Investment Planning Advisors, Inc.
CIK 2024049 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $430.3M
- Các vị thế
- 117
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4188 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,53%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 17,62% Ước tính mua $94443968 · bán $69885158
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 64
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,2%
Financials
0,7%
Retail
0,7%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,4%
Danh mục đầy đủ 117 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $53161731 | 12,36% | 604935 | $8906089 | Tăng ×6 | ||
| RWL | $41197521 | 9,58% | 322460 | $13192622 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $33960521 | 7,89% | 159611 | $32580291 | Tăng ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $31078922 | 7,22% | 402406 | $2829162 | Tăng ×3 | ||
| VXF | $30981086 | 7,20% | 125832 | $6394038 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $30733151 | 7,14% | 101440 | $7331165 | Tăng ×2 | ||
| FRDM | $29992368 | 6,97% | 411418 | $4289862 | Giảm ×2 | ||
| BOXX | $18807203 | 4,37% | 160622 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $18610083 | 4,33% | 671844 | $5881272 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $16255902 | 3,78% | 208650 | $6614908 | Tăng ×5 | ||
| FLOT | $11853905 | 2,76% | 232202 | $1064478 | Tăng ×1 | ||
| CGCP | $7645938 | 1,78% | 343021 | $123434 | Tăng ×3 | ||
| VNQ | $6277250 | 1,46% | 65096 | $979591 | Tăng ×1 | ||
| SPGM | $6244503 | 1,45% | 72890 | $1039279 | Tăng ×4 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $5301200 | 1,23% | 65993 | $592429 | Tăng ×3 | ||
| SPTM | $4387289 | 1,02% | 48323 | $508414 | Giảm ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3982999 | 0,93% | 77540 | $92572 | Tăng ×6 | ||
| OAKM | $3445388 | 0,80% | 122307 | $96681 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $3134505 | 0,73% | 66409 | $291183 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $2920384 | 0,68% | 57652 | $2833 | Giảm ×1 | ||
| VT | $2857366 | 0,66% | 18206 | $430807 | Tăng ×6 | ||
| SEPI | $2563982 | 0,60% | 92064 | $325368 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $2549551 | 0,59% | 50416 | $1734963 | Tăng ×1 | ||
| SCMB | $2340454 | 0,54% | 90645 | $23736 | Giảm ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2006021 | 0,47% | 36099 | $229451 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $1912352 | 0,44% | 2554 | $276230 | Tăng ×5 | ||
| JMHI | $1814997 | 0,42% | 35846 | $-22281 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $1659886 | 0,39% | 18882 | $269280 | Tăng ×1 | ||
| CGUS | $1567079 | 0,36% | 35231 | $159924 | Giảm ×2 | ||
| MGC | $1520926 | 0,35% | 5558 | $-34394430 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $1482897 | 0,34% | 40252 | $128353 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $1438208 | 0,33% | 2874 | $468132 | Tăng ×5 | ||
| CGIE | $1422981 | 0,33% | 38689 | $171370 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1362720 | 0,32% | 3813 | $458182 | Tăng ×4 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1297932 | 0,30% | 18403 | $78247 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1248536 | 0,29% | 6240 | $507798 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $1229823 | 0,29% | 5197 | $83051 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1225086 | 0,28% | 3743 | $196547 | Tăng ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1083574 | 0,25% | 9567 | $118366 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1075818 | 0,25% | 2884 | $394072 | Tăng ×1 | ||
| SPGP | $1072968 | 0,25% | 8774 | $99473 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $1041206 | 0,24% | 35379 | $134086 | |||
| MUB | $1016291 | 0,24% | 9443 | $-165018 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $991527 | 0,23% | 4160 | $576245 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $968841 | 0,23% | 10123 | $237858 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $964552 | 0,22% | 2607 | $124169 | Giảm ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $906055 | 0,21% | 9647 | $-5785 | Giảm ×2 | ||
| JPIE | $889723 | 0,21% | 19321 | $43317 | Tăng ×1 | ||
| CGGO | $873574 | 0,20% | 20637 | $197156 | Tăng ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $818647 | 0,19% | 13320 | $102328 | Tăng ×2 | ||
| CGGE | $782485 | 0,18% | 22204 | $96960 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $757337 | 0,18% | 13132 | $125632 | Tăng ×2 | ||
| SPMD | $727585 | 0,17% | 10769 | $92538 | Tăng ×1 | ||
| VPU | $699336 | 0,16% | 3573 | $-20408 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $690451 | 0,16% | 1642 | $84868 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $684616 | 0,16% | 13080 | $-276171 | Giảm ×2 | ||
| VHT | $655439 | 0,15% | 2192 | $226239 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $635031 | 0,15% | 4645 | $12392 | Tăng ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $629628 | 0,15% | 1213 | $209604 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $621912 | 0,14% | 5841 | $-84059 | Giảm ×1 | ||
| VO | $594969 | 0,14% | 7385 | $45163 | Tăng ×4 | ||
| CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $527626 | 0,12% | 8044 | $49476 | Tăng ×3 | ||
| ICSH | $510793 | 0,12% | 10099 | $-182690 | Giảm ×1 | ||
| CGXU | $504171 | 0,12% | 14563 | $70108 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $497322 | 0,12% | 16311 | $14446 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $489716 | 0,11% | 523 | $103594 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $485187 | 0,11% | 10666 | $-16532978 | Giảm ×1 | ||
| AMLP | $484538 | 0,11% | 9345 | $-8436 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $483154 | 0,11% | 1902 | $105529 | Tăng ×2 | ||
| VB | $479255 | 0,11% | 1581 | $48937 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $476615 | 0,11% | 998 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $470440 | 0,11% | 1371 | $266798 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $456149 | 0,11% | 6019 | $46398 | Tăng ×5 | ||
| QUAL | $455999 | 0,11% | 2078 | $34920 | Giảm ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $455366 | 0,11% | 428 | $210135 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $449228 | 0,10% | 1274 | $110091 | Tăng ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $445401 | 0,10% | 1306 | Tăng ×1 | |||
| SRLN | $445285 | 0,10% | 11052 | $49505 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $415949 | 0,10% | 12292 | $109432 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $412963 | 0,10% | 17854 | $-6622 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $404690 | 0,09% | 1399 | $-1073616 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $401328 | 0,09% | 526 | Tăng ×1 | |||
| VIS | $379165 | 0,09% | 1052 | $144347 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $369215 | 0,09% | 3904 | $48865 | Tăng ×3 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $348044 | 0,08% | 17145 | $11847 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $345120 | 0,08% | 1811 | $6858 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $341627 | 0,08% | 2331 | $94997 | Tăng ×2 | ||
| CGMS | $337990 | 0,08% | 12367 | $-24959 | Giảm ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $333205 | 0,08% | 1342 | Tăng ×1 | |||
| HELO | $331126 | 0,08% | 4900 | $69461 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $329094 | 0,08% | 1217 | $-98968 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $327059 | 0,08% | 4525 | $49950 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321492 | 0,07% | 1740 | Tăng ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $319637 | 0,07% | 1463 | $75138 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $310751 | 0,07% | 9992 | $32474 | |||
| XLV XLV | $307279 | 0,07% | 1937 | $-146144 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $307246 | 0,07% | 4499 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $298532 | 0,07% | 2036 | $50798 | Tăng ×2 | ||
| SPAB | $294730 | 0,07% | 11549 | $-24546 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $289192 | 0,07% | 3558 | $24643 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $53161731 | 12,36% | tăng ×6 |
| RWL | $41197521 | 9,58% | tăng ×5 |
| VCRB | $31078922 | 7,22% | tăng ×3 |
| SCHF | $18610083 | 4,33% | tăng ×3 |
| BSV | $16255902 | 3,78% | tăng ×5 |
| CGCP | $7645938 | 1,78% | tăng ×3 |
| SPGM | $6244503 | 1,45% | tăng ×4 |
| JPEF | $5301200 | 1,23% | tăng ×3 |
| FMB | $3982999 | 0,93% | tăng ×6 |
| VT | $2857366 | 0,66% | tăng ×6 |
| GPIX | $2006021 | 0,47% | tăng ×3 |
| IVV | $1912352 | 0,44% | tăng ×5 |
| DFAX | $1482897 | 0,34% | tăng ×6 |
| BRKB | $1438208 | 0,33% | tăng ×5 |
| GOOGL | $1362720 | 0,32% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BOXX | $18807203 | 160622 | 4,37% |
| TSM | $476615 | 998 | 0,11% |
| PANW | $445401 | 1306 | 0,10% |
| CRWD | $401328 | 526 | 0,09% |
| CEG | $333205 | 1342 | 0,08% |
| QCOM | $321492 | 1740 | 0,07% |
| D | $307246 | 4499 | 0,07% |
| CIBR | $270850 | 3014 | 0,06% |
| MA | $270125 | 526 | 0,06% |
| ICE | $261255 | 2122 | 0,06% |
| CB | $245676 | 721 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $236684 | 581 | 0,06% |
| AMT | $229861 | 1405 | 0,05% |
| XLF | $213332 | 3979 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| RWL | Mua thêm | +79K | +$13.2M |
| SPYM | Mua thêm | +27K | +$8.9M |
| QQQM | Mua thêm | +3K | +$7.3M |
| BSV | Mua thêm | +86K | +$6.6M |
| VXF | Mua thêm | +6K | +$6.4M |
| SCHF | Mua thêm | +158K | +$5.9M |
| FRDM | Giảm | -59K | +$4.3M |
| VCRB | Mua thêm | +37K | +$2.8M |
| JPST | Mua thêm | +34K | +$1.7M |
| AAPL | Giảm | -4K | -$1.1M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65270 | $12598439 | |
| XOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28402 | $5164345 | Không còn theo dõi |
| DFAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 69100 | $4497055 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35412 | $2021998 | Không còn theo dõi |
| ETW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 98984 | $895805 | 6,7% |
| CGXU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16709 | $409036 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3485 | $303719 | |
| ETV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20925 | $290230 | 6,8% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10456 | $286805 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1906 | $282279 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 455 | $260076 | -2,6% |
| SPAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10026 | $250550 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9746 | $237510 | Không còn theo dõi |
| SCHM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8061 | $226099 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7925 | $220862 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2150 | $217021 | 23,7% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3520 | $215637 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 286 | $209866 | -16,9% |
| USRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3462 | $203304 | Không còn theo dõi |