Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM)
$54,80
▲ +0,08 (+0,15%)
Thay đổi 1 ngày
$50,49 – $59,01
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RNEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,94% | ▼ -3,86% |
| 3M | ▼ -1,37% | ▲ +0,37% |
| 6M | ▼ -1,37% | ▲ +0,37% |
| YTD | ▼ -1,04% | ▲ +0,71% |
| 1Y | ▲ +1,46% | ▲ +3,87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +5,85% | ▲ +14,28% |
Biến động 1 năm12,11%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,27
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 299 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | · | $682K | 4,15 | 40594 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LTD | · | $538K | 3,27 | 11567 | EC | IN |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | · | $453K | 2,76 | 50000 | EC | KY |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $427K | 2,60 | 7800 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $421K | 2,56 | 30835 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | · | $403K | 2,45 | 1512 | EC | IN |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | · | $388K | 2,36 | 23053 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | · | $385K | 2,34 | 3239 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $372K | 2,26 | 17341 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $314K | 1,91 | 21588 | EC | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | · | $305K | 1,86 | 73664 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | · | $300K | 1,82 | 35586 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | · | $288K | 1,75 | 26580 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | · | $273K | 1,66 | 14647 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | · | $268K | 1,63 | 44078 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $245K | 1,49 | 33421 | EP | BR |
| CHINA TOWER CORP LTD | · | $238K | 1,45 | 212200 | EC | CN |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $238K | 1,45 | 12168 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | · | $231K | 1,40 | 427000 | EC | HK |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | · | $219K | 1,33 | 244997 | EC | TW |
| TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | · | $211K | 1,29 | 280149 | EC | TW |
| ASIA CEMENT CORP | · | $204K | 1,24 | 185690 | EC | TW |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $173K | 1,05 | 22790 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $165K | 1,00 | 43232 | EC | BR |
| PORTO SEGURO SA | · | $161K | 0,98 | 15706 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $149K | 0,91 | 18245 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $147K | 0,89 | 56746 | EP | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $122K | 0,74 | 42917 | EC | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $120K | 0,73 | 92284 | EC | MX |
| CHINA STEEL CORP | · | $119K | 0,72 | 201375 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $115K | 0,70 | 180930 | EC | CN |
| OTP BANK NYRT | · | $114K | 0,69 | 771 | EC | HU |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | · | $113K | 0,69 | 221821 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | · | $111K | 0,67 | 296000 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $110K | 0,67 | 107027 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $110K | 0,67 | 128094 | EC | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | · | $110K | 0,67 | 161214 | EC | CN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $110K | 0,67 | 21436 | EC | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $108K | 0,66 | 131566 | EC | CN |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | · | $107K | 0,65 | 183000 | EC | CN |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $106K | 0,64 | 18500 | EC | CN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $99K | 0,61 | 32888 | EC | IN |
| NTPC LTD | · | $99K | 0,60 | 26273 | EC | IN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | · | $98K | 0,60 | 245500 | EC | CN |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD | · | $97K | 0,59 | 114159 | EC | CN |
| NASPERS LTD | · | $95K | 0,58 | 1897 | EC | ZA |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $87K | 0,53 | 26371 | EC | TW |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $85K | 0,52 | 20935 | EC | TW |
| CREDICORP LTD | · | $84K | 0,51 | 216 | EC | BM |
| CIPLA LTD | · | $83K | 0,51 | 5392 | EC | IN |
Cổ tức 30 khoản thanh toán
2,40%Lợi suất TTM
$1,32Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,6350 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,3480 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,3320 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,6250 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,5620 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,9820 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,5730 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,6050 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,1740 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,8990 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,3210 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,8430 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,6930 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,3290 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,7740 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,2740 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2020 | $0,0300 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,1030 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $1,0330 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,2000 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,1630 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,1230 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,8010 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,4390 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,0070 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,6790 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,5660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemark, LLC | $5821958 | 46,78% | 106207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2174092 | 17,47% | 39661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1610137 | 12,94% | 29373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890994 | 7,16% | 16254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $597339 | 4,80% | 10897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $412442 | 3,31% | 7524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $372201 | 2,99% | 6790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $262463 | 2,11% | 4788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $113202 | 0,91% | 2075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109194 | 0,88% | 1992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $55913 | 0,45% | 1020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0,12% | 266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7017 | 0,06% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1151 | 0,01% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $823 | 0,01% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $493 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $51 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |