Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,8%
Communication Services 2,6%
Industrials 1,6%
Healthcare 1,5%
Financials 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 83,2%

Danh mục đầy đủ 84 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $17775764 12,21% 313229 $-20437 Tăng ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $12700078 8,72% 140394 $363230 Tăng ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8889279 6,10% 122984 $981022 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8544754 5,87% 247459 $768867 Giảm ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $8116880 5,57% 319185 $-478621 Giảm ×1
SMTH ALPS ETF Trust $7491334 5,14% 291152 $-104448 Giảm ×1
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF $5226950 3,59% 125047 $-196101 Tăng ×2
IJH iShares Trust $5204366 3,57% 68102 $370898 Tăng ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4867475 3,34% 53401 $344649 Giảm ×1
IVV iShares Trust $3863072 2,65% 5118 $311894 Giảm ×2
MNBD ALPS ETF Trust $3823733 2,63% 146363 $626432 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3763528 2,58% 116735 $126697 Giảm ×1
XLU XLU $3083252 2,12% 68063 $-49281 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3064832 2,10% 9802 $611949 Tăng ×1
MUB iShares Trust $2717521 1,87% 25263 $378246 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2381999 1,64% 12181 $333370 Tăng ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2170987 1,49% 92896 $-36339 Giảm ×1
ENFR ALPS ETF Trust $2011564 1,38% 53034 $-77401 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1943402 1,33% 19768 $56747 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1610600 1,11% 4395 $207456 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1601832 1,10% 4142 $-35418 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1545444 1,06% 1288 $373525 Tăng ×2
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $1419789 0,97% 58633 $27668 Tăng ×2
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1366908 0,94% 30376 $-13113 Tăng ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1305030 0,90% 3771 $95424 Giảm ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1302065 0,89% 25763 $-87155 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1250654 0,86% 15457 $100677 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1186618 0,81% 4860 $108552 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1053224 0,72% 2886 $150397 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $996857 0,68% 2666 $-4181 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $945043 0,65% 11525 $83996 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $894322 0,61% 908 $509493 Tăng ×2
SPY SPY $883267 0,61% 1176 $76631
FLCH Franklin Templeton ETF Trust $810944 0,56% 38894 $-93123 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726430 0,50% 1210 $-31272 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $721069 0,50% 2135 $87187 Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $710534 0,49% 4502 $40410 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $707500 0,49% 4368 $96844 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $668780 0,46% 2217 $56324 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656520 0,45% 1564 $112384 Tăng ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $643872 0,44% 25399 $95019 Tăng ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $593573 0,41% 4826 Tăng ×1
FLBL Franklin Senior Loan ETF $589396 0,40% 25783 $720 Tăng ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $584821 0,40% 23290 $128980 Tăng ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $572342 0,39% 1778 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $569976 0,39% 2305 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $533942 0,37% 901 $182646 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $524963 0,36% 18836 $28372 Giảm ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $466987 0,32% 4927 $72936 Giảm ×2
IJR iShares Trust $462047 0,32% 3147 $57800 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $459096 0,32% 1016 $125311 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $431646 0,30% 445 $84055 Tăng ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $430320 0,30% 4890 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $420662 0,29% 762 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $403174 0,28% 3299 $199793 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $384594 0,26% 3476 $-47234 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $371830 0,26% 734 $39058 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $356845 0,25% 1376 $30432 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $356528 0,24% 1018 $93466 Tăng ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $352710 0,24% 1226 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $351344 0,24% 2575 $-43757 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $342213 0,23% 3002 $100614 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339862 0,23% 295 $38554 Giảm ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $321217 0,22% 7729 $40345
V Visa Inc. $319148 0,22% 893 $60100 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $311317 0,21% 822 $55837 Tăng ×2
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $278887 0,19% 2589 Tăng ×1
EFA iShares Trust $264778 0,18% 2511 Tăng ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $257616 0,18% 6142 $-38702 Giảm ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $256848 0,18% 1122 $-30807 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $253781 0,17% 476 $12695 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $252651 0,17% 742 $38358 Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $250936 0,17% 5054 $-3772 Giảm ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $246287 0,17% 1333 $31943 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $240977 0,17% 132 Tăng ×1
AGG iShares Trust $238560 0,16% 2418 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $232048 0,16% 336 $7512 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $227434 0,16% 893 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $226736 0,16% 3785 $26036 Tăng ×1
RFFC ALPS ETF Trust $218050 0,15% 2885 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $214793 0,15% 2478
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $211088 0,14% 4152 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $207396 0,14% 218 $-5679 Tăng ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $45262 0,03% 12932 $-14881 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IWF $593573 4826 0,41%
NSC $572342 1778 0,39%
IWD $569976 2305 0,39%
CP $430320 4890 0,30%
AMD $420662 762 0,29%
IWY $352710 1226 0,24%
IWX $278887 2589 0,19%
EFA $264778 2511 0,18%
ASML $240977 132 0,17%
AGG $238560 2418 0,16%
ABBV $227434 893 0,16%
RFFC $218050 2885 0,15%
VUG $214793 2478 0,15%
SPDW $211088 4152 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JQUA Giảm -1K +$981K
SCHG Giảm -4K +$769K
MNBD Mua thêm +24K +$626K
AAPL Mua thêm +339 +$612K
MU Mua thêm +6 +$509K
SPAB Giảm -16K -$479K
MUB Mua thêm +3K +$378K
LLY Mua thêm +27 +$374K
IJH Mua thêm +226 +$371K
IDEV Mua thêm +837 +$363K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JMUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17210 $869105
VTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 804 $269680 18,1%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 417 $203438 25,9%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 682 $202111 -8,7%