Phân bổ theo ngành

04
Financials 15,1%
Utilities 12,5%
Technology 10,2%
Retail 6,8%
Industrials 5,6%
Healthcare 3,8%
Consumer Staples 2,7%
Communication Services 2,5%
Energy 2,1%
Consumer products 1,1%
Real Estate 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,4%
Khác/Chưa xác định 35,2%

Danh mục đầy đủ 204 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11015994 5,06% 31235 $971043 Tăng ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $10278238 4,72% 242812 $2370744 Tăng ×6
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $9884335 4,54% 301168 $1167021 Tăng ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $9346902 4,29% 227419 $1539504 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7692495 3,53% 15373 $578292 Tăng ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6736899 3,09% 70389 $-163641 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5683204 2,61% 19641 $870553 Tăng ×2
EIX Edison International Common Stock $5347531 2,46% 71827 $-16181 Giảm ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5056194 2,32% 74040 $408818 Giảm ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4942165 2,27% 94424 $136235 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4520284 2,08% 16074 $899121 Tăng ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4329345 1,99% 87852 $784714 Tăng ×4
AES The AES Corporation Common Stock $4060479 1,86% 276977 $-136285 Giảm ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3872714 1,78% 30595 $-159079 Giảm ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3101229 1,42% 54427 $342361 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3081536 1,42% 8261 $99902 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2933715 1,35% 8963 $293943 Giảm ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2605690 1,20% 27821 $682439 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2601216 1,19% 10242 $151343 Tăng ×1
TCAL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2469561 1,13% 111241 $-404643 Giảm ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $2131508 0,98% 20818 $-85564 Giảm ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1936416 0,89% 51012 $365393 Tăng ×4
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1783477 0,82% 17679 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1759332 0,81% 11998 $14118 Giảm ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1758737 0,81% 12566 $315595 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1731884 0,80% 21310 $140962 Tăng ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1723127 0,79% 16150 $622420 Tăng ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $1663097 0,76% 131159 $28170 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1618213 0,74% 6839 $251627 Tăng ×6
SEPI SCM Trust $1610735 0,74% 57836 $796447 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1473684 0,68% 7365 $228812 Tăng ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1461996 0,67% 47950 $-3976 Giảm ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1403476 0,64% 2043 $504692 Tăng ×6
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $1300889 0,60% 165297 $6062 Giảm ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1281862 0,59% 3430 $294969 Giảm ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1275377 0,59% 2993 $202009 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1238993 0,57% 3467
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1228788 0,56% 2573 $359243
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1220725 0,56% 10778 $-147972 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1211244 0,56% 5082 $198219 Tăng ×3
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1199818 0,55% 24107 $137691 Tăng ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1150158 0,53% 22217 $329625 Tăng ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1126411 0,52% 9573 $8869 Giảm ×1
DIVO Amplify ETF Trust $1116848 0,51% 24439 $57358 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1104090 0,51% 1960 $176059 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1094257 0,50% 5055 $92538 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1088374 0,50% 25706 $-184953 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1087193 0,50% 9272 $312 Giảm ×6
T AT&T Inc. $1085459 0,50% 52438 $-545619 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1084082 0,50% 12351 $-60139 Tăng ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1056222 0,49% 12781 $62928 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1023161 0,47% 2765 $131309 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1016614 0,47% 7436 $-274416 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $974656 0,45% 5880 $-154015 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $954752 0,44% 796 $236412 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $933498 0,43% 6894 $-134608 Tăng ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $922446 0,42% 8547 $77826 Giảm ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $915451 0,42% 18375 $14255 Giảm ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $902005 0,41% 10551 $92196 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $893309 0,41% 10275 $82059 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $808320 0,37% 688 $139669 Giảm ×2
NUMV Nushares ETF Trust $785864 0,36% 18070 $85290
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $782135 0,36% 7276 $10293 Giảm ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $780115 0,36% 18526 $-150214 Giảm ×4
IJR iShares Trust $773034 0,36% 5212 $140354 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $769710 0,35% 667 $-62314 Giảm ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $759001 0,35% 7871 $81599 Tăng ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $753887 0,35% 27444 $202796 Tăng ×5
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $738450 0,34% 13500 $155962 Tăng ×2
IJH iShares Trust $736551 0,34% 9552 $101243 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $718858 0,33% 1903 $109742 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $715536 0,33% 3955 $61846 Tăng ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $715364 0,33% 3244 $34439 Tăng ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $713906 0,33% 20515 $86366 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $689072 0,32% 7468 $72845 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $677918 0,31% 2694 $93305 Tăng ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $672895 0,31% 40006 $-30004
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $663293 0,30% 4299 $58119 Tăng ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $652858 0,30% 39857 $-43812 Giảm ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $649800 0,30% 8550 $166254 Tăng ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $637489 0,29% 3360 $-13559 Giảm ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $630310 0,29% 24076 $141664 Tăng ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $623496 0,29% 18911 Tăng ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $620477 0,28% 14370 $36508 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $584011 0,27% 3728 $1938 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $583565 0,27% 548 $199580 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $583229 0,27% 792 $115136 Giảm ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $582135 0,27% 12143 $129522 Giảm ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $569866 0,26% 12706 $180747 Tăng ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $556502 0,26% 3165 $67776 Giảm ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $544630 0,25% 2140 $230924 Tăng ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $544042 0,25% 1370 $91050 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $543533 0,25% 2853 $174774 Tăng ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $529148 0,24% 4473 $32225 Tăng ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $522331 0,24% 5111 $50745 Giảm ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $516432 0,24% 20300 $87392 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $504615 0,23% 2049 $78328
CB Chubb Limited Common Stock $476364 0,22% 1398 $26726 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $476049 0,22% 3768 $-76971 Giảm ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $471626 0,22% 5327 $16237 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
HD $11015994 5,06% tăng ×4
CGGO $10278238 4,72% tăng ×6
CGCV $9884335 4,54% tăng ×3
TCAF $9346902 4,29% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $7692495 3,53% tăng ×6
BINC $4942165 2,27% tăng ×6
CGDV $4329345 1,99% tăng ×4
CGBL $1936416 0,89% tăng ×4
VIG $1618213 0,74% tăng ×6
VOO $1403476 0,64% tăng ×6
AMZN $1211244 0,56% tăng ×3
BA $1094257 0,50% tăng ×3
NEE $1084082 0,50% tăng ×5
CGMU $753887 0,35% tăng ×5
PM $715536 0,33% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PNFP $1783477 17679 0,82%
GOOGL $1238993 3467 0,57%
CGMM $623496 18911 0,29%
JEPI $451388 7992 0,21%
INTC $343629 2461 0,16%
ARM $283656 800 0,13%
AMD $265476 457 0,12%
NKE $260052 6335 0,12%
BMY $251884 4371 0,12%
XBI $242281 1531 0,11%
AMAT $236425 327 0,11%
FELG $234719 5365 0,11%
DEO $228761 2846 0,11%
IEFA $227775 2358 0,10%
TXN $210809 707 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CGGO Mua thêm +6K +$2.4M
TCAF Mua thêm +8K +$1.5M
CGCV Mua thêm +9K +$1.2M
HD Mua thêm +693 +$971K
IBM Mua thêm +1K +$899K
AAPL Mua thêm +678 +$871K
SEPI Mua thêm +25K +$796K
CGDV Mua thêm +5K +$785K
DAL Giảm -1K +$682K
JUST Mua thêm +4K +$622K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35729 $1788226 Không còn theo dõi
GOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5754 $1650537 -3,7%
X Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30950 $1307947 Không còn theo dõi
GOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5040 $787472 91,9%
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 56918 $734240
GOOGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2993 $527510 41,3%
PULS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7966 $396170
CBRL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12502 $351437 4,6%
AMD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2448 $347371 291,8%
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1759 $303850
JEPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5249 $299743
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 807 $266277 37,4%
ALL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1238 $265840 7,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1109 $250667 -4,4%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 668 $247127 0,1%
WY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9400 $241486 -25,5%
NEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4053 $236128 37,1%
KHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9088 $234646 -14,8%
DEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2713 $234051 13,8%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3753 $228924 32,1%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 429 $218298 50,2%
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3922 $214802 8,3%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 449 $213501 12,5%
TT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 533 $207544 11,3%
PSKY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12032 $108529 -3,7%