Nuveen Municipal Income ETF (NUMI)
$23,57
▼ -0,04 (-0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$22,51 – $24,87
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NUMI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,12% | ▼ -2,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,63% | ▼ -4,09% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.9M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5.6M
12 tháng gần nhất
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 271 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $1.6M | 1,93 | 1606131 | EC | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission, Turnpike Revenue Bonds, Refunding First Series 2026 | 709225UK0 | $1.1M | 1,34 | 1000000 | DBT | US |
| Adams County School District 14, Colorado, General Obligation Bonds, Series 2025 | 005662PL9 | $1.1M | 1,34 | 990000 | DBT | US |
| Minnetonka Independent School District 276, Minnesota, General Obligation Bonds, School Building Capital Appreciation, Series 2026A | 604196BH7 | $890K | 1,07 | 1340000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District, Montgomery County, Texas, General Obligation Bonds, School Building Series 2026 | 2084186P3 | $887K | 1,06 | 785000 | DBT | US |
| California State University, Systemwide Revenue Bonds, Series 2025A | 13077DVW9 | $863K | 1,04 | 750000 | DBT | US |
| Boys Town Village, Nebraska, Revenue Bonds, Boys Town Project Series 2026 | 103627AG0 | $843K | 1,01 | 800000 | DBT | US |
| Collin County, Texas, General Obligation Bonds, Refunding Limited Tax Permanent Improvement, Tax Notes Series 2025 | 194740UA2 | $831K | 1,00 | 750000 | DBT | US |
| Austin, Texas, Airport System Revenue Bonds, Refunding AMT Series 2026B | 052398KX1 | $827K | 0,99 | 750000 | DBT | US |
| North Carolina Capital Facilities Financing Agency, Educational Facility Revenue Bonds, Wake Forest University, Refunding Series 2026 | 65818PPK9 | $807K | 0,97 | 695000 | DBT | US |
| Illinois State, Sales Tax Revenue Bonds, Build Illinois, Refunding Junior Obligation March Series 2025B | 452227VL2 | $787K | 0,94 | 720000 | DBT | US |
| Missouri Health and Educational Facilities Authority, Health Facilities Revenue Bonds, Saint Anthony's Medical Center, Series 2015B | 60637AJX1 | $780K | 0,94 | 780000 | DBT | US |
| Eastern Municipal Water District Community Facilities District 2018-80 Willow Springs, California, Special Tax Bonds Series 2025 | 27627M5S2 | $765K | 0,92 | 750000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Refunding Various Purpose Series 2024 | 13063EBL9 | $682K | 0,82 | 615000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Various Purpose Refunding Series 2025 | 13063EMB9 | $646K | 0,78 | 560000 | DBT | US |
| Wilson School District, Berks County, Pennsylvania, General Obligation Bonds, Notes Series 2025D | 972369SG8 | $599K | 0,72 | 545000 | DBT | US |
| Delaware State, General Obligation Bonds, Series 2026A | 246381VM6 | $587K | 0,70 | 500000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District, Dallas County, Texas, General Obligation Bonds, School Building Series 2026A | 235308W25 | $585K | 0,70 | 520000 | DBT | US |
| Massachusetts Clean Water Trust, State Revolving Fund Bonds, Green 27 Series 2026 | 575829PP5 | $583K | 0,70 | 500000 | DBT | US |
| Connecticut State, General Obligation Bonds, Refunding Series 2026B | 20772KN70 | $575K | 0,69 | 500000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority, Revenue Bonds, William Paterson University, Series 2026A | 646067MF2 | $567K | 0,68 | 500000 | DBT | US |
| New Hope Higher Education Finance Corporation, Texas, Education Revenue Bonds, Texas Christian University Project, Series 2026A | 645438CM2 | $563K | 0,68 | 500000 | DBT | US |
| Denver School District 1, Colorado, General Obligation Bonds, Series 2025C | 249174ZK2 | $562K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| Leander Independent School District, Williamson and Travis Counties, Texas, General Obligation Bonds, Refunding & School Building Series 2025A | 521841R99 | $562K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| University of California, General Revenue Bonds, Series 2025CC | 91412HVR1 | $561K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission, General Obligation Bonds, Highway Improvement Refunding Series 2026 | 882830CL4 | $560K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| Kentucky State Property and Buildings Commission, Revenue Bonds, Project 132, Series 2025A | 49151F5C0 | $555K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority, New York, Future Tax Secured Bonds, Subordinate Fiscal Series 2025H-1 | 64972JTA6 | $551K | 0,66 | 500000 | DBT | US |
| Rochester, Minnesota, Health Care Facilities Revenue Bonds, Mayo Clinic, Series 2025B | 771902HR7 | $549K | 0,66 | 500000 | DBT | US |
| Miromar Lakes Community Development District, Lee County, Florida, Capital Improvement Revenue Bonds, Refunding Series 2025 | 604710AM5 | $547K | 0,66 | 505000 | DBT | US |
| San Francisco City and County Public Utilities Commission, California, Water Revenue Bonds, Refunding Green Sub Series 2025A | 79771FGQ4 | $543K | 0,65 | 500000 | DBT | US |
| Houston, Texas, Hotel Occupancy Tax and Special Revenue Bonds, Convention and Entertainment Facilities Department, Refunding First Lien Series 2026C | 44237NMU3 | $542K | 0,65 | 500000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority, Revenue Bonds, SFMTA Potrero Yard Modernization Project, Series 2026A | 13048V6Q6 | $540K | 0,65 | 500000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project, Nebraska, Gas Supply Revenue Bonds, Refunding Series 2025A Subseries 2025A-1 | 154872AY1 | $535K | 0,64 | 500000 | DBT | US |
| Oklahoma County, Oklahoma, Finance Authority, Educational Facilities Lease Revenue Bonds, Choctaw-Nicoma Park Public Schools Project, Series 2023 | 67868UHW6 | $532K | 0,64 | 500000 | DBT | US |
| Toledo Lucas County Public Library, Ohio, General Obligation Bonds, Library Improvement Series 2025A | 88928DAB1 | $531K | 0,64 | 500000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority, Pennsylvania, Revenue Bonds, ACTS Retirement-Life Communities, Inc. Obligated Group, Series 2025A | 61360PCY4 | $527K | 0,63 | 500000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corporation, Student Housing Revenue Bonds, Collegiate Housing Foundation - Bowling Green, LLC., Western Kentucky University | 49121HAM5 | $525K | 0,63 | 500000 | DBT | US |
| Vermont Municipal Bond Bank, Local Investment Bonds, Series 2025-1 | 924215DS2 | $521K | 0,63 | 500000 | DBT | US |
| Whiting, Indiana, Environmental Facilities Revenue Bonds, BP Products North America Inc. Project, Series 2008 | 96634RAZ5 | $518K | 0,62 | 500000 | DBT | US |
| Grand Bay at Doral Community Development District, Miami-Dade County, Florida, Special Assessment Bonds, Assessment Area Two Phase 1 Project, Series 2 | 38522UAZ5 | $515K | 0,62 | 500000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority, New York, Transportation Revenue Bonds, Green Climate Bond Certified Series 2019A-2 | 59261AXT9 | $510K | 0,61 | 500000 | DBT | US |
| Green Valley Ranch East Metropolitan District 6, Adams County, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Series 2020A-3 | 39356MAA7 | $509K | 0,61 | 500000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority, Arkansas, Environmental Improvement Revenue Bonds, United States Steel Corporation Project, Series 2026A | 04110FAC9 | $506K | 0,61 | 500000 | DBT | US |
| Hudson Yards Infrastructure Corporation, New York, Revenue Bonds, Second Indenture Fiscal 2017 Series A | 44420RBE9 | $505K | 0,61 | 500000 | DBT | US |
| DeKalb County, Georgia, Water and Sewerage Revenue Bonds, Refunding Series 2006B | 240523UK4 | $503K | 0,60 | 500000 | DBT | US |
| CCP Metropolitan District 3, Colorado, General Obligation Bonds, Limited Tax Refunding Series 2024 | 12520DAA5 | $501K | 0,60 | 500000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corporation, New York, Liberty Revenue Bonds, 3 World Trade Center Project, Class 1 Series 2014 | 649519DA0 | $500K | 0,60 | 500000 | DBT | US |
| Northern Illinois Municipal Power Agency, Power Project Revenue Bonds, Prairie State Project, Refunding Series 2016A | 665250CS3 | $500K | 0,60 | 500000 | DBT | US |
| Michigan Housing Development Authority, Rental Housing Revenue Bonds, Series 2025A-1 | 59465PFZ6 | $500K | 0,60 | 500000 | DBT | US |
Cổ tức 20 khoản thanh toán
3,62%Lợi suất TTM
$0,85Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0530 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $65585000 | 85,65% | 2600000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4345415 | 5,67% | 172172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $1631647 | 2,13% | 64684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1153921 | 1,51% | 45745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $779654 | 1,02% | 30908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $769917 | 1,01% | 30522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $755632 | 0,99% | 29957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $689904 | 0,90% | 27350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $403981 | 0,53% | 16031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $256387 | 0,33% | 10164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $200337 | 0,26% | 7942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3153 | 0,00% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $25 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |