Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI)
$58,25
▲ +0,45 (+0,77%)
Thay đổi 1 ngày
$52,12 – $63,92
Phạm vi 52 tuần
-0,02%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$1.5M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,23%
Số lượng vị thế hiệu dụng35,0
Các vị thế trên 1%41
Tài sản ròng
$55.5M
Danh mục nắm giữ
47
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PFI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,53% | ▼ -5,28% |
| 3M | ▲ +8,85% | ▲ +10,01% |
| 6M | ▲ +8,85% | ▲ +10,01% |
| YTD | ▲ +0,90% | ▲ +1,97% |
| 1Y | ▲ +1,69% | ▲ +2,99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +22,78% | ▲ +28,66% |
Biến động 1 năm30,60%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,24
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$25.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$23.3M
12 tháng gần nhất
-$5.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 47 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 5,90 | ≈$3.3M | 9853 | 46625H100 | 0.01026 | EQUITY | USD |
| Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 5,26 | ≈$2.9M | 34120 | 45841N107 | 0.03554 | EQUITY | USD |
| Strive Inc | ASST | 5,08 | ≈$2.8M | 93965 | 862945300 | 0.09788 | EQUITY | USD |
| Morgan Stanley | MS | 4,52 | ≈$2.5M | 13376 | 617446448 | 0.01393 | EQUITY | USD |
| Welltower Inc | WELL | 3,39 | ≈$1.9M | 8315 | 95040Q104 | 0.008661 | OTHER | USD |
| Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3,14 | ≈$1.7M | 12155 | 064058100 | 0.01266 | EQUITY | USD |
| Invesco Ltd | IVZ | 3,04 | ≈$1.7M | 55650 | G491BT108 | 0.05797 | EQUITY | USD |
| Simon Property Group Inc | SPG | 3,03 | ≈$1.7M | 8400 | 828806109 | 0.00875 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 2,98 | ≈$1.7M | 13057 | 172967424 | 0.0136 | EQUITY | USD |
| Ventas Inc | VTR | 2,88 | ≈$1.6M | 19129 | 92276F100 | 0.01993 | OTHER | USD |
| Hyperliquid Strategies Inc | PURR | 2,88 | ≈$1.6M | 133021 | 44916Y106 | 0.1386 | EQUITY | USD |
| State Street Corp | STT | 2,68 | ≈$1.5M | 8500 | 857477103 | 0.008854 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,61 | ≈$1.4M | 4010 | 89417E109 | 0.004177 | EQUITY | USD |
| Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2,59 | ≈$1.4M | 5197 | 12503M108 | 0.005414 | EQUITY | USD |
| Principal Financial Group Inc | PFG | 2,52 | ≈$1.4M | 12491 | 74251V102 | 0.01301 | EQUITY | USD |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 2,42 | ≈$1.3M | 26730 | 316773100 | 0.02784 | EQUITY | USD |
| Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 2,42 | ≈$1.3M | 12053 | 92645B103 | 0.01256 | EQUITY | USD |
| Chime Financial Inc | CHYM | 2,27 | ≈$1.3M | 47055 | 16935C109 | 0.04902 | EQUITY | USD |
| Corebridge Financial Inc | CRBG | 2,24 | ≈$1.2M | 37099 | 21871X109 | 0.03864 | EQUITY | USD |
| Allstate Corp/The | ALL | 2,24 | ≈$1.2M | 5552 | 020002101 | 0.005783 | EQUITY | USD |
| Robinhood Markets Inc | HOOD | 2,23 | ≈$1.2M | 11156 | 770700102 | 0.01162 | EQUITY | USD |
| KeyCorp | KEY | 2,22 | ≈$1.2M | 61484 | 493267108 | 0.06405 | EQUITY | USD |
| Jackson Financial Inc | JXN | 2,15 | ≈$1.2M | 9260 | 46817M107 | 0.009646 | EQUITY | USD |
| WisdomTree Inc | WT | 2,11 | ≈$1.2M | 48771 | 97717P104 | 0.0508 | EQUITY | USD |
| First BanCorp/Puerto Rico | FBP | 2,04 | ≈$1.1M | 42622 | 318672706 | 0.0444 | EQUITY | USD |
| Acadian Asset Management Inc | AAMI | 2,01 | ≈$1.1M | 11872 | 10948W103 | 0.01237 | EQUITY | USD |
| Popular Inc | BPOP | 1,79 | ≈$994K | 6368 | 733174700 | 0.006633 | EQUITY | USD |
| Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1,57 | ≈$872K | 2351 | 008252108 | 0.002449 | EQUITY | USD |
| CNO Financial Group Inc | CNO | 1,56 | ≈$868K | 16403 | 12621E103 | 0.01709 | EQUITY | USD |
| Hancock Whitney Corp | HWC | 1,55 | ≈$860K | 11993 | 410120109 | 0.01249 | EQUITY | USD |
| Zions Bancorp NA | ZION | 1,50 | ≈$835K | 13363 | 989701107 | 0.01392 | EQUITY | USD |
| Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1,43 | ≈$796K | 8231 | 018581108 | 0.008574 | EQUITY | USD |
| Nicolet Bankshares Inc | NIC | 1,41 | ≈$780K | 4780 | 65406E102 | 0.004979 | EQUITY | USD |
| Ameris Bancorp | ABCB | 1,32 | ≈$734K | 9130 | 03076K108 | 0.00951 | EQUITY | USD |
| Porch Group Inc | PRCH | 1,30 | ≈$720K | 43103 | 733245104 | 0.0449 | EQUITY | USD |
| Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1,29 | ≈$717K | 15885 | 681936100 | 0.01655 | OTHER | USD |
| Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1,17 | ≈$651K | 2118 | 48020Q107 | 0.002206 | EQUITY | USD |
| SiriusPoint Ltd | SPNT | 1,13 | ≈$625K | 25654 | G8192H106 | 0.02672 | EQUITY | USD |
| Northeast Bank | NBN | 1,11 | ≈$615K | 4942 | 66405S100 | 0.005148 | EQUITY | USD |
| OFG Bancorp | OFG | 1,06 | ≈$589K | 11649 | 67103X102 | 0.01213 | EQUITY | USD |
| Mercury General Corp | MCY | 1,03 | ≈$570K | 5702 | 589400100 | 0.00594 | EQUITY | USD |
| CBL & Associates Properties Inc | CBL | 1,00 | ≈$554K | 10209 | 124830878 | 0.01063 | OTHER | USD |
| Enact Holdings Inc | ACT | 0,88 | ≈$486K | 11047 | 29249E109 | 0.01151 | EQUITY | USD |
| Federated Hermes Inc | FHI | 0,82 | ≈$456K | 8138 | 314211103 | 0.008477 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,22 | ≈$123K | 122905 | 825252885 | 0.128 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | ≈$500 | 484 | CASHUSD00 | 0.0005045 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000001042 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0153 → 0.01237 (-19,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | ABCB — Ameris Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01577 → 0.00951 (-39,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | ACT — Enact Holdings Inc | Vị thế mới — 0.01151 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1316 → 0.128 (-2,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | ALL — Allstate Corp/The | Vị thế mới — 0.005783 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00412 → 0.002449 (-40,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | ASST — Strive Inc | Vị thế mới — 0.09788 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01403 → 0.008574 (-38,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BGC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.09775 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01302 → 0.01266 (-2,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | BPOP — Popular Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01064 → 0.006633 (-37,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BRX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04351 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | C — Citigroup Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01364 → 0.0136 (-0,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CBL — CBL & Associates Properties Inc | Vị thế mới — 0.01063 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CBOE — Cboe Global Markets Inc | Vị thế mới — 0.005414 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CHYM — Chime Financial Inc | Vị thế mới — 0.04902 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CNO — CNO Financial Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02103 → 0.01709 (-18,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CRBG — Corebridge Financial Inc | Vị thế mới — 0.03864 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CURB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03247 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | EBC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.06024 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ENVA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01132 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05191 → 0.0444 (-14,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | FCFS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.007395 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | FHI — Federated Hermes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02293 → 0.008477 (-63,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | FITB — Fifth Third Bancorp | Vị thế mới — 0.02784 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | GNL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.107 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | GS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001822 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | HAPN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05992 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | HOOD — Robinhood Markets Inc | Vị thế mới — 0.01162 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | HWC — Hancock Whitney Corp | Vị thế mới — 0.01249 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | IBKR — Interactive Brokers Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02587 → 0.03554 (37,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | IVZ — Invesco Ltd | Vị thế mới — 0.05797 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | JLL — Jones Lang LaSalle Inc | Vị thế mới — 0.002206 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | JPM — JPMorgan Chase & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007672 → 0.01026 (33,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | JXN — Jackson Financial Inc | Vị thế mới — 0.009646 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | KEY — KeyCorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08712 → 0.06405 (-26,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | MAC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0543 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MCY — Mercury General Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01131 → 0.00594 (-47,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | MS — Morgan Stanley | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01053 → 0.01393 (32,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | NBN — Northeast Bank | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01062 → 0.005148 (-51,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | NIC — Nicolet Bankshares Inc | Vị thế mới — 0.004979 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | OFG — OFG Bancorp | Vị thế mới — 0.01213 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | OHI — Omega Healthcare Investors Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02917 → 0.01655 (-43,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | OUT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0545 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PFG — Principal Financial Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01798 → 0.01301 (-27,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | PRCH — Porch Group Inc | Vị thế mới — 0.0449 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | PURR — Hyperliquid Strategies Inc | Vị thế mới — 0.1386 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | SEZL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01377 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | SNEX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02359 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | SPG — Simon Property Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008968 → 0.00875 (-2,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | SPNT — SiriusPoint Ltd | Vị thế mới — 0.02672 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | STT — State Street Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01205 → 0.008854 (-26,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | TCBI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01233 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | TRV — Travelers Cos Inc/The | Vị thế mới — 0.004177 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.0005045 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02482 → 0.01256 (-49,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | VTR — Ventas Inc | Vị thế mới — 0.01993 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | WELL — Welltower Inc | Vị thế mới — 0.008661 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | WT — WisdomTree Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1023 → 0.0508 (-50,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | ZION — Zions Bancorp NA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02236 → 0.01392 (-37,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08907 → 0.1316 (47,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000009901 → 0.000001042 (5,2%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0806 → 0.08907 (10,5%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07135 → 0.0806 (13,0%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2051 → 0.07135 (-65,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1977 → 0.2051 (3,7%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0006764 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2103 → 0.1977 (-6,0%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2006 → 0.2103 (4,8%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.0006764 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01532 → 0.0153 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.127 → 0.2006 (58,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004124 → 0.00412 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01405 → 0.01403 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BGC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09787 → 0.09775 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01303 → 0.01302 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BPOP — Popular Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01065 → 0.01064 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04356 → 0.04351 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | C — Citigroup Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01366 → 0.01364 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNO — CNO Financial Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02106 → 0.02103 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CURB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03251 → 0.03247 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EBC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06032 → 0.06024 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENVA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01134 → 0.01132 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05198 → 0.05191 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FCFS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007404 → 0.007395 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FHI — Federated Hermes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02296 → 0.02293 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GNL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1071 → 0.107 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001826 → 0.001822 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HAPN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06 → 0.05992 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IBKR — Interactive Brokers Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02591 → 0.02587 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KEY — KeyCorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08723 → 0.08712 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MAC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05437 → 0.0543 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MCY — Mercury General Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01132 → 0.01131 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MS — Morgan Stanley | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01054 → 0.01053 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NBN — Northeast Bank | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01064 → 0.01062 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OHI — Omega Healthcare Investors Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0292 → 0.02917 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05457 → 0.0545 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PFG — Principal Financial Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.018 → 0.01798 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SNEX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02362 → 0.02359 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SPG — Simon Property Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00898 → 0.008968 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STT — State Street Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01207 → 0.01205 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TCBI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01234 → 0.01233 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02486 → 0.02482 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WT — WisdomTree Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1025 → 0.1023 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ZION — Zions Bancorp NA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02238 → 0.02236 (-0,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0004738 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1222 → 0.127 (3,9%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001355 → 0.0004738 (-65,0%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1222 (1,8%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004832 → 0.001355 (180,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1118 → 0.12 (7,3%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.0004832 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1166 → 0.1118 (-4,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001064 → 0.0000009901 (-6,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01529 → 0.01532 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1835 → 0.1166 (-36,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004116 → 0.004124 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01402 → 0.01405 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BGC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0977 → 0.09787 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01301 → 0.01303 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BPOP — Popular Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01063 → 0.01065 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BRX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04347 → 0.04356 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | C — Citigroup Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01363 → 0.01366 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNO — CNO Financial Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02102 → 0.02106 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CURB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03245 → 0.03251 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EBC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06018 → 0.06032 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ENVA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01131 → 0.01134 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05188 → 0.05198 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FCFS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007391 → 0.007404 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FHI — Federated Hermes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02292 → 0.02296 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GNL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1069 → 0.1071 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001822 → 0.001826 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HAPN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05988 → 0.06 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IBKR — Interactive Brokers Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02585 → 0.02591 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KEY — KeyCorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08708 → 0.08723 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MAC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05427 → 0.05437 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MCY — Mercury General Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0113 → 0.01132 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MS — Morgan Stanley | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01052 → 0.01054 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NBN — Northeast Bank | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01062 → 0.01064 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OHI — Omega Healthcare Investors Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02914 → 0.0292 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05447 → 0.05457 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PFG — Principal Financial Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01797 → 0.018 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SNEX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02358 → 0.02362 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SPG — Simon Property Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008965 → 0.00898 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STT — State Street Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01204 → 0.01207 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TCBI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01232 → 0.01234 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000003191 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02482 → 0.02486 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WT — WisdomTree Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1023 → 0.1025 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZION — Zions Bancorp NA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02234 → 0.02238 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.181 → 0.1835 (1,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.00000003191 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 74 khoản thanh toán
1,22%Lợi suất TTM
$0,71Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,2620 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1590 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1270 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,8400 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,1540 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,4450 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,3270 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1950 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1340 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1750 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,1100 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,1920 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,2150 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,2700 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1300 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,2290 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1250 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,2150 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0670 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,1900 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1100 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,3050 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1070 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1260 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0370 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1590 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1360 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1090 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,1620 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,0850 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,0390 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,3920 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,1150 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1560 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,1380 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1600 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,0920 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0530 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1450 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0840 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0450 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0940 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0790 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1360 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0890 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,1190 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0620 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0740 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0110 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,1190 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0410 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0340 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,1900 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0710 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,0600 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0910 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0350 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0890 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,0900 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,0720 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0610 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $0,0060 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,0440 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,1000 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,0800 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,0190 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,0680 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3370941 | 17,38% | 55348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3305661 | 17,05% | 54276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2575085 | 13,28% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1722929 | 8,89% | 28288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1049192 | 5,41% | 18100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1026768 | 5,30% | 16859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $907850 | 4,68% | 14906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $694987 | 3,58% | 11411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692733 | 3,57% | 11374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495770 | 2,56% | 8140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466692 | 2,41% | 7663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406054 | 2,09% | 6667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $363786 | 1,88% | 5973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sensible Money, LLC | $363786 | 1,88% | 5973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $341129 | 1,76% | 5601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $291340 | 1,50% | 4784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265946 | 1,37% | 4367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253694 | 1,31% | 4187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244246 | 1,26% | 4012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184041 | 0,95% | 3021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109638 | 0,57% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89652 | 0,46% | 1472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45377 | 0,23% | 745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39101 | 0,20% | 642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29388 | 0,15% | 483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18272 | 0,09% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17846 | 0,09% | 293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0,08% | 246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2508 | 0,01% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |