ALPS ETF Trust (MNBD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075318 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $55.8M
- Danh mục nắm giữ
- 190
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,73%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 129,0
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$649K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$18.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 190 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy S E Al A Cooperative Dist Energy Sply Revenue | 292723CN1 | $357K | 0,64 | 350000 | DBT | US |
| S Miami Fl Hlth Facs Auth | 838810ED7 | $355K | 0,64 | 350000 | DBT | US |
| Oklahoma St Hsg Fin Agy Sf Mtge Revenue | 67886MVL0 | $352K | 0,63 | 340000 | DBT | US |
| Butler Cnty Pa Gen Auth Revenue | 123574AG0 | $350K | 0,63 | 350000 | DBT | US |
| Norfolk Va Wtr Revenue | 656009PY7 | $344K | 0,62 | 300000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue | 88256RAK2 | $342K | 0,61 | 320000 | DBT | US |
| Antelope Vly Ca Cmnty Clg Dist | 03667PLG5 | $340K | 0,61 | 295000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HCP6 | $337K | 0,60 | 310000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CEV6 | $334K | 0,60 | 300000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392275EZ2 | $329K | 0,59 | 300000 | DBT | US |
| King Cnty Wa Swr Revenue | 495290EF1 | $328K | 0,59 | 330000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JMB1 | $326K | 0,59 | 300000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350ADY1 | $323K | 0,58 | 319204 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue | 56035DGB2 | $321K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| Allan Hancock Jt Cmnty Clg Ca | 016730DA8 | $321K | 0,57 | 350000 | DBT | US |
| Nrthrn Ca Energy Auth Commodity Sply Revenue | 664840AL9 | $318K | 0,57 | 300000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392274Z74 | $316K | 0,57 | 300000 | DBT | US |
| Lower Al Gas Dist Gas Proj Revenue | 547804AE4 | $312K | 0,56 | 300000 | DBT | US |
| Port Of Seattle Wa Revenue | 735389H76 | $311K | 0,56 | 300000 | DBT | US |
| Saint Cloud Mn Indep Sch Dist#742 | 789177TE2 | $309K | 0,55 | 500000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843WS0 | $305K | 0,55 | 300000 | DBT | US |
| Port Of Portland Or Arpt Revenue | 7352402L6 | $305K | 0,55 | 305000 | DBT | US |
| Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program | 20775HQ71 | $303K | 0,54 | 275000 | DBT | US |
| Trimble Cnty Ky Envrnmntl Facs Revenue | 896221AE8 | $301K | 0,54 | 300000 | DBT | US |
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | 249182TE6 | $301K | 0,54 | 250000 | DBT | US |
| California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue | 13013JHL3 | $300K | 0,54 | 300000 | DBT | US |
| New Mexico St Mtge Fin Auth | 647201K43 | $296K | 0,53 | 270000 | DBT | US |
| Illinois St Hsg Dev Auth Revenue | 45203M3Q2 | $288K | 0,52 | 250000 | DBT | US |
| E-470 Co Public Highway Auth | 26822LGT5 | $285K | 0,51 | 500000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEA2 | $283K | 0,51 | 274618 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue | 88256RAV8 | $280K | 0,50 | 265000 | DBT | US |
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | 249182UW4 | $278K | 0,50 | 250000 | DBT | US |
| El Paso Tx Indep Sch Dist | 283770PU3 | $278K | 0,50 | 250000 | DBT | US |
| Miami-dade Cnty Fl Aviation Revenue | 59333P7N2 | $275K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| Montana St Brd Of Hsg Mfh Revenue | 61212VBB2 | $275K | 0,49 | 275000 | DBT | US |
| Michigan St Fin Auth Revenue | 59447T3W1 | $275K | 0,49 | 275000 | DBT | US |
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637GGS2 | $273K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CEX2 | $272K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| Met Washington Dc Arpts Auth Arpt Sys Revenue | 592647LV1 | $268K | 0,48 | 250000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc Energy Proj Revenue | 560354AE2 | $265K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue | 67756Q3M7 | $263K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968MXD6 | $262K | 0,47 | 265000 | DBT | US |
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | 59261AG35 | $257K | 0,46 | 255000 | DBT | US |
| Port Of Seattle Wa Revenue | 735389D21 | $254K | 0,46 | 250000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843XW0 | $250K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| Dickson Tn Hlth & Eductnl Facs Brd Mf Revenue | 253509AC7 | $250K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| California St Muni Fin Auth Sol Wst Disp Revenue | 13048RAR8 | $250K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| San Antonio Tx Elec & Gas Revenue | 79625GNT6 | $248K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| North Dakota St Hsg Fin Agy | 658909X68 | $248K | 0,44 | 235000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FAZ8 | $240K | 0,43 | 225000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3823733 | 55,52% | 146363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758021 | 11,01% | 29110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $491014 | 7,13% | 18856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381082 | 5,53% | 14634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362008 | 5,26% | 13902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325401 | 4,73% | 12496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317271 | 4,61% | 12184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226716 | 3,29% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201263 | 2,92% | 7729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |