Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA)
$87,18
▲ +0,27 (+0,31%)
Thay đổi 1 ngày
$86,22 – $93,38
Phạm vi 52 tuần
-0,08%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$3.5M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu22,49%
Số lượng vị thế hiệu dụng49,6
Các vị thế trên 1%50
Tài sản ròng
$163.6M
Danh mục nắm giữ
52
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
POWA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,39% | ▼ -3,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,57% | ▼ -5,57% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$6.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$8.8M
12 tháng gần nhất
-$12.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keysight Technologies Inc | KEYS | 2,49 | ≈$4.1M | 10989 | 49338L103 | 0.005784 | EQUITY | USD |
| Accenture PLC | ACN | 2,46 | ≈$4.0M | 19165 | G1151C101 | 0.01009 | EQUITY | USD |
| TD SYNNEX Corp | SNX | 2,29 | ≈$3.7M | 13943 | 87162W100 | 0.007338 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 2,27 | ≈$3.7M | 18745 | 482480100 | 0.009866 | EQUITY | USD |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 2,26 | ≈$3.7M | 15532 | N6596X109 | 0.008175 | EQUITY | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 2,25 | ≈$3.7M | 7249 | 594918104 | 0.003815 | EQUITY | USD |
| McKesson Corp | MCK | 2,24 | ≈$3.7M | 4112 | 58155Q103 | 0.002164 | EQUITY | USD |
| Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2,21 | ≈$3.6M | 2463 | 592688105 | 0.001296 | EQUITY | USD |
| eBay Inc | EBAY | 2,19 | ≈$3.6M | 34202 | 278642103 | 0.018 | EQUITY | USD |
| AMETEK Inc | AME | 2,17 | ≈$3.6M | 14433 | 031100100 | 0.007596 | EQUITY | USD |
| Ulta Beauty Inc | ULTA | 2,16 | ≈$3.5M | 6651 | 90384S303 | 0.003501 | EQUITY | USD |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2,14 | ≈$3.5M | 8827 | 46120E602 | 0.004646 | EQUITY | USD |
| GoDaddy Inc | GDDY | 2,13 | ≈$3.5M | 36250 | 380237107 | 0.01908 | EQUITY | USD |
| Best Buy Co Inc | BBY | 2,11 | ≈$3.5M | 39351 | 086516101 | 0.02071 | EQUITY | USD |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 2,09 | ≈$3.4M | 9753 | 571903202 | 0.005133 | EQUITY | USD |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2,09 | ≈$3.4M | 43468 | 039483102 | 0.02288 | EQUITY | USD |
| Cardinal Health Inc | CAH | 2,09 | ≈$3.4M | 14948 | 14149Y108 | 0.007868 | EQUITY | USD |
| Quanta Services Inc | PWR | 2,08 | ≈$3.4M | 5183 | 74762E102 | 0.00273 | EQUITY | USD |
| Cencora Inc | COR | 2,07 | ≈$3.4M | 11071 | 03073E105 | 0.005827 | EQUITY | USD |
| Fastenal Co | FAST | 2,07 | ≈$3.4M | 68245 | 311900104 | 0.03592 | EQUITY | USD |
| Dollar General Corp | DG | 2,06 | ≈$3.4M | 28702 | 256677105 | 0.01511 | EQUITY | USD |
| MSCI Inc | MSCI | 2,05 | ≈$3.4M | 6210 | 55354G100 | 0.003269 | EQUITY | USD |
| Costco Wholesale Corp | COST | 2,03 | ≈$3.3M | 3669 | 22160K105 | 0.001931 | EQUITY | USD |
| Sysco Corp | SYY | 2,00 | ≈$3.3M | 42572 | 871829107 | 0.02241 | EQUITY | USD |
| O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1,98 | ≈$3.2M | 38492 | 67103H107 | 0.02026 | EQUITY | USD |
| Lamar Advertising Co | LAMR | 1,98 | ≈$3.2M | 22799 | 512816109 | 0.012 | OTHER | USD |
| Jabil Inc | JBL | 1,97 | ≈$3.2M | 10876 | 466313103 | 0.005724 | EQUITY | USD |
| AutoZone Inc | AZO | 1,95 | ≈$3.2M | 1141 | 053332102 | 0.000601 | EQUITY | USD |
| Ferguson Enterprises Inc | FERG | 1,94 | ≈$3.2M | 14435 | 31488V107 | 0.007597 | EQUITY | USD |
| Walmart Inc | WMT | 1,94 | ≈$3.2M | 30713 | 931142103 | 0.01616 | EQUITY | USD |
| Incyte Corp | INCY | 1,94 | ≈$3.2M | 27325 | 45337C102 | 0.01438 | EQUITY | USD |
| Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1,92 | ≈$3.1M | 22570 | 64125C109 | 0.01188 | EQUITY | USD |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 1,90 | ≈$3.1M | 48791 | 68902V107 | 0.02568 | EQUITY | USD |
| Roper Technologies Inc | ROP | 1,89 | ≈$3.1M | 8619 | 776696106 | 0.004536 | EQUITY | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 1,88 | ≈$3.1M | 12884 | 00724F101 | 0.006781 | EQUITY | USD |
| STERIS PLC | STE | 1,88 | ≈$3.1M | 14818 | G8473T100 | 0.007799 | EQUITY | USD |
| PepsiCo Inc | PEP | 1,87 | ≈$3.1M | 24621 | 713448108 | 0.01296 | EQUITY | USD |
| US Foods Holding Corp | USFD | 1,86 | ≈$3.0M | 32650 | 912008109 | 0.01718 | EQUITY | USD |
| Cummins Inc | CMI | 1,80 | ≈$3.0M | 5771 | 231021106 | 0.003037 | EQUITY | USD |
| General Dynamics Corp | GD | 1,80 | ≈$2.9M | 8948 | 369550108 | 0.004709 | EQUITY | USD |
| HEICO Corp | HEI | 1,79 | ≈$2.9M | 9660 | 422806109 | 0.005084 | EQUITY | USD |
| Autodesk Inc | ADSK | 1,79 | ≈$2.9M | 13970 | 052769106 | 0.007353 | EQUITY | USD |
| JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 1,77 | ≈$2.9M | 12886 | 445658107 | 0.006782 | EQUITY | USD |
| Boston Scientific Corp | BSX | 1,77 | ≈$2.9M | 67497 | 101137107 | 0.03552 | EQUITY | USD |
| Lowe's Cos Inc | LOW | 1,76 | ≈$2.9M | 15957 | 548661107 | 0.008398 | EQUITY | USD |
| Home Depot Inc/The | HD | 1,74 | ≈$2.8M | 10196 | 437076102 | 0.005366 | EQUITY | USD |
| Hormel Foods Corp | HRL | 1,74 | ≈$2.8M | 143815 | 440452100 | 0.07569 | EQUITY | USD |
| Fidelity National Information Services Inc | FIS | 1,73 | ≈$2.8M | 86339 | 31620M106 | 0.04544 | EQUITY | USD |
| Curtiss-Wright Corp | CW | 1,72 | ≈$2.8M | 5214 | 231561101 | 0.002744 | EQUITY | USD |
| Cooper Cos Inc/The | COO | 1,59 | ≈$2.6M | 45751 | 216648501 | 0.02408 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07742 → 0.09567 (23,6%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03727 → 0.07742 (107,7%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01148 → 0.03727 (224,6%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004408 → 0.01148 (160,5%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0001513 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004987 → 0.004408 (-11,6%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MCK — McKesson Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002166 → 0.002164 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0001513 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005236 → 0.0000005263 (0,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000001 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.004987 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01957 → -0.000001 (-100,0%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01217 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002716 → -0.01957 (-7307,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.0002716 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ACN — Accenture PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0101 → 0.01009 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADBE — Adobe Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006788 → 0.006781 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0229 → 0.02288 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADSK — Autodesk Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007361 → 0.007353 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.01217 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AME — AMETEK Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007605 → 0.007596 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBY — Best Buy Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02073 → 0.02071 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BSX — Boston Scientific Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03556 → 0.03552 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAH — Cardinal Health Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007876 → 0.007868 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CMI — Cummins Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00304 → 0.003037 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COO — Cooper Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02411 → 0.02408 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COR — Cencora Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005833 → 0.005827 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COST — Costco Wholesale Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001933 → 0.001931 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CW — Curtiss-Wright Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002747 → 0.002744 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DG — Dollar General Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01512 → 0.01511 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EBAY — eBay Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01802 → 0.018 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FAST — Fastenal Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03596 → 0.03592 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007606 → 0.007597 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FIS — Fidelity National Information Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04549 → 0.04544 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GD — General Dynamics Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004715 → 0.004709 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GDDY — GoDaddy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0191 → 0.01908 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HD — Home Depot Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005372 → 0.005366 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HEI — HEICO Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00509 → 0.005084 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HRL — Hormel Foods Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07578 → 0.07569 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INCY — Incyte Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0144 → 0.01438 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ISRG — Intuitive Surgical Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004651 → 0.004646 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JBHT — JB Hunt Transport Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00679 → 0.006782 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JBL — Jabil Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005731 → 0.005724 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KEYS — Keysight Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00579 → 0.005784 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KLAC — KLA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009877 → 0.009866 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LAMR — Lamar Advertising Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01201 → 0.012 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LOW — Lowe's Cos Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008408 → 0.008398 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MAR — Marriott International Inc/MD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005139 → 0.005133 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MSCI — MSCI Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003272 → 0.003269 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MSFT — Microsoft Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003819 → 0.003815 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTD — Mettler-Toledo International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001298 → 0.001296 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NBIX — Neurocrine Biosciences Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01189 → 0.01188 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NXPI — NXP Semiconductors NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008184 → 0.008175 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ORLY — O'Reilly Automotive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02028 → 0.02026 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OTIS — Otis Worldwide Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02571 → 0.02568 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEP — PepsiCo Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01297 → 0.01296 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ROP — Roper Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004541 → 0.004536 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SNX — TD SYNNEX Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007347 → 0.007338 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STE — STERIS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007808 → 0.007799 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SYY — Sysco Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02243 → 0.02241 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ULTA — Ulta Beauty Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003504 → 0.003501 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.09525 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USFD — US Foods Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0172 → 0.01718 (-0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WMT — Walmart Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01618 → 0.01616 (-0,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ACN — Accenture PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009729 → 0.0101 (3,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADBE — Adobe Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006881 → 0.006788 (-1,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02248 → 0.0229 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADSK — Autodesk Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00715 → 0.007361 (2,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.09511 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AME — AMETEK Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007759 → 0.007605 (-2,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AZO — AutoZone Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005097 → 0.000601 (17,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBY — Best Buy Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02859 → 0.02073 (-27,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BF/B | Vị thế đã bán — trước đó là 0.068 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BSX — Boston Scientific Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03077 → 0.03556 (15,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAH — Cardinal Health Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008743 → 0.007876 (-9,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | CMI — Cummins Inc | Vị thế mới — 0.00304 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COO — Cooper Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02824 → 0.02411 (-14,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COR — Cencora Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006586 → 0.005833 (-11,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COST — Costco Wholesale Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001623 → 0.001933 (19,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CW — Curtiss-Wright Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002399 → 0.002747 (14,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | DG — Dollar General Corp | Vị thế mới — 0.01512 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | EBAY — eBay Inc | Vị thế mới — 0.01802 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FAST — Fastenal Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03992 → 0.03596 (-9,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007726 → 0.007606 (-1,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FIS — Fidelity National Information Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04084 → 0.04549 (11,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GD — General Dynamics Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005132 → 0.004715 (-8,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GDDY — GoDaddy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0189 → 0.0191 (1,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GRMN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.007342 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HD — Home Depot Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005614 → 0.005372 (-4,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HEI — HEICO Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005783 → 0.00509 (-12,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HRL — Hormel Foods Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08398 → 0.07578 (-9,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | INCY — Incyte Corp | Vị thế mới — 0.0144 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | ISRG — Intuitive Surgical Inc | Vị thế mới — 0.004651 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | JBHT — JB Hunt Transport Services Inc | Vị thế mới — 0.00679 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JBL — Jabil Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005047 → 0.005731 (13,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | KEYS — Keysight Technologies Inc | Vị thế mới — 0.00579 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KLAC — KLA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00953 → 0.009877 (3,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | KR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02539 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LAMR — Lamar Advertising Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01149 → 0.01201 (4,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LOW — Lowe's Cos Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007887 → 0.008408 (6,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | MAR — Marriott International Inc/MD | Vị thế mới — 0.005139 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MCK — McKesson Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00231 → 0.002166 (-6,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MSCI — MSCI Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002996 → 0.003272 (9,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MSFT — Microsoft Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004141 → 0.003819 (-7,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTD — Mettler-Toledo International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00161 → 0.001298 (-19,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NBIX — Neurocrine Biosciences Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01127 → 0.01189 (5,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NXPI — NXP Semiconductors NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005621 → 0.008184 (45,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ORLY — O'Reilly Automotive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01891 → 0.02028 (7,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OTIS — Otis Worldwide Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02446 → 0.02571 (5,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PEP — PepsiCo Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01168 → 0.01297 (11,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PWR — Quanta Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002455 → 0.00273 (11,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ROL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ROP — Roper Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005396 → 0.004541 (-15,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SNX — TD SYNNEX Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007558 → 0.007347 (-2,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STE — STERIS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008073 → 0.007808 (-3,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SYY — Sysco Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02311 → 0.02243 (-2,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | TSCO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05502 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ULTA — Ulta Beauty Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003536 → 0.003504 (-0,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.09525 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USFD — US Foods Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02149 → 0.0172 (-20,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | WAT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.005108 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WMT — Walmart Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01332 → 0.01618 (21,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | XYL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01611 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | YUMC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03828 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08324 → 0.09511 (14,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06866 → 0.08324 (21,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GD — General Dynamics Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005127 → 0.005132 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005155 → 0.0000005236 (1,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000001031 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06817 → 0.06866 (0,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.00000001031 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05595 → 0.06817 (21,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05196 → 0.05595 (7,7%) |
Cổ tức 20 khoản thanh toán
0,97%Lợi suất TTM
$0,85Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,8450 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,6430 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $1,1580 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,9810 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,7780 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,7940 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,6480 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,6130 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,7580 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,8480 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $1,1520 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,9630 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | $0,7870 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2012 | $0,7470 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2011 | $0,3750 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2010 | $0,3880 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2009 | $0,5630 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2008 | $0,5000 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2007 | $0,4100 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2006 | $0,0060 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 75 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23845667 | 27,21% | 268417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12347458 | 14,09% | 138988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $6688868 | 7,63% | 75293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $4318147 | 4,93% | 48607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $3931273 | 4,49% | 44252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3679110 | 4,20% | 41414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3258767 | 3,72% | 36682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2618775 | 2,99% | 29478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $2299293 | 2,62% | 26690 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1572793 | 1,79% | 17704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1514155 | 1,73% | 17044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avant Capital LLC | $1354799 | 1,55% | 15250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1354789 | 1,55% | 15250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1230240 | 1,40% | 13848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1114330 | 1,27% | 12543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1070754 | 1,22% | 12053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1049416 | 1,20% | 11813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1026592 | 1,17% | 11550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caprock Group, LLC | $1017909 | 1,16% | 11458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $844586 | 0,96% | 9507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $804554 | 0,92% | 9056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $803393 | 0,92% | 9043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $761169 | 0,87% | 8568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $715326 | 0,82% | 8052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $521363 | 0,59% | 5869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $513685 | 0,59% | 5804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $495007 | 0,56% | 5572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $446324 | 0,51% | 5024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $421982 | 0,48% | 4750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $398440 | 0,45% | 4485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $389183 | 0,44% | 4381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $357403 | 0,41% | 4023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $301162 | 0,34% | 3390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $292190 | 0,33% | 3289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $283568 | 0,32% | 3192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $278937 | 0,32% | 3140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $273178 | 0,31% | 3075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $240000 | 0,27% | 2701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $236475 | 0,27% | 2662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $228690 | 0,26% | 2574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $225053 | 0,26% | 2533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $222449 | 0,25% | 2504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $221583 | 0,25% | 2494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $215788 | 0,25% | 2429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $214673 | 0,24% | 2343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $204466 | 0,23% | 2302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $204329 | 0,23% | 2300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| S.A. Mason LLC | $128816 | 0,15% | 1450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $111936 | 0,13% | 1260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $109715 | 0,13% | 1235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $101275 | 0,12% | 1140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $89727 | 0,10% | 1010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Minot DeBlois Advisors LLC | $88838 | 0,10% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $72263 | 0,08% | 813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $62665 | 0,07% | 709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $62466 | 0,07% | 703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61298 | 0,07% | 690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $61008 | 0,07% | 708 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $52415 | 0,06% | 590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $38504 | 0,04% | 433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $33548 | 0,04% | 378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30977 | 0,04% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28961 | 0,03% | 326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $19989 | 0,02% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17768 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15902 | 0,02% | 179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $15369 | 0,02% | 173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $8884 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4619 | 0,01% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4442 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4442 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFSG, LLC | $1333 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1066 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $577 | 0,00% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |