Adaptive Core ETF (RULE)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RULE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,57% | ▲ +4,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,65% | ▲ +1,65% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $1.0M | 6,00 | 1069 | EC | IE |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $988K | 5,75 | 856 | EC | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $936K | 5,45 | 3665 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $773K | 4,50 | 1785 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $724K | 4,21 | 2400 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $645K | 3,75 | 1110 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $541K | 3,15 | 3877 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $528K | 3,07 | 1223 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $527K | 3,07 | 739 | EC | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $507K | 2,95 | 5051 | OTHER | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $505K | 2,94 | 9986 | OTHER | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $493K | 2,87 | 463 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $486K | 2,83 | 1630 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $483K | 2,81 | 1352 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 46137V241 | $481K | 2,80 | 5336 | OTHER | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $460K | 2,68 | 1349 | EC | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $460K | 2,68 | 2837 | EC | SG |
| Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 46137V233 | $452K | 2,63 | 7377 | OTHER | US |
| iShares Russell 1000 Growth | 464287614 | $441K | 2,57 | 3553 | OTHER | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $391K | 2,27 | 24606 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $389K | 2,27 | 29327 | OTHER | FI |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $366K | 2,13 | 2157 | EC | IE |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $365K | 2,12 | 877 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $360K | 2,10 | 5727 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $359K | 2,09 | 905 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $354K | 2,06 | 1057 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $348K | 2,02 | 1738 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $344K | 2,00 | 478 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $341K | 1,98 | 337 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $330K | 1,92 | 14309 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $311K | 1,81 | 2650 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $288K | 1,68 | 966 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $258K | 1,50 | 1519 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $238K | 1,38 | 4287 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $215K | 1,25 | 900 | EC | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 12 năm 2023 | $0,4100 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0020 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $3974657 | 94,33% | 115515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $205967 | 4,89% | 5986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $27492 | 0,65% | 799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $3355 | 0,08% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1926 | 0,05% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $206 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |