Atlas Legacy Advisors, LLC
CIK 2054111 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $646.6M
- Các vị thế
- 213
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3220 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,42%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,31% Ước tính mua $49813238 · bán $7770655
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 31
- Tăng
- 110
- Giảm
- 63
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,9%
Communication Services
2,1%
Financials
2,1%
Retail
1,7%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
81,1%
Danh mục đầy đủ 213 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $60928174 | 9,42% | 241558 | $18173104 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $43666958 | 6,75% | 63587 | $6224796 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $39506234 | 6,11% | 52760 | $6240531 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27068249 | 4,19% | 89343 | $3926912 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $26509354 | 4,10% | 387507 | $5412550 | Tăng ×3 | ||
| RWL | $25728437 | 3,98% | 201381 | $2952586 | Tăng ×5 | ||
| VGT | $17562884 | 2,72% | 146854 | $5277522 | Tăng ×5 | ||
| IWR | $16255789 | 2,51% | 147392 | $2066930 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14406945 | 2,23% | 49789 | $2316389 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $12381363 | 1,91% | 128198 | $1273785 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $11953224 | 1,85% | 39976 | $1156156 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $11644385 | 1,80% | 15593 | $1835957 | Tăng ×5 | ||
| VYM | $11501423 | 1,78% | 72780 | $717818 | Giảm ×1 | ||
| CMF | $11425862 | 1,77% | 198228 | $208351 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $11348301 | 1,76% | 53336 | $1285935 | Tăng ×3 | ||
| XMMO | $10079434 | 1,56% | 59242 | $1696843 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $8759696 | 1,35% | 113600 | $1190461 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $8729937 | 1,35% | 58894 | $1676549 | Tăng ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $8133090 | 1,26% | 49692 | $1475036 | Tăng ×3 | ||
| GTO | $7949152 | 1,23% | 169600 | $254000 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7913885 | 1,22% | 22398 | $1499695 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7663447 | 1,19% | 38300 | $1283721 | Tăng ×6 | ||
| PXH | $7469547 | 1,16% | 268027 | $957795 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7232856 | 1,12% | 19390 | $112268 | Tăng ×5 | ||
| JPST | $7162482 | 1,11% | 141635 | $183970 | Tăng ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6543006 | 1,01% | 63959 | $1509789 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $6231413 | 0,96% | 47122 | $887922 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $6049642 | 0,94% | 58268 | $1715821 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $5696672 | 0,88% | 15406 | $727600 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5322593 | 0,82% | 55769 | $562331 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5314505 | 0,82% | 22298 | $706531 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $5297599 | 0,82% | 27806 | $2464968 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4841865 | 0,75% | 14792 | $546247 | Tăng ×2 | ||
| IVOO | $4756079 | 0,74% | 36473 | $758309 | Tăng ×3 | ||
| SPTL | $4725246 | 0,73% | 180147 | $45503 | Tăng ×5 | ||
| CGGR | $4486478 | 0,69% | 95121 | $1564816 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4309807 | 0,67% | 50413 | $462249 | Tăng ×3 | ||
| JMEE | $4267539 | 0,66% | 54691 | $736274 | Tăng ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4212730 | 0,65% | 10016 | $436493 | Giảm ×1 | ||
| VB | $4016037 | 0,62% | 13249 | $530668 | Giảm ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3628109 | 0,56% | 15248 | $450831 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3391084 | 0,52% | 9489 | $723677 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $3018838 | 0,47% | 31306 | $242439 | Tăng ×3 | ||
| CGDV | $2984770 | 0,46% | 60674 | $294948 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2957520 | 0,46% | 49548 | $367660 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $2825419 | 0,44% | 39655 | $441899 | Tăng ×1 | ||
| FVD | $2743128 | 0,42% | 56935 | $62136 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $2658022 | 0,41% | 30857 | $324253 | Tăng ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2631655 | 0,41% | 34577 | $63619 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2334497 | 0,36% | 14936 | $1203767 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,35% | 3 | $92130 | |||
| CGXU | $2184280 | 0,34% | 63093 | $319568 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2175195 | 0,34% | 4347 | $413177 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $1987653 | 0,31% | 9121 | $251479 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $1968459 | 0,30% | 8899 | $334952 | Tăng ×1 | ||
| USHY | $1966169 | 0,30% | 53111 | $46142 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1884973 | 0,29% | 4990 | $383540 | Tăng ×5 | ||
| ARKK | $1825724 | 0,28% | 22590 | $1031204 | Tăng ×4 | ||
| INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares | $1794529 | 0,28% | 122749 | $497900 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $1775620 | 0,27% | 64780 | $-407708 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1748114 | 0,27% | 1285 | $344242 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1674098 | 0,26% | 2972 | $3478 | Tăng ×1 | ||
| OMFL | $1648661 | 0,25% | 24054 | $243296 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1597988 | 0,25% | 2170 | $359360 | Tăng ×3 | ||
| SPHD | $1581836 | 0,24% | 31114 | $107724 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1519080 | 0,23% | 2615 | $555432 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1500494 | 0,23% | 1604 | $-117708 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1481047 | 0,23% | 3729 | $305838 | Tăng ×3 | ||
| USMV | $1471304 | 0,23% | 15253 | $93744 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1447865 | 0,22% | 4105 | $92403 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1433174 | 0,22% | 12284 | $-344128 | Tăng ×3 | ||
| MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock | $1431547 | 0,22% | 93443 | $398067 | |||
| VO | $1422947 | 0,22% | 17661 | $124893 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1366151 | 0,21% | 1139 | $346126 | Tăng ×4 | ||
| XLE XLE | $1348569 | 0,21% | 25392 | $136111 | Tăng ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1331231 | 0,21% | 6432 | $285000 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1303066 | 0,20% | 5507 | $392932 | Tăng ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1280767 | 0,20% | 4526 | $-160821 | Giảm ×2 | ||
| CGIE | $1271685 | 0,20% | 34974 | $106890 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1267410 | 0,20% | 1098 | $977881 | Tăng ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1252721 | 0,19% | 2414 | $78266 | Tăng ×5 | ||
| IEMG | $1249641 | 0,19% | 15085 | $143685 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1212850 | 0,19% | 5802 | $-41667 | Giảm ×6 | ||
| SMLF | $1211947 | 0,19% | 13596 | $221594 | Tăng ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1187348 | 0,18% | 1174 | $198386 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1163067 | 0,18% | 10269 | $-104713 | Tăng ×6 | ||
| GBIL | $1128995 | 0,17% | 11272 | $-149891 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1078348 | 0,17% | 9197 | $63311 | Giảm ×1 | ||
| DBC | $1072399 | 0,17% | 40225 | $-106445 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1049298 | 0,16% | 7160 | $34386 | Tăng ×2 | ||
| EEMV | $1047596 | 0,16% | 13916 | $140146 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1024118 | 0,16% | 1994 | $44285 | Tăng ×6 | ||
| XLC XLC | $1004129 | 0,16% | 9373 | $-34962 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $992916 | 0,15% | 2914 | $32726 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $974093 | 0,15% | 3268 | $351292 | Tăng ×3 | ||
| VBK | $973493 | 0,15% | 2662 | $203662 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $937112 | 0,14% | 880 | $312959 | Giảm ×1 | ||
| PWZ | $928610 | 0,14% | 37887 | $34655 | Tăng ×4 | ||
| IYR | $920864 | 0,14% | 9006 | $116631 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $894020 | 0,14% | 2151 | $344993 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IYW | $60928174 | 9,42% | tăng ×3 |
| EEM | $26509354 | 4,10% | tăng ×3 |
| RWL | $25728437 | 3,98% | tăng ×5 |
| VGT | $17562884 | 2,72% | tăng ×5 |
| IWR | $16255789 | 2,51% | tăng ×3 |
| VHT | $11953224 | 1,85% | tăng ×3 |
| SPY | $11644385 | 1,80% | tăng ×5 |
| RSP | $11348301 | 1,76% | tăng ×3 |
| XMMO | $10079434 | 1,56% | tăng ×3 |
| IJR | $8729937 | 1,35% | tăng ×3 |
| ESGU | $8133090 | 1,26% | tăng ×3 |
| GTO | $7949152 | 1,23% | tăng ×5 |
| NVDA | $7663447 | 1,19% | tăng ×6 |
| PXH | $7469547 | 1,16% | tăng ×3 |
| MSFT | $7232856 | 1,12% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TFPM | $749250 | 25000 | 0,12% |
| GLDM | $606769 | 7640 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 595112903) | $577145 | 500 | 0,09% |
| INTC | $561184 | 4019 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $487490 | 1197 | 0,08% |
| SNDK | $470662 | 207 | 0,07% |
| PANW | $453216 | 1329 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $432959 | 2534 | 0,07% |
| LRCX | $366597 | 846 | 0,06% |
| STIP | $349834 | 3424 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q903) | $341720 | 2000 | 0,05% |
| EWY | $337173 | 1670 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 573874904) | $297890 | 1000 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 007903907) | $290455 | 500 | 0,04% |
| KLAC | $283306 | 939 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 156418 | $2620002 | Không còn theo dõi |
| KWEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $681000 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10229 | $534158 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10861 | $525890 | |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1122 | $477231 | 12,5% |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4693 | $465546 | Không còn theo dõi |
| VLUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3426 | $371447 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1594 | $360292 | -1,9% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5183 | $351667 | -4,9% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2272 | $350206 | 24,6% |
| ARKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3644 | $339876 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4449 | $289185 | |
| PZA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11795 | $278480 | Không còn theo dõi |
| CL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2927 | $274260 | -0,7% |
| IGIB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5089 | $271193 | |
| EMGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5904 | $267020 | Không còn theo dõi |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2032 | $263063 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 432 | $261096 | 11,6% |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 781 | $261049 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1199 | $258732 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1287 | $255199 | 46,7% |
| PZA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11165 | $249984 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2504 | $249098 | 69,0% |
| FDS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 855 | $244949 | 2,8% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1239 | $244690 | 153,1% |
| O | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4135 | $239871 | 9,6% |
| EXPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 816 | $231181 | 39,4% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2283 | $223666 | -4,3% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2025 | $222730 | 2,4% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 735 | $217714 | -3,6% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5796 | $217524 | -28,3% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 565 | $216694 | -29,4% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3569 | $216460 | 14,6% |
| BSV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2745 | $216032 | Không còn theo dõi |
| PPG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1943 | $212467 | -0,1% |
| CMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2701 | $209544 | -8,8% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1012 | $206063 | 86,8% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1789 | $203535 | 11,2% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 970 | $203031 | 7,8% |
| NJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4131 | $202174 | 22,4% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 411 | $202019 | 23,8% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2049 | $200986 | 13,1% |
| VOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 681 | $200071 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 371 | $185207 | 17,6% |
| ECL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 672 | $184034 | 7,0% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2945 | $183974 | 19,1% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2170 | $183582 | 23,1% |
| O | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2929 | $178054 | 12,0% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6200 | $175088 | 2,1% |
| CHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1964 | $172105 | 16,2% |
| NEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2186 | $165021 | 5,9% |
| COMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $158550 | 59,9% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 420 | $157185 | 32,1% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 733 | $150074 | 92,3% |
| CMS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1937 | $141905 | -0,2% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5425 | $138229 | 12,7% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 144 | $132520 | -15,4% |
| CLSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10191 | $103637 | 54,9% |
| F | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7526 | $90011 | 9,4% |
| BTG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $67650 | Không còn theo dõi |
| AMCR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7307 | $59771 | 15,5% |
| WIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17356 | $53971 | -37,7% |
| QS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10082 | $47385 | -10,8% |
| WIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20647 | $43772 | -16,4% |
| RR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $32300 | -19,6% |