Carson Advisory Inc.
CIK 1909304 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $217.7M
- Các vị thế
- 204
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6165 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,62%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,54% Ước tính mua $15360437 · bán $7264725
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 97
- Giảm
- 61
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Utilities
12,5%
Technology
10,2%
Financials
7,5%
Retail
6,8%
Industrials
5,2%
Financial Services
4,0%
Healthcare
3,8%
Consumer Staples
2,7%
Energy
2,1%
Communication Services
1,3%
Consumer products
1,1%
Real Estate
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,4%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
38,8%
Danh mục đầy đủ 204 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11015994 | 5,06% | 31235 | $971043 | Tăng ×4 | ||
| CGGO | $10278238 | 4,72% | 242812 | $2370744 | Tăng ×6 | ||
| CGCV | $9884335 | 4,54% | 301168 | $1167021 | Tăng ×3 | ||
| TCAF | $9346902 | 4,29% | 227419 | $1539504 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $7692495 | 3,53% | 15373 | $578292 | Tăng ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6736899 | 3,09% | 70389 | $-163641 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5683204 | 2,61% | 19641 | $870553 | Tăng ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $5347531 | 2,46% | 71827 | $-16181 | Giảm ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $5056194 | 2,32% | 74040 | $408818 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $4942165 | 2,27% | 94424 | $136235 | Tăng ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4520284 | 2,08% | 16074 | $899121 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $4329345 | 1,99% | 87852 | $784714 | Tăng ×4 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $4060479 | 1,86% | 276977 | $-136285 | Giảm ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3872714 | 1,78% | 30595 | $-159079 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3101229 | 1,42% | 54427 | $342361 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3081536 | 1,42% | 8261 | $99902 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2933715 | 1,35% | 8963 | $293943 | Giảm ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2605690 | 1,20% | 27821 | $682439 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2601216 | 1,19% | 10242 | $151343 | Tăng ×1 | ||
| TCAL | $2469561 | 1,13% | 111241 | $-404643 | Giảm ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $2131508 | 0,98% | 20818 | $-85564 | Giảm ×6 | ||
| CGBL | $1936416 | 0,89% | 51012 | $365393 | Tăng ×4 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $1783477 | 0,82% | 17679 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1759332 | 0,81% | 11998 | $14118 | Giảm ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1758737 | 0,81% | 12566 | $315595 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1731884 | 0,80% | 21310 | $140962 | Tăng ×1 | ||
| JUST | $1723127 | 0,79% | 16150 | $622420 | Tăng ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $1663097 | 0,76% | 131159 | $28170 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1618213 | 0,74% | 6839 | $251627 | Tăng ×6 | ||
| SEPI | $1610735 | 0,74% | 57836 | $796447 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1473684 | 0,68% | 7365 | $228812 | Tăng ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1461996 | 0,67% | 47950 | $-3976 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $1403476 | 0,64% | 2043 | $504692 | Tăng ×6 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $1300889 | 0,60% | 165297 | $6062 | Giảm ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1281862 | 0,59% | 3430 | $294969 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1275377 | 0,59% | 2993 | $202009 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1238993 | 0,57% | 3467 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1228788 | 0,56% | 2573 | $359243 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1220725 | 0,56% | 10778 | $-147972 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1211244 | 0,56% | 5082 | $198219 | Tăng ×3 | ||
| TBUX | $1199818 | 0,55% | 24107 | $137691 | Tăng ×1 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $1150158 | 0,53% | 22217 | $329625 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1126411 | 0,52% | 9573 | $8869 | Giảm ×1 | ||
| DIVO | $1116848 | 0,51% | 24439 | $57358 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1104090 | 0,51% | 1960 | $176059 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1094257 | 0,50% | 5055 | $92538 | Tăng ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1088374 | 0,50% | 25706 | $-184953 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1087193 | 0,50% | 9272 | $312 | Giảm ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1085459 | 0,50% | 52438 | $-545619 | Giảm ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1084082 | 0,50% | 12351 | $-60139 | Tăng ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1056222 | 0,49% | 12781 | $62928 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1023161 | 0,47% | 2765 | $131309 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1016614 | 0,47% | 7436 | $-274416 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $974656 | 0,45% | 5880 | $-154015 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $954752 | 0,44% | 796 | $236412 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $933498 | 0,43% | 6894 | $-134608 | Tăng ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $922446 | 0,42% | 8547 | $77826 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $915451 | 0,42% | 18375 | $14255 | Giảm ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $902005 | 0,41% | 10551 | $92196 | Tăng ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $893309 | 0,41% | 10275 | $82059 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $808320 | 0,37% | 688 | $139669 | Giảm ×2 | ||
| NUMV | $785864 | 0,36% | 18070 | $85290 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $782135 | 0,36% | 7276 | $10293 | Giảm ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $780115 | 0,36% | 18526 | $-150214 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $773034 | 0,36% | 5212 | $140354 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $769710 | 0,35% | 667 | $-62314 | Giảm ×6 | ||
| VNQ | $759001 | 0,35% | 7871 | $81599 | Tăng ×1 | ||
| CGMU | $753887 | 0,35% | 27444 | $202796 | Tăng ×5 | ||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $738450 | 0,34% | 13500 | $155962 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $736551 | 0,34% | 9552 | $101243 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $718858 | 0,33% | 1903 | $109742 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $715536 | 0,33% | 3955 | $61846 | Tăng ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $715364 | 0,33% | 3244 | $34439 | Tăng ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $713906 | 0,33% | 20515 | $86366 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $689072 | 0,32% | 7468 | $72845 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $677918 | 0,31% | 2694 | $93305 | Tăng ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $672895 | 0,31% | 40006 | $-30004 | |||
| VSS | $663293 | 0,30% | 4299 | $58119 | Tăng ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $652858 | 0,30% | 39857 | $-43812 | Giảm ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $649800 | 0,30% | 8550 | $166254 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $637489 | 0,29% | 3360 | $-13559 | Giảm ×2 | ||
| CGCB | $630310 | 0,29% | 24076 | $141664 | Tăng ×2 | ||
| CGMM | $623496 | 0,29% | 18911 | Tăng ×1 | |||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $620477 | 0,28% | 14370 | $36508 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $584011 | 0,27% | 3728 | $1938 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $583565 | 0,27% | 548 | $199580 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $583229 | 0,27% | 792 | $115136 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $582135 | 0,27% | 12143 | $129522 | Giảm ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $569866 | 0,26% | 12706 | $180747 | Tăng ×5 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $556502 | 0,26% | 3165 | $67776 | Giảm ×4 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $544630 | 0,25% | 2140 | $230924 | Tăng ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $544042 | 0,25% | 1370 | $91050 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $543533 | 0,25% | 2853 | $174774 | Tăng ×4 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $529148 | 0,24% | 4473 | $32225 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $522331 | 0,24% | 5111 | $50745 | Giảm ×2 | ||
| HYMB | $516432 | 0,24% | 20300 | $87392 | Tăng ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $504615 | 0,23% | 2049 | $78328 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $476364 | 0,22% | 1398 | $26726 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $476049 | 0,22% | 3768 | $-76971 | Giảm ×1 | ||
| VGK | $471626 | 0,22% | 5327 | $16237 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HD | $11015994 | 5,06% | tăng ×4 |
| CGGO | $10278238 | 4,72% | tăng ×6 |
| CGCV | $9884335 | 4,54% | tăng ×3 |
| TCAF | $9346902 | 4,29% | tăng ×6 |
| BRKB | $7692495 | 3,53% | tăng ×6 |
| BINC | $4942165 | 2,27% | tăng ×6 |
| CGDV | $4329345 | 1,99% | tăng ×4 |
| CGBL | $1936416 | 0,89% | tăng ×4 |
| VIG | $1618213 | 0,74% | tăng ×6 |
| VOO | $1403476 | 0,64% | tăng ×6 |
| AMZN | $1211244 | 0,56% | tăng ×3 |
| BA | $1094257 | 0,50% | tăng ×3 |
| NEE | $1084082 | 0,50% | tăng ×5 |
| CGMU | $753887 | 0,35% | tăng ×5 |
| PM | $715536 | 0,33% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PNFP | $1783477 | 17679 | 0,82% |
| GOOGL | $1238993 | 3467 | 0,57% |
| CGMM | $623496 | 18911 | 0,29% |
| JEPI | $451388 | 7992 | 0,21% |
| INTC | $343629 | 2461 | 0,16% |
| ARM | $283656 | 800 | 0,13% |
| AMD | $265476 | 457 | 0,12% |
| NKE | $260052 | 6335 | 0,12% |
| BMY | $251884 | 4371 | 0,12% |
| XBI | $242281 | 1531 | 0,11% |
| AMAT | $236425 | 327 | 0,11% |
| FELG | $234719 | 5365 | 0,11% |
| DEO | $228761 | 2846 | 0,11% |
| IEFA | $227775 | 2358 | 0,10% |
| TXN | $210809 | 707 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35729 | $1788226 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5754 | $1650537 | -3,4% |
| X | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30950 | $1307947 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5040 | $787472 | 92,5% |
| PARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 56918 | $734240 | |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2990 | $565962 | 121,1% |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2993 | $527510 | 40,6% |
| PULS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7966 | $396170 | Không còn theo dõi |
| CBRL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12502 | $351437 | 10,2% |
| AMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2448 | $347371 | 187,0% |
| VSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2885 | $330275 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1759 | $303850 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5249 | $299743 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 862 | $283538 | 220,0% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 807 | $266277 | 45,9% |
| ALL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1238 | $265840 | 28,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1109 | $250667 | 0,8% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 668 | $247127 | 13,3% |
| WY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9400 | $241486 | -1,7% |
| NEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4053 | $236128 | 47,9% |
| KHC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9088 | $234646 | -2,4% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2713 | $234051 | 22,9% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3753 | $228924 | 46,9% |
| AVUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2359 | $227751 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 429 | $218298 | 29,5% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 531 | $217944 | Không còn theo dõi |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1714 | $217901 | -12,7% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3922 | $214802 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 449 | $213501 | 13,0% |
| RF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8995 | $211558 | 45,4% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1698 | $210391 | 44,8% |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 533 | $207544 | 10,2% |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 815 | $206757 | Không còn theo dõi |
| PSKY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12032 | $108529 | 5,7% |