Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +22.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -14.6%

Hàng năm: +17.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 14,4%
Technology 13,5%
Financials 9,4%
Industrials 8,6%
Retail 7,5%
Communication Services 6,1%
Consumer products 2,8%
Consumer Staples 2,3%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,7%
Utilities 0,7%
Materials 0,4%
Khác/Chưa xác định 30,6%

Danh mục đầy đủ 129 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37440036 6,54% 100370 $38134 Giảm ×6
IVV iShares Trust $24629001 4,30% 32887 $2806356 Giảm ×1
IJH iShares Trust $24189751 4,23% 313704 $2677025 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22019217 3,85% 86700 $812807 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19956745 3,49% 176203 $-2106453 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17382613 3,04% 69077 $2192882 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17153071 3,00% 52403 $1724382 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17148391 3,00% 145993 $5603623 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $16338981 2,85% 119507 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14363758 2,51% 49640 $1691135 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12836438 2,24% 45647 $1644162 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12606722 2,20% 85971 $130436 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12061801 2,11% 93866 $822125 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11124961 1,94% 31130 $2333507 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10480619 1,83% 8738 $2443669
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10374485 1,81% 72473 $833500 Giảm ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $10102927 1,76% 166194 $977258 Tăng ×6
ITOT iShares Trust $9365337 1,64% 57012 $1120868 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9224633 1,61% 34126 $-1433017 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8815686 1,54% 53183 $-2185897 Tăng ×4
IJR iShares Trust $8722185 1,52% 58811 $1164448 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8095717 1,41% 142080 $1048467 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7785524 1,36% 15282 $-1596371 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7778853 1,36% 95716 $455002 Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7199881 1,26% 24155 $2479367 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6778815 1,18% 35729 $-173445 Giảm ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $6624028 1,16% 23195 $1574446 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6464814 1,13% 12920 $229679 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5792177 1,01% 26270 $-415033 Giảm ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $5679700 0,99% 130000 $644800
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339f101) $5595601 0,98% 63753 $-333394 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5443253 0,95% 17289 $-364559 Giảm ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5434703 0,95% 171388 $276112 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5388422 0,94% 50125 $626352 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5341738 0,93% 35259 $-307489 Giảm ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $4775420 0,83% 57136 $648058 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4639397 0,81% 76811 $774397 Tăng ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4638635 0,81% 23122 $384641 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4479861 0,78% 49370 $-754800 Giảm ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4393811 0,77% 20298 $313786 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4378663 0,76% 18372 $535977 Giảm ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4364980 0,76% 16139 $116917 Giảm ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4348705 0,76% 50868 $521119 Tăng ×6
FMDE Fidelity Covington Trust $4103243 0,72% 101115 $791090 Tăng ×6
MMM 3M Company Common Stock $4018396 0,70% 24819 $390013 Giảm ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3963030 0,69% 31308 $-65535 Tăng ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3831929 0,67% 20113 $1143628 Giảm ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $3475572 0,61% 73635 $1086196 Tăng ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $3212304 0,56% 41958 $593633 Tăng ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3188910 0,56% 64710 $654206 Tăng ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2951800 0,52% 38211 $419473 Tăng ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2891272 0,51% 27949 $936511 Tăng ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2857619 0,50% 64245 $827582 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2857412 0,50% 12762 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2821423 0,49% 12762 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2771440 0,48% 28794 $-188022 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2764594 0,48% 15282 $232065 Giảm ×1
V Visa Inc. $2726879 0,48% 7948 $281455 Giảm ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $2641159 0,46% 26515 $450559 Tăng ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2566138 0,45% 63946 $486170 Tăng ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2463117 0,43% 6984 $-57167 Giảm ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2386487 0,42% 29441 $614211 Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2350521 0,41% 6491 $115570 Tăng ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2345319 0,41% 30161 $-413286 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2208545 0,39% 91717 $-262495 Tăng ×2
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $2200262 0,38% 21395 $341404 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2180496 0,38% 3871 $-86283 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $2117080 0,37% 29424 $197475 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1918556 0,34% 20927 $104976 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1906541 0,33% 7009 $91664 Giảm ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1898124 0,33% 27319 $223462 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1889628 0,33% 5488 $54800 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1883462 0,33% 4986 $365934 Tăng ×4
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $1873892 0,33% 35666 $315976 Tăng ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1817644 0,32% 61490 $-195626 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1745985 0,30% 8726 $306139 Tăng ×3
FESM Fidelity Covington Trust $1717885 0,30% 35574 $489638 Tăng ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1488786 0,26% 35163 $-224923 Tăng ×2
FELV Fidelity Covington Trust $1326658 0,23% 33092 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1265135 0,22% 11525 $79487 Giảm ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1223812 0,21% 1740 $150650
GE GE Aerospace Common Stock $1183977 0,21% 3168 $284994
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1180841 0,21% 6375 $149812
CI The Cigna Group Common Stock $1113196 0,19% 4038 $139292 Tăng ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1069404 0,19% 13670 $-279303 Giảm ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1063560 0,19% 11324 $-310777 Giảm ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1063557 0,19% 50334 $-60190 Giảm ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1033991 0,18% 17945 $52553 Tăng ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $941393 0,16% 11433 $186846 Tăng ×6
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $932500 0,16% 15962 $43910 Tăng ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $822914 0,14% 15350 $65084
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $784175 0,14% 2610 $136895
WM Waste Management, Inc. Common Stock $751106 0,13% 3370 $11182 Tăng ×2
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $711680 0,12% 32000 $27080 Giảm ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $703875 0,12% 12030 $51794 Tăng ×6
XLY XLY $664743 0,12% 5668 $47044
INTC Intel Corporation - Common Stock $643834 0,11% 4611 $439909 Giảm ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $640944 0,11% 11114 $103916
IVE iShares Trust $618739 0,11% 2725 $38076 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $615627 0,11% 524 $180050 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MRK $12061801 2,11% tăng ×4
SPYV $10102927 1,76% tăng ×6
CVX $8815686 1,54% tăng ×4
USB $4639397 0,81% tăng ×6
VXUS $4348705 0,76% tăng ×6
FMDE $4103243 0,72% tăng ×6
CGGR $3475572 0,61% tăng ×6
FNCL $3212304 0,56% tăng ×5
CGDV $3188910 0,56% tăng ×6
FHLC $2951800 0,52% tăng ×6
CGUS $2857619 0,50% tăng ×6
FENI $2566138 0,45% tăng ×5
RDVY $2386487 0,42% tăng ×6
AMGN $2350521 0,41% tăng ×5
FDIS $2200262 0,38% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $16338981 119507 2,85%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2857412 12762 0,50%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2821423 12762 0,49%
FELV $1326658 33092 0,23%
SNDK $295585 130 0,05%
DFUS $217141 2650 0,04%
NECB $204583 7375 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CSCO Giảm -3K +$5.6M
IVV Giảm -521 +$2.8M
IJH Giảm -5K +$2.7M
TXN Giảm -160 +$2.5M
LLY Chỉ biến động giá +0 +$2.4M
GOOGL Mua thêm +557 +$2.3M
ABBV Giảm -764 +$2.2M
CVX Mua thêm +10 -$2.2M
WMT Giảm -1K -$2.1M
JPM Giảm -47 +$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 120782 $20491854 19,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26075 $5893673 -4,2%
FSFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 152500 $4858650 Không còn theo dõi
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21197 $3618328 Không còn theo dõi
CTAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3269 $670995 2,9%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1144 $438758 -38,7%
DOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14050 $322167 20,1%
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8985 $301447 214,3%
DFUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2907 $215612
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3493 $213981 18,5%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1435 $209912 62,1%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2235 $208861 48,4%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 700 $205450 0,8%
NECB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8750 $203394 28,9%
WSBK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13183 $125898 23,5%