State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD)
$24,59
▼ -0,02 (-0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$24,47 – $25,07
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu56,98%
Số lượng vị thế hiệu dụng14,4
Các vị thế trên 1%18
Tài sản ròng
$61.1M
Danh mục nắm giữ
137
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
PRSD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,52% | ▼ -1,16% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$86.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$42.4M
11 tháng gần nhất
+$61.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 137 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CJR3 | $12.2M | 19,89 | 12312000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNU1 | $8.3M | 13,62 | 8430000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3.6M | 5,93 | 3623808 | STIV | US |
| Woodward Capital Management | 74940EAA5 | $2.3M | 3,72 | 2314260 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JCBY5 | $1.8M | 2,89 | 1776003 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46594EAC8 | $1.6M | 2,69 | 1667455 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74939WAE0 | $1.4M | 2,27 | 1390000 | ABS-MBS | US |
| AP KONA HLDGS LP | · | $1.2M | 2,05 | 1250000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $1.2M | 2,00 | 1219531 | ABS-CBDO | KY |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233641AE9 | $1.2M | 1,91 | 1170732 | ABS-CBDO | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $1.1M | 1,84 | 1118039 | DBT | KY |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $1.0M | 1,64 | 1000000 | DBT | KY |
| Cross Mortgage Trust | 227925AA2 | $916K | 1,50 | 925614 | ABS-MBS | US |
| AP ORYX HOLDINGS LLC | 03744AAA0 | $798K | 1,31 | 783869 | DBT | KY |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617942AA5 | $737K | 1,21 | 735255 | ABS-MBS | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $714K | 1,17 | 596534 | DBT | US |
| Lohrasp Enterprise II LLC | 54143VAA4 | $658K | 1,08 | 660000 | ABS-O | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $630K | 1,03 | 604000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AN4 | $606K | 0,99 | 604000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAF2 | $591K | 0,97 | 600000 | DBT | ES |
| BROADCOM INC | 11135FCW9 | $583K | 0,95 | 604000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $578K | 0,95 | 584000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAD8 | $575K | 0,94 | 575000 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $509K | 0,83 | 514000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $505K | 0,83 | 495000 | DBT | US |
| MF1 | 58003MAG1 | $502K | 0,82 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| LoanCore Issuer, Ltd. | 538912AG1 | $499K | 0,82 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $490K | 0,80 | 504000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $464K | 0,76 | 476000 | DBT | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $455K | 0,74 | 500000 | ABS-O | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3T6 | $405K | 0,66 | 403000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $402K | 0,66 | 424000 | DBT | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBR7 | $401K | 0,66 | 400000 | ABS-O | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $400K | 0,66 | 403000 | DBT | US |
| Zayo Issuer LLC | 98919WAA1 | $400K | 0,65 | 400000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVE0 | $399K | 0,65 | 400000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKP3 | $382K | 0,63 | 383000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 691205AG3 | $380K | 0,62 | 385000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAL3 | $360K | 0,59 | 400000 | DBT | ES |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $354K | 0,58 | 361111 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $345K | 0,57 | 344000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAN5 | $344K | 0,56 | 350000 | DBT | KY |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $342K | 0,56 | 344000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FF85 | $326K | 0,53 | 327135 | ABS-MBS | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291VAE4 | $306K | 0,50 | 298942 | ABS-O | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $305K | 0,50 | 302000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $305K | 0,50 | 302000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBL6 | $304K | 0,50 | 302000 | DBT | US |
| SK HYNIX INC | 78392BAG2 | $301K | 0,49 | 300000 | DBT | KR |
| CVS HEALTH CORP | 126650EJ5 | $299K | 0,49 | 302000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 12 khoản thanh toán
3,86%Lợi suất TTM
$0,95Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0570 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Partnership Wealth, LLC | $37341591 | 54,52% | 1491278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $20908300 | 30,53% | 834996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $4957144 | 7,24% | 197969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $3922040 | 5,73% | 156631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $541690 | 0,79% | 21633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $529421 | 0,77% | 21143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264673 | 0,39% | 10570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23663 | 0,03% | 945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1341 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |