Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI)
$28,73
▼ -0,11 (-0,38%)
Thay đổi 1 ngày
$28,37 – $29,44
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SEPI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,10% | ▲ +0,80% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$63.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 137 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $11.9M | 7,84 | 20565 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $11.4M | 7,49 | 10715 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.4M | 6,80 | 8973 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $8.3M | 5,45 | 28689 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.4M | 4,86 | 20745 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.4M | 4,20 | 31974 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $6.2M | 4,07 | 6132 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $5.4M | 3,55 | 14522 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.3M | 3,50 | 22363 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.2M | 3,44 | 20651 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $4.9M | 3,20 | 35725 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.9M | 3,20 | 12920 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.4M | 2,90 | 7847 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $4.2M | 2,78 | 32939 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $3.9M | 2,57 | 35040 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $3.5M | 2,27 | 20375 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $3.3M | 2,17 | 26086 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $3.1M | 2,03 | 40225 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.0M | 1,98 | 12720 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $3.0M | 1,94 | 5913 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $2.9M | 1,87 | 24161 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $2.8M | 1,86 | 27386 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $2.8M | 1,84 | 8562 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $2.7M | 1,79 | 8265 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2.7M | 1,76 | 23657 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.6M | 1,72 | 7928 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $2.6M | 1,71 | 18602 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $2.5M | 1,62 | 25686 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.4M | 1,61 | 18187 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.4M | 1,57 | 25609 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.4M | 1,56 | 7037 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.0M | 1,31 | 10537 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.9M | 1,26 | 26965 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.8M | 1,19 | 11820 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $1.8M | 1,18 | 5734 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.7M | 1,10 | 10684 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.3M | 0,86 | 8979 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.3M | 0,84 | 30276 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $962K | 0,63 | 8951 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $747K | 0,49 | 4586 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$5 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$8 | 0,00 | -2 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$9 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$17 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$25 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$27 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$45 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$50 | 0,00 | -10 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$60 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$60 | 0,00 | -2 | DE | US |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
7,28%Lợi suất TTM
$2,09Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,1700 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1720 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $54927163 | 41,22% | 1972250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16570317 | 12,43% | 594985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13227273 | 9,93% | 474947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $11526419 | 8,65% | 413875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $8069983 | 6,06% | 289766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7088098 | 5,32% | 254510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5905453 | 4,43% | 212045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $5644711 | 4,24% | 202683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $2563982 | 1,92% | 92064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2497000 | 1,87% | 89645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1610735 | 1,21% | 57836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1288170 | 0,97% | 46254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $773468 | 0,58% | 27773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $557975 | 0,42% | 20035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $509126 | 0,38% | 18281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $222800 | 0,17% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $222243 | 0,17% | 7980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $43864 | 0,03% | 1575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11704 | 0,01% | 423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2265 | 0,00% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $446 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |