NECB NorthEast Community Bancorp, Inc. - Common Stock
$26,98
Giá · Tháng 8 19, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 7, 2026
Phạm vi 52 tuần
$19–$29
80% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
8 analysts
Mục tiêu giá
$30
+10% upside
P/E (TTM)
8.3
ROE
12.9%
Biên lợi nhuận ròng
42.4%
NECB Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$26.98
Vốn Hóa
$377M
P/E (TTM)
8.3
EPS (TTM)
$3.25
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
3.5%
ROE
12.9%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$19 – $29
NECB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
—
EPS
$3.25
2020-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$51M
2021-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
42.4%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NECB
Trung vị ngành
P/E (TTM)
8.3
9.9
P/S (TTM)
3.6
2.2
P/B
1.1
1.0
Price / FCF (Giá / FCF)
7.4
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NECB
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
42.4%
30.1%
ROA
2.2%
1.3%
ROE
12.9%
11.8%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NECB
Trung vị ngành
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NECB
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
-0.71%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
16.9%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
20.3%
—
EPS YoY
-7.7%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
-5.7%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NECB
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
30.0%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
3.5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
30.0%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 07 tháng 7 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 06 tháng 4 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 05 tháng 1 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 07 tháng 7 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 07 tháng 4 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 03 tháng 1 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2024 | $0,3000 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 1 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2023 | $0,0600 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0600 |
| Ngày 10 tháng 4 năm 2023 | $0,0600 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 13 tháng 10 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2022 | $0,1800 |
| Ngày 07 tháng 4 năm 2022 | $0,0600 |
NECB Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
8 nhà phân tích
- Mua mạnh 2 25,0%
- Mua 4 50,0%
- Giữ 2 25,0%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
2 nhà phân tích · 2026-08-13
Trung vị
$29.75
← Dưới tất cả các mục tiêu
$26.98
Thấp
$29.50
Cao
$30.00
Mục tiêu trung vị
$29.75
+10,3%
Mục tiêu trung bình
$29.75
+10,3%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-0.02%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0.72 | $0.79 | -0.07% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.74 | $0.75 | -0.01% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.79 | $0.87 | -0.08% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.87 | $0.86 | 0.01% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.82 | $0.81 | 0.01% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.78 | $0.79 | -0.01% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NECB | $316M | 7.0 | -0.71% | 42.4% | 12.9% | — |
| FNLC | $297M | 8.6 | 18.0% | 36.3% | 12.3% | — |
| PCB | $308M | 8.4 | 4.5% | 1291.9% | 9.8% | — |
| NWFL | $267M | 9.3 | 8.1% | 347.0% | 11.9% | — |
| TSBK | $263M | 9.1 | 9.6% | 35.3% | 11.3% | — |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | — |
| AVBH | $291M | -11.8 | -61.9% | -63.2% | -8.1% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $35M | $8M | $5M | $10M | |
| Interest Income | $154M | $160M | $132M | $72M | $48M | $49M | |
| Pretax Income | $62M | $66M | $65M | $34M | $16M | $16M | |
| Income Tax | $18M | $19M | $18M | $10M | $4M | $3M | |
| Net Income | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | $12M | |
| EPS (Basic) | $3.35 | $3.58 | $3.32 | $1.61 | $0.75 | $0.76 | |
| EPS (Diluted) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | $0.76 | |
| Shares (Basic) | 13,261,000 | 13,136,000 | 13,930,000 | 15,433,000 | 15,854,000 | 16,150,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,659,000 | 13,359,000 | 13,936,000 | 15,726,000 | 15,854,000 | 16,150,000 |
Bảng cân đối kế toán 16
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $81M | $78M | $69M | $95M | $152M | $69M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $24M | $19M | |
| PP&E (Gross) | $42M | $40M | $39M | $39M | $36M | $30M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $14M | $13M | $12M | $11M | |
| Goodwill | · | · | $0 | $200.0K | $651.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Total Liabilities | $1.71B | $1.69B | $1.48B | $1.16B | $974M | $814M | |
| Long-term Debt | $70M | · | $64M | $21M | · | · | |
| Common Stock | $140.0K | $140.0K | $142.0K | $161.0K | $164.0K | $132.0K | |
| Paid-in Capital | $112M | $110M | $110M | $136M | $145M | $57M | |
| Retained Earnings | $245M | $214M | $176M | $133M | $114M | $105M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | $7M | |
| AOCI | $233.0K | $224.0K | $317.0K | $156.0K | $-139.0K | $-185.0K | |
| Stockholders' Equity | $352M | $318M | $279M | $262M | $251M | $154M | |
| Liabilities + Equity | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Shares Outstanding | 13,963,432 | 14,016,254 | 14,144,856 | 16,049,454 | 16,377,936 | 16,340,779 |
Dòng tiền 15
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $326.0K | $-467.0K | $-367.0K | $-1M | $118.0K | $-33.0K | |
| Operating Cash Flow | $53M | $49M | $43M | $28M | $22M | $16M | |
| CapEx | $2M | $517.0K | $626.0K | $3M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-52M | $-234M | $-358M | $-257M | $-179M | $-72M | |
| Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $95M | · | |
| Stock Repurchased | $2M | $3M | $29M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-3M | $-29M | $-9M | $95M | · | |
| Dividends Paid | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $2M | $195M | $288M | $172M | $240M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $3M | $10M | $-27M | $-57M | $83M | $-58M | |
| Taxes Paid | $15M | $22M | $21M | $9M | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M | · | |
| Levered FCF | · | · | $17M | $18M | $11M | · |
Khả năng sinh lời 4
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.4% | 44.6% | 45.9% | 37.9% | 26.1% | · | |
| Pretax Margin | 59.4% | 62.3% | 64.1% | 52.5% | 34.1% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 1.9% | 1.1% | · | |
| ROE | 12.9% | 15.0% | 16.8% | 9.5% | 4.8% | · |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.71% | 4.6% | 54.0% | 43.6% | 10.0% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.9% | 32.2% | 34.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.7% | 6.0% | 110.1% | 110.7% | -1.3% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 27.2% | 67.4% | 63.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 33.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -5.7% | 1.7% | 86.3% | 108.7% | -3.4% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 21.4% | 58.1% | 55.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 67.6% | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $105M | $106M | $101M | $66M | $46M | · | |
| Net Income TTM | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | · | |
| Market Cap | $316M | $343M | $251M | $239M | $182M | · | |
| P/E | 7.0 | 6.9 | 5.3 | 9.4 | 14.8 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | · | |
| P/B | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 8.7 | 8.5 | · | |
| P / FCF | 6.2 | 7.1 | 5.9 | 9.9 | 12.1 | · | |
| Dividend Yield | 4.2% | 2.3% | 1.5% | 2.9% | 1.2% | · | |
| Earnings Yield | 14.4% | 14.4% | 18.7% | 10.6% | 6.7% | · | |
| Payout Ratio | 30.0% | 16.7% | 7.9% | 27.7% | 19.0% | · | |
| Annual Payout | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $10M | $8M | $6M | $4M | $2M | |
| Interest Income | $36M | $36M | $39M | $39M | $38M | $38M | $40M | $41M | $40M | $38M | $37M | $35M | $32M | $29M | $25M | $19M | |
| Pretax Income | $14M | $14M | $16M | $17M | $15M | $15M | $14M | $18M | $18M | $16M | $17M | $16M | $16M | $16M | $13M | $10M | |
| Income Tax | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $2M | |
| Net Income | $10M | $10M | $11M | $12M | $11M | $11M | $10M | $13M | $13M | $11M | $12M | $12M | $11M | $11M | $8M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.75 | $0.76 | $0.80 | $0.90 | $0.85 | $0.80 | $0.76 | $0.97 | $0.98 | $0.87 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.54 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $0.74 | $0.78 | $0.87 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.95 | $0.97 | $0.86 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.51 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 13,135,000 | 13,176,000 | -26,399,000 | 13,252,000 | 13,216,000 | 13,192,000 | -26,141,000 | 13,075,000 | 13,084,000 | 13,118,000 | -30,162,000 | 14,743,000 | 14,700,000 | 14,649,000 | -31,170,000 | 15,536,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,538,000 | 13,528,000 | -27,101,000 | 13,632,000 | 13,568,000 | 13,560,000 | -26,430,000 | 13,417,000 | 13,181,000 | 13,191,000 | -30,313,000 | 14,822,000 | 14,731,000 | 14,696,000 | -30,877,000 | 15,536,000 |
Bảng cân đối kế toán 15
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $76M | $81M | $64M | $59M | $89M | $78M | $98M | $114M | $107M | $69M | $107M | $120M | $77M | $95M | $55M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $42M | · | · | · | $40M | · | · | · | $39M | · | · | · | $39M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.75B | $1.67B | $1.71B | $1.71B | $1.64B | $1.61B | $1.69B | $1.66B | $1.63B | $1.58B | $1.48B | $1.45B | $1.35B | $1.24B | $1.16B | $1.02B | |
| Long-term Debt | $190M | $20M | $70M | $170M | $135M | · | · | $7M | $47M | $47M | $64M | $64M | · | · | $21M | · | |
| Common Stock | $138.0K | $138.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $141.0K | $142.0K | $145.0K | $150.0K | $153.0K | $161.0K | $162.0K | |
| Paid-in Capital | $108M | $109M | $112M | $112M | $112M | $111M | $110M | $109M | $109M | $109M | $110M | $115M | $123M | $126M | $136M | $142M | |
| Retained Earnings | $259M | $252M | $245M | $237M | $230M | $222M | $214M | $206M | $197M | $186M | $176M | $164M | $153M | $143M | $133M | $125M | |
| AOCI | $258.0K | $241.0K | $233.0K | $229.0K | $220.0K | $211.0K | $224.0K | $327.0K | $323.0K | $320.0K | $317.0K | $178.0K | $171.0K | $163.0K | $156.0K | $-75.0K | |
| Stockholders' Equity | $363M | $356M | $352M | $344M | $337M | $327M | $318M | $310M | $300M | $289M | $279M | $272M | $270M | $263M | $262M | $260M | |
| Liabilities + Equity | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 13,771,951 | 13,815,407 | 13,963,432 | 14,027,240 | 14,023,376 | 14,023,376 | 14,016,254 | 14,020,602 | 13,990,602 | 14,065,796 | 14,144,856 | 14,481,614 | 15,036,938 | 15,325,828 | 16,049,454 | 16,214,528 |
Dòng tiền 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-427.0K | $-114.0K | $650.0K | $-82.0K | $-106.0K | $-136.0K | $86.0K | $-234.0K | $-222.0K | $-97.0K | $463.0K | $-741.0K | $0 | $-89.0K | $-73.0K | $-450.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $10M | $12M | $14M | $16M | $11M | $10M | $14M | $11M | $13M | $12M | $13M | $7M | $11M | $13M | $7M | |
| CapEx | $133.0K | $98.0K | $172.0K | $442.0K | $751.0K | $382.0K | $140.0K | $176.0K | $133.0K | $68.0K | $246.0K | $163.0K | $121.0K | $96.0K | $68.0K | $375.0K | |
| Investing Cash Flow | $-92M | $31M | $11M | $-78M | $-71M | $86M | $-59M | $-54M | $-53M | $-67M | $-78M | $-116M | $-65M | $-99M | $-100M | $-94M | |
| Stock Repurchased | $1M | $4M | $1M | · | · | · | $726.0K | $0 | $1M | $1M | $5M | $9M | $4M | $11M | $6M | · | |
| Net Stock Activity | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-11M | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $6M | $3M | $3M | $2M | $4M | $1M | $1M | $849.0K | $867.0K | $902.0K | $914.0K | $969.0K | $972.0K | $983.0K | |
| Financing Cash Flow | $76M | $-46M | $-6M | $69M | $25M | $-86M | $30M | $23M | $49M | $93M | $28M | $90M | $101M | $69M | $127M | $55M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-5M | $17M | $5M | $-30M | $11M | $-20M | $-16M | $6M | $39M | $-38M | $-13M | $43M | $-18M | $40M | $-31M | |
| Taxes Paid | $6M | $2M | $5M | $4M | $2M | $2M | $8M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $11M | $371.0K | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $11M | · | · | · | $13M | · | · | · | $11M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · |
Khả năng sinh lời 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.7% | 39.9% | · | 44.0% | 43.1% | 41.4% | · | 45.9% | 47.5% | 44.5% | · | 46.7% | 44.3% | 46.9% | · | 42.4% | |
| Pretax Margin | 54.6% | 56.4% | · | 61.6% | 59.5% | 57.4% | · | 63.6% | 65.6% | 62.7% | · | 64.2% | 62.1% | 65.8% | · | 56.0% | |
| ROA | 0.48% | 0.50% | · | 0.59% | 0.57% | 0.56% | · | 0.69% | 0.72% | 0.68% | · | 0.79% | 0.78% | 0.81% | · | 0.63% | |
| ROE | 2.8% | 2.9% | · | 3.6% | 3.5% | 3.4% | · | 4.4% | 4.5% | 4.1% | · | 4.5% | 4.2% | 4.3% | · | 3.0% |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Định giá (TTM) 11
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $103M | $103M | · | $106M | $106M | $106M | · | $105M | $103M | $100M | · | $92M | $81M | $68M | · | $55M | |
| Net Income TTM | $43M | $44M | · | $46M | $47M | $47M | · | $49M | $47M | $46M | · | $42M | $35M | $28M | · | $17M | |
| Market Cap | $382M | $329M | · | $289M | $326M | $329M | · | $371M | $249M | $221M | · | $214M | $224M | $201M | · | $201M | |
| P/E | 8.8 | 7.4 | · | 6.0 | 6.6 | 6.6 | · | 7.4 | 5.3 | 4.9 | · | 5.3 | 6.3 | 7.1 | · | 11.1 | |
| P/S | 3.7 | 3.2 | · | 2.7 | 3.1 | 3.1 | · | 3.5 | 2.4 | 2.2 | · | 2.3 | 2.8 | 3.0 | · | 3.6 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Cash Flow | · | 31.5 | · | · | · | 30.0 | · | · | · | 17.1 | · | · | · | 18.4 | · | · | |
| P / FCF | · | 31.8 | · | · | · | 31.1 | · | · | · | 17.2 | · | · | · | 18.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 11.4% | 13.5% | · | 16.6% | 15.1% | 15.2% | · | 13.5% | 19.0% | 20.2% | · | 19.0% | 15.9% | 14.0% | · | 9.0% | |
| Payout Ratio | · | 28.1% | · | · | · | 19.9% | · | · | · | 7.5% | · | · | · | 8.6% | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập ròng | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M |
| EPS pha loãng | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M |
Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 137 người nộp hồ sơ · $126.6M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 20 (-5 so với Quý trước) | 10 (+2 so với Quý trước) | 45 (+4 so với Quý trước) | 34 (+7 so với Quý trước) | +81K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14643724 | 527892 | 11,57% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $13099910 | 472239 | 10,35% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9882838 | 356191 | 7,81% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $8021215 | 289157 | 6,34% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6851225 | 246980 | 5,41% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4733138 | 170625 | 3,74% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4264637 | 153736 | 3,37% | Cổ phiếu |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $3695107 | 133205 | 2,92% | Cổ phiếu |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $2810145 | 101303 | 2,22% | Cổ phiếu |
| STILWELL VALUE LLC | $2774000 | 100000 | 2,19% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2689781 | 96964 | 2,12% | Cổ phiếu |
| Focus Partners Wealth | $2335709 | 84200 | 1,85% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2307968 | 83200 | 1,82% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2140058 | 77147 | 1,69% | Cổ phiếu |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2105688 | 75908 | 1,66% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $2005907 | 72311 | 1,58% | Cổ phiếu |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1901300 | 68540 | 1,50% | Cổ phiếu |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1852033 | 66764 | 1,46% | Cổ phiếu |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $1650530 | 59500 | 1,30% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1633303 | 58879 | 1,29% | Cổ phiếu |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1436516 | 51785 | 1,13% | Cổ phiếu |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1424228 | 51342 | 1,13% | Cổ phiếu |
| Trexquant Investment LP | $1386750 | 49991 | 1,10% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $1328108 | 47877 | 1,05% | Cổ phiếu |
| Man Group plc | $1259923 | 45419 | 1,00% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1214038 | 51010 | 0,96% | Cổ phiếu |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1210490 | 43637 | 0,96% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1171266 | 42223 | 0,93% | Cổ phiếu |
| Quantinno Capital Management LP | $1146185 | 41318 | 0,91% | Cổ phiếu |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1130655 | 40759 | 0,89% | Cổ phiếu |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1011983 | 36481 | 0,80% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1002635 | 36144 | 0,79% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $944242 | 34039 | 0,75% | Cổ phiếu |
| Militia Capital Management LLC | $943743 | 34021 | 0,75% | Cổ phiếu |
| Sanctuary Advisors, LLC | $891859 | 32151 | 0,70% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $887985 | 32011 | 0,70% | Cổ phiếu |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $837942 | 30207 | 0,66% | Cổ phiếu |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $796960 | 34000 | 0,63% | Cổ phiếu |
| Militia Capital Partners, LP | $769215 | 34021 | 0,61% | Cổ phiếu |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $725179 | 26142 | 0,57% | Cổ phiếu |
| STRS OHIO | $701822 | 25300 | 0,55% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $641016 | 23108 | 0,51% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $630253 | 22720 | 0,50% | Cổ phiếu |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $547415 | 26900 | 0,43% | Quyền chọn mua |
| HSBC HOLDINGS PLC | $542436 | 19682 | 0,43% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $540930 | 19500 | 0,43% | Cổ phiếu |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $508003 | 18313 | 0,40% | Cổ phiếu |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $486435 | 17536 | 0,38% | Cổ phiếu |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $443202 | 15977 | 0,35% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $434374 | 15659 | 0,34% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $429859 | 15496 | 0,34% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $335987 | 12112 | 0,27% | Cổ phiếu |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $334128 | 12045 | 0,26% | Cổ phiếu |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $313629 | 11306 | 0,25% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $297456 | 10723 | 0,23% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $295237 | 10643 | 0,23% | Cổ phiếu |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291381 | 10504 | 0,23% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $288357 | 10395 | 0,23% | Cổ phiếu |
| Voleon Capital Management LP | $287553 | 10366 | 0,23% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $287275 | 10356 | 0,23% | Cổ phiếu |
| Empowered Funds, LLC | $276068 | 9952 | 0,22% | Cổ phiếu |
| IEQ CAPITAL, LLC | $269189 | 9704 | 0,21% | Cổ phiếu |
| Daytona Street Capital LLC | $264200 | 10000 | 0,21% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $255493 | 11300 | 0,20% | Cổ phiếu |
| ALGERT GLOBAL LLC | $249161 | 8982 | 0,20% | Cổ phiếu |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $243391 | 8774 | 0,19% | Cổ phiếu |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $242337 | 8736 | 0,19% | Cổ phiếu |
| Mariner, LLC | $226026 | 8148 | 0,18% | Cổ phiếu |
| MetLife Investment Management, LLC | $214791 | 7743 | 0,17% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $211157 | 7612 | 0,17% | Cổ phiếu |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $205351 | 9983 | 0,16% | Cổ phiếu |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $204583 | 7375 | 0,16% | Cổ phiếu |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $194180 | 7000 | 0,15% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $158562 | 5716 | 0,13% | Cổ phiếu |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $148797 | 5364 | 0,12% | Cổ phiếu |
| Geneos Wealth Management Inc. | $140364 | 5060 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $136980 | 4938 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Nuveen Asset Management, LLC | $134701 | 5507 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $119448 | 4306 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $111543 | 4021 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $108325 | 3905 | 0,09% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $90915 | 4021 | 0,07% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $88907 | 3205 | 0,07% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $85606 | 3086 | 0,07% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $82134 | 3451 | 0,06% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $54787 | 1975 | 0,04% | Cổ phiếu |
| IFP Advisors, Inc | $42331 | 1526 | 0,03% | Cổ phiếu |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $38281 | 1380 | 0,03% | Cổ phiếu |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37727 | 1360 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Larson Financial Group LLC | $37172 | 1340 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $35757 | 1289 | 0,03% | Cổ phiếu |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $35285 | 1272 | 0,03% | Cổ phiếu |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $33954 | 1224 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $30653 | 1105 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $25883 | 933 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Versant Capital Management, Inc | $25660 | 925 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $21783 | 785 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $21415 | 772 | 0,02% | Cổ phiếu |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $15922 | 669 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | $12753 | 620 | 0,01% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 12 người nội bộ · 1 giám đốc điều hành · 1 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald S Hom | EVP and CFO | Ngày 29 tháng 7 năm 2026 S | 4714 | 0 | 4 | $-209880 |
| Eugene M Magier | Giám đốc | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Michael Cirillo | — | Ngày 12 tháng 3 năm 2026 S | 5805 | 0 | 1 | $-81804 |
| John F Mckenzie | — | Ngày 05 tháng 3 năm 2026 S | 16249 | 0 | 1 | $-71550 |
| Diane B Cavanaugh | — | Ngày 11 tháng 12 năm 2025 S | 6608 | 0 | 2 | $-23595 |
| Charles A Martinek | — | Ngày 11 tháng 12 năm 2025 S | 495 | 0 | 2 | $-46930 |
| Jose M Collazo | — | Ngày 17 tháng 11 năm 2025 F | 15280 | 0 | 1 | $-121498 |
| Kenneth A Martinek | — | Ngày 17 tháng 11 năm 2025 F | 2939 | 0 | 0 | $0 |
| Joel Lee Morgenthau | — | Ngày 18 tháng 9 năm 2025 A | 1440 | 0 | 0 | $0 |
| Linda M Swan | — | Ngày 15 tháng 11 năm 2023 A | 1728 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth H Thomas | — | Ngày 02 tháng 11 năm 2022 P | 11520 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Patrick Omalley | — | Ngày 30 tháng 9 năm 2022 A | 14480 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 33 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0,48% | 19605 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,09% | 88585 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,05% | 1195 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 9619 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| SFGV · EA Series Trust | 0,02% | 9967 NS | Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 44776 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5453 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 44416 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 45185 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 581 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 455 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 896 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 460 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 505 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 12 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 895 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 11614 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1957 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1548 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| ITOT · iShares Trust | — | — | Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWV · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | — | — | Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWC · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | Ngày 13 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | Ngày 13 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |