Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,6%
Consumer Discretionary 2,7%
Energy 2,0%
Retail 1,2%
Industrials 0,7%
Financials 0,5%
Communication Services 0,4%
Khác/Chưa xác định 88,9%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10619911 6,65% 111064 $794127 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9180477 5,75% 289514 $159683 Giảm ×5
MTUM iShares Trust $8154698 5,11% 23786 $2452554 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7874099 4,93% 36131 $792755 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7220775 4,52% 207434 $910185 Tăng ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7015819 4,40% 225589 $736194 Tăng ×1
USMV iShares Trust $6773211 4,24% 70218 $93974 Giảm ×5
QUAL iShares Trust $6202477 3,89% 28266 $641167 Giảm ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND $5602729 3,51% 34278 $545246 Giảm ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5579275 3,50% 25452 $337544 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5442351 3,41% 187926 $747371 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5173844 3,24% 13982 $917798 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4470322 2,80% 18892 $321694 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4307589 2,70% 10242 $677623 Tăng ×5
REGL ProShares Trust $3762935 2,36% 41094 $-15411 Giảm ×5
DLN WisdomTree Trust $3708551 2,32% 38502 $334918 Tăng ×1
NOBL ProShares Trust $3456128 2,17% 61541 $-58458 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3298296 2,07% 97467 $467691 Tăng ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3017939 1,89% 15273 $14536 Giảm ×3
DTD WisdomTree Trust $2943842 1,84% 31570 $266209 Tăng ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2623456 1,64% 29843 $425700 Tăng ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2176363 1,36% 29057 $-111058 Giảm ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2131175 1,34% 24741 $337507 Tăng ×1
OUSA ALPS ETF Trust $2020520 1,27% 34639 $25396 Giảm ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1991253 1,25% 67661 $298532 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1528764 0,96% 11182 $-357282 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1447697 0,91% 5003 $204919 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1371350 0,86% 6854 $-166033 Giảm ×1
VLUE iShares Trust $1363386 0,85% 6823 $364950 Giảm ×6
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1354799 0,85% 15250 $-26095 Giảm ×2
ONEV SPDR SERIES TRUST $1320923 0,83% 9233 $10948 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1299591 0,81% 6108 $145131 Tăng ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1133414 0,71% 22999 $219440 Tăng ×4
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1084851 0,68% 30085 $138296 Giảm ×2
WTV WisdomTree Trust $1013783 0,64% 9966 $82753 Tăng ×6
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $952662 0,60% 6794 $96187 Tăng ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $897608 0,56% 29468 $110155 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $888104 0,56% 3726 $181609 Tăng ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $776787 0,49% 12686 $49031 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $766124 0,48% 664 Tăng ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $765939 0,48% 2227 $91771 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665548 0,42% 1784 $51260 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $665043 0,42% 2737 $66364 Giảm ×3
QUS SPDR SERIES TRUST $621258 0,39% 3325 $52068 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $607835 0,38% 8020 $117483 Tăng ×5
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $582111 0,36% 6527 $72421 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $565228 0,35% 768 $174156 Tăng ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $558384 0,35% 3589 $165546 Tăng ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST $541004 0,34% 2981 $-43729 Giảm ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $523237 0,33% 6748 $-104324
CVX Chevron Corporation Common Stock $523011 0,33% 3155 $-140174 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $522143 0,33% 760 $83326 Tăng ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $516147 0,32% 4001 $80064 Tăng ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $502811 0,32% 5460 $-1202
MGC VANGUARD WORLD FUND $468295 0,29% 1711 $33844 Giảm ×2
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $438323 0,27% 6608 $-68028 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $425228 0,27% 1427 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $418255 0,26% 720 Tăng ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $409343 0,26% 4316 $38066 Giảm ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $405428 0,25% 3475 $-17175 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $384034 0,24% 1087 $85285 Tăng ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $378615 0,24% 2962 $78985 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $349976 0,22% 4850 $-4135 Giảm ×1
VLU SPDR SERIES TRUST $340895 0,21% 1431 $33468 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $325820 0,20% 912 Tăng ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $319821 0,20% 1282 $67533 Tăng ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $316000 0,20% 8000 $-73840
DE Deere & Company Common Stock $309550 0,19% 488 $34682
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $305447 0,19% 287 Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $303182 0,19% 2779 $39497 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302205 0,19% 923 $31921 Tăng ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $300726 0,19% 1862 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $262037 0,16% 2314 $-25432 Tăng ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $247220 0,15% 5558 $24443 Giảm ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $246945 0,15% 3305 $38231 Tăng ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $243736 0,15% 5018 $-82113 Tăng ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $238980 0,15% 674 Tăng ×1
AIVL WisdomTree Trust $225981 0,14% 1723
DON WisdomTree Trust $222744 0,14% 3941 $16316 Tăng ×1
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $213598 0,13% 4076 $-7799 Giảm ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $211653 0,13% 180 Tăng ×1
DHS WisdomTree Trust $211373 0,13% 1859 $4647 Giảm ×5
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $206933 0,13% 2156 $-63559
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $205671 0,13% 1935
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $203187 0,13% 406
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $73350 0,05% 15000 $-26100

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
TSLA $4307589 2,70% tăng ×5
XOM $1528764 0,96% tăng ×5
CGDV $1133414 0,71% tăng ×4
WTV $1013783 0,64% tăng ×6
FNDB $897608 0,56% tăng ×6
DGRO $607835 0,38% tăng ×5
VOO $522143 0,33% tăng ×3
VLU $340895 0,21% tăng ×3
VFMO $319821 0,20% tăng ×3
HWC $246945 0,15% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $766124 664 0,48%
MRVL $425228 1427 0,27%
AMD $418255 720 0,26%
GOOGL $325820 912 0,20%
CAT $305447 287 0,19%
SPMO $300726 1862 0,19%
ARM $238980 674 0,15%
AIVL $225981 1723 0,14%
GEV $211653 180 0,13%
VONV $205671 1935 0,13%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $203187 406 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MTUM Mua thêm +26 +$2.5M
VTI Mua thêm +715 +$918K
SCHV Mua thêm +529 +$910K
DGRW Giảm -796 +$794K
VTV Mua thêm +39 +$793K
SCHB Mua thêm +875 +$747K
FNDX Mua thêm +109 +$736K
TSLA Mua thêm +477 +$678K
QUAL Giảm -728 +$641K
MGV Giảm -613 +$545K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AIVL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2026 $232970
DGRS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4668 $231634
VONV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2411 $222550
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 212 $210936 -1,6%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 412 $207092 Không còn theo dõi
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 153 $204887 -94,4%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 356 $203357 10,5%
DFLI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26212 $4309 -85,7%