RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RJDI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,67% | ▼ -1,41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,00% | ▼ -2,75% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7,43 | 19738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6,35 | 24969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4,93 | 12467 | US |
| Johnson Controls International | · | $4.2M | 4,21 | 28907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4,04 | 27719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4,02 | 12330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4,02 | 35620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3,65 | 16166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3,55 | 12330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3,37 | 13426 | US |
| Eaton Corp PLC | · | $3.3M | 3,31 | 7809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3,01 | 7284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2,84 | 15755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2,77 | 10960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2,73 | 3836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2,72 | 11097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2,60 | 20348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2,60 | 6990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2,35 | 123163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2,33 | 11371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2,32 | 54937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2,08 | 7672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1,90 | 51786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1,88 | 6439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1,86 | 16230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1,83 | 29729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1,70 | 19467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1,70 | 4109 | US |
| Chubb Ltd | · | $1.5M | 1,53 | 4521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1,43 | 4062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1,42 | 6439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1,37 | 1321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1,33 | 5206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0,84 | 34302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0,66 | 16988 | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0590 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32986397 | 65,71% | 1125048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6164882 | 12,28% | 210262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1583267 | 3,15% | 54000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1542580 | 3,07% | 52612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1512208 | 3,01% | 51576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1220549 | 2,43% | 41629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balefire, LLC | $1028701 | 2,05% | 35085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970056 | 1,93% | 33085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674008 | 1,34% | 22988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613198 | 1,22% | 20914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421962 | 0,84% | 14356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338084 | 0,67% | 11638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $314310 | 0,63% | 10720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $295252 | 0,59% | 10070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berry Wealth Group, LP | $237705 | 0,47% | 8107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205240 | 0,41% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76232 | 0,15% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11728 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2062 | 0,00% | 70317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |