SHELTON CAPITAL MANAGEMENT

CIK 1002784 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$5.4B
#763 trên 9443 theo giá trị 13F · top 8.1%
Các vị thế
749
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +18.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
36,77%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
54,70%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
48,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,8% Ước tính mua $494380129 · bán $488217647

Các vị thế mới
93
Tăng
114
Giảm
385
Đã Đóng
60

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q1 2026–Q2 2026
+18.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+14.8%
Lợi suất vượt trội
+3.5%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
45,0%
Communication Services
9,3%
Retail
8,2%
Industrials
7,6%
Healthcare
5,7%
Consumer Discretionary
4,3%
Communications
2,7%
Financial Services
2,6%
Financials
2,3%
Consumer Staples
1,9%
Energy
1,7%
Utilities
1,7%
Materials
1,5%
Telecommunication
0,9%
Real Estate
0,8%
Consumer products
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,9%

Danh mục đầy đủ 749 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $386618627 7,17% 1336116 $30503302 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $363961728 6,75% 1818990 $25575139 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246925238 4,58% 661962 $1020779 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $187291633 3,47% 162257 $128951733 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $168148459 3,12% 705498 $18166778 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145123517 2,69% 249821 $92079755 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $139110814 2,58% 389263 $22546152 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $118871261 2,20% 211030 $3549213 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $117354049 2,18% 270819 $60893539 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $109585648 2,03% 260546 $8977087 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $108422183 2,01% 287021 $11548695 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $97209400 1,80% 275124 $17927159 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $88648824 1,64% 754715 $18718182 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $86667630 1,61% 765210 $-10233743 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $80360857 1,49% 575527 $54191407 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $73853369 1,37% 102149 $39994309 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $60914624 1,13% 853146 $-19078715 Tăng ×1
SEPI $54927163 1,02% 1972250 $7347092 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $51145941 0,95% 301071 $11982804 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $49341780 0,91% 52745 $-9833650 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $44740878 0,83% 148291 $21950916 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $44662189 0,83% 253302 $20016944 Tăng ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $44335383 0,82% 286478 $8551870 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $41852741 0,78% 434834 $2037809 Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $39554078 0,73% 257480 $32551083 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $38976546 0,72% 75108 $3652159 Tăng ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $37591578 0,70% 16533 $36484816 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $36318616 0,67% 282635 $5546879 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $34807678 0,65% 298343 $-10159525 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33119750 0,61% 111114 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31542645 0,58% 92495 $8252638 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $31417199 0,58% 165589 $4796895 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $31335098 0,58% 549932 $7417706 Tăng ×1
BRKB $31065212 0,58% 62082 $4562577 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $30365396 0,56% 292087 $-6020774 Tăng ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $30045884 0,56% 584323 $12309594 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29124407 0,54% 97769 $19602136 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28884770 0,54% 113733 $13714450 Tăng ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $28583496 0,53% 255781 $6106305 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27204493 0,50% 68408 $-2004755 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $27043610 0,50% 25395 $5166758 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26384459 0,49% 21997 $7135054 Tăng ×1
GM General Motors Company Common Stock $26127515 0,48% 338966 $4444465 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $26075669 0,48% 40825 $14620720 Giảm ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $25842631 0,48% 268858 $5557164 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25696129 0,48% 316182 $8426055 Tăng ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $25643414 0,48% 216931 $-1418806 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $25634087 0,48% 218628 $2987887 Tăng ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $25380925 0,47% 275610 $2047542 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25035730 0,46% 591302 $3791664 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $24987623 0,46% 164935 $471729 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $24610678 0,46% 24334 $11507985 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $24435868 0,45% 514115 $15513404 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $24191531 0,45% 130914 $7038727 Giảm ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $23893600 0,44% 24760 $14038797 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $23061927 0,43% 46954 $6026013 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23033223 0,43% 63607 $-3021967 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $22708757 0,42% 29757 $7933300 Giảm ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $22632915 0,42% 126980 $381374 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $22043729 0,41% 55502 $3700731 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22037027 0,41% 11077 $7077306 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $21312385 0,40% 369878 $12395263 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $21059508 0,39% 125556 $-6685875 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21033984 0,39% 155347 $-4033549 Giảm ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $20478803 0,38% 834167 $-3968394 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20297472 0,38% 39520 $529423 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $20212927 0,37% 159685 $8712467 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $18645034 0,35% 56480 $6938000 Tăng ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $18322372 0,34% 48818 $77984 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17560559 0,33% 105940 $-1132197 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $17527679 0,33% 138734 $-2524205 Giảm ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $17516790 0,32% 33998 $3416446 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16753000 0,31% 47502 $818430 Giảm ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $16639591 0,31% 377829 $1874426 Tăng ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $16209901 0,30% 252530 $14718823 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $16174125 0,30% 156347 $-7191512 Giảm ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $16149506 0,30% 212354 $6238402 Tăng ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $15502510 0,29% 43722 $13131952 Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $14830840 0,28% 129890 $-1320222 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $14776285 0,27% 20718 $11093000 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $14615287 0,27% 29423 $-1629392 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14291580 0,27% 50822 $1952054 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $14248668 0,26% 98532 $-3038780 Giảm ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $14157723 0,26% 225119 $2225030 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $13972642 0,26% 136732 $1178922 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13862995 0,26% 94538 $4807428 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $13656003 0,25% 40373 $-1024414 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13502604 0,25% 98761 $-8850225 Giảm ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $13125810 0,24% 97452 $954458 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $13063583 0,24% 91258 $1090582 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $12762287 0,24% 40568 $10976860 Tăng ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $12727930 0,24% 328632 $-10413207 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12587714 0,23% 38456 $-116095 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12578843 0,23% 58109 $-2085676 Giảm ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $12312271 0,23% 60054 $-2780566 Giảm ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $12223201 0,23% 32983 $1025933 Giảm ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $12030991 0,22% 453145 $1118021 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $12005629 0,22% 85779 $57545 Giảm ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11091456 0,21% 42496 $-7888296 Giảm ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $10961433 0,20% 101251 $-2769017 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
TXN $33119750 111114 0,61%
ALAB $8387642 17365 0,16%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $7953600 35523 0,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $7852983 35521 0,15%
IRM $6674256 52840 0,12%
NBIS $6166600 22329 0,11%
RKLB $5960146 58634 0,11%
CRWV $4513542 45344 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) $3299386 40399 0,06%
SHW $1860017 5402 0,03%
RBLX $1631400 30000 0,03%
ACWX $1503629 19756 0,03%
CP $1165443 13450 0,02%
BAI $748519 14198 0,01%
IHF $699703 12646 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
MU Giảm -10K +$129.0M
AMD Giảm -11K +$92.1M
LRCX Mua thêm +7K +$60.9M
INTC Giảm -17K +$54.2M
AMAT Mua thêm +3K +$40.0M
AAPL Giảm -67K +$30.5M
NVDA Giảm -121K +$25.6M
GOOGL Giảm -16K +$22.5M
KLAC Mua thêm +133K +$22.0M
APH Mua thêm +58K +$20.0M

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 73894 $16702261 -1,9%
IR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 66104 $5296252 -1,6%
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 49006 $4409560 29,1%
INSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24217 $3959964 17,6%
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14616 $3155302 3,5%
ZS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18113 $2541073 22,5%
AWK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17801 $2422538 4,1%
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15846 $2376900 -3,4%
NRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15580 $2276878 -21,6%
CSGP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 48672 $1963428 13,1%
TAP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35092 $1511062 8,8%
XYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24505 $1474711 5,4%
FIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20830 $977135 4,9%
SWKS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17724 $949120 0,2%
CASY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1204 $876343 5,5%
VSNT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22649 $838466 7,9%
ERIC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 68807 $775455 -8,8%
DPZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2091 $750230 13,2%
NDAQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8240 $699494 24,5%
SPEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14771 $692897 Không còn theo dõi
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4452 $652708 Không còn theo dõi
ERII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46385 $467097 -12,9%
RDY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28500 $394725 -16,6%
IFS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6917 $347233 -3,9%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2412 $285123 6,6%
PRIM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1838 $262908 -19,8%
MASI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1478 $262892 Không còn theo dõi
MTDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3983 $251646 17,6%
RDWR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9443 $248540 -12,2%
SM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7843 $244545 44,8%
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3365 $243488 2,7%
JXN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2273 $240302 28,5%
INGR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2097 $236248 13,4%
CE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3573 $234996 2,2%
AWI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1411 $232533 11,2%
WFRD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2430 $229829 12,8%
CHWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8020 $216540 20,6%
TM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1050 $216395 17,4%
EQT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3365 $214149 1,3%
HBM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10157 $212281 26,1%
KMX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5095 $211850 16,5%
HIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1559 $210824 4,0%
NE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4260 $209038 26,7%
VAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2124 $208237 23,6%
PLNT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2799 $208190 2,4%
TRNO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3371 $207047 5,9%
POR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3906 $206120 -2,8%
WEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29639 $205992 6,0%
MKTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1244 $205235 42,8%
QGEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5107 $204484 12,2%
MTG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7691 $201889 9,9%
SEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4800 $201840 Không còn theo dõi
G Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5407 $201411 35,7%
EPRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6621 $201014 4,0%
MAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10259 $149063 6,3%
PTEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11683 $126527 34,6%
GPK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10756 $106915 10,5%
WU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10965 $95724 -5,4%
PAYO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11930 $57622 -0,1%
SABR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13395 $19423 -1,0%