LYNCH & ASSOCIATES/IN
CIK 1108965 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $572.5M
- Các vị thế
- 129
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3472 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,79%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,39%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,5% Ước tính mua $30377249 · bán $32262194
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 43
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
14,4%
Technology
13,5%
Industrials
7,7%
Retail
7,5%
Financials
7,0%
Communications
3,0%
Consumer products
2,8%
Communication Services
2,8%
Consumer Staples
2,3%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Financial Services
1,3%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Khác/Chưa xác định
31,8%
Danh mục đầy đủ 129 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37440036 | 6,54% | 100370 | $38134 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $24629001 | 4,30% | 32887 | $2806356 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $24189751 | 4,23% | 313704 | $2677025 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22019217 | 3,85% | 86700 | $812807 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $19956745 | 3,49% | 176203 | $-2106453 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $17382613 | 3,04% | 69077 | $2192882 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17153071 | 3,00% | 52403 | $1724382 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $17148391 | 3,00% | 145993 | $5603623 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $16338981 | 2,85% | 119507 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14363758 | 2,51% | 49640 | $1691135 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $12836438 | 2,24% | 45647 | $1644162 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12606722 | 2,20% | 85971 | $130436 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $12061801 | 2,11% | 93866 | $822125 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11124961 | 1,94% | 31130 | $2333507 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10480619 | 1,83% | 8738 | $2443669 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10374485 | 1,81% | 72473 | $833500 | Giảm ×6 | ||
| SPYV | $10102927 | 1,76% | 166194 | $977258 | Tăng ×6 | ||
| ITOT | $9365337 | 1,64% | 57012 | $1120868 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9224633 | 1,61% | 34126 | $-1433017 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8815686 | 1,54% | 53183 | $-2185897 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $8722185 | 1,52% | 58811 | $1164448 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8095717 | 1,41% | 142080 | $1048467 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7785524 | 1,36% | 15282 | $-1596371 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7778853 | 1,36% | 95716 | $455002 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7199881 | 1,26% | 24155 | $2479367 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6778815 | 1,18% | 35729 | $-173445 | Giảm ×2 | ||
| FTEC | $6624028 | 1,16% | 23195 | $1574446 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $6464814 | 1,13% | 12920 | $229679 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5792177 | 1,01% | 26270 | $-415033 | Giảm ×1 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $5679700 | 0,99% | 130000 | $644800 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339f101) | $5595601 | 0,98% | 63753 | $-333394 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5443253 | 0,95% | 17289 | $-364559 | Giảm ×3 | ||
| SCHD | $5434703 | 0,95% | 171388 | $276112 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5388422 | 0,94% | 50125 | $626352 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5341738 | 0,93% | 35259 | $-307489 | Giảm ×6 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4775420 | 0,83% | 57136 | $648058 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4639397 | 0,81% | 76811 | $774397 | Tăng ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4638635 | 0,81% | 23122 | $384641 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4479861 | 0,78% | 49370 | $-754800 | Giảm ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4393811 | 0,77% | 20298 | $313786 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4378663 | 0,76% | 18372 | $535977 | Giảm ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4364980 | 0,76% | 16139 | $116917 | Giảm ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4348705 | 0,76% | 50868 | $521119 | Tăng ×6 | ||
| FMDE | $4103243 | 0,72% | 101115 | $791090 | Tăng ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4018396 | 0,70% | 24819 | $390013 | Giảm ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3963030 | 0,69% | 31308 | $-65535 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $3831929 | 0,67% | 20113 | $1143628 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $3475572 | 0,61% | 73635 | $1086196 | Tăng ×6 | ||
| FNCL | $3212304 | 0,56% | 41958 | $593633 | Tăng ×5 | ||
| CGDV | $3188910 | 0,56% | 64710 | $654206 | Tăng ×6 | ||
| FHLC | $2951800 | 0,52% | 38211 | $419473 | Tăng ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2891272 | 0,51% | 27949 | $936511 | Tăng ×1 | ||
| CGUS | $2857619 | 0,50% | 64245 | $827582 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2857412 | 0,50% | 12762 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2821423 | 0,49% | 12762 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2771440 | 0,48% | 28794 | $-188022 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2764594 | 0,48% | 15282 | $232065 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2726879 | 0,48% | 7948 | $281455 | Giảm ×1 | ||
| FIDU | $2641159 | 0,46% | 26515 | $450559 | Tăng ×1 | ||
| FENI | $2566138 | 0,45% | 63946 | $486170 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2463117 | 0,43% | 6984 | $-57167 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2386487 | 0,42% | 29441 | $614211 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2350521 | 0,41% | 6491 | $115570 | Tăng ×5 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $2345319 | 0,41% | 30161 | $-413286 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2208545 | 0,39% | 91717 | $-262495 | Tăng ×2 | ||
| FDIS | $2200262 | 0,38% | 21395 | $341404 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2180496 | 0,38% | 3871 | $-86283 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2117080 | 0,37% | 29424 | $197475 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1918556 | 0,34% | 20927 | $104976 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1906541 | 0,33% | 7009 | $91664 | Giảm ×1 | ||
| FCOM | $1898124 | 0,33% | 27319 | $223462 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1889628 | 0,33% | 5488 | $54800 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1883462 | 0,33% | 4986 | $365934 | Tăng ×4 | ||
| FSTA | $1873892 | 0,33% | 35666 | $315976 | Tăng ×1 | ||
| FENY | $1817644 | 0,32% | 61490 | $-195626 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1745985 | 0,30% | 8726 | $306139 | Tăng ×3 | ||
| FESM | $1717885 | 0,30% | 35574 | $489638 | Tăng ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1488786 | 0,26% | 35163 | $-224923 | Tăng ×2 | ||
| FELV | $1326658 | 0,23% | 33092 | Tăng ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1265135 | 0,22% | 11525 | $79487 | Giảm ×6 | ||
| MDY | $1223812 | 0,21% | 1740 | $150650 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1183977 | 0,21% | 3168 | $284994 | |||
| XLI XLI | $1180841 | 0,21% | 6375 | $149812 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1113196 | 0,19% | 4038 | $139292 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1069404 | 0,19% | 13670 | $-279303 | Giảm ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1063560 | 0,19% | 11324 | $-310777 | Giảm ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $1063557 | 0,19% | 50334 | $-60190 | Giảm ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1033991 | 0,18% | 17945 | $52553 | Tăng ×3 | ||
| DFAS | $941393 | 0,16% | 11433 | $186846 | Tăng ×6 | ||
| FUTY | $932500 | 0,16% | 15962 | $43910 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $822914 | 0,14% | 15350 | $65084 | |||
| IWM | $784175 | 0,14% | 2610 | $136895 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $751106 | 0,13% | 3370 | $11182 | Tăng ×2 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $711680 | 0,12% | 32000 | $27080 | Giảm ×1 | ||
| FMAT | $703875 | 0,12% | 12030 | $51794 | Tăng ×6 | ||
| XLY XLY | $664743 | 0,12% | 5668 | $47044 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $643834 | 0,11% | 4611 | $439909 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $640944 | 0,11% | 11114 | $103916 | |||
| IVE | $618739 | 0,11% | 2725 | $38076 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $615627 | 0,11% | 524 | $180050 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MRK | $12061801 | 2,11% | tăng ×4 |
| SPYV | $10102927 | 1,76% | tăng ×6 |
| CVX | $8815686 | 1,54% | tăng ×4 |
| USB | $4639397 | 0,81% | tăng ×6 |
| VXUS | $4348705 | 0,76% | tăng ×6 |
| FMDE | $4103243 | 0,72% | tăng ×6 |
| CGGR | $3475572 | 0,61% | tăng ×6 |
| FNCL | $3212304 | 0,56% | tăng ×5 |
| CGDV | $3188910 | 0,56% | tăng ×6 |
| FHLC | $2951800 | 0,52% | tăng ×6 |
| CGUS | $2857619 | 0,50% | tăng ×6 |
| FENI | $2566138 | 0,45% | tăng ×5 |
| RDVY | $2386487 | 0,42% | tăng ×6 |
| AMGN | $2350521 | 0,41% | tăng ×5 |
| FDIS | $2200262 | 0,38% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $16338981 | 119507 | 2,85% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2857412 | 12762 | 0,50% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2821423 | 12762 | 0,49% |
| FELV | $1326658 | 33092 | 0,23% |
| SNDK | $295585 | 130 | 0,05% |
| DFUS | $217141 | 2650 | 0,04% |
| NECB | $204583 | 7375 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 120782 | $20491854 | 22,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26075 | $5893673 | 0,8% |
| FSFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 152500 | $4858650 | Không còn theo dõi |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21197 | $3618328 | Không còn theo dõi |
| CTAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3269 | $670995 | 8,6% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1144 | $438758 | -30,0% |
| DOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14050 | $322167 | 36,6% |
| INTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8985 | $301447 | 149,7% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1084 | $251406 | 116,0% |
| DFUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2907 | $215612 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3493 | $213981 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1435 | $209912 | 46,6% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2235 | $208861 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 700 | $205450 | 7,6% |
| NECB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8750 | $203394 | 31,2% |
| WSBK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13183 | $125898 | 24,4% |