Clear Trail Advisors, LLC

CIK 2097856 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu32,55%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu61,09%

Các vị thế trên 1%30

Số lượng vị thế hiệu dụng51,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,77% Ước tính mua $90289607 · bán $55039127

Các vị thế mới18

Tăng65

Giảm62

Đã Đóng6

Giá trị danh mục $655.2M #3263 trên 9337 theo giá trị 13F · top 34.9%

Các vị thế 161

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 11,6%

Financials 8,8%

Industrials 7,2%

Energy 6,7%

Consumer Discretionary 5,8%

Retail 5,0%

Healthcare 4,8%

Consumer Staples 3,5%

Communication Services 3,5%

Materials 1,5%

Utilities 1,3%

Real Estate 1,1%

Consumer products 0,1%

Khác/Chưa xác định 38,9%

Danh mục đầy đủ 161 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$33228106	5,07%	161294	$1726836	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108)	$32241994	4,92%	235825		Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22058527	3,37%	76232	$2008667	Giảm ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$18834862	2,87%	412141	$933380	Tăng ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$18728891	2,86%	369734	$4471317	Tăng ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$18222400	2,78%	663356	$4316625	Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18075806	2,76%	47851	$2897913	Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$17894907	2,73%	54669	$1530736	Giảm ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$17634101	2,69%	506727	$-1131181	Tăng ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$16321626	2,49%	623439	$1556011	Tăng ×1
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF	$16310379	2,49%	643407	$1568155	Tăng ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$16194986	2,47%	302710	$1457812	Tăng ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$16156838	2,47%	318612	$1504349	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16033596	2,45%	42983	$29089	Giảm ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$15150612	2,31%	329004	$1432256	Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$13993852	2,14%	123555	$-1398062	Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$13521859	2,06%	81575	$-2242305	Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$13295370	2,03%	31201	$1556641	Giảm ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$11822962	1,80%	46243	$262894	Giảm ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$10758800	1,64%	393663	$1031602	Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$9447560	1,44%	22749	$-679916	Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9434694	1,44%	26751	$-25063	Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$9123889	1,39%	71003	$619413	Tăng ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$7866432	1,20%	35622	$-1544562	Tăng ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$7856654	1,20%	160783	$340393	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7813516	1,19%	30766	$8970	Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$7522454	1,15%	7064	$2485303	Giảm ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$7503368	1,15%	147544	$701604	Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$7410287	1,13%	18658	$1658639	Tăng ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$6530033	1,00%	19164	$32678	Giảm ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$6435707	0,98%	44047	$752477	Tăng ×2
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF	$6294099	0,96%	118166	$1486305	Tăng ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$6234186	0,95%	256024	$1448716	Tăng ×1
MLPA Global X Funds	$5653685	0,86%	106513	$677567	Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5648111	0,86%	5585	$738562	Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$5427789	0,83%	128195	$-764209	Tăng ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5367072	0,82%	207624	$513582	Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$5162894	0,79%	17610	$217437	Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5130070	0,78%	13864	$3801197	Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock	$4409633	0,67%	13037	$223428	Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4387927	0,67%	49993	$355936	Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4228171	0,65%	27909	$-333701	Giảm ×1
V Visa Inc.	$4026442	0,61%	11736	$-318667	Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4009926	0,61%	14742	$537756	Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3976053	0,61%	48924	$749860	Tăng ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$3970767	0,61%	108019	$-100996	Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$3855348	0,59%	62223	$22771	Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3842736	0,59%	49121	$-1764039	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3759735	0,57%	10521	$1198072	Tăng ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$3627946	0,55%	39589	$748434	Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$3575326	0,55%	186994	$20787	Tăng ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$3557535	0,54%	93718		Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3532353	0,54%	9755	$176056	Tăng ×2
MLPX Global X Funds	$3492411	0,53%	47413	$550285	Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3410183	0,52%	12127	$210393	Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3319697	0,51%	12281	$-805523	Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3088362	0,47%	16278	$-1778960	Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2995471	0,46%	11904	$963244	Tăng ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2920036	0,45%	53865	$-7737	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2667176	0,41%	3622	$439889	Giảm ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2390463	0,36%	9359	$1668326	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2376712	0,36%	11878	$1956582	Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2369262	0,36%	5700	$616487	Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2324802	0,35%	4002	$1461445	Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2187562	0,33%	17282	$-50726	Tăng ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2186587	0,33%	6983	$201952	Tăng ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$2138314	0,33%	28180	$-52934	Giảm ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$2043754	0,31%	6497	$563982	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$1991324	0,30%	2659	$1609196	Tăng ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$1991156	0,30%	38380	$845944	Tăng ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$1932610	0,29%	12458	$-567292	Tăng ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1915166	0,29%	8438	$1019342	Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1912350	0,29%	2681	$827702	Tăng ×2
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock	$1823194	0,28%	46368	$125657
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	$1805875	0,28%	62639	$99724	Tăng ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1761383	0,27%	31269	$58186	Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1723453	0,26%	19823	$-66000	Tăng ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1675535	0,26%	20047	$886839	Tăng ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1626461	0,25%	25862		Tăng ×1
RJDI Carillon Series Trust	$1583267	0,24%	54000	$190110	Tăng ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$1558332	0,24%	20397		Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1542358	0,24%	6264	$843176	Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1527291	0,23%	62211	$-684373	Giảm ×2
TT Trane Technologies plc	$1467586	0,22%	2988	$152355	Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1462216	0,22%	6135	$179898	Giảm ×2
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock	$1413466	0,22%	57575	$51817
SPY SPY	$1364349	0,21%	1827	$162521	Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1333640	0,20%	7000		Tăng ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1331933	0,20%	16411	$-289694	Giảm ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$1330610	0,20%	6429	$109980	Giảm ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$1269867	0,19%	57047	$-3993
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1218526	0,19%	10374	$428517	Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1218358	0,19%	16389	$32772	Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1209866	0,18%	4059	$398555	Giảm ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$1171950	0,18%	3000		Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1092935	0,17%	11316		Tăng ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$1007592	0,15%	25915	$-522862	Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$944757	0,14%	1677	$-50236	Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$827343	0,13%	5642	$-48686	Giảm ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock	$780739	0,12%	3505	$188043
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108)	$32241994	235825	4,92%
CGBL	$3557535	93718	0,54%
FCX	$1626461	25862	0,25%
ADM	$1558332	20397	0,24%
XLK	$1333640	7000	0,20%
XNTK	$1171950	3000	0,18%
IEFA	$1092935	11316	0,17%
SCHD	$757445	23887	0,12%
DIA	$706271	1352	0,11%
TPR	$676296	4620	0,10%
XME	$619125	5790	0,09%
RKT	$466736	29634	0,07%
SCHB	$311065	10741	0,05%
GEV	$284358	242	0,04%
IGV	$276330	3050	0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
JMUB	Mua thêm	+85K	+$4.5M
CGMU	Mua thêm	+151K	+$4.3M
VTI	Mua thêm	+10K	+$3.8M
AVGO	Giảm	-1K	+$2.9M
CAT	Giảm	-46	+$2.5M
CVX	Mua thêm	+5K	-$2.2M
AAPL	Giảm	-3K	+$2.0M
RTX	Giảm	-9K	-$1.8M
MDT	Giảm	-16K	-$1.8M
DRI	Mua thêm	+606	+$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	236612	$40143592	20,0%
APO	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	13213	$1472192	-2,5%
DIA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	629	$302279
IJK	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2343	$235753	-5,9%
BP	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4854	$228138	20,8%
IWM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	913	$224744	14,3%
GLD	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	478	$205679
PEP	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1319	$204828	-7,2%