | DBT | US |
| Modesto Ca Irr Dist Fing Auth Revenue | 607769EL6 | $603K | 1,08 | 615000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797QX8 | $599K | 1,07 | 600000 | DBT | US |
| Triborough Ny Bridge & Tunnel Auth Payroll Mobility Tax | 89602HEU7 | $591K | 1,06 | 1000000 | DBT | US |
| North Carolina Hsg Fin Agy Homeownership Revenue | 65820BEQ5 | $568K | 1,02 | 500000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FQB4 | $565K | 1,01 | 555000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968XDX0 | $553K | 0,99 | 500000 | DBT | US |
| Illinois St Hsg Dev Auth Revenue | 45203MF55 | $553K | 0,99 | 500000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 646136WU1 | $532K | 0,95 | 900000 | DBT | US |
| Texas St | 882725EF7 | $528K | 0,95 | 530000 | DBT | US |
| Houston Tx Arpt Sys Revenue | 442349GV2 | $520K | 0,93 | 500000 | DBT | US |
| Minnesota St Hsg Fin Agy | 60416S6S4 | $519K | 0,93 | 520000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEB0 | $514K | 0,92 | 499716 | DBT | US |
| Philadelphia Pa Sch Dist | 717883TK8 | $503K | 0,90 | 500000 | DBT | US |
| Wisconsin St Hlth & Eductnl Facs Auth Revenue | 97712DC95 | $502K | 0,90 | 500000 | DBT | US |
| Salt Verde Az Financial Corp Senior Gas Revenue | 79575EAS7 | $475K | 0,85 | 450000 | DBT | US |
| Kentucky St Public Energy Auth Gas Sply Revenue | 74440DDT8 | $462K | 0,83 | 460000 | DBT | US |
| Public Fin Auth Wi Poll Control Revenue | 74447HAA6 | $461K | 0,83 | 455000 | DBT | US |
| Los Angeles Ca Dept Of Arpts Arpt Revenue | 5444452N8 | $449K | 0,80 | 405000 | DBT | US |
| Port Of Portland Or Arpt Revenue | 7352402R3 | $448K | 0,80 | 485000 | DBT | US |
| Multnomah Cnty Or Sch Dist #40 | 625693JF4 | $447K | 0,80 | 1000000 | DBT | US |
| El Paso Tx Indep Sch Dist | 283770PV1 | $443K | 0,79 | 400000 | DBT | US |
| Oregon Coast Or Cmnty Clg Dist | 68583NCH2 | $443K | 0,79 | 400000 | DBT | US |
| California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue | 13013JAR7 | $441K | 0,79 | 460000 | DBT | US |
| Long Beach Ca Bond Fin Auth Natural Gas Purchase Revenue | 54241ABC6 | $435K | 0,78 | 430000 | DBT | US |
| San Antonio Tx Elec & Gas Revenue | 79625GNU3 | $432K | 0,77 | 435000 | DBT | US |
| Lancaster Oh Port Auth Gas Revenue | 514401BN7 | $415K | 0,74 | 390000 | DBT | US |
| North East Tx Indep Sch Dist | 659155QL2 | $398K | 0,71 | 395000 | DBT | US |
| Clackamas & Washington Cntys Or Jt Sch Dist #3 West Linn-wil | 178882PZ3 | $396K | 0,71 | 600000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FP66 | $389K | 0,70 | 385000 | DBT | US |
| Wyoming St Cmnty Dev Auth Hsg Revenue | 98322QW45 | $388K | 0,69 | 350000 | DBT | US |
| Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue | 67756UDQ8 | $381K | 0,68 | 335000 | DBT | US |
| Mount San Antonio Ca Cmnty Clg Dist | 623040FW7 | $379K | 0,68 | 365000 | DBT | US |
| Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs Resdl Mtg Revenue | 882750RU8 | $366K | 0,66 | 370000 | DBT | US |
| Maricopa Cnty & Phoenix Az Indl Dev Authorities Mtge Revenue | 566736LA0 | $365K | 0,66 | 330000 | DBT | US |
| New Memphis Arena Public Bldg Auth Tn | 64704CAU2 | $365K | 0,65 | 350000 | DBT | US |
| Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton | 9384292P1 | $361K | 0,65 | 750000 | DBT | US |
Cổ tức 52 khoản thanh toán
3,52%Lợi suất TTM
$0,87Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,1730 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2024 | $0,0740 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2023 | $0,0720 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,2560 |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2022 | $0,0640 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2022 | $0,0490 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3823733 | 51,83% | 146363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $982028 | 13,31% | 37712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758021 | 10,27% | 29110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381082 | 5,17% | 14634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362008 | 4,91% | 13902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325401 | 4,41% | 12496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317271 | 4,30% | 12184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226716 | 3,07% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201263 | 2,73% | 7729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |