ALPS | BBH Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD)
$24,60
▲ +0,16 (+0,63%)
Thay đổi 1 ngày
$24,43 – $25,76
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MNBD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,16% | ▼ -3,63% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$649K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$5.9M
12 tháng gần nhất
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 190 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy S E Al A Cooperative Dist Energy Sply Revenue | 292723CN1 | $357K | 0,64 | 350000 | DBT | US |
| S Miami Fl Hlth Facs Auth | 838810ED7 | $355K | 0,64 | 350000 | DBT | US |
| Oklahoma St Hsg Fin Agy Sf Mtge Revenue | 67886MVL0 | $352K | 0,63 | 340000 | DBT | US |
| Butler Cnty Pa Gen Auth Revenue | 123574AG0 | $350K | 0,63 | 350000 | DBT | US |
| Norfolk Va Wtr Revenue | 656009PY7 | $344K | 0,62 | 300000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue | 88256RAK2 | $342K | 0,61 | 320000 | DBT | US |
| Antelope Vly Ca Cmnty Clg Dist | 03667PLG5 | $340K | 0,61 | 295000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HCP6 | $337K | 0,60 | 310000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CEV6 | $334K | 0,60 | 300000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392275EZ2 | $329K | 0,59 | 300000 | DBT | US |
| King Cnty Wa Swr Revenue | 495290EF1 | $328K | 0,59 | 330000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JMB1 | $326K | 0,59 | 300000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350ADY1 | $323K | 0,58 | 319204 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue | 56035DGB2 | $321K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| Allan Hancock Jt Cmnty Clg Ca | 016730DA8 | $321K | 0,57 | 350000 | DBT | US |
| Nrthrn Ca Energy Auth Commodity Sply Revenue | 664840AL9 | $318K | 0,57 | 300000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392274Z74 | $316K | 0,57 | 300000 | DBT | US |
| Lower Al Gas Dist Gas Proj Revenue | 547804AE4 | $312K | 0,56 | 300000 | DBT | US |
| Port Of Seattle Wa Revenue | 735389H76 | $311K | 0,56 | 300000 | DBT | US |
| Saint Cloud Mn Indep Sch Dist#742 | 789177TE2 | $309K | 0,55 | 500000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843WS0 | $305K | 0,55 | 300000 | DBT | US |
| Port Of Portland Or Arpt Revenue | 7352402L6 | $305K | 0,55 | 305000 | DBT | US |
| Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program | 20775HQ71 | $303K | 0,54 | 275000 | DBT | US |
| Trimble Cnty Ky Envrnmntl Facs Revenue | 896221AE8 | $301K | 0,54 | 300000 | DBT | US |
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | 249182TE6 | $301K | 0,54 | 250000 | DBT | US |
| California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue | 13013JHL3 | $300K | 0,54 | 300000 | DBT | US |
| New Mexico St Mtge Fin Auth | 647201K43 | $296K | 0,53 | 270000 | DBT | US |
| Illinois St Hsg Dev Auth Revenue | 45203M3Q2 | $288K | 0,52 | 250000 | DBT | US |
| E-470 Co Public Highway Auth | 26822LGT5 | $285K | 0,51 | 500000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEA2 | $283K | 0,51 | 274618 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue | 88256RAV8 | $280K | 0,50 | 265000 | DBT | US |
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | 249182UW4 | $278K | 0,50 | 250000 | DBT | US |
| El Paso Tx Indep Sch Dist | 283770PU3 | $278K | 0,50 | 250000 | DBT | US |
| Miami-dade Cnty Fl Aviation Revenue | 59333P7N2 | $275K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| Montana St Brd Of Hsg Mfh Revenue | 61212VBB2 | $275K | 0,49 | 275000 | DBT | US |
| Michigan St Fin Auth Revenue | 59447T3W1 | $275K | 0,49 | 275000 | DBT | US |
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637GGS2 | $273K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CEX2 | $272K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| Met Washington Dc Arpts Auth Arpt Sys Revenue | 592647LV1 | $268K | 0,48 | 250000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc Energy Proj Revenue | 560354AE2 | $265K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue | 67756Q3M7 | $263K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968MXD6 | $262K | 0,47 | 265000 | DBT | US |
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | 59261AG35 | $257K | 0,46 | 255000 | DBT | US |
| Port Of Seattle Wa Revenue | 735389D21 | $254K | 0,46 | 250000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843XW0 | $250K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| Dickson Tn Hlth & Eductnl Facs Brd Mf Revenue | 253509AC7 | $250K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| California St Muni Fin Auth Sol Wst Disp Revenue | 13048RAR8 | $250K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| San Antonio Tx Elec & Gas Revenue | 79625GNT6 | $248K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| North Dakota St Hsg Fin Agy | 658909X68 | $248K | 0,44 | 235000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FAZ8 | $240K | 0,43 | 225000 | DBT | US |
Cổ tức 52 khoản thanh toán
3,52%Lợi suất TTM
$0,87Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,1730 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2024 | $0,0740 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2023 | $0,0720 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,2560 |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2022 | $0,0640 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2022 | $0,0490 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3823733 | 51,83% | 146363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $982028 | 13,31% | 37712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758021 | 10,27% | 29110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381082 | 5,17% | 14634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362008 | 4,91% | 13902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325401 | 4,41% | 12496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317271 | 4,30% | 12184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226716 | 3,07% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201263 | 2,73% | 7729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |