Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,8%
Communication Services 0,7%
Materials 0,6%
Financials 0,5%
Retail 0,3%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,8%

Danh mục đầy đủ 101 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $98557108 26,13% 2221756 $12658376 Tăng ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $76288795 20,23% 1091399 $9570868 Tăng ×6
DFEV Dimensional ETF Trust $31917239 8,46% 748053 $4766243 Giảm ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $30537809 8,10% 751422 $4530567 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $28348005 7,52% 760816 $2621479 Tăng ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $24878583 6,60% 675314 $-34234 Giảm ×6
DISV Dimensional ETF Trust $12831664 3,40% 319752 $490021 Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4583348 1,22% 126857 $880886 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4049103 1,07% 13993 $168932 Giảm ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3341593 0,89% 84214 $96851 Giảm ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2992972 0,79% 8088 $918935 Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2434345 0,65% 29709 $462500 Tăng ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2412969 0,64% 38368 $161709 Tăng ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2159859 0,57% 19795 $281367 Giảm ×6
SPY SPY $2127717 0,56% 2849 $276997 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2086229 0,55% 29280 $510785 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $1857197 0,49% 22419 $292586 Giảm ×1
IVV iShares Trust $1810209 0,48% 2417 $165079 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1692518 0,45% 4736 $307170 Giảm ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $1590046 0,42% 3729 $207780
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1427788 0,38% 4266 $506417
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1353755 0,36% 1971 $186668 Tăng ×2
IJR iShares Trust $1109746 0,29% 7483 $203306 Tăng ×3
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1071962 0,28% 16341 $91959 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1036848 0,27% 2935 $107020 Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $969578 0,26% 10048 $159936
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $924721 0,25% 1848 $-51410 Giảm ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $906776 0,24% 44526 $44531 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $902428 0,24% 2419 $-42287 Giảm ×4
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $899249 0,24% 11866 $101616
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $835981 0,22% 9513 Tăng ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $834669 0,22% 8653 $29871 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $815104 0,22% 3420 $71163 Giảm ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $807136 0,21% 3200 $226592
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $802491 0,21% 13487 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786039 0,21% 3928 $101106 Tăng ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $724372 0,19% 21825 $65396
DFAW Dimensional ETF Trust $714051 0,19% 8625 $222214 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668015 0,18% 2041 $9390 Giảm ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $627199 0,17% 2070 Tăng ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $585917 0,16% 14818 $58467 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $584114 0,15% 793 $138404 Tăng ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $564091 0,15% 3982 $36600 Giảm ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $557190 0,15% 12387 $21571 Tăng ×5
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $538816 0,14% 11096 $-150560 Giảm ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $534952 0,14% 27273 $8136 Tăng ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $534290 0,14% 5532 $32274 Giảm ×4
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $528592 0,14% 31757 $-1981 Tăng ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $514540 0,14% 1407 $93203 Tăng ×1
LQD iShares Trust $505758 0,13% 4637 Tăng ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $504435 0,13% 10011 $53944 Tăng ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $494565 0,13% 6603 $-269968 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $489768 0,13% 2232 $61648
IJJ iShares Trust $489135 0,13% 3311 $50427
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $474977 0,13% 25571 $13138 Tăng ×6
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $467231 0,12% 1765 $54168
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $462713 0,12% 23698 $-21687 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $453570 0,12% 14304 $29553 Tăng ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $453176 0,12% 2537 $88780 Tăng ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $452319 0,12% 3797 $85523 Tăng ×1
ISCV iShares Trust $450858 0,12% 5757 $52470 Tăng ×6
ITOT iShares Trust $438899 0,12% 2672 $102648 Tăng ×2
ACWV iShares, Inc. $438479 0,12% 3647 $2626
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $427703 0,11% 1411 $124137 Tăng ×1
PRK CUSIP: 700658107 $408563 0,11% 2233 $43245 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $376980 0,10% 9718 $36925 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $372053 0,10% 1091
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $369509 0,10% 6190 $167450 Tăng ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $366501 0,10% 3864 $37481
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $364135 0,10% 1671
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF $363786 0,10% 5973 $45711
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $362047 0,10% 4203 $149767 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $340006 0,09% 4220 $37031 Tăng ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $337389 0,09% 18870 Tăng ×1
BFOR ALPS ETF Trust $309424 0,08% 3236 $40819
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $296268 0,08% 10067 $42846 Tăng ×1
V Visa Inc. $292313 0,08% 852 $40244 Tăng ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $290681 0,08% 3213 $24516
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $283561 0,08% 4275 $14364
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $282181 0,07% 2262 $9838 Giảm ×1
EFA iShares Trust $279733 0,07% 2693 $18177
IJH iShares Trust $272237 0,07% 3530 Tăng ×1
MOAT VanEck ETF Trust $269153 0,07% 2589 $18796
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $267521 0,07% 951
INTC Intel Corporation - Common Stock $266420 0,07% 1908 Tăng ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $262271 0,07% 9897 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $261332 0,07% 279 $-60695 Giảm ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $257816 0,07% 953 $24821 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $250255 0,07% 8641 $33500 Tăng ×3
DFSE Dimensional ETF Trust $247037 0,07% 5054 $32900
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $242280 0,06% 5035 $7112 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239886 0,06% 200
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237704 0,06% 945 $33263 Tăng ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $222793 0,06% 11689 Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $222175 0,06% 2304 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $218751 0,06% 507 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $218582 0,06% 861 Tăng ×1
EES WisdomTree Trust $214352 0,06% 3162 Tăng ×1
EFAV iShares Trust $208926 0,06% 2382 $-8718
BND Vanguard Total Bond Market ETF $205475 0,05% 2799 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAC $98557108 26,13% tăng ×6
DFAT $76288795 20,23% tăng ×6
DFIC $28348005 7,52% tăng ×6
IJR $1109746 0,29% tăng ×3
AVES $1071962 0,28% tăng ×3
BSCS $906776 0,24% tăng ×6
DFLV $585917 0,16% tăng ×5
PDN $557190 0,15% tăng ×5
BSCR $534952 0,14% tăng ×5
BSCU $528592 0,14% tăng ×6
BSCT $474977 0,13% tăng ×6
IJT $453176 0,12% tăng ×3
ISCV $450858 0,12% tăng ×6
SCHB $250255 0,07% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPYM $835981 9513 0,22%
RWJ $802491 13487 0,21%
QQQM $627199 2070 0,17%
LQD $505758 4637 0,13%
PANW $372053 1091 0,10%
VTV $364135 1671 0,10%
FPE $337389 18870 0,09%
IJH $272237 3530 0,07%
IBM $267521 951 0,07%
INTC $266420 1908 0,07%
SCHP $262271 9897 0,07%
LLY $239886 200 0,06%
PREF $222793 11689 0,06%
VNQ $222175 2304 0,06%
DELL $218751 507 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +11K +$12.7M
DFAT Mua thêm +23K +$9.6M
DFEV Giảm -11K +$4.8M
DFEM Giảm -1K +$4.5M
DFIC Mua thêm +37K +$2.6M
VTI Mua thêm +2K +$919K
SCHA Giảm -463 +$881K
VEA Mua thêm +5K +$511K
QTEC Chỉ biến động giá +0 +$506K
DISV Mua thêm +7K +$490K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26632 $551008 Không còn theo dõi
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1614 $347107
DVY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1944 $276205
DGRW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3337 $266493
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 869 $257407 -8,7%
AOR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4100 $252437
RDVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3665 $250247
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 328 $240877 11,9%
VTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1288 $227620
NSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 738 $221703 9,3%
PANW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1079 $219706 119,2%
VWO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4041 $218944 12,4%
PTNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $218880
VYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1490 $213781
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1020 $213711 41,7%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 192 $206339 25,3%
VV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 715 $203990
ETW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14586 $120335 9,7%
GMGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $8008 Không còn theo dõi