Connecticut Wealth Management, LLC

CIK 1689829 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$2.7B
#1258 trên 9443 theo giá trị 13F · top 13.3%
Các vị thế
340
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
58,03%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
77,05%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
21,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,03% Ước tính mua $220045721 · bán $51600210

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
25
Tăng
75
Giảm
177
Đã Đóng
12
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
3,8%
Industrials
3,3%
Financials
1,3%
Health Care
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
86,2%

Danh mục đầy đủ 340 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYV $283642414 10,49% 4665939 $40651323 Tăng ×5
IEFA $263774641 9,75% 2731152 $30995922 Tăng ×6
SPYG $258224864 9,55% 2170139 $51424978 Tăng ×6
QUAL $213965748 7,91% 975098 $24862276 Giảm ×6
IEMG $169780022 6,28% 2049493 $27345482 Tăng ×3
IJH $101588964 3,76% 1317455 $4176022 Giảm ×5
VEA $84423874 3,12% 1184896 $8426337 Giảm ×1
IJR $70993963 2,63% 478686 $8069773 Giảm ×6
VUG $63348067 2,34% 735408 $8398819 Tăng ×2
VO $59687525 2,21% 740816 $4272194 Tăng ×1
IVW $48409947 1,79% 351996 $8376864 Giảm ×6
VIG $44606354 1,65% 188515 $3803922 Giảm ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $44061514 1,63% 1924924 $2819231 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $42820013 1,58% 58148 $8845380 Giảm ×1
VTI $42375724 1,57% 114517 $5520043 Giảm ×2
VB $41053118 1,52% 135435 $3795092 Giảm ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $36145430 1,34% 422803 $2971177 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32403697 1,20% 111984 $2966546 Giảm ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $32077976 1,19% 1433973 $4260188 Tăng ×3
SPY SPY $31000769 1,15% 41513 $3699410 Giảm ×1
VOOG $30161527 1,12% 365063 $5222946 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $28524322 1,05% 150342 $-1306328 Giảm ×4
DTD $24872651 0,92% 266740 $1649583 Giảm ×1
ICF $18315577 0,68% 270820 $-801975 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17565604 0,65% 47090 $-1147947 Giảm ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $17447511 0,65% 372730 $545674 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16822295 0,62% 84074 $1248823 Giảm ×3
VOO $15839866 0,59% 23063 $2084282 Tăng ×2
IWP $14771615 0,55% 100892 $1844420 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13244180 0,49% 37484 $2190564 Giảm ×2
IWF $13050867 0,48% 105105 $652021 Tăng ×2
IVV $12483783 0,46% 16670 $1502025 Giảm ×1
VTV $11650268 0,43% 53459 $1275782 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10934324 0,40% 30597 $1340594 Giảm ×5
VOT $10035776 0,37% 32765 $648669 Giảm ×2
RSP $9377563 0,35% 44074 $493796 Giảm ×2
VOOV $9006024 0,33% 41084 $631682 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8918329 0,33% 27246 $892548 Giảm ×2
BRKB $8450086 0,31% 16887 $91880 Giảm ×3
MUB $8444344 0,31% 78464 $-108243 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8208592 0,30% 34441 $532035 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7832222 0,29% 20734 $1298775 Giảm ×1
VNQ $7826863 0,29% 81166 $176439 Giảm ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7688075 0,28% 104814 $1586691 Giảm ×3
DGRO $7658878 0,28% 101054 $563685 Giảm ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7278405 0,27% 15043 $2585147 Giảm ×2
EFA $6834272 0,25% 65790 $405702 Giảm ×1
VGT $6815781 0,25% 57026 $1401922 Tăng ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6777818 0,25% 94662 $-746017 Giảm ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6738109 0,25% 7203 $-820496 Giảm ×5
V Visa Inc. $6123813 0,23% 17849 $276562 Giảm ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5656865 0,21% 61348 $1379799 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5588901 0,21% 5248 $1857299 Giảm ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5517570 0,20% 56847 $11008 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $5457336 0,20% 75849 $5253361 Tăng ×1
GVI $5174471 0,19% 48772 $519294 Tăng ×2
HEZU $5029132 0,19% 100276 $647071
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4915698 0,18% 59867 $347671 Tăng ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4903085 0,18% 10826 $-308576 Giảm ×2
IWM $4800787 0,18% 15979 $793870 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4730657 0,17% 13413 $119642 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4715553 0,17% 3931 $1019714 Giảm ×1
REGL $4705874 0,17% 51391 $-497823 Giảm ×5
IYW $4461553 0,16% 17688 $1125705 Giảm ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $4337646 0,16% 58200 $-41904
IWB $4317350 0,16% 10543 $563951 Tăng ×3
IWS $4288488 0,16% 26054 $491087 Giảm ×1
IOO $4246965 0,16% 31091 $367152 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4198509 0,16% 16532 $189613 Tăng ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4129570 0,15% 52253 $-100927 Giảm ×5
HDV $4057378 0,15% 148025 $39375 Tăng ×1
VWO $4043746 0,15% 67746 $345538 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4017862 0,15% 14288 $513202 Giảm ×2
VBK $3815728 0,14% 10434 $609146 Giảm ×2
XLV XLV $3755348 0,14% 23669 $402752 Tăng ×3
BSV $3626116 0,13% 46542 $-221173 Giảm ×6
PAVE $3612845 0,13% 61318 $323387 Giảm ×1
VYM $3388166 0,13% 21440 $211645 Giảm ×1
SPYM $3387972 0,13% 38552 $348905 Giảm ×1
SDY $3363635 0,12% 22103 $137923
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3189155 0,12% 6678 $851298 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3160535 0,12% 23117 $-694838 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $3102647 0,11% 18159 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3068789 0,11% 5448 $-84861 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3067352 0,11% 8207 $742777 Tăng ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3003754 0,11% 16818 $540307 Giảm ×1
NOBL $2822040 0,10% 50250 $136383 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2801897 0,10% 16474 $15485
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2762839 0,10% 10157 $287535 Giảm ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2731530 0,10% 23777 $488186 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2694880 0,10% 30704 $-54050 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2634777 0,10% 3487 $-404367 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2593678 0,10% 17687 $-84006 Giảm ×1
MDY $2491569 0,09% 3542 $33941 Giảm ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2385424 0,09% 5739 $792244 Giảm ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2377338 0,09% 15692 $-219384 Giảm ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2371857 0,09% 13452 $640609 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2355936 0,09% 24685 $217228
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2325171 0,09% 1979 $533913 Giảm ×1
DIA $2198740 0,08% 4209 $284376 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPYV $283642414 10,49% tăng ×5
IEFA $263774641 9,75% tăng ×6
SPYG $258224864 9,55% tăng ×6
IEMG $169780022 6,28% tăng ×3
IBTG $44061514 1,63% tăng ×6
IBTH $32077976 1,19% tăng ×3
VGT $6815781 0,25% tăng ×5
IWB $4317350 0,16% tăng ×3
JNJ $4198509 0,16% tăng ×4
XLV $3755348 0,14% tăng ×3
XOM $3160535 0,12% tăng ×4
ABBV $2143828 0,08% tăng ×4
XLF $1231314 0,05% tăng ×3
HRZN $1014628 0,04% tăng ×6
SUSA $957782 0,04% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $3102647 18159 0,11%
VGSH $1475370 25350 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $964337 4307 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $952192 4307 0,04%
PDI $881626 52792 0,03%
BCI $479662 21471 0,02%
DELL $444404 1030 0,02%
KEYS $409582 1170 0,02%
CRDO $407925 1500 0,02%
PANW $349204 1024 0,01%
AMD $345641 595 0,01%
INTC $325896 2334 0,01%
SMH $316269 482 0,01%
OKTA $298143 2185 0,01%
IWY $231915 798 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPYG Mua thêm +58K +$51.4M
SPYV Mua thêm +371K +$40.7M
IEFA Mua thêm +160K +$31.0M
IEMG Mua thêm +7K +$27.3M
QUAL Giảm -11K +$24.9M
QQQ Giảm -715 +$8.8M
VEA Giảm -1K +$8.4M
VUG Mua thêm +610K +$8.4M
IVW Giảm -2K +$8.4M
IJR Giảm -28K +$8.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1317353 $30779950 Không còn theo dõi
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36821 $6970121 117,7%
MRUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33343 $3139243 Không còn theo dõi
FPE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23952 $2159752 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9357 $2115022 -1,2%
TDIV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26702 $2095039
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10128 $1145591 -13,4%
SMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14571 $961103 6,1%
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14228 $708697 Không còn theo dõi
ABNB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5036 $666434 53,4%
EOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5718 $641102 45,7%
CHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7075 $619982 18,0%
CYBR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1325 $539116 Không còn theo dõi
VCIT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6546 $535223
BGT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 39617 $481347 -3,6%
JMST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8765 $444473 Không còn theo dõi
SMH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1577 $439729 71,5%
FTNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4997 $420148 91,0%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3234 $382331 5,4%
ONTO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3058 $371058 193,7%
VONV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4102 $349531
ANETXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4303 $333370 Không còn theo dõi
KKR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2301 $306076 -15,8%
SCHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12151 $304140 Không còn theo dõi
SONY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11180 $286208 14,0%
NVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2040 $281255 4,1%
TRMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3548 $277986 -9,0%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4066 $277057 Không còn theo dõi
ELF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2066 $273704 33,4%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4056 $272442 -8,0%
KNSL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 560 $270984 -9,5%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2299 $270201 -75,4%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1100 $267391 33,6%
VGSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4555 $267342
CDW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1529 $266140 -13,1%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4343 $264880 44,3%
ELF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2066 $259386 61,5%
TGTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7782 $258518 -4,6%
AVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1488 $256948 11,7%
LMT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 527 $256090 30,6%
RGEN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1561 $255785 52,9%
ADI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1199 $254833 85,2%
VEEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1132 $252696 43,4%
FIX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 590 $250195 417,2%
WEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2132 $246861 -6,2%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1977 $245820 8,2%
IHAK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5151 $241994 Không còn theo dõi
INTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6553 $241806 106,0%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4300 $241445 -12,5%
MGK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 659 $241306 Không còn theo dõi
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1211 $235019 19,2%
OLED Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $233560 -6,0%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1747 $231006 10,5%
MBB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2454 $230406
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2310 $229198 18,8%
DT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4097 $226195 2,2%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3532 $225024 -23,2%
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1008 $222768 -27,9%
DT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4097 $222672 5,0%
HLNE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2235 $222159 33,3%
HSY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1303 $220663 11,2%
PAYX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1484 $215863 -2,5%
CRDO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $215835 145,8%
RIGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11520 $215770 59,9%
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3435 $215546 20,6%
DELL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1755 $215163 205,7%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5720 $214672 -27,8%
IEX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1024 $214313 28,9%
VRSN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 861 $213838 8,7%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7527 $211344 15,6%
APP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 293 $210532 -53,0%
TOST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5927 $210468 33,6%
BLKXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 221 $209172 Không còn theo dõi
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4745 $208543 21,3%
GLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4325 $207600 21,0%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7801 $206948 9,8%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4544 $206116 14,2%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2089 $206080 78,7%
VRSN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 711 $205337 -2,2%
NDAQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2111 $205041 14,2%
JAAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4040 $204868 Không còn theo dõi
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2503 $204520 10,8%
WASH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6615 $204139 37,4%
DOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1107 $202913 20,2%
CL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2231 $202820 -2,8%
LNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4541 $202211 20,4%
QUIK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21534 $201989 -42,0%
CDW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1128 $201450 -12,6%
VCEL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4726 $201091 35,7%
ITOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1347 $200274 Không còn theo dõi
F Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11547 $151497 21,2%
BRKL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14157 $149356 Không còn theo dõi
ALTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16235 $83286 Không còn theo dõi
PNSTQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32000 $12640 Không còn theo dõi
ZOMDF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $1200 Không còn theo dõi